張瑩瑩

摘 要： 在經(jīng)濟不斷發(fā)展的過程中，風險管理是各行業(yè)不斷發(fā)展的重要基礎，需要注重風險管理方法的不斷創(chuàng)新，才能真正降低企業(yè)的市場風險、經(jīng)營風險和管理風險等，最終提高工程項目風險管理的整體效用。本文就工程項目風險管理進行相關分析，對風險矩陣方法的組成結構進行闡述，提出風險矩陣方法在工程項目風險管理中的應用，以全面了解風險矩陣方法的應用效果，最終促進工程項目順利完成。

關鍵詞： 風險矩陣方法；工程項目風險管理；應用

一、 工程項目風險管理的相關分析

在各種工程項目的管理中，風險管理占據(jù)著非常重要的地位，并且在風險管理研究不斷深入的情況下，工程項目風險管理已經(jīng)擴展到IT項目、金融投資項目、高新技術項目、土木工程項目等多個領域。本文主要分析的是土木工程項目中的風險管理，其主要特征有如下四個方面：一是，風險管理需要在整個工程項目的全過程中落實。從工程項目立項、運營等過程中，需要對各種不確定因素進行全面分析，才能確保風險預測的可靠性，從而在科學評估項目風險的情況下，制度出最合適的風險控制策略；二是，對工程項目的所有風險進行有效管理。在工程項目的每個階段，風險管理必須將可能出現(xiàn)的風險羅列出來，嚴禁疏忽和遺漏情況出現(xiàn)，以確保工程項目順利進行；三是，風險管理需要全部工作人員參與，并主動進行風險管理。針對已經(jīng)被確定的、有著極大影響的風險，承包商、業(yè)主、施工人員等多個方面的人員都必須參與到風險管理中，以在將風險管理任務落實到每個負責人身上的基礎上，不斷增強所有工作人員的風險管理意識；四是，風險管理是一種動態(tài)管理模式，必須對工程項目的每個環(huán)節(jié)給予高度重視，才能避免各種風險帶來過大影響。因此，在結合土木工程項目實際情況的前提下，采用風險矩陣方法來進行風險管理，并構建適合土木工程項目分析管理的矩陣模型，對于提高土木工程項目的風險防范能力有著重要影響。

二、 風險矩陣方法的組成結構

目前，在工程項目風險管理中，風險矩陣方法是一種非常重要的結構性方法，可以將工程項目存在的潛在風險預測出來，并在結合定量分析和定性分析的基礎上，對潛在風險可能造成的影響進行科學評估。在實踐應用中，風險矩陣方法會對風險概率和風險影響兩個方面的相關因素進行綜合考核，并直接評估出風險因素可能會給工程項目帶來的影響，以在對風險概率和風險影響進行等級量化的情況下，將風險因素的重要性進行合理的排序，對于降低各種風險給工程項目帶來的影響有著極大作用?？偟膩碚f，風險矩陣方法的組成結果主要包括如下兩個方面：一方面是，原始風險矩陣。通常情況下，原始風險矩陣欄目主要是由風險影響欄、風險欄、風險管理欄、風險等級欄、風險發(fā)生概率欄共同組成，而風險給評估項目帶來的影響總共分為五個等級，以在運用風險發(fā)生概率解釋說明的情況下，便于相關工作人員及時掌握風險帶來的影響。因此，在利用風險發(fā)生概率、風險影響等級說明表的過程中，將風險概率欄、風險影響欄的數(shù)值輸入到風險矩陣中，則可以合理的確定風險的等級。另一方面是，在同一個風等級中，風險模塊顯示的風險程度各不一樣，需要對每個風險模塊的重要性進行排序，才能更加準確的評估工程項目管理存在的風險。目前，采用的Borda序值法就是根據(jù)多個評價準則來對風險重要性進行排序的，其中，某個風險的Borda序值如果是0，則表明此風險是最重要的風險，以在采用從小到大的排序順利進行風險評估的情況下，降低工程項目各個環(huán)節(jié)的風險管理成本，最終提高工程項目風險管理的整體效率。

三、 風險矩陣方法在工程項目風險管理中的應用

根據(jù)土木工程項目的實際情況來看，風險矩陣方法的合理應用，需要對整個過程的風險進行分析，以注重工程項目風險管理的全風險性、全過程性、動態(tài)性和全員參與性，最終構建一個多維的風險管理矩陣，真正將土木工程項目風險管理的各項特征反映出來。因此，在實際應用過程中，工程項目的四維風險管理矩陣模型主要是指時間維、風險類別維、風險影響維、風險管理方維，以對土木工程項目的整個施工階段有比較全面的掌握和把控。一般情況下，時間維指的是土木工程項目的整個周期，其具有一定連續(xù)性和離散性，如按照階段進行時間劃分，則指的是目標設計、招投標、施工和竣工等多個方面；風險類別維指的是整個工程項目周期中存在的所有風險。在實踐過程中，風險的分類與實際情況有直接聯(lián)系，一般情況下是指管理風險、技術風險、自然風險、市場風險。風險影響維指的是對風險大小的衡量，與風險類別、風險管理方、風險時間等有著緊密聯(lián)系；風險管理方維指的是風險發(fā)生時受到影響的工程項目的參與方，如投資方、承包商、建設單位等，也可以是部門經(jīng)理、項目經(jīng)理和相關負責人等。

根據(jù)Borda序值法的應用情況可知，風險的大小、關鍵性與其成反向關系，因此，在利用相關關系建立風險影響函數(shù)的情況下，函數(shù)值越大的風險因素，則其帶來的風險影響最大。在這種情況下，對土木工程項目的風險進行分析，可以評估出不同時間段同一風險管理方需要承擔的風險、同一風險在不同風險管理之間的變化情況等。所以，在土木工程項目施工正式開始的情況下，各風險管理方必須加強合作，制定有效的風險控制策略，注重施工材料、施工技術等的正確選用，并不斷增強施工人員的風險管理意識，才能真正降低土木工程項目整個施工過程的風險，最終保障土木工程項目的整體效益。

結束語：

綜上所述，在充分利用原始風險管理矩陣的情況下，構建多維空間的風險矩陣模型，可以更全面的反映出工程項目風險管理需要考慮的風險，從而實現(xiàn)工程項目風險管理的全面性、動態(tài)性和全過程性等。因此，在風險矩陣方法的實際應用中，注重管理風險的有效評估，才能真正降低各種風險帶來的影響，最終提高工程項目風險管理的整體效用。 （作者單位：天津市津南公路處）

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