鄧曉燕

摘 要：會計作為一門應(yīng)用型學(xué)科，從業(yè)人員除了具備較強的理論基礎(chǔ)知識外，還需要具備扎實的實際操作技能。用友ERP-U8V10.1軟件在原有軟件的基礎(chǔ)上進行修正與完善，其功能模塊聯(lián)系更加緊密，操作難度進一步增強。針對總賬系統(tǒng)制單過程中較為常見的問題進行分析，從登錄界面和制單操作界面提出解決方案，方便軟件使用者使用。

關(guān)鍵詞：用友ERP-U8V10.1;制單;問題解析

文章編號：1004-7026（2019）17-0160-02? ? ? ? ?中國圖書分類號：F270? ? ? ? 文獻標(biāo)志碼：A

制單業(yè)務(wù)即填制憑證，是會計處理中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，為會計賬簿和財務(wù)報表提供最直接的數(shù)據(jù)來源，其重要性不言而喻。制單工作瑣碎且業(yè)務(wù)量大，實際操作中問題也相對較多，如果在制單環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯誤，將嚴(yán)重影響后期會計賬簿和財務(wù)報表的填寫。

1? “企業(yè)應(yīng)用平臺”登錄界面

問題1：登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺”，錄入操作員時提示“不存在的用戶或已被注銷”。

解決方法：①在“系統(tǒng)管理”中選擇“權(quán)限”—“用戶”，增加操作員，同時在“權(quán)限”—“權(quán)限”中，給新增的操作員賦予該賬套的相關(guān)權(quán)限。②在“系統(tǒng)管理”界面點擊“權(quán)限”—“用戶”，查看該操作員名稱對應(yīng)的具體編碼，然后在“企業(yè)應(yīng)用平臺”中用該編碼登錄。③在“系統(tǒng)管理”中選擇“權(quán)限”—“用戶”，選中該操作員，將“注銷”按鈕設(shè)置為“啟用”。

問題2：操作員錄入完成之后點擊“賬套”，賬套處出現(xiàn)空白或者提示“不存在的賬套”。

解決方法：在“系統(tǒng)管理”界面點擊“賬套”—“建立”，查看“已存賬套”中是否存在需要建立的賬套。若賬套存在，則在“系統(tǒng)管理”中給該操作員賦予該賬套的相關(guān)權(quán)限;若無此賬套，則新建賬套并賦予操作員所需的相關(guān)權(quán)限。

問題3：錄入操作員密碼時，系統(tǒng)提示“讀取數(shù)據(jù)源錯誤：口令不正確”。

解決方法：在“系統(tǒng)管理”界面點擊“權(quán)限”—“用戶”，給該操作員重新設(shè)置密碼。

2? “企業(yè)應(yīng)用平臺”操作界面

問題4：在企業(yè)應(yīng)用平臺點擊“總賬”時，系統(tǒng)提示“請將系統(tǒng)的日期分隔符設(shè)置為“-”，再重新進入系統(tǒng)”。

解決方法：點擊電腦右下角，“更改日期和時間設(shè)置”，打開“日期和時間”對話框，更改日歷設(shè)置，將“日期”格式中的“短日期格式”調(diào)整為“yyyy-mm-dd”，點擊確定，重新登錄“總賬”即可。

問題5：制單時間問題。

（1） 錄入制單日期時，系統(tǒng)提示“制單日期不能早于建賬日期”。

（2） 錄入制單日期時，系統(tǒng)提示“制單日期不能早于發(fā)生日期”。

（3） 錄入制單日期時，系統(tǒng)提示“制單日期不能滯后系統(tǒng)日期”。

解決方法：在用友ERP-U8V10.1中，憑證模塊涉及到的時間節(jié)點先后順序為：建賬日期—系統(tǒng)啟用日期—業(yè)務(wù)發(fā)生日期—制單日期—審核日期，填制憑證時必須嚴(yán)格按照上述時間節(jié)點的先后順序進行處理，且上述日期必須控制在系統(tǒng)時間范圍之內(nèi)，否則憑證無法保存。

（4）錄入制單日期時，系統(tǒng)提示“日期不序時”。

解決方法：在“企業(yè)應(yīng)用平臺”中選擇“業(yè)務(wù)工作”模塊，打開“財務(wù)會計”—“總賬”—“設(shè)置”—“選項”，在“憑證”選項卡中，將“制單序時控制”前的“√”取消。

問題6：憑證類別問題。

（1）點擊“填制憑證”時，系統(tǒng)提示“沒設(shè)置憑證類別，是否設(shè)置憑證類別？”

原因分析：在用友ERP-U8V10.1軟件中，憑證類別總共設(shè)置了通用記賬憑證;現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證;收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證;現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證和自定義憑證等5種分類方式，因此在錄入憑證之前需先設(shè)置憑證類別。

解決方法：①操作員可以在系統(tǒng)提示“沒設(shè)置憑證類別，是否設(shè)置憑證類別？”時，點擊“是”進入憑證類別的設(shè)置窗口。②在“企業(yè)應(yīng)用平臺”中選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”模塊，打開“基礎(chǔ)檔案”—“財務(wù)”—“憑證類別”進行相應(yīng)設(shè)置。

（2）憑證類別設(shè)置為“收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證”時，保存憑證提示“不滿足借方必有條件”“不滿足貸方必有條件”或者“不滿足憑證必?zé)o條件”。

原因分析：憑證類別設(shè)置中，收款憑證的限制類型為“借方必有”，限制科目為“庫存現(xiàn)金”或者“銀行存款”，即憑證的借方必須存在“庫存現(xiàn)金”科目或者“銀行存款”科目;付款憑證的限制類型為“貸方必有”，限制科目為“庫存現(xiàn)金”或者“銀行存款”，即憑證的貸方必須存在“庫存現(xiàn)金”科目或者“銀行存款”科目;轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型為“憑證必?zé)o”，限制科目為“庫存現(xiàn)金”和“銀行存款”，即憑證中不涉及“庫存現(xiàn)金”科目或者“銀行存款”科目。

解決方法：修改已填制憑證的類別，保存。

（3）設(shè)置憑證類別為“收款憑證”“付款憑證”和“轉(zhuǎn)賬憑證”時，即使憑證本身不符合收款憑證或者付款憑證的要求，即憑證中不存在“庫存現(xiàn)金”或者“銀行存款”科目，但選定憑證類別為“收款憑證”或者“付款憑證”時能夠保存成功且沒有任何提示。

原因分析：憑證類別設(shè)置中，雖然選擇了“收付轉(zhuǎn)憑證”類型，但在具體設(shè)置時，沒有對限制類型和限制科目進行設(shè)置，全部為“無限制”，因此系統(tǒng)沒有任何提示。

解決方法：在基礎(chǔ)設(shè)置中，修改憑證類別設(shè)置，添加限制類型和限制科目。

問題7：在制單過程中不能對“銀行存款”科目進行輔助核算錄入，即不能錄入業(yè)務(wù)的結(jié)算方式、票號和發(fā)生日期。

原因分析：“銀行存款”科目因為涉及到票據(jù)管理，所以需指定為銀行總賬科目。

解決方法：在會計科目中，點擊“編輯”—“指定科目”，將“銀行存款”科目指定為銀行總賬科目。

問題8：錄入“應(yīng)收賬款”科目時，系統(tǒng)提示“科目不合法”。

原因分析：手動錄入會計科目時，會存在錄入的會計科目與系統(tǒng)預(yù)置的會計科目不一致的情況，由此導(dǎo)致科目不合法;以科目參照的方式錄入“應(yīng)收賬款”科目時，系統(tǒng)提示“科目不合法”則是由于設(shè)置了受控系統(tǒng)，即用友ERP-U8V10.1版本中的“該科目受控”提示。該問題出現(xiàn)較為頻繁的還有“預(yù)收賬款”“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”科目。

解決方法：在會計科目界面修改會計科目，將右下角的受控系統(tǒng)取消。

問題9：錄入“材料采購”“在途物資““原材料”“庫存商品”等存貨類科目時，未彈出數(shù)量和單價的錄入界面;錄入“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收賬款”科目時，未彈出客戶信息錄入界面;錄入“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”科目時，未彈出供應(yīng)商信息錄入界面;錄入“其他應(yīng)收款”科目時，未彈出個人往來信息錄入界面。

原因分析：在期初設(shè)置會計科目時，對以上科目未勾選相關(guān)輔助核算。

解決方法：返回會計科目界面，修改會計科目，勾選相關(guān)輔助核算。

問題10：對“主營業(yè)務(wù)收入”科目及其明細(xì)科目定義了數(shù)量核算，錄入時收入額自動計算出來并保存在借方，如需在貸方錄入，則需先刪除借方金額，然后在貸方手動輸入。

原因分析：“主營業(yè)務(wù)收入”金額會根據(jù)公式“數(shù)量×單價”自動匯總，且默認(rèn)方向為借方。

解決方法：錄入“數(shù)量”和“金額”的輔助核算后，收入額匯總顯示在借方，在此情況下按空格鍵，數(shù)字額會自動跳轉(zhuǎn)到貸方。

（編輯：周宏燕）