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        企業(yè)集團(tuán)如何做好融資過程的財(cái)務(wù)管理工作初探

        2019-02-01 05:27:06劉清利
        財(cái)會學(xué)習(xí) 2019年4期
        關(guān)鍵詞:財(cái)務(wù)管理工作做好企業(yè)集團(tuán)

        劉清利?

        摘要:在新經(jīng)濟(jì)時(shí)代下,集團(tuán)化、多元化是企業(yè)持續(xù)性發(fā)展的必然趨勢,企業(yè)經(jīng)營形式日漸呈現(xiàn)出跨國化、大規(guī)模的特點(diǎn),企業(yè)集團(tuán)頻繁出現(xiàn)在社會市場中。同時(shí),融資活動高效開展直接關(guān)系到企業(yè)集團(tuán)市場核心競爭力提升,必須多層面做好融資過程中的財(cái)務(wù)管理工作,在有效規(guī)?;?、系統(tǒng)化融資中實(shí)現(xiàn)綜合效益以及持久發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

        關(guān)鍵詞:企業(yè)集團(tuán);如何;做好;融資過程;財(cái)務(wù)管理工作

        企業(yè)集團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展離不開充足的資金,有效拓寬融資渠道是企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營管理中的關(guān)鍵點(diǎn),而這必須做好融資過程中的財(cái)務(wù)管理工作。企業(yè)集團(tuán)要深入把握融資過程中出現(xiàn)的新情況、新問題,科學(xué)開展各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,提高融資高效性、有效性,深化內(nèi)部資金鏈的同時(shí)不斷拓展運(yùn)銷市場,保證產(chǎn)品規(guī)模質(zhì)量,提升盈利能力、經(jīng)營管理能力等,最大化提高市場占有份額以及市場綜合競爭力,在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展過程中全面推動社會經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展。

        一、深化基于財(cái)務(wù)管理的融資制度體系,強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)部門獨(dú)立決策

        企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營管理中有效融資實(shí)現(xiàn)建立在良好制度體系基礎(chǔ)上,必須深入把握融資、財(cái)務(wù)管理二者關(guān)系,針對融資活動開展中出現(xiàn)的問題,科學(xué)深化基于財(cái)務(wù)管理的融資制度體系,在制度保障作用下高效開展融資工作。企業(yè)集團(tuán)要科學(xué)細(xì)化融資過程中財(cái)務(wù)管理工作內(nèi)容,構(gòu)建集預(yù)算管理、會計(jì)核算、資金資產(chǎn)管理等于一體的融資制度體系,科學(xué)調(diào)整設(shè)置的財(cái)務(wù)崗位、財(cái)務(wù)職責(zé),在層層落實(shí)融資制度、融資職責(zé)過程中高效防控融資風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范融資過程的同時(shí)提升融資能力。在融資活動開展中,企業(yè)集團(tuán)要定期圍繞國家最新規(guī)定,全方位仔細(xì)檢查基于財(cái)務(wù)管理的融資制度執(zhí)行情況,及時(shí)糾正出現(xiàn)的漏洞問題,在合理補(bǔ)充、完善過程中提升融資制度執(zhí)行力,深化融資過程中的財(cái)務(wù)管理。在此過程中,實(shí)現(xiàn)有效融資離不開企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門職能作用發(fā)揮。企業(yè)集團(tuán)要強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)部門獨(dú)立決策,針對融資過程中財(cái)務(wù)部門各方面情況,多層面科學(xué)指導(dǎo)并提升其獨(dú)立決策能力,綜合把握融資中各類經(jīng)濟(jì)因素,認(rèn)真解讀當(dāng)下國家出臺的具體政策,包括內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)體系,以融資成本節(jié)約為前提,以融資成本效益為核心,進(jìn)行科學(xué)化融資決策。在融資控制過程中,企業(yè)集團(tuán)要落實(shí)責(zé)權(quán)利融合原則、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)融合原則、全面控制原則等,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)部門獨(dú)立決策,在發(fā)揮職能作用過程中立足有效融資,優(yōu)化開展的財(cái)務(wù)管理工作,落實(shí)融資控制理念,深化融資應(yīng)用、融資管理等環(huán)節(jié),順利實(shí)現(xiàn)制定的預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃。

        二、加大融資方案審核力度,落實(shí)融資成本集中管理

        融資方案科學(xué)制定是企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)有效融資的必要前提。企業(yè)集團(tuán)必須加大融資方案審核力度,從社會市場因素、投資項(xiàng)目實(shí)際情況等方面入手,科學(xué)開展融資風(fēng)險(xiǎn)評估工作,高效審核融資全過程,在優(yōu)化調(diào)整過程中提升融資方案可行性,為后續(xù)各項(xiàng)融資工作開展指明方向。在融資過程中,企業(yè)集團(tuán)要根據(jù)財(cái)務(wù)管理工作開展具體情況,落實(shí)融資成本集中管理,合理優(yōu)化現(xiàn)金流量規(guī)劃,科學(xué)整合內(nèi)部物流、信息流、資金流,將子公司資金順利歸集到母公司,設(shè)置合理化的專職部門,對融資成本進(jìn)行集中調(diào)度、監(jiān)管、應(yīng)用等,在合理融合、調(diào)控過程中實(shí)時(shí)盤活融資成本,在優(yōu)化配置基礎(chǔ)上高效作用到業(yè)務(wù)項(xiàng)目中,解決融資成本分散、限制等問題,防范融資過程中各類風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行科學(xué)化投資,在收支、往來賬目核對等統(tǒng)一化過程中確保賬實(shí)相符,提升融資成本效益。與此同時(shí),在融資管理過程中,企業(yè)集團(tuán)要結(jié)合預(yù)算、結(jié)算等,深化融資集中管理模式,集中調(diào)配融資成本,加快周轉(zhuǎn)速度的同時(shí)對子公司進(jìn)行有效余額調(diào)劑,最大化降低規(guī)模擴(kuò)大過程中貸款額度,在融資集中管理中進(jìn)一步有效拓寬融資渠道,實(shí)時(shí)提升融資能力,優(yōu)化融資過程中資金流、信息流等,對資金流進(jìn)行規(guī)范化協(xié)同管理,隨時(shí)調(diào)劑內(nèi)部流動資金,提升融資成本流動效率,實(shí)現(xiàn)融資效益戰(zhàn)略目標(biāo)。

        三、應(yīng)用財(cái)務(wù)管理智能化平臺,提高融資過程財(cái)務(wù)信息化水平

        在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下,企業(yè)集團(tuán)融資過程中財(cái)務(wù)信息化管理勢在必行,要巧借大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等優(yōu)勢,科學(xué)構(gòu)建并應(yīng)用財(cái)務(wù)管理智能化平臺,實(shí)現(xiàn)對融資過程中全過程財(cái)務(wù)管控,保證融資質(zhì)量以及效益。在應(yīng)用財(cái)務(wù)管理智能化平臺中,企業(yè)集團(tuán)要科學(xué)構(gòu)建數(shù)據(jù)系統(tǒng),解決大數(shù)據(jù)下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總、集中處理、存儲等問題,集中處理子公司融資過程中產(chǎn)生的海量財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù),及時(shí)將數(shù)據(jù)處理結(jié)果反饋給各子公司財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)終端,隨時(shí)把握融資各方面情況,科學(xué)防控隱患問題,提升融資整體效果。企業(yè)集團(tuán)可以巧用大數(shù)據(jù)關(guān)鍵性技術(shù),深入挖掘、分析融資過程中各方面數(shù)據(jù),比如,融資次數(shù)、融資規(guī)模、資金存量、資金支付方式等,進(jìn)行有效關(guān)聯(lián)回歸分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)母公司、子公司較大資金波動、流動性風(fēng)險(xiǎn),計(jì)算融資成本安全存量,高效優(yōu)化融資全過程中。同時(shí),企業(yè)集團(tuán)要在智能化平臺中合理構(gòu)建大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)管控系統(tǒng),結(jié)合子公司融資、運(yùn)營具體情況,圍繞融資總效益目標(biāo),從財(cái)務(wù)預(yù)算、資金管理、財(cái)務(wù)核算等方面入手,實(shí)現(xiàn)對融資過程中的財(cái)務(wù)管理事前、事中以及事后管控,確保融資規(guī)模、融資實(shí)踐等規(guī)范化、科學(xué)化,深化融資過程中往來賬、資金流、實(shí)有資產(chǎn)等,實(shí)時(shí)預(yù)警、評估、處理融資過程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),靈活而高效應(yīng)用融資成本,實(shí)現(xiàn)最大化價(jià)值,提高融資過程中財(cái)務(wù)信息化管理水平。企業(yè)集團(tuán)要利用大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)管控系統(tǒng),對融資數(shù)據(jù)、非傳統(tǒng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行有效關(guān)聯(lián)分析,精準(zhǔn)預(yù)測在不同市場發(fā)展、社會經(jīng)濟(jì)大環(huán)境等作用下融資管理、應(yīng)用以及內(nèi)部資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)情況,促使融資過程中風(fēng)險(xiǎn)、效益二者達(dá)到最優(yōu)平衡。在此過程中,企業(yè)集團(tuán)要在智能化平臺中合理設(shè)置大數(shù)據(jù)融資成本效益管理系統(tǒng),結(jié)合融資結(jié)構(gòu)分析、融資總量分析、融資效益分析等,巧用數(shù)據(jù)挖掘方法,在大數(shù)據(jù)平臺中二次挖掘、應(yīng)用融資過程中財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營等方面重要數(shù)據(jù),明確融資運(yùn)作具體化規(guī)律,高層次整合母公司、子公司以及行業(yè)、市場相關(guān)數(shù)據(jù)、指標(biāo),在合理重組基礎(chǔ)上對其進(jìn)行規(guī)范化管理分析,明確融資成本安全存量,在全方位評價(jià)融資信息中優(yōu)化融資管理以及應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)最大化融資成本效益。企業(yè)集團(tuán)要在智能化平臺中構(gòu)建財(cái)務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng),深化母公司、子公司融資過程中財(cái)務(wù)作業(yè)流程、業(yè)務(wù)處理等,在高度統(tǒng)一過程中實(shí)現(xiàn)高層次規(guī)模融資運(yùn)作,有效分擔(dān)、防控融資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)最大化應(yīng)用優(yōu)勢資源,共同解決融資過程中財(cái)務(wù)管理新問題,在節(jié)約融資成本中提升融資綜合效益,全面提升融資過程中財(cái)務(wù)管理信息化水平。

        四、結(jié)語

        總而言之,在運(yùn)營管理過程中,企業(yè)集團(tuán)必須具備現(xiàn)代化思維,客觀審視、剖析融資過程中財(cái)務(wù)管理工作現(xiàn)狀,在實(shí)踐中不斷探索新思路、新方法,在優(yōu)化創(chuàng)新過程中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量財(cái)務(wù)管理,防止盲目融資的同時(shí)高效防范融資風(fēng)險(xiǎn),在科學(xué)化融資中不斷將新領(lǐng)域投資,最大化提高融資效果,加快“跨區(qū)域”、“跨行業(yè)”發(fā)展步伐,在高效積累資金量、延伸拓展資金鏈過程中不斷擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模,成為行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的支柱力量,實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)”三效益統(tǒng)一。

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