創(chuàng)造單位：國家電網(wǎng)有限公司華東分部

主創(chuàng)人：張林 楊晟

創(chuàng)造人：郁琦 張?zhí)╃?王婷婷

一、公司簡介

（簡稱“華東分部”或“分部”）是國家電網(wǎng)有限公司（簡稱“國網(wǎng)”）在華東區(qū)域的派駐機構(gòu)，承擔區(qū)域內(nèi)骨干電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控運行、安全生產(chǎn)、分部輸變電資產(chǎn)管理等方面主體責任。

華東電網(wǎng)是全世界單一國家內(nèi)規(guī)模最大的區(qū)域電網(wǎng)，主干網(wǎng)架由1000千伏和500千伏交流輸電網(wǎng)架構(gòu)成。華東分部負責協(xié)調(diào)省市電力公司服務(wù)地方政府，調(diào)動發(fā)電企業(yè)等各方力量團結(jié)治網(wǎng)，在區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展建設(shè)中實現(xiàn)共建共享和協(xié)同發(fā)展。

二、實施背景

（一）適應(yīng)外部經(jīng)濟形勢和技術(shù)迭代背景下的必然選擇

在全球經(jīng)濟一體化和數(shù)字化浪潮的雙重影響下，外部經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)出前所未有的復雜性和不確定性。數(shù)字經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，不僅重塑了產(chǎn)業(yè)格局，也對企業(yè)財務(wù)管理提出了全新挑戰(zhàn)。因此，數(shù)智化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)適應(yīng)數(shù)字時代發(fā)展要求、提升核心競爭力的必然選擇。

一方面，全球經(jīng)濟環(huán)境波動加劇，國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)，市場變動不斷，要求企業(yè)具備快速響應(yīng)市場變化的能力。隨著數(shù)字經(jīng)濟的崛起，數(shù)據(jù)成為企業(yè)的無形資產(chǎn)，數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策模式成為主流。財務(wù)部門作為企業(yè)內(nèi)部的重要職能部門，其數(shù)據(jù)處理能力和決策支持功能直接影響企業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行效率。傳統(tǒng)財務(wù)管理側(cè)重于事后記錄和靜態(tài)分析，已難以滿足現(xiàn)代企業(yè)對即時信息和深度洞察的迫切需求。

另一方面，數(shù)字經(jīng)濟的沖擊促使企業(yè)內(nèi)部管理從傳統(tǒng)的成本控制向價值創(chuàng)造和戰(zhàn)略管理轉(zhuǎn)變。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷進步，財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型迎來了新的機遇。通過自動化數(shù)據(jù)采集、實時數(shù)據(jù)分析、智能預(yù)測和決策支持，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)財務(wù)流程的優(yōu)化、成本的精細管理、風險的智能預(yù)警，以及業(yè)務(wù)與財務(wù)的深度融合，從而提高財務(wù)運營的效率和精準度。因此，面對外部經(jīng)濟發(fā)展動能不足和數(shù)字經(jīng)濟的沖擊，數(shù)智化轉(zhuǎn)型是企業(yè)適應(yīng)新經(jīng)濟常態(tài)、挖掘數(shù)據(jù)價值、增強決策科學性的必然趨勢。

（二）建設(shè)國際領(lǐng)先能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略目標下的必然要求

在構(gòu)建具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略目標下，數(shù)智化轉(zhuǎn)型已成為財務(wù)管理不可或缺的進化路徑。作為電網(wǎng)公司支撐戰(zhàn)略、服務(wù)運營的中樞神經(jīng)，財務(wù)管理對于確保公司的持久繁榮與穩(wěn)固根基起著至關(guān)重要的作用。

近年來，伴隨著電力行業(yè)改革，尤其是輸配電價機制的深層次變革與政府監(jiān)管機制的日趨完善，對電網(wǎng)企業(yè)的財務(wù)管理能力提出了更高要求。這不僅體現(xiàn)在對輸配電成本監(jiān)審的嚴格把控以及定價機制的不斷精細化，還體現(xiàn)在監(jiān)管信息透明度的大幅提升，要求企業(yè)財務(wù)信息披露更加詳盡精確。

縱觀當前財務(wù)管理過程，其管理實踐范圍正逐步超越傳統(tǒng)收支管理的框架，朝著業(yè)務(wù)流程前端深人，不斷強化業(yè)務(wù)與財務(wù)的融合。

然而，當前面臨的挑戰(zhàn)不容忽視：系統(tǒng)封閉、流程僵化，導致信息流動單一且缺乏互動；數(shù)據(jù)標簽粗放、數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象比較普遍；財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的“樹狀”特性，限制了與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的有效交互，導致大量潛在價值的數(shù)據(jù)資源被“閑置”。

因此，需通過數(shù)智化轉(zhuǎn)型，喚醒這些“沉睡”的數(shù)據(jù)，打破信息壁壘，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效流動與智能應(yīng)用，不僅能夠提升財務(wù)管理的運行效率，還能深層次挖掘數(shù)據(jù)價值，為公司的戰(zhàn)略決策與業(yè)務(wù)優(yōu)化提供強有力的支持。

（三）提升公司經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展質(zhì)效的必然路徑

在數(shù)智化轉(zhuǎn)型背景下，數(shù)據(jù)成為公司重要資產(chǎn)。財務(wù)作為公司經(jīng)營成果的反映部門，掌握著公司的重要數(shù)據(jù)，其成為引領(lǐng)數(shù)智化建設(shè)的重要角色，加上天生的數(shù)據(jù)敏感性，必然成為企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的先鋒。

當前，部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及數(shù)據(jù)仍然依賴線下操作與流轉(zhuǎn)，時效性和準確性比較低；各系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合深度不夠，數(shù)據(jù)價值發(fā)揮受限，數(shù)據(jù)價值引領(lǐng)作用未充分挖掘；缺乏建模分析、仿真應(yīng)用等技術(shù)，對公司經(jīng)營管理與決策支撐效果力度不足；業(yè)務(wù)智能化建設(shè)進展緩慢，系統(tǒng)應(yīng)用體驗感一般，與智能高效決策分析目標仍有較大差距。

在上述背景下，華東分部財務(wù)部主動適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，積極適應(yīng)輸配電價改革帶來的經(jīng)營壓力，統(tǒng)籌財務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)、資金等部門分工，通過數(shù)智化技術(shù)手段，賦能財務(wù)各專業(yè)管理，服務(wù)公司戰(zhàn)略決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營，提升資源配置和企業(yè)價值創(chuàng)造能力。同時，加強跨部門、跨業(yè)務(wù)條線協(xié)同，確保業(yè)務(wù)流程順暢、信息流通無阻、財務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合、價值深度挖潛，構(gòu)建一體化數(shù)字智能運營體系，推動財務(wù)管理從標準化、集約化邁向數(shù)字化、智能化，以全局視野統(tǒng)籌企業(yè)價值創(chuàng)造的各個環(huán)節(jié)，推動經(jīng)營業(yè)績躍升與管理精益化。

三、目標與內(nèi)涵

華東分部以建立世界一流財務(wù)管理體系為目標，以公司戰(zhàn)略為引領(lǐng)，利用數(shù)智化轉(zhuǎn)型契機，按照業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)智能化路徑，聚焦預(yù)算、資金、成本、電價、工程、資產(chǎn)、稅務(wù)、風險八大領(lǐng)域，利用數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)仿真等大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建戰(zhàn)略經(jīng)營數(shù)字化智能化運營體系，積蓄財務(wù)數(shù)智化動力，賦能業(yè)務(wù)管理，輔助經(jīng)營精準決策，創(chuàng)造價值，實現(xiàn)業(yè)財融合共享、區(qū)域協(xié)同發(fā)展，推動公司戰(zhàn)略有序落地，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。

華東分部戰(zhàn)略經(jīng)營數(shù)字化智能化運營系統(tǒng)，以適應(yīng)外部環(huán)境、支撐分部發(fā)展、提升財務(wù)管理水平為目標，分別從“匯聚智能數(shù)據(jù)”“建立應(yīng)用模型”“協(xié)同共享管理”“實現(xiàn)價值引領(lǐng)”及“強化技術(shù)保障”等角度出發(fā)，構(gòu)建數(shù)字化智能化運營體系，實現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)深度融合，提升資源配置和企業(yè)價值創(chuàng)造能力。（如圖1所示）

四、實施辦法

（一）匯聚智能數(shù)據(jù)，構(gòu)建數(shù)字化智能化多領(lǐng)域平臺模塊

1.統(tǒng)籌業(yè)財管理，提升數(shù)據(jù)融合能力

華東分部依托“戰(zhàn)略經(jīng)營數(shù)字化智能化運營系統(tǒng)”，通過PC端全面呈現(xiàn)分部的經(jīng)營與管理態(tài)勢，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中管理和共享。

系統(tǒng)圍繞經(jīng)營管理重點，開展針對性數(shù)據(jù)分析與策略制定，促進業(yè)務(wù)與財務(wù)深度融合。系統(tǒng)不僅聚焦常規(guī)財務(wù)數(shù)據(jù)，更是要打破業(yè)務(wù)與財務(wù)部門間的信息壁壘，實現(xiàn)數(shù)據(jù)全面整合與深度剖析。在數(shù)智化運營系統(tǒng)的支持下，華東分部的經(jīng)營管理重點得以高效落實。

系統(tǒng)通過多維度數(shù)據(jù)分析，助力管理層精準洞察市場趨勢、捕捉業(yè)務(wù)機會、識別潛在風險。通過實時監(jiān)測業(yè)務(wù)運行狀態(tài)，系統(tǒng)能及時察覺問題并推動解決，保障運營的穩(wěn)定與高效。

系統(tǒng)具備強大的數(shù)據(jù)預(yù)測與模擬功能，基于歷史數(shù)據(jù)挖掘分析，可預(yù)測未來業(yè)務(wù)發(fā)展走向，提供前瞻性戰(zhàn)略建議。

在數(shù)據(jù)管理層面，強化數(shù)據(jù)標準管理，構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型，搭建指標體系。開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理，搭建可視化數(shù)據(jù)資源目錄，面向不同用戶，以可切換的業(yè)務(wù)與技術(shù)視圖，提供可視化的數(shù)據(jù)實體、屬性、關(guān)系及狀態(tài)查詢，全面掌握數(shù)據(jù)資產(chǎn)狀況，高效開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用規(guī)劃，借助標準指標體系提升數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。

通過引人機器學習模型可視化技術(shù)，提升數(shù)據(jù)輸出能力，加速新技術(shù)在經(jīng)營決策、月度經(jīng)營運行等場景中的應(yīng)用。此外，可視化技術(shù)可提高數(shù)據(jù)分析模型的透明度，促進技術(shù)與非技術(shù)團隊成員之間的溝通，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)預(yù)警分析與報告的自動化，提高數(shù)據(jù)分析的自動化與智能化水平，促使管理效率進一步提升。

2.整合數(shù)據(jù)資源，強化數(shù)據(jù)支撐

一方面，華東分部明確經(jīng)營與管理戰(zhàn)略目標，借助數(shù)字化智能化運營系統(tǒng)，對各分部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實施實時監(jiān)控與分析，以掌握運營狀況。這些數(shù)據(jù)涵蓋設(shè)備臺賬、變電容量等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，以及資產(chǎn)卡片、資產(chǎn)檢修運維成本等財務(wù)數(shù)據(jù)。深度剖析這些數(shù)據(jù)，以便挖掘問題、明確優(yōu)劣，制定針對性措施。

另一方面，依托運營系統(tǒng)提升數(shù)據(jù)融合能力，充分運用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段，深度整合業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)。利用數(shù)據(jù)資產(chǎn)智能搜索、關(guān)鍵詞聯(lián)想、多重篩選條件及多視角數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄等方式，搭建觸達數(shù)據(jù)資產(chǎn)的快捷通道，助力用戶高效導航與精準定位數(shù)據(jù)資源，解決“找數(shù)難”問題。同時，借助熱門推薦、關(guān)鍵詞推薦、近似推薦等功能，持續(xù)為用戶探索與匹配數(shù)據(jù)，提供洞察引導與支持。整合各類不同來源的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營平臺，生成涵蓋業(yè)務(wù)、管理、應(yīng)用等多個維度的數(shù)據(jù)資產(chǎn)卡片，不斷豐富和完善數(shù)據(jù)資產(chǎn)信息。用戶瀏覽數(shù)據(jù)資產(chǎn)卡片信息，可快速把握數(shù)據(jù)資產(chǎn)內(nèi)涵與外延，形成整體認知。此舉不僅能提高數(shù)據(jù)的準確性，還能挖掘數(shù)據(jù)潛在價值，以數(shù)據(jù)驅(qū)動決策，從而精準把握市場動態(tài)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，不斷提升運營效率。

（二）建立應(yīng)用模型，搭建數(shù)字化智能化深層次運營體系

1.孿生仿真分析，智能經(jīng)營管理系統(tǒng)構(gòu)建“基于歷史執(zhí)行數(shù)的預(yù)算參數(shù)預(yù)測模型”“銜接核價、均衡四省一市的輸配電成本配置模型”“核價參數(shù)偏差影響分析模型”“項目進度、計劃、預(yù)算、成本、資金偏差分析、監(jiān)測、預(yù)警模型”等，形成數(shù)字化智能化運營體系，為提升財務(wù)管理效率與決策水平提供有力支撐。

以“預(yù)算分析應(yīng)用模型”為例。該模型為業(yè)務(wù)場景分析所需的經(jīng)營仿真聯(lián)動模型。通過梳理經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的業(yè)務(wù)邏輯，構(gòu)建經(jīng)營仿真聯(lián)動模型，模擬仿真分部各類經(jīng)營活動對經(jīng)營水平、投資能力等的影響，輔助分部經(jīng)營決策。此外，為適配輸配電價模式，通過構(gòu)建“銜接核價、均衡四省一市的輸配電成本配置模型”，實施核價目標與經(jīng)營目標分類管控，對預(yù)算管理體系進行重構(gòu)，從預(yù)算配置、編報、控制、評價全流程，進行雙目標管理要求的適應(yīng)性優(yōu)化與改造。

2.建系統(tǒng)智能展示，平臺數(shù)智支撐

華東分部以涉財內(nèi)外部數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)構(gòu)建本地知識庫，設(shè)計搭建大模型底座，推進智能搜索類、內(nèi)容提取類、報告撰寫類等試點場景的應(yīng)用驗證。圍繞經(jīng)營管理重點，針對業(yè)務(wù)管理、仿真應(yīng)用、對標考核、知識文庫四個中心，建立展示分析的指標體系或內(nèi)容，構(gòu)建測算分析所需的應(yīng)用模型，梳理所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，開展數(shù)據(jù)溯源工作。依據(jù)經(jīng)營管理方式、思維方式與業(yè)務(wù)邏輯，梳理指標關(guān)系，設(shè)計展示場景，繪制原型圖，研討確定展示原型。根據(jù)展示內(nèi)容及展示邏輯完成場景所需的數(shù)據(jù)建模，設(shè)計數(shù)據(jù)表完成數(shù)據(jù)源及場景建模。依據(jù)展示界面原型圖，完成實際數(shù)據(jù)展示與展示形式優(yōu)化。

（三）協(xié)同共享管理，展示數(shù)字化智能化全方位應(yīng)用場景

1.測算多維數(shù)據(jù)，動態(tài)展示成果

華東分部戰(zhàn)略經(jīng)營數(shù)字化智能化運營系統(tǒng)，旨在適應(yīng)外部環(huán)境變化，有效支撐分部發(fā)展，顯著提升財務(wù)管理水平。系統(tǒng)從業(yè)務(wù)管理、仿真應(yīng)用、對標考核等維度切入。

一方面，系統(tǒng)有力支持財務(wù)部各業(yè)務(wù)板塊的日常分析與管理工作，通過動態(tài)數(shù)據(jù)指標的多維分析及仿真測算結(jié)果的多場景對比，提升經(jīng)營管理水平的時效性、準確性與靈活性。

另一方面，系統(tǒng)通過對華東分部及各分部單位業(yè)績考核結(jié)果的深人多維對比分析，為管理決策提供有力支撐，進一步提高經(jīng)營管理的精確性。

2.設(shè)計分析場景，實時監(jiān)控執(zhí)行

在業(yè)務(wù)管理方面，系統(tǒng)通過動態(tài)展示數(shù)據(jù)指標、多維分析以及仿真測算結(jié)果的多場景對比，提高經(jīng)營管理水平獲取的時效性、準確性與靈活性。管理人員借此快速、準確了解各業(yè)務(wù)板塊的運營狀況，并依據(jù)不同場景靈活調(diào)整策略，提升整體經(jīng)營效益。

在仿真應(yīng)用方面，系統(tǒng)通過實時監(jiān)控各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，為風險預(yù)警與應(yīng)對提供有力支持。管理人員依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，迅速制定風險應(yīng)對策略，降低經(jīng)營風險，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

系統(tǒng)通過業(yè)務(wù)管理、仿真應(yīng)用等層面的支持，有力推動華東分部財務(wù)部日常分析與管理工作。

（四）實現(xiàn)價值引領(lǐng)，推動數(shù)字化智能化廣角度考核評價

1.貼合前端需求，實現(xiàn)目標導向

華東分部在數(shù)字化智能化運營系統(tǒng)構(gòu)建過程中，秉持價值創(chuàng)造核心，憑借精準目標設(shè)定與高效執(zhí)行機制，緊密契合前端業(yè)務(wù)需求，著力推動業(yè)務(wù)與財務(wù)協(xié)同發(fā)展。首先，結(jié)合分部實際，深人分析市場趨勢，制定切實可行的經(jīng)營目標，強化數(shù)據(jù)深度挖掘與關(guān)聯(lián)分析，為管理決策提供有力數(shù)據(jù)支撐，確保目標導向的準確性與有效性。同時，通過設(shè)計戰(zhàn)略經(jīng)營的數(shù)字化運營應(yīng)用服務(wù)，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動的創(chuàng)新發(fā)展模式，釋放數(shù)據(jù)提質(zhì)增效和數(shù)字經(jīng)濟的放大、疊加、倍增效應(yīng)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動運營，加速推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展。

2.智能監(jiān)督管控，科學考核評價

對國網(wǎng)業(yè)績考核指標（財務(wù)）深化改革完成率、可控費用、年度購電均價等，進行指標得分及排名展示和分析。除深度分析和展示業(yè)績考核指標外，還關(guān)注預(yù)算執(zhí)行、成本控制、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督管控。在對標考核方面，系統(tǒng)通過對業(yè)績考核結(jié)果的多維對比分析，挖掘潛在問題與改進空間。管理人員根據(jù)分析結(jié)果，制定具有針對性的改進措施，以提升各單位的業(yè)務(wù)水平與業(yè)績表現(xiàn)；財務(wù)人員利用數(shù)據(jù)資源目錄管理工具，快速檢索所需數(shù)據(jù)資源，通過線上手續(xù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)自助獲取與可視化分析，滿足跨專業(yè)數(shù)據(jù)共享需求與分析決策服務(wù)。

系統(tǒng)對華東分部及所屬單位業(yè)績考核結(jié)果進行多維對比分析，有力支撐管理決策，提高經(jīng)營管理的精確性，確保決策貼合實際，促進各單位協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)財務(wù)部職能，將監(jiān)控分析場景劃分為八個分析域，各分析域結(jié)合不同業(yè)務(wù)場景，開展多種描述性、洞察性、預(yù)測性和決策性分析。

（五）強化技術(shù)保障，完善數(shù)字化智能化系統(tǒng)性保障平臺

1.加強技術(shù)應(yīng)用，推動業(yè)財數(shù)據(jù)融合

財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型旨在將大數(shù)據(jù)、云計算等前沿數(shù)字、智能技術(shù)全面融入財務(wù)領(lǐng)域，通過優(yōu)化財務(wù)組織架構(gòu)、重塑業(yè)務(wù)流程，顯著提升財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

系統(tǒng)采用分層架構(gòu)實現(xiàn)，層間隔離，底層為上層提供服務(wù)支撐。

展現(xiàn)層，負責整體功能的UI展示，運用B/S模式，通過統(tǒng)一的擴展UI控件，構(gòu)建多樣化的Web展現(xiàn)頁面，以實現(xiàn)用戶的個性化交互。通過建立數(shù)據(jù)模型與關(guān)聯(lián)，運用數(shù)據(jù)中臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與分析應(yīng)用數(shù)據(jù)的分離存儲。

運行層，提供通用組件、數(shù)據(jù)訪問、安全控制、異常處理、日志管理等基礎(chǔ)服務(wù)。

管理層，主要負責系統(tǒng)的權(quán)限管理、應(yīng)用管理和用戶管理。同時聚焦關(guān)鍵技術(shù)難題，深人開展技術(shù)攻關(guān)，以實現(xiàn)財務(wù)運營的高效與精準。

2.深化技術(shù)應(yīng)用，實施管理工具創(chuàng)新

華東分部不僅重視技術(shù)引進與應(yīng)用，更致力于技術(shù)深化運用與管理創(chuàng)新。該系統(tǒng)模塊的構(gòu)建遵循國網(wǎng)整體應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計，系統(tǒng)提供組織、用戶、角色與權(quán)限等基礎(chǔ)服務(wù)組件，基于數(shù)據(jù)中臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)接人、數(shù)據(jù)開發(fā)及存儲管理；數(shù)據(jù)中臺的分析層數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)服務(wù)接人應(yīng)用系統(tǒng)。系統(tǒng)通過建設(shè)可視化展示、預(yù)測模型服務(wù)，利用分析工具搭建分析指標體系、分析業(yè)務(wù)場景、仿真測試、對標考核、知識管理等模塊，支撐財務(wù)分析可視化場景建設(shè)，進一步提升對企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)管理的支撐能力。

在智能化管理的基礎(chǔ)上，實施一系列管理創(chuàng)新舉措。比如，推行“全員參與”管理模式，鼓勵員工建言獻策，實現(xiàn)從“自上而下”到“自下而上”的管理轉(zhuǎn)變。此外，建立“跨部門協(xié)作”機制，打破部門壁壘，實現(xiàn)資源共享與協(xié)同工作。

五、實施成效

（一）智能融合數(shù)據(jù)，完成業(yè)財數(shù)據(jù)價值沉淀

基于構(gòu)建信息生態(tài)圈與知識創(chuàng)新平臺，在大數(shù)據(jù)技術(shù)的支撐下，華東分部各部門、業(yè)務(wù)人員以及數(shù)據(jù)之間形成了緊密聯(lián)系的信息生態(tài)圈。依托該生態(tài)圈，打造集交流、開放、共享、合作于一體的知識獲取及創(chuàng)新平臺，成為提升華東分部應(yīng)用質(zhì)量的關(guān)鍵。利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)手段，對海量經(jīng)驗數(shù)據(jù)進行深度挖掘，運用機器學習算法和數(shù)據(jù)分析模型，精準提煉其中的規(guī)律與模式，促進知識的創(chuàng)新與應(yīng)用，為業(yè)務(wù)決策提供了有力知識支撐。

華東分部通過推動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化轉(zhuǎn)型與決策支持升級，實現(xiàn)了從“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化”到“數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”的轉(zhuǎn)型，充分彰顯了數(shù)據(jù)的核心地位，以及數(shù)據(jù)價值深度挖掘與應(yīng)用對企業(yè)發(fā)展的強大推動作用。建立高效的數(shù)據(jù)采集與傳輸機制，快速整合財務(wù)數(shù)據(jù)，并運用智能算法進行深度分析，顯著提升了數(shù)據(jù)處理和決策支持的速度與精度。經(jīng)營分析的動態(tài)展示以及聯(lián)動測算結(jié)果的實時呈現(xiàn)，使各部門能夠及時洞察經(jīng)營水平變化情況，增強對業(yè)務(wù)變動的敏銳性。同時，各部門基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺進行協(xié)作，信息流通更加順暢，跨部門協(xié)同效率大幅提高，為管理層提供了更為精準、全面的決策依據(jù)，實現(xiàn)了業(yè)財數(shù)據(jù)價值的最大化沉淀與深度應(yīng)用。

（二）提升管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效

在圍繞電價與稅收管理，構(gòu)建華東電價文庫中心和稅收文庫中心的基礎(chǔ)上，華東分部依據(jù)不同電價政策與財稅政策，運用智能化歸類整理功能，實現(xiàn)電價、稅收政策的自動化管理，顯著提升了運營管理效率。系統(tǒng)具備靈活的電價、稅收策略配置功能，可依據(jù)不同市場環(huán)境進行動態(tài)調(diào)整，滿足企業(yè)多元化經(jīng)營需求；系統(tǒng)整合各類運營數(shù)據(jù)，實現(xiàn)信息實時共享與協(xié)同處理，有效提升了企業(yè)管理水平，增強了市場競爭力。

通過對財務(wù)數(shù)據(jù)實施標準化、模型化管理，華東分部推動財務(wù)管理從傳統(tǒng)會計核算向價值創(chuàng)造與風險管理轉(zhuǎn)型，提高了成本控制與資源配置能力。系統(tǒng)所具備的智能化功能，如預(yù)算執(zhí)行預(yù)警，基于預(yù)設(shè)的預(yù)算閾值和實時數(shù)據(jù)對比，能夠及時發(fā)現(xiàn)潛在的預(yù)算偏差，也可運用量化模型，深入剖析成本投人與效益產(chǎn)出關(guān)系。這些功能可助力財務(wù)部門精準控制成本，優(yōu)化資金使用，提升整體財務(wù)健康度。通過對財務(wù)數(shù)據(jù)的深度挖掘與分析，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供有力支持，從財務(wù)視角推動企業(yè)實現(xiàn)提質(zhì)增效，保障企業(yè)在復雜多變的市場環(huán)境中穩(wěn)健發(fā)展。

（三）創(chuàng)新管理手段，推動公司高質(zhì)量發(fā)展

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，創(chuàng)新財務(wù)管理手段是實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動力。從數(shù)據(jù)管理與輸出層面發(fā)力，不斷提升財務(wù)運營效能。

一方面，強化數(shù)據(jù)管理能力。在數(shù)據(jù)標準管理中，構(gòu)建完備的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型，搭建科學的指標體系，確保數(shù)據(jù)的規(guī)范性與可用性。同時，強化數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理，打造可視化數(shù)據(jù)資源目錄，憑借可切換的業(yè)務(wù)和技術(shù)雙重視圖，支持用戶可視化查詢數(shù)據(jù)實體、屬性、關(guān)系及狀態(tài)，助力全面掌握數(shù)據(jù)資產(chǎn)狀況，高效規(guī)劃數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用，借助標準指標體系進一步提升數(shù)據(jù)應(yīng)用水平。

另一方面，提升數(shù)據(jù)輸出能力。加速新技術(shù)在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，針對經(jīng)營決策、月度經(jīng)營運行分析等關(guān)鍵場景，引入可視化與機器學習技術(shù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)預(yù)警分析及報告自動化生成，提升數(shù)據(jù)分析的智能化程度，為財務(wù)數(shù)據(jù)運作提供全新工具與技能，大幅提升管理效率。

在充分運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對成本數(shù)據(jù)開展橫向與縱向的實時動態(tài)比對分析的基礎(chǔ)上，華東分部通過提升內(nèi)外部信息的互通與傳遞效率，搭建起一套全面覆蓋、以動態(tài)分析為核心、契合企業(yè)戰(zhàn)略導向的成本管理體系，為企業(yè)戰(zhàn)略制定與各類管理決策提供關(guān)鍵支撐。

系統(tǒng)的數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，不僅優(yōu)化了內(nèi)部管理流程，還推動了業(yè)務(wù)與財務(wù)的深度融合，營造出共享、協(xié)同、互動的數(shù)智化生態(tài)環(huán)境。同時，保障企業(yè)戰(zhàn)略決策有效落地，使財務(wù)資源的最大效益得以高效發(fā)揮，全面增強了企業(yè)的競爭實力。

六、主要創(chuàng)新點

（一）推行財務(wù)數(shù)字化智能化應(yīng)用方式

一方面，構(gòu)建多源數(shù)據(jù)融合平臺，打破了數(shù)據(jù)孤島。該平臺集成了企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部市場、行業(yè)動態(tài)等數(shù)據(jù)，運營ETL（Extract，Transform，Load）技術(shù)進行數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換和加載處理，確保不同來源、不同格式的數(shù)據(jù)在統(tǒng)一架構(gòu)下高效交互，為后續(xù)分析和決策提供全面、準確的數(shù)據(jù)支撐。

另一方面，打造了可視化交互財務(wù)看板。以直觀的圖表、圖形等形式展示財務(wù)關(guān)鍵指標，如預(yù)算執(zhí)行情況、資金流動狀態(tài)等?？梢暬换ピO(shè)計使得財務(wù)人員和企業(yè)管理者能實時獲取所需信息，并通過點擊、篩選等操作深人探索數(shù)據(jù)細節(jié)，實現(xiàn)從數(shù)據(jù)到洞察的快速轉(zhuǎn)化，極大地提高了財務(wù)管理的效率和透明度。

（二）拓展新型企業(yè)價值鏈成本管理途徑

在大數(shù)據(jù)時代背景下，成本控制正從傳統(tǒng)財務(wù)導向向戰(zhàn)略與經(jīng)營導向轉(zhuǎn)變，成本控制環(huán)節(jié)從事后成本管理逐步向事前、事中轉(zhuǎn)變，更加注重與作業(yè)、資源消耗密切相關(guān)的成本過程管理。當前，傳統(tǒng)成本管理方法仍占一定比例。華東分部采用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)化預(yù)測、管理、反饋企業(yè)經(jīng)營情況的呈現(xiàn)方式，為多渠道收集數(shù)據(jù)提供了有力支持。在內(nèi)部價值鏈中，積極運用大數(shù)據(jù)技術(shù)與財務(wù)云管理手段，全面搜集、處理、整合、分析及應(yīng)用內(nèi)部成本信息。這不僅有助于實時預(yù)測與控制價值鏈上的生產(chǎn)活動，還能為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供有力支撐，推動成本控制向精準化、高效化的方向不斷邁進。

（三）提供智能化管理與創(chuàng)新應(yīng)用范式

在電力行業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略經(jīng)營場景中，華東分部引人生成式AI技術(shù)，通過模擬人類決策過程，預(yù)測并生成各種可能的財務(wù)場景與結(jié)果，助力分部在決策過程中權(quán)衡利，優(yōu)化資源配置，為復雜財務(wù)決策提供強大支持。在獎勵模型設(shè)計方面，針對財務(wù)戰(zhàn)略經(jīng)營特點，設(shè)定成本控制、資金利用效率、風險管控、合規(guī)管理等多項考核指標，不僅反映了分部在財務(wù)戰(zhàn)略經(jīng)營方面的績效，還直接關(guān)聯(lián)到員工的個人收益與團隊的整體發(fā)展。借助獎勵模型，激勵員工積極投身財務(wù)戰(zhàn)略經(jīng)營工作，不斷提升業(yè)務(wù)能力與專業(yè)素養(yǎng)。同時，積極發(fā)揮優(yōu)化算法在財務(wù)戰(zhàn)略經(jīng)營中的關(guān)鍵作用，利用大模型技術(shù)深人挖掘分析歷史財務(wù)數(shù)據(jù)，找出影響財務(wù)績效的關(guān)鍵因素，通過不斷優(yōu)化算法參數(shù)與模型結(jié)構(gòu)，預(yù)測未來財務(wù)趨勢與潛在風險，為企業(yè)提供及時、準確的決策支持。

七、展望未來

下一步，華東分部將繼續(xù)深化數(shù)字化智能化管理與創(chuàng)新應(yīng)用，不斷引入前沿科技，以進一步推動財務(wù)管理的數(shù)字化智能化進程，助力企業(yè)精準把握市場趨勢，優(yōu)化經(jīng)營策略。同時，通過持續(xù)優(yōu)化智能化風險預(yù)警系統(tǒng)，提高風險識別的準確性與預(yù)警的及時性，確保企業(yè)財務(wù)安全無虞。此外，還將加強與其他部門的協(xié)同合作，推動數(shù)字化智能化管理在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，實現(xiàn)整體運營效率的提升與成本的降低。通過不斷努力，華東分部將致力于成為企業(yè)財務(wù)管理數(shù)字化智能化的創(chuàng)新典范，為企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供更加有力的支持。

編輯/溫碧琳統(tǒng)籌/李蘇