□ 文| 奚增輝

電網(wǎng)公司經(jīng)濟(jì)活動分析管理現(xiàn)狀

圍繞國資委提質(zhì)增效要求以及公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，電網(wǎng)公司圍繞投資、生產(chǎn)、運(yùn)營等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，以提高效率效益為落點，加大業(yè)務(wù)協(xié)同力度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)活動分析，準(zhǔn)確定位經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)施策。但是，目前電網(wǎng)公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作存在以下問題：一是目前經(jīng)濟(jì)活動分析側(cè)重于對經(jīng)營成果現(xiàn)狀的分析，而缺乏對未來經(jīng)營潛力、風(fēng)險的預(yù)判，經(jīng)濟(jì)活動分析的風(fēng)險監(jiān)控及預(yù)警職能尚未得到很好的發(fā)揮；二是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動分析工作缺乏對業(yè)務(wù)變動的分解和深層原因的挖掘，經(jīng)濟(jì)活動分析深度不夠。因此，通過梳理底層關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動關(guān)鍵指標(biāo)，基于數(shù)理算法對業(yè)務(wù)活動指標(biāo)開展預(yù)測，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測模型，支撐多場景下的公司經(jīng)濟(jì)活動分析及經(jīng)營績效預(yù)判，提升經(jīng)濟(jì)活動分析工作的效率和質(zhì)量，輔助公司經(jīng)營決策及風(fēng)險預(yù)警。

圖1 電網(wǎng)公司經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測模型研究框架

經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測模型構(gòu)建

構(gòu)建從“業(yè)務(wù)活動預(yù)測——動因價值指標(biāo)預(yù)測——經(jīng)營績效指標(biāo)預(yù)判”的經(jīng)濟(jì)活動分析預(yù)測模型，以公司底層業(yè)務(wù)活動分析為起點，挖掘業(yè)務(wù)活動指標(biāo)變動規(guī)律，搭建業(yè)務(wù)活動指標(biāo)預(yù)測模型，實現(xiàn)業(yè)務(wù)活動指標(biāo)的預(yù)測，繼而支撐公司動因價值指標(biāo)的變動分析及預(yù)測，通過動因價值指標(biāo)與經(jīng)營績效指標(biāo)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，最終實現(xiàn)經(jīng)營績效指標(biāo)的預(yù)判，從而強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)活動效益管控、目標(biāo)管控。電網(wǎng)公司經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測模型研究框架見圖1所示：

1.業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測。通過對影響售電量、售電價、折舊、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的主要業(yè)務(wù)活動指標(biāo)進(jìn)行梳理，研究業(yè)務(wù)活動指標(biāo)特征及主要影響因素，搭建業(yè)務(wù)活動指標(biāo)預(yù)測模型。以影響售電量的業(yè)務(wù)活動指標(biāo)——業(yè)擴(kuò)報裝新增容量、電能替代電量、故障搶修損失電量和分布式清潔能源自用電量為例，開展業(yè)務(wù)活動指標(biāo)預(yù)測模型搭建。（1）業(yè)擴(kuò)報裝新增容量預(yù)測。由于電量增長相較業(yè)擴(kuò)報裝時間存在滯后效應(yīng)，因此基于歷史業(yè)擴(kuò)報裝新增容量和新增售電量數(shù)據(jù)開展業(yè)擴(kuò)報裝新增容量預(yù)測。首先基于歷史業(yè)擴(kuò)報裝新增容量、業(yè)擴(kuò)報裝新增電量數(shù)據(jù)開展時差相關(guān)分析，把握新增電量相較新增容量的滯后關(guān)系；其次基于分析的滯后關(guān)系開展數(shù)據(jù)預(yù)處理，對處理后數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析構(gòu)建未來新增電量與歷史新增容量量化關(guān)系，從而實現(xiàn)業(yè)擴(kuò)報裝新增容量的預(yù)測。

電能替代電量預(yù)測。電能替代電量主要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)保約束、能源價格、政策扶持和技術(shù)進(jìn)步等因素影響。經(jīng)濟(jì)發(fā)展通過人均地區(qū)生產(chǎn)總值衡量，環(huán)保約束通過單位GDP污染物排放衡量，能源價格通過燃料價格指數(shù)衡量，政策扶持通過該產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資比衡量，技術(shù)進(jìn)步通過單位GDP能耗衡量。基于上述電能替代關(guān)鍵影響因素，通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)、回歸等預(yù)測方法分別進(jìn)行電能替代電量預(yù)測，以預(yù)測偏差的倒數(shù)為權(quán)重，構(gòu)建組合預(yù)測模型，提高預(yù)測效果的穩(wěn)定性。

故障搶修損失電量預(yù)測。以公司歷史故障停電數(shù)據(jù)、停電損失電量數(shù)據(jù)，及最高溫、最低溫、天氣、風(fēng)力、風(fēng)向等天氣特征數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過XGBOOST算法開展停電損失電量預(yù)測。分布式清潔能源自用電量預(yù)測。分布式清潔能源自用電量與單個用戶分布式清潔能源自用電量、清潔能源總用戶數(shù)相關(guān)。單個用戶清潔能源自用電量與用戶類別、補(bǔ)貼規(guī)模和季節(jié)天氣等因素相關(guān)，而總用戶數(shù)與電價水平、政策力度等因素相關(guān)。相關(guān)預(yù)測步驟如下：首先基于營銷系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)梳理有分布式清潔能源自用的用戶數(shù)據(jù)，收集整理該類用戶中分布式清潔能源自發(fā)自用電數(shù)據(jù)（或基于廠用率、上網(wǎng)電量數(shù)據(jù)反算），統(tǒng)計該類客戶數(shù)量；其次分析單個用戶分布式清潔能源自用電量與電價、補(bǔ)貼規(guī)模、季節(jié)天氣等關(guān)系，構(gòu)建回歸模型，預(yù)測單個用戶分布式清潔能源自用電量規(guī)模；再次分析分布式清潔能源自用用戶數(shù)量與總用戶數(shù)量、政策、電價等因素相關(guān)關(guān)系，構(gòu)建回歸預(yù)測模型，預(yù)測分布式清潔能源用戶數(shù)；最后基于預(yù)測的單個用戶分布式清潔能源自用電量和分布式清潔能源用戶數(shù)量計算預(yù)測期清潔能源自用電量。

2.動因價值指標(biāo)預(yù)測?；跇I(yè)務(wù)活動指標(biāo)與電量、電價等動因價值指標(biāo)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，搭建從業(yè)務(wù)活動指標(biāo)到動因價值指標(biāo)預(yù)測模型。由于增供擴(kuò)銷、停電損失、需求側(cè)響應(yīng)等因素均會影響公司售電量，因此在預(yù)測的自然增長售電量基礎(chǔ)上，考慮業(yè)務(wù)活動指標(biāo)完成情況對售電量的增減影響，從而優(yōu)化售電量預(yù)測。增供擴(kuò)銷因素主要包括業(yè)擴(kuò)報裝新增容量、業(yè)擴(kuò)報裝平均時限和電能替代電量；停電損失包括計劃檢修停電損失和故障搶修停電損失。售電量變動=業(yè)擴(kuò)報裝新增容量引起電量變動+業(yè)擴(kuò)報裝平均時限引起電量變動+電能替代電量-計劃檢修損失電量-故障搶修損失電量-分布式清潔能源自用電量-需求側(cè)響應(yīng)減供電量其中：業(yè)擴(kuò)報裝新增容量引起電量變動=業(yè)擴(kuò)報裝新增容量×平均負(fù)載率×生產(chǎn)班次小時數(shù)×天數(shù)；業(yè)擴(kuò)報裝平均時限引起電量變動=業(yè)擴(kuò)報裝平均時限×平均申請報裝容量×生產(chǎn)班次小時數(shù)；計劃檢修損失電量=近似日同時段平均負(fù)荷×計劃檢修時長；故障搶修損失電量=近似日同時段平均負(fù)荷×（故障搶修到達(dá)現(xiàn)場時間+搶修恢復(fù)供電時間）。

3.公司經(jīng)營績效預(yù)判?；谪攧?wù)報表會計理論，構(gòu)建公司經(jīng)營績效預(yù)測模型。模型輸入因素為電量、電價等動因價值指標(biāo)，輸出為利潤總額、資產(chǎn)負(fù)債率、EVA等經(jīng)營績效指標(biāo)。將預(yù)測的電量、電價等動因價值指標(biāo)值及變動范圍帶入經(jīng)營績效測算模型，模型實現(xiàn)對利潤總額、資產(chǎn)負(fù)債率、EVA等指標(biāo)值和變動范圍的量化測算預(yù)判，輔助投資決策、成本預(yù)算安排等經(jīng)營決策。

模型應(yīng)用

基于業(yè)務(wù)動因的公司經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測模型實現(xiàn)了“業(yè)務(wù)層、動因價值層、經(jīng)營績效層”三個層級指標(biāo)的聯(lián)動量化分析，主要支撐以下兩個場景應(yīng)用：一是對影響主要動因價值指標(biāo)的業(yè)務(wù)活動指標(biāo)開展量化預(yù)測，從而實現(xiàn)對動因價值指標(biāo)的預(yù)測和風(fēng)險預(yù)警；基于預(yù)測的動因價值指標(biāo)實現(xiàn)對公司整體經(jīng)營績效指標(biāo)的量化預(yù)測，從而支撐公司經(jīng)營業(yè)績和運(yùn)營風(fēng)險預(yù)判。

二是通過因素分析、敏感性分析量化電量、電價、折舊等動因價值指標(biāo)變動對經(jīng)營績效指標(biāo)變動的影響，輔助識別影響經(jīng)營效益的關(guān)鍵動因價值指標(biāo)和業(yè)務(wù)活動指標(biāo)，有針對性的開展資源配置和管理提升，促進(jìn)公司經(jīng)營提質(zhì)增效。

結(jié)語

本研究以電網(wǎng)公司價值創(chuàng)造為起點，前延經(jīng)濟(jì)活動分析界面至營銷、投資等前端業(yè)務(wù)活動，梳理各業(yè)務(wù)活動關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，構(gòu)建了一套涵蓋“業(yè)務(wù)層——動因?qū)印冃印钡穆?lián)動經(jīng)濟(jì)活動分析體系，支撐電網(wǎng)公司運(yùn)營仿真模擬和經(jīng)營效益預(yù)測，提升了經(jīng)濟(jì)活動分析效率和質(zhì)量，推動了公司智慧經(jīng)營決策。