王麗
摘 要:在新時期背景下,經(jīng)濟的快速發(fā)展給企業(yè)的運營管理帶來發(fā)展機遇。為進一步推動工程公司相關資金的合理運用,以及促進公司內(nèi)部的有效管理,工程公司需要合理做好“兩金”占用清理工作,通過這種方式,有利于促使“兩金”占用資金數(shù)額的降低,有效促進工程公司資金周轉(zhuǎn)效率的提高,推動工程公司的快速穩(wěn)定發(fā)展和有效性運營?;诖?,本文對工程公司“兩金”壓控工作開展的現(xiàn)狀進行了簡要分析,然后提出有效的壓控開展策略,進而為工程公司資金的快速穩(wěn)定理想化運營奠定基礎。
關鍵詞:工程公司;“兩金”;壓控;措施
中圖分類號:F272 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2020)11(a)--02
在工程公司的發(fā)展過程中,良好的資金流運行有利于促進工程公司的穩(wěn)定發(fā)展。所以工程公司要加強“兩金”管控工作,積極做好資金周轉(zhuǎn)、加快資金回籠的工作,從而有效促使公司能夠健康運營,防止經(jīng)營風險的發(fā)生,提升其管控的效率。
1 工程公司“兩金”壓控開展現(xiàn)狀分析
在經(jīng)濟快速發(fā)展過程中,工程公司“兩金”壓控開展工作存在的問題日益凸顯出來,這些問題在一定程度上阻礙工程公司的健康發(fā)展,所以對問題進行深入分析至關重要。其中工程公司兩金壓控開展工作問題,主要從以下三方面呈現(xiàn)出來。
第一,勘察設計項目結算工作在推進的過程中存在問題,很多公司和企業(yè)通常是采用一覽式結算為主的方法,未能有效通過三方對賬的方式,合理對收款責任和權利進行劃分。同時,在相關工作開展的過程中,設計部門未能有效結合工程公司資金的運用情況,指派專人對資金回款事項進行辦理,從而導致項目權力和責任分配的過程中,相關工作人員的收款意識薄弱,經(jīng)常以容易回款的多款工作為主,如此一來,不僅難以更好地實現(xiàn)工程公司應收賬款回款質(zhì)量的提高,而且導致“兩金”壓控開展工作出現(xiàn)問題。
第二,在新時期背景下,需要加強相關規(guī)模的管控結合相關項目的結算實際情況,對其進行明細的結算。從目前情況來看,工程公司在“兩金”壓控工作開展期間,通常是以單獨根據(jù)項目進行結算為主,未能結合資金和相關收款部分的實際情況對其他項目進行結算,從而導致相關結算工作在推動過程中,出現(xiàn)項目信息與項目結算實際情況不符的現(xiàn)象,從而影響其工作的進一步發(fā)展,導致賬目核對工作出現(xiàn)各種各樣的問題和不足。
第三,工程公司在“兩金”壓控工作開展的過程中,由于很多公司現(xiàn)階段已經(jīng)具有相應的應收賬款,所以在具體壓控工作開展期間情況較為復雜,而且很多工程公司在確認應收賬款的過程中,未能有效與業(yè)主方進行有效的確認,進而導致在“兩金”壓控工作開展過程中,很容易出現(xiàn)更換業(yè)主款項很難回款的現(xiàn)象,這樣不利于推動工程公司各項工作的有效開展,也會出現(xiàn)清收難度過大等一系列問題。
2 工程公司“兩金”壓控開展的必要性
在工程公司發(fā)展過程中,合理開展“兩金”壓控具有積極的作用和影響,其中開展的必要性和價值主要體現(xiàn)在以下三方面。
其一,開展“兩金”壓控,有助于促進企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的提高,讓公司和企業(yè)內(nèi)部的結構得到優(yōu)化和控制,而且在進行兩件遙控的過程中,可以實現(xiàn)實時跟蹤存貨、應收賬款、銀行存款的目標,并且也能夠?qū)崿F(xiàn)這幾種工作的有效轉(zhuǎn)化,不斷促使兩金變現(xiàn)速度加快,滿足工程公司的資產(chǎn)需求,達到不斷調(diào)整融資規(guī)模的目標,也有助于最大化地降低籌資費用,瘦身資產(chǎn)和負債,促使企業(yè)內(nèi)部結構更加完善,強化工程公司的償債能力,最大化地發(fā)揮兩件壓控的價值和作用,推動工程公司的健全發(fā)展和有效發(fā)展。
其二,開展“兩金”壓控,有利于增強企業(yè)內(nèi)部管理,不斷幫助工程公司維系客戶的穩(wěn)定關系,在管理的過程中,可以實現(xiàn)對相關內(nèi)部工作的全面管理,結合客戶的實際需求,進行風險管理、投標管理、資金管理等一系列工作,讓“兩金”壓控工作更好地與市場需求和客戶需求相結合,實現(xiàn)對相關資源的合理配置,而且“兩金”壓控工作的開展,也有助于提升工程公司內(nèi)部管理效率,保障公司各項工作的穩(wěn)定發(fā)展,提升工程公司的競爭力和影響力。
第三,工程公司“兩金”壓控工作的開展,可以對工程公司現(xiàn)金流狀況進行改善,促使工程公司運營能力得到提升,而且開展的主要目標,是在工作的過程中促使資金周轉(zhuǎn)速度得到提升,進而不斷解決應收款項的相關問題,達到縮減存貨和應收款項規(guī)模的目標,最大程度地讓現(xiàn)金之間實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)化。推動工程公司運營能力的增強,保證各項工作的合理運行和發(fā)展。另外,“兩金”壓控工作的開展,也有助于幫助工程公司內(nèi)部管理人員樹立現(xiàn)金管理理念,結合“兩金”壓控工作的相關要求和方法,推動企業(yè)核心穩(wěn)定發(fā)展。
3 工程公司“兩金”壓控開展的策略
3.1 應用三方對賬方式
在新時期背景下,要想推動工程公司“兩金”壓控工作開展效率的提高,需要在開展的過程中,有效應用三方對賬的模式或方式,加強工程公司與業(yè)主、財務之間的三方對賬工作,這樣才能有效提高相關對賬數(shù)據(jù)的正確性。一方面,在對相關項目設計和工作內(nèi)容完成發(fā)票開具工作后,需要工程公司集合資金的使用情況,及時將財務資金的使用部分進行記賬,繼而有效避免在“兩金”壓控開展期間,出現(xiàn)開票不入賬的情況。與此同時,財務部門在對相關資金進行管理的過程中,還要根據(jù)發(fā)票管理的相關規(guī)定,合理進行管理以及成本的計算,及時與業(yè)主和公司實際情況和資金使用情況進行對照。另一方面,在用三方對賬方式的過程中,要根據(jù)具體項目的期限,對其進行有效的“兩金”壓控,當應收賬款快到期時,財務部門或工程公司內(nèi)部要及時作出提醒,從而有效防止超期未還款現(xiàn)象的發(fā)生,進而最大化地提升工程公司“兩金”壓控工作開展效率,當出現(xiàn)未還款的情況時,還要根據(jù)相關規(guī)定對負責人進行處罰,進而有效保證相關工作的順利進行。
3.2 加強相關規(guī)模管控
為進一步促進工程公司“兩金”壓控工作的順利進行,則需要加強相關項目規(guī)模的管控,及時做好新增兩金的管控工作,而且對于生產(chǎn)部門和財務部門的資金使用情況,工作人員要合理進行確認和登記,對項目掛帳數(shù)額進行有效確認,嚴格要求相關項目的開展,以實際到位金額為準,這樣才能在工作期間對其有效管控,最大程度地減少一年以上應收賬款風險問題,從而防止各項風險問題的發(fā)生。同時,在加強相關規(guī)模管控工作期間,還要對新增數(shù)額與清收數(shù)額之間的數(shù)據(jù)進行明確管理,并結合“兩金”壓控工作的相關指標,將其寫入到“兩金”指標之中,進而實現(xiàn)對相關工作的順利開展和進行。另外,工程公司在“兩金”壓控的過程中,可以通過編制目標責任書的方式,定期對相關項目的應收賬款目標進行完善和制定,明確在“兩金”壓控過程中的相關金額使用情況和未完施工等金額情況,進而有效保證相關業(yè)主和責任人能夠在規(guī)定的時間內(nèi)結算相關工作。