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        公募重倉股騰挪路徑:加倉科技周期 拋售消費金融

        2020-10-21 06:08:23
        理財·財經(jīng)版 2020年1期
        關(guān)鍵詞:板塊貴州基金

        最新披露的公募基金2019年四季報顯示,去年四季度,公募基金重倉股大騰挪,中國平安、貴州茅臺(600519)等過去幾年表現(xiàn)搶眼的大消費和大金融個股遭遇減持,而傳統(tǒng)的周期股以及表現(xiàn)亮眼的科技股,則被公募大幅增持。

        盡管遭遇減持,貴州茅臺依然是公募基金第一大重倉股,截至去年底,公募持有貴州茅臺的總市值為434億元。

        茅臺和平安被大幅減持

        天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,公募基金前五十大重倉股,主要集中在消費品及服務(wù)、信息技術(shù)、醫(yī)藥、金融等行業(yè)。

        比如,高端白酒股里面有貴州茅臺、五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)等,地產(chǎn)股包括萬科A、保利地產(chǎn)(600048)、中南建設(shè)(000961)等,金融股有中國平安、招商銀行、興業(yè)銀行等,家電“三巨頭”格力電器(000651)、美的集團(000333)、海爾智家(600690),科技板塊有立訊精密(002475)、兆易創(chuàng)新(603986)、中興通訊等。

        統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,公募基金重倉持有的前五十大重倉股總市值為5 175億元,前五大重倉股分別是貴州茅臺、中國平安、五糧液、萬科A和格力電器。其中,1 037只基金持有貴州茅臺總市值為434億元,較此前一個季度減少了49億元。

        此外,去年四季度834只基金持有中國平安的總市值為289億元,同此前一個季度相比,持倉市值減少了98.2億元。

        被基金減持的還有永輝超市(601933)、隆基股份(601012)、溫氏股份(300498)、生益科技(600183)、恒瑞醫(yī)藥(600276)等,基金持有上述公司的市值,在去年四季度均減少20億元以上。

        從上述被基金減持個股的市場表現(xiàn)看,幾乎全部是前幾年表現(xiàn)搶眼的龍頭股。

        增持周期和科技股

        公募基金去年四季度密集調(diào)倉換股,在減持前期漲幅過高的消費和金融股的同時,加倉了周期和科技股。

        例如,地產(chǎn)板塊加倉了萬科A、保利地產(chǎn)、金地集團(600383)等,數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,共有500只基金持有萬科A,持倉總市值為243億元,同2019年三季度末相比,增加了152億元。

        此外,周期股中的海螺水泥(600585)、萬華化學(xué)(600309)、北新建材(000786)、三一重工(600031)、濰柴動力(000338)、華魯恒升(600426)等,均被不少明星基金經(jīng)理加倉。

        博時主題基金經(jīng)理王俊明確表示,今年一季度最值得投資的機會在于傳統(tǒng)行業(yè)的龍頭公司。從規(guī)模高達116億元的博時主題基金最新持倉情況看,重倉股包括華魯恒升、太陽紙業(yè)(002078)、紫金礦業(yè)(601899)等。融通基金權(quán)益投資總監(jiān)也強烈看好周期股投資機會,他管理的融通行業(yè)景氣基金,重倉持有濰柴動力、三一重工、華新水泥(600801)、中國重汽(000951)等。

        此外,新能源汽車板塊個股也被大舉加倉,包括寧德時代(300750)、億緯鋰能(300014)、先導(dǎo)智能(300450)、三花智控(002050)等。2019年底持有寧德時代的基金有213只,持倉總市值為67億元,比三季度末增加了54億元。華友鈷業(yè)(603799)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、天齊鋰業(yè)(002466)等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源股,也被基金大舉加倉。

        近幾個月表現(xiàn)強勢的科技板塊,同樣被公募基金加倉,主要包括兆易創(chuàng)新、京東方A、信維通信(300136)、韋爾股份(603501)、圣邦股份(300661)等。另外,傳媒板塊龍頭股去年四季度也被基金加倉,包括分眾傳媒(002027)、芒果超媒(300413)、完美世界(002624)、順網(wǎng)科技(300113)等。

        上述被基金加倉的個股市大多表現(xiàn)搶眼,其中兆易創(chuàng)新、韋爾股份、完美世界等去年四季度以來漲幅均超過80%。(來源:上海證券報)

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