何芝韻

【摘要】隨著經濟的快速發(fā)展，發(fā)票支付對于很多企業(yè)來說已經是一個越來越嚴重的問題，業(yè)務慢慢增多的時候傳統(tǒng)的發(fā)票所具有的不及時性以及不準確性等缺點，為企業(yè)的經濟業(yè)務的處理帶來一定的阻礙。這時，智能票據管理系統(tǒng)就能很好地彌補這一缺陷，成為很重要的支付渠道。

【關鍵詞】供電企業(yè) 支付融合 智能票據管理系統(tǒng) 設計實現研究

隨著物資管理以及財務支付越來越深入，票據管理和支付優(yōu)化對于管理的需求越來越大，尤其是這些年來，電力公司對于物資采購以及發(fā)票掃描、三單匹配、財務處理的工作量也越來越大，很多時候傳統(tǒng)的票據管理都難以滿足電力企業(yè)的要求。如何對票據實現自己最大的管理以及優(yōu)化，是電力企業(yè)資源部門目前面臨的最大問題。智能票據最大的特點就是能夠隨時應用，整個管理系統(tǒng)包括發(fā)票掃描、三單匹配、財務處理、稅務管理以及檔案管理整個過程，從而優(yōu)化整個資金支付申請流程、自動生成支付申請單、維持推進支付票據支付融合，將整個過程進行管理控制和優(yōu)化。本文主要對電力公司對支付融合票據管理這個智能系統(tǒng)的設計，從而提供出更好的管理平臺進行研究，希望有所幫助。

一、關于票據管理智能系統(tǒng)的設計研究

（一）系統(tǒng)建設的原則以及目標

在整個系統(tǒng)建設的過程當中，應當運用軟件工程的思想，科學合理的對整個系統(tǒng)進行分析以及設計，爭取做到“簡單、準確、直接”這三點。在系統(tǒng)建設的過程當中，應當對票據等信息進行統(tǒng)一的管理，按照國家的標準以及要求來進行管理。系統(tǒng)建設的過程當中，應當注重簡單、易上手以及方便日后的維護。除此之外，還應當注重系統(tǒng)的可靠性以及安全性，系統(tǒng)應當智能化的對用戶的信息等內容進行認證，讓數據的安全性能夠得到保障，另外，系統(tǒng)應當還具備數據恢復的功能，在讓數據達到標準的同時，還應當合理的對數據進行布局，科學的區(qū)別的去對待這些數據，除了要讓系統(tǒng)的安全性能得到保障，同時還要高效率的去處理以及對待這些數據。

（二）統(tǒng)計分析模板的設計

統(tǒng)計分析這個板塊，是對于前兩個板塊的一個輔助補充工具，它的主要功能包括完成公司的代碼、票據種類類型、到期日、入賬日期以及到期天數等信息的查看的，并且還可以查看應收票據、應付票據的情況以及他們的對應業(yè)務，在系統(tǒng)中輸入你要查詢的內容條件，檢查用戶的權限，在獲取權限的時候就能獲得相關票據的信息。

（三）整個智能票據管理系統(tǒng)的設計

支付融合票據管理系統(tǒng)的工作主要分為三個部分，分別是ERP系統(tǒng)、員工報銷系統(tǒng)以及財務控制管理系統(tǒng)等等。在整個系統(tǒng)操控中，電力企業(yè)的一個部門在創(chuàng)建了相關采購訂單并且通過審核之后，合同執(zhí)行的過程中不同階段會生成預付款申請、到貨驗收單，、投運單、質保單。將三單進行匹配之后在epr系統(tǒng)之中預制發(fā)票，只有發(fā)票校驗成功之后，才會形成未清項的應付賬款進行掛單，依照合同的上的規(guī)定執(zhí)行情況創(chuàng)建付款的申請，并將這一信息傳輸到ses上面，對于那些由于上個月編制現金流預算時還沒有考慮進去的緊急的支付事項，票據管理系統(tǒng)上也可以提供“應急支付申請”讓你解決緊急支付需求的難題。這一功能，還需要在經過erp系統(tǒng)的提醒、ses審核以及月度資金計劃的調整后才能傳輸到財務控制部門編制現金流預算單進行調整，然后再進行支付。除此之外，如果當月對其他類型的預算進行調整，如果偏差不大的話，是可以進行的，但是如果緊急支付訂單包含下個月的上報預算，就應該進行調整。隨后，工作人員在系統(tǒng)上對支付訂單信息進行維護，并及時提交給相關部門進行審核，根據要求將代付款申請單總結成月度申請計劃，在每個月月末，有工作人員將其傳輸到系統(tǒng)財務管理部門。財務部門接收到月度資金計劃單之后，將其轉化成控制現金流的預算單，等待領導審核，主要審核內容是資金計劃是否合理。如果財務的預算的匯總現金最終能夠實現平衡，也可以不需要進行調整，直接生成現金流量預算上報到國網。財務控制系統(tǒng)如果在下月進行現金流預算后，通過接口預算明細傳輸到erp系統(tǒng)，再通過ses系統(tǒng)讓發(fā)工作人員將流量明細轉化成支付請求，再傳輸給財務控制系統(tǒng)上去。

二、供電企業(yè)支付融合智能票據管理的方式

支付融合智能票據管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)工作涉及到的方面比較多，業(yè)務流程比較復雜，數據非常繁瑣，所以工作量也非常大，在推廣使用的過程中，應當參考以下幾點措施：

（一）規(guī)范管理制度

供電企業(yè)應當結合自身的實際情況，規(guī)范發(fā)票管理制度以及主要內容，落實發(fā)票管理環(huán)節(jié)職責。管理人員應當對企業(yè)票據的種類有一個明確的分類，理清楚具體的管理范圍以及流程，安排一定數量的工作人員定期對票據的種類以及金額進行檢查、合計，并及時將檢查結果反饋給給管理部門，保證供電企業(yè)支付融合智能票據管理工作的良好運行。

（二）優(yōu)化信息系統(tǒng)功能

采用資源信息管理系統(tǒng)可以管理方式的不同有效制定出相關的管理制度，使管理務部門能夠有效的對各項內容有著更加準確的了解，保證了數據的準確無誤，對各項票據種類以及盡心等信息能夠更好的掌控。同時可以更有效且快速地整理歸納出正在更新的不同的數據信息。

三、結束語

本文主要研究了供電企業(yè)支付融合智能票據系統(tǒng)的設計實現問題。這個系統(tǒng)最終能夠流程化、規(guī)范化電力票據系統(tǒng)的管理。利用SAP進行信息集合，并將它們從票據掃描、三單匹配、賬務處理。稅務管理以及查詢分析等方面進行系統(tǒng)管理，自動納入流程化支付申請，生成支付訂單，推進票據與支付的融合，對物資合同管理進行全面的監(jiān)督、控制，以此來推動電力企業(yè)的經營管理能力的提升，但是就目前的情況來說，還是存在很多的問題，所以這一設計實現依舊需要企業(yè)與人才的相互配合和努力。

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基金項目：清遠供電局職工技術創(chuàng)新項目基于圖像處理的實時發(fā)票識別系統(tǒng)的設計與實現（項目編號：GDKJXM20173512）。