2017 年，全國(guó)各級(jí)國(guó)庫(kù)堅(jiān)持安全與效率并重、服務(wù)與監(jiān)督并重，真抓實(shí)干、科學(xué)創(chuàng)新，穩(wěn)步提高國(guó)庫(kù)服務(wù)質(zhì)量和效率，圓滿完成國(guó)庫(kù)收支各項(xiàng)任務(wù)，守住了國(guó)庫(kù)資金安全和業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行安全“兩條底線”，央行經(jīng)理國(guó)庫(kù)的能力和水平進(jìn)一步提高。

一、國(guó)庫(kù)基礎(chǔ)服務(wù)能力和水平顯著提高

一是順利完成國(guó)庫(kù)收支業(yè)務(wù)。2017 年，全國(guó)國(guó)庫(kù)系統(tǒng)準(zhǔn)確、及時(shí)辦理收入業(yè)務(wù)32.02 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%；辦理支出業(yè)務(wù)32.55 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.8%。二是規(guī)范穩(wěn)妥開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。全年共實(shí)施中央國(guó)庫(kù)商業(yè)銀行定期存款操作6 期，累計(jì)投放資金5 000 億元；收回定期存款5 期，累計(jì)收回資金3 800 億元，實(shí)現(xiàn)利息收入39.03 億元，年末中央國(guó)庫(kù)定期存款余額2 000 億元。實(shí)施地方國(guó)庫(kù)商業(yè)銀行定期存款操作156 期，累計(jì)投放資金24 930 億元；收回定期存款136 期，累計(jì)收回資金22 437 億元，實(shí)現(xiàn)利息收入139.36 億元，年末地方國(guó)庫(kù)定期存款余額9 193 億元。三是扎實(shí)組織國(guó)債發(fā)行與兌付。全年共發(fā)行儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）8 期，金額1 269.98 億元，計(jì)劃完成率為92%；發(fā)行儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）10 期，金額1 945.29 億元，計(jì)劃完成率為85%。全年共兌付儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) 1 253.25 億元，其中本金1 061.76 億元、利息191.49 億元。

二、國(guó)庫(kù)制度體系建設(shè)不斷完善

積極參與《預(yù)算法實(shí)施條例》修訂工作。配合財(cái)稅部門(mén)研究制定《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革試行方案》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等制度辦法，全力支持國(guó)家財(cái)稅體制改革。修訂印發(fā)《中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)核算監(jiān)督辦法》，出臺(tái)《國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作指引（試行）》，完成國(guó)庫(kù)系統(tǒng)“放管服”改革工作落實(shí)自查并形成相關(guān)報(bào)告。

三、國(guó)庫(kù)信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

一是有序推動(dòng)財(cái)關(guān)庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)工作。與海關(guān)總署密切配合，在北京、南京、廣州、深圳成功上線運(yùn)行財(cái)關(guān)庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)銀行端查詢(xún)繳款業(yè)務(wù)，在江蘇省成功上線運(yùn)行財(cái)關(guān)庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣稅業(yè)務(wù)，試點(diǎn)地區(qū)海關(guān)稅收收入入庫(kù)效率明顯提高。二是加快推進(jìn)第二代TIPS 建設(shè)。二代TIPS的MOM 前置系統(tǒng)在36 個(gè)?。ㄊ校┥暇€，為2018 年二代TIPS核心系統(tǒng)上線奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是繼續(xù)擴(kuò)大TIPS 使用范圍。2017 年，通過(guò)TIPS 辦理收入業(yè)務(wù)4.45 億筆，同比增長(zhǎng)32%；金額13.5 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24%。四是完成TMIS統(tǒng)計(jì)分析、國(guó)債管理、現(xiàn)金管理子系統(tǒng)升級(jí)，完善相關(guān)功能，提升業(yè)務(wù)處理效率。五是順利完成TCBS 系統(tǒng)升級(jí)，上線國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)處理模塊，并積極推進(jìn)代理庫(kù)上線TCBS 相關(guān)工作。六是指導(dǎo)分庫(kù)開(kāi)展財(cái)政支出業(yè)務(wù)無(wú)紙化業(yè)務(wù)，在確保資金安全的基礎(chǔ)上穩(wěn)步擴(kuò)大應(yīng)用范圍。七是上線運(yùn)行中央總金庫(kù)與財(cái)政部、代理銀行聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，提高總庫(kù)業(yè)務(wù)處理效率。八是在全國(guó)上線國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)分析系統(tǒng)，應(yīng)用科技手段加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)資金流動(dòng)規(guī)律及特點(diǎn)的研究，國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)分析工作更趨科學(xué)、系統(tǒng)和有效。

四、國(guó)庫(kù)監(jiān)督管理能力持續(xù)提升

一是組織開(kāi)展對(duì)24 家地方國(guó)庫(kù)的會(huì)計(jì)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查，并對(duì)29 家相關(guān)國(guó)庫(kù)開(kāi)展延伸檢查,梳理形成問(wèn)題清單，嚴(yán)格督促并抓好整改，確保國(guó)庫(kù)資金安全。二是完成國(guó)庫(kù)監(jiān)管系統(tǒng)（事后監(jiān)督）在全國(guó)上線升級(jí)，推動(dòng)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督從“人控”向“機(jī)控”轉(zhuǎn)變，切實(shí)提高國(guó)庫(kù)監(jiān)督效果。三是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，規(guī)范地方國(guó)庫(kù)管理。編制《商業(yè)銀行、信用社代理支庫(kù)業(yè)務(wù)審批事項(xiàng)服務(wù)指南》及工作細(xì)則，進(jìn)一步優(yōu)化審批流程、提高審批效率；加強(qiáng)對(duì)新設(shè)國(guó)庫(kù)的指導(dǎo)和監(jiān)督，結(jié)合實(shí)際，依法依規(guī)做好設(shè)庫(kù)工作。四是加強(qiáng)與海關(guān)等征收機(jī)關(guān)溝通，研究制定商業(yè)銀行滯壓海關(guān)稅款、個(gè)別企業(yè)特殊退稅等業(yè)務(wù)的解決方案，組織分庫(kù)扎實(shí)開(kāi)展檢查，對(duì)商業(yè)銀行的違規(guī)行為實(shí)施處罰，有效發(fā)揮國(guó)庫(kù)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的促進(jìn)與監(jiān)督作用。五是編寫(xiě)監(jiān)督典型案例，指導(dǎo)地方國(guó)庫(kù)開(kāi)展工作創(chuàng)新，提高地方國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

五、國(guó)債管理水平穩(wěn)步提高

一是完善儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)組建機(jī)制。進(jìn)一步優(yōu)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，與財(cái)政部共同完成2018—2020 年儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)的組建，保證了承銷(xiāo)團(tuán)成員遴選工作的透明度、公平度和科學(xué)性。二是進(jìn)一步提高儲(chǔ)蓄國(guó)債工作規(guī)范性。優(yōu)化承銷(xiāo)團(tuán)排名辦法，按季度對(duì)承銷(xiāo)團(tuán)發(fā)行兌付工作總體情況進(jìn)行考核排名；結(jié)合市場(chǎng)情況和承銷(xiāo)團(tuán)發(fā)行國(guó)債的總量變化，每半年調(diào)整一次承銷(xiāo)團(tuán)的代銷(xiāo)比例；支持承銷(xiāo)團(tuán)開(kāi)展網(wǎng)上銷(xiāo)售國(guó)債業(yè)務(wù)；開(kāi)展國(guó)債發(fā)行首日巡查，國(guó)債發(fā)行兌付管理不斷加強(qiáng)。三是指導(dǎo)各級(jí)國(guó)庫(kù)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，鼓勵(lì)各級(jí)國(guó)庫(kù)加強(qiáng)國(guó)債宣傳，擴(kuò)大投資人群體范圍。四是完善國(guó)債業(yè)務(wù)分析報(bào)告機(jī)制，開(kāi)展國(guó)債調(diào)研工作。繼續(xù)完善全國(guó)政府債券發(fā)行情況報(bào)告、國(guó)債業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等各類(lèi)業(yè)務(wù)報(bào)告的撰寫(xiě)模式，優(yōu)化報(bào)告內(nèi)容和架構(gòu)；與財(cái)政部門(mén)及國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)合作，開(kāi)展國(guó)債專(zhuān)題調(diào)研。

六、調(diào)研分析服務(wù)決策等項(xiàng)工作成效顯著

一是國(guó)庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)更加鞏固。建立“按日監(jiān)測(cè)、即時(shí)反饋”的庫(kù)存監(jiān)測(cè)報(bào)告機(jī)制；強(qiáng)化國(guó)庫(kù)收支日常監(jiān)測(cè)，完成了繳稅高峰期稅收入庫(kù)情況、月末財(cái)政集中支出情況、國(guó)庫(kù)代收代支社保基金情況等的專(zhuān)題調(diào)查。二是注重加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。加大結(jié)構(gòu)分析方法應(yīng)用的力度，國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行分析報(bào)告的質(zhì)量和時(shí)效性穩(wěn)步提高；國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行季度分析調(diào)研工作機(jī)制更加完善，分析調(diào)研的參與度和影響力不斷擴(kuò)大；積極探索開(kāi)展“國(guó)庫(kù)指數(shù)構(gòu)建與應(yīng)用”試點(diǎn)，國(guó)庫(kù)數(shù)據(jù)挖掘和應(yīng)用能力得到有效加強(qiáng)。三是積極開(kāi)展專(zhuān)題研究，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、減稅降費(fèi)、地方債等方面問(wèn)題展開(kāi)專(zhuān)題調(diào)研，跟蹤關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。四是組織全國(guó)各級(jí)國(guó)庫(kù)開(kāi)展國(guó)際財(cái)稅研究，關(guān)注信息動(dòng)態(tài)，編譯研究專(zhuān)刊，有效拓展了經(jīng)理國(guó)庫(kù)的國(guó)際視野。五是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析團(tuán)隊(duì)建設(shè)。結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和各地人才隊(duì)伍情況，組建專(zhuān)題研究團(tuán)隊(duì)，更有針對(duì)性地開(kāi)展研究工作。

七、國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理穩(wěn)步推進(jìn)

一是進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理制度，與財(cái)政部共同制定招投標(biāo)規(guī)則，規(guī)范中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)行為，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)防范。二是穩(wěn)妥推進(jìn)地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理試點(diǎn)工作，將試點(diǎn)范圍推廣至全國(guó)省級(jí)地方國(guó)庫(kù)。三是加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)反映，密切關(guān)注招投標(biāo)情況和中標(biāo)利率走勢(shì)，啟動(dòng)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作情況報(bào)送制度，編報(bào)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理周報(bào)和月報(bào)，更好地服務(wù)于決策參考。