宋曉波+梁靜

摘要：ERP系統(tǒng)的應(yīng)用已深入電力公司各業(yè)務(wù)部門，年結(jié)的順利完成對于各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)和集成具有重要意義。ERP年結(jié)需將各類總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)等科目佘額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，保證本年期末數(shù)與次年期初數(shù)一致，是次年業(yè)務(wù)正常開展的前提。文章就年結(jié)的工作及保障措施進(jìn)行了分析及說明。

關(guān)鍵詞：ERP系統(tǒng)；年結(jié)；保障措施

目前ERP系統(tǒng)正廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)各單位的生產(chǎn)活動中，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理、物資管理、項(xiàng)目管理、設(shè)備管理、人力資源管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用的高度集成，大大提升了工作效率。ERP年結(jié)是為了結(jié)轉(zhuǎn)各類總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)等科目余額，出具公司年度會計(jì)報(bào)表，是每年年終的重要工作ERP年結(jié)財(cái)務(wù)部門需要結(jié)賬，其他業(yè)務(wù)部門也需要清理或關(guān)閉訂單、維修工單、損益性的項(xiàng)目等，按照年結(jié)時間點(diǎn)關(guān)閉相關(guān)賬務(wù)期間后，該年無法再發(fā)生相關(guān)過賬業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部門將各類總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)等科目余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，以保證本年期末數(shù)與次年期初數(shù)一致，是次年業(yè)務(wù)正常開展的前提[2]。

1年結(jié)期間各部門職責(zé)

各單位各部門都需要嚴(yán)格按照要求執(zhí)行才能確保年結(jié)業(yè)務(wù)有條不紊地開展，各部門在年結(jié)中主要職責(zé)如下[3]。

1.1物資部

完成收發(fā)貨和供應(yīng)商發(fā)票的催討（包括集中采購），原則上庫存結(jié)零；對需當(dāng)年付款的業(yè)務(wù)全部提交付款申請，將待辦事項(xiàng)處理完畢；提交收發(fā)存相關(guān)報(bào)表給財(cái)務(wù)部門并核對，物資賬與財(cái)務(wù)賬一致。

1.2設(shè)備部門

完成當(dāng)年服務(wù)確認(rèn)和供應(yīng)商發(fā)票的催討；對需當(dāng)年付款的業(yè)務(wù)全部提交付款申請，將待辦事項(xiàng)處理完畢；結(jié)束當(dāng)年設(shè)備運(yùn)維業(yè)務(wù)，關(guān)閉所有工單和項(xiàng)目，并與財(cái)務(wù)核對。1.3工程部

完成當(dāng)月投產(chǎn)工程服務(wù)確認(rèn)和供應(yīng)商發(fā)票的催討；對需當(dāng)年付款的業(yè)務(wù)全部提交付款申請，將待辦事項(xiàng)處理完畢；與財(cái)務(wù)部門核對工程成本，并完成當(dāng)年投運(yùn)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)資/預(yù)轉(zhuǎn)資、關(guān)閉科技成本和營銷投入成本項(xiàng)目、內(nèi)部訂單。

1.4人資部

完成當(dāng)年工資獎金核算與過賬；將工作臺待辦事項(xiàng)處理完畢；提交工資獎金相關(guān)報(bào)表給財(cái)務(wù)部門并核對當(dāng)年工資獎金總額。

1.5財(cái)務(wù)部

完成發(fā)票校驗(yàn)和所有需當(dāng)年完成的付款；與營銷部門核對當(dāng)月營銷憑證總賬和明細(xì)賬；檢查資產(chǎn)調(diào)撥過渡成本中心是否有資產(chǎn)卡片，并催促完成調(diào)撥；檢查當(dāng)年項(xiàng)目、工單結(jié)算完成；檢查當(dāng)年材料成本差異分?jǐn)偼戤?；檢查當(dāng)年工程物資、應(yīng)付職工薪酬-扣款匯總科目余額為零；檢查不完整資廣清單，并維護(hù)資廣卡片完整；完成銀行中間科目清理，原因代碼ZZZ，Z0Z結(jié)平；完成預(yù)制憑證檢查和賬結(jié)法執(zhí)行。

2年結(jié)保障措施

每年的11月上旬至次年1月上旬，電網(wǎng)企業(yè)ERP系統(tǒng)開始迎來年結(jié)業(yè)務(wù)量高峰，為保證年結(jié)期間系統(tǒng)不會因?yàn)樨?fù)載壓力過重導(dǎo)致運(yùn)行緩慢甚至崩潰，年結(jié)期前需要對ERP系統(tǒng)進(jìn)行全面的評估，排除隱患，提高性能，年結(jié)期間需要啟動年結(jié)保障應(yīng)急方案，保障年結(jié)工作順利完成[4]。

2.1年結(jié)前準(zhǔn)備

年結(jié)前各業(yè)務(wù)組需完成年結(jié)相關(guān)程序系能優(yōu)化、編寫相關(guān)支持手冊、應(yīng)急問題處置策略，以保證業(yè)務(wù)層面的順暢支持。

2.1.1性能優(yōu)化

各業(yè)務(wù)組找出年結(jié)中使用頻率較高的開發(fā)事務(wù)代碼，交由二次開發(fā)組分析程序運(yùn)行效率，對于存在優(yōu)化空間的代碼進(jìn)行優(yōu)化測試，并保證在年結(jié)高峰期到來之前傳輸至生產(chǎn)系統(tǒng)。該項(xiàng)工作計(jì)劃在每年11月10日前完成。

2.1.2編寫年結(jié)支持手冊

各業(yè)務(wù)組編寫年結(jié)支持手冊，將歷年年結(jié)常見的問題以及解決方案編寫成冊，發(fā)至各運(yùn)維人員及年結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)部門處，保證內(nèi)部運(yùn)維支持方案的一致性。該項(xiàng)工作于每年11月10日前完成。

2.1.3問題預(yù)測

各業(yè)務(wù)組預(yù)測年結(jié)可能出現(xiàn)的問題清單，給出解決方案，未雨綢繆，以免措手不及。

2.2年結(jié)期保障

年結(jié)期間，ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)量突增，系統(tǒng)可用性、反應(yīng)速度、外圍系統(tǒng)接口保障，便是年結(jié)的關(guān)鍵，對于年結(jié)期間保障措施如下[5乂2.2.1系統(tǒng)反應(yīng)速度監(jiān)測隨時根據(jù)用戶反映的系統(tǒng)反應(yīng)速度，及時Basis溝通，釋放系統(tǒng)操作日志或?qū)で髣e的解決方案。各業(yè)務(wù)模塊運(yùn)維組通過SM51和ST22事務(wù)碼隨時監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行，若出現(xiàn)一個用戶占用多個進(jìn)程導(dǎo)致系統(tǒng)較慢的情況，由業(yè)務(wù)模塊運(yùn)維組聯(lián)系用戶，在業(yè)務(wù)允許的條件下由Basing束進(jìn)程。在監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)載較高，響應(yīng)較慢時，手動結(jié)束ERP系統(tǒng)中未進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的用戶，釋放系統(tǒng)資源。在監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有運(yùn)行時長特別長、占用內(nèi)存較高的進(jìn)程，BaS1W^、問聯(lián)系業(yè)務(wù)顧問進(jìn)行評估，許可情況下結(jié)束該進(jìn)程。

2.2.3加強(qiáng)接口監(jiān)控工作

財(cái)務(wù)模塊不間斷地監(jiān)控SAP和管控系統(tǒng)的接口運(yùn)行情況，保證管控系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)和憑證暢通傳遞。物資模塊重點(diǎn)監(jiān)控合同臺帳上傳接口，保證同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)抽取的數(shù)據(jù)不缺失，不影響安徽省的考核指標(biāo)。保證外圍接口系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)順暢溝通，無特殊情況外圍接口系統(tǒng)不予重啟。若出現(xiàn)重啟情況，請外圍系統(tǒng)運(yùn)維人員提供重啟原因與重啟影響點(diǎn)，以便及時調(diào)整年結(jié)運(yùn)維方案。

2.2.3傳輸審核及控制

傳輸11月10日至12月9日為年結(jié)高峰期前，嚴(yán)格控制系統(tǒng)傳輸。必須要傳輸?shù)恼埱螅仨毐ＷC業(yè)務(wù)組嚴(yán)格評估風(fēng)險，并按照傳輸規(guī)范要求提供相應(yīng)必備的文檔才予以傳輸。12月10日至次年1月舊為年結(jié)高峰期間，一般情況不允許傳輸請求。但權(quán)限、二次開發(fā)程序必須要傳輸情況，報(bào)請信通公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可傳輸。但傳輸請求中包含了增強(qiáng)開發(fā)或標(biāo)準(zhǔn)表修改功能，將導(dǎo)致ERP生產(chǎn)系統(tǒng)的程序都自動編譯，占用大量系統(tǒng)進(jìn)程，造成其他程序運(yùn)行緩慢。增強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)表結(jié)構(gòu)修改，提前告知各業(yè)務(wù)組該期間內(nèi)不允許傳輸。

2.2.4安排運(yùn)維人員支持

Basis組和各業(yè)務(wù)模塊運(yùn)維組在當(dāng)年11月15日至次年1月15日期間的晚上和周末安排專人值班，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，第一時間解決可能出現(xiàn)的問題。各業(yè)務(wù)模塊運(yùn)維組整理自開發(fā)事務(wù)碼清單，并評定臨時終止該事務(wù)碼的風(fēng)險，最終確定在系統(tǒng)壓力過大，部分與年結(jié)無關(guān)的、無風(fēng)險的事務(wù)碼運(yùn)行耗時較大時，暫時將這些事務(wù)代碼鎖定，待系統(tǒng)壓力較小或年結(jié)結(jié)束后再解鎖。

2.3年結(jié)后總結(jié)

為對每次年結(jié)方案效果的評定和檢驗(yàn)，現(xiàn)要求從技術(shù)和業(yè)務(wù)角度完成如下操作，以便后續(xù)年結(jié)借鑒。（1）年結(jié)結(jié)束后，Basis組匯總年結(jié)時產(chǎn)生的相關(guān)問題，與去年同期比較，對當(dāng)年的技術(shù)保障方案進(jìn)行事后評估，并補(bǔ)充新的優(yōu)化方案，以便來年年結(jié)使用。（2）對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行記錄，與年結(jié)前進(jìn)行對比，可作為來年年結(jié)參考。（3）由于建設(shè)項(xiàng)目不斷對運(yùn)維項(xiàng)目的滲透，產(chǎn)生新的年結(jié)問題是必然的，各業(yè)務(wù)組記錄新的年結(jié)問題，補(bǔ)充于年結(jié)手冊中，以便備用。

（4）各業(yè)務(wù)組對優(yōu)化的事務(wù)碼的優(yōu)化點(diǎn)、使用情況以及優(yōu)化效果進(jìn)行記錄。

3結(jié)語

ERP年結(jié)保障措施在保障電力企業(yè)ERP系統(tǒng)應(yīng)用方面效果顯著，通過一系列年結(jié)保障措施，部分業(yè)務(wù)處理速度提升了幾倍甚至幾十倍，緩解了年結(jié)期間ERP系統(tǒng)負(fù)載。通過合理規(guī)劃、有效組織，提升了運(yùn)維響應(yīng)速度，降低了年結(jié)期間系統(tǒng)穩(wěn)定性。

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