電力銷售是供電企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入的主要來源，是保證電網(wǎng)可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提，是電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)的重要依據(jù)。售電量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性將直接影響公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、電網(wǎng)建設(shè)投資的合理性，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策起著重要作用。但從年度預(yù)算調(diào)整和月度現(xiàn)金流預(yù)算偏差分析可以看出，售電量預(yù)算偏差是最核心、最關(guān)鍵的影響因素。因此，縣級(jí)公司應(yīng)該將如何強(qiáng)化售電量預(yù)算偏差管控作為深化電價(jià)集約管理的重點(diǎn)工作。

一、專業(yè)管理的目標(biāo)概述

1、專業(yè)管理的背景

目前，售電量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性雖然沒有作為單項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核，但是它直接影響公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，從而間接關(guān)系到公司年度資產(chǎn)業(yè)績(jī)指標(biāo)、同業(yè)對(duì)標(biāo)以及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作。2017年度，縣級(jí)公司以“提抓指標(biāo)、促管理”為基本工作思路，全面深化預(yù)算管控，狠抓預(yù)算執(zhí)行，組織營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、調(diào)度中心等相關(guān)部門，共同研究辦法措施，努力實(shí)現(xiàn)售電預(yù)算執(zhí)行偏差率控制在5%范圍內(nèi)，確保提高各項(xiàng)指標(biāo)和年度工作任務(wù)圓滿完成。

2、專業(yè)管理的指標(biāo)體系及目標(biāo)值

（1）售電量預(yù)算偏差率=1-月度營(yíng)銷發(fā)行售電量/月度售電量預(yù)算值*100%。目標(biāo)值<±5%

（2）售電現(xiàn)金流入預(yù)算偏差率=1- 銷售商品收到的現(xiàn)金/上劃電費(fèi)資金預(yù)算*100%。目標(biāo)值<±5%

二、專業(yè)管理措施

目前，電量測(cè)算工作受各地方用電結(jié)構(gòu)、客戶情況等不確定因素影響，導(dǎo)致電量預(yù)算編制沒有專門的軟件或系統(tǒng)來輔助指導(dǎo)編制，增量預(yù)算法仍然是當(dāng)前各公司編制售電預(yù)算的主要方法，主要是以上年售電數(shù)據(jù)為基數(shù)，機(jī)械的以統(tǒng)一的增幅來預(yù)測(cè)本年的售電量。為規(guī)范售電預(yù)算編制方法，提高售電預(yù)算準(zhǔn)確性，石臺(tái)公司建立數(shù)據(jù)分析法和大客戶跟蹤監(jiān)控、需求分析等方法對(duì)用電客戶用電情況進(jìn)行合理預(yù)測(cè)。具體做法如下：

1、建立基礎(chǔ)“數(shù)據(jù)庫(kù)”。

目前公司預(yù)算編制實(shí)行“零基法”，但歷史數(shù)據(jù)極具參考價(jià)值，所以建立一個(gè)詳實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，找出客觀規(guī)律，是提高電量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率的基本前提。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2014年-2016年用電結(jié)構(gòu)為：居民用電占比47.33%-47.82%，2015年-2016年同比分別增長(zhǎng)10.65%、15.68%；非居民用電占比8.67%-8.82%，2015年-2016年同比分別增長(zhǎng)10.68%、16.44%；商業(yè)用電占比4.99%-14.41%，2015年-2016年同比分別增長(zhǎng)13.54%、26.16%；非普工業(yè)用電占比14.78%-12.77%，2015年-2016年同比分別增長(zhǎng)13.98%、8.27%；大工業(yè)用電占比14.52%-15.09%，2015年-2016年同比分別增長(zhǎng)13.62%、31.26%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電占比1.22%-1.09%，2015年-2016年同比分別增長(zhǎng)-22.68%、46.72%；近三年用電結(jié)構(gòu)變動(dòng)基本平穩(wěn)，其中商業(yè)和大工業(yè)同比增幅較明顯。因此，提高商業(yè)和大工業(yè)用電電量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率是關(guān)鍵。

經(jīng)對(duì)2015、2016年月度售電量統(tǒng)計(jì)分析看出，1月-4月售電量占比基本與時(shí)序比重基本相符，5月-12月售電量占比較時(shí)序比重偏差值在0.42-1.87個(gè)百分點(diǎn)之間，其中9月偏差最高，偏差1.87%，5月份偏差1.75%。通過數(shù)據(jù)分析，剔除用電客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模調(diào)整因素影響，取得月度電量與月度季節(jié)性產(chǎn)生的常規(guī)性變動(dòng)比率，做為每月編制預(yù)算的重要參數(shù)。

2、走訪大客戶，強(qiáng)化專變用電量監(jiān)控。

公司成立電力市場(chǎng)調(diào)研小組，全而開展市場(chǎng)調(diào)研工作，小組成員由公司營(yíng)銷部、調(diào)度中心有關(guān)人員組成，負(fù)荷預(yù)測(cè)和電量預(yù)測(cè)專責(zé)需隨時(shí)與公司用電大戶保持聯(lián)系，重點(diǎn)針對(duì)用電量前10位大客戶進(jìn)行重點(diǎn)管控，不定期到廠內(nèi)進(jìn)行走訪、了解，掌握客戶生產(chǎn)、銷售及產(chǎn)品訂單情況，及時(shí)了解、掌握他們下月的生產(chǎn)情況、產(chǎn)品銷售計(jì)劃、檢修、恢復(fù)或新投容量計(jì)劃等，加強(qiáng)對(duì)大客戶市場(chǎng)行業(yè)動(dòng)態(tài)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的跟蹤監(jiān)控，及時(shí)掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的困難與需求，有針對(duì)性的提出解決措施，形成“一廠一策”的服務(wù)手冊(cè)，加強(qiáng)分析與評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)變化的預(yù)判能力，以便及時(shí)做好負(fù)荷預(yù)測(cè)和月度電量預(yù)測(cè)，提高大用戶電量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。

3、大力開展需求側(cè)分析。

要準(zhǔn)確進(jìn)行電量預(yù)測(cè)，首先要清楚負(fù)荷增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里。做好與政府部門的溝通，通過市、縣規(guī)劃建設(shè)部門取得本地區(qū)同一時(shí)期的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，是預(yù)測(cè)的重要參考依據(jù)。準(zhǔn)確評(píng)估新裝、增容負(fù)荷密集地區(qū)電網(wǎng)供電能力，保證客戶用電項(xiàng)目與電網(wǎng)建設(shè)同期進(jìn)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行專變用戶停、開報(bào)告和審批制度

設(shè)置專人監(jiān)控所有專變運(yùn)行情況，嚴(yán)格執(zhí)行停開審批制度。每日及時(shí)上報(bào)新開、停開客戶情況，調(diào)度中心每月定期將負(fù)荷變動(dòng)情況報(bào)營(yíng)銷部，實(shí)時(shí)掌握用電異動(dòng)情況，及時(shí)掌握電力供需形勢(shì)和線損水平的變化趨勢(shì)，對(duì)特殊情況及時(shí)與客戶溝通，深入了解用電變動(dòng)原因及影響持續(xù)性，并針對(duì)變動(dòng)，及時(shí)做好月度、年度售電量預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整，有效提升購(gòu)售電預(yù)算的準(zhǔn)確性。

三、評(píng)估及改進(jìn)

1、措施評(píng)估

通過預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立，可以掌握一般居民及農(nóng)業(yè)售電量增長(zhǎng)規(guī)律，從而得出一個(gè)自然增長(zhǎng)率，進(jìn)而較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)相關(guān)用電類型的售電量。通過上半年實(shí)踐，月度售電量預(yù)算執(zhí)行偏差率基本能控制5%-10%之間。

2、措施改進(jìn)

以上措施的實(shí)施，雖然使售電量預(yù)算編制手段所有提高，但總體來說月度售電量預(yù)測(cè)波動(dòng)幅度仍較大，預(yù)測(cè)誤差主要來源于不可預(yù)知負(fù)荷的波動(dòng)以及缺少專業(yè)性的預(yù)算編制模型，如何預(yù)知負(fù)荷的波動(dòng)和搭建科學(xué)、合理的計(jì)算模型是月度售電量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率的重點(diǎn)課題。解決這一難題，公司下一步計(jì)劃從兩個(gè)方面：一是要加強(qiáng)供電負(fù)荷管理，通過與調(diào)度部門的溝通配合，應(yīng)用調(diào)度實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，合理規(guī)避負(fù)荷波動(dòng)對(duì)電量預(yù)測(cè)的影響；二是全面搜集售電量影響因素?cái)?shù)據(jù)，充分考慮用電季節(jié)性周期性影響，找出電量變動(dòng)線性趨勢(shì)和變動(dòng)規(guī)則，設(shè)計(jì)出科學(xué)實(shí)用的預(yù)算編制模型，從而進(jìn)一步提高電量預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度。

（作者單位：國(guó)網(wǎng)安徽省電力公司石臺(tái)縣供電公司）