摘要：電力企業(yè)根據(jù)配電網(wǎng)物資的工程屬性和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，運(yùn)用協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)方式，提升集中采購(gòu)效率。本文從計(jì)劃管理人員視角出發(fā)，應(yīng)用需求計(jì)劃管理方法，對(duì)協(xié)議執(zhí)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行定制分析，提出針對(duì)性的解決或優(yōu)化應(yīng)用方案。

關(guān)鍵詞：計(jì)劃管理；協(xié)議庫(kù)存物資；執(zhí)行管控

中圖分類(lèi)號(hào)：F270 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2016）028-000-01

一、背景情況

協(xié)議庫(kù)存是電力總公司根據(jù)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)需求預(yù)測(cè)，將電力物資分類(lèi)匯總，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)的方式確定供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)協(xié)議的過(guò)程。計(jì)劃管理作為物資管理的“龍頭”，合理協(xié)議庫(kù)存管控能夠縮短采購(gòu)供應(yīng)周期，避免出現(xiàn)物資“斷檔”，并減少物資供應(yīng)庫(kù)存壓力、節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本[1]。文獻(xiàn)[2]從物資需求計(jì)劃預(yù)測(cè)角度，對(duì)協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃申報(bào)流程、需求部門(mén)與物資部門(mén)協(xié)同問(wèn)題展開(kāi)探討。文獻(xiàn)[3]應(yīng)用二次指數(shù)平滑法，探討了在物資集約化模式下，物資協(xié)議庫(kù)存需求預(yù)測(cè)的方法。文獻(xiàn)[4]中，提及物資標(biāo)準(zhǔn)化工作對(duì)協(xié)議庫(kù)存設(shè)計(jì)部門(mén)、需求部門(mén)、物資部門(mén)的連鎖效應(yīng)。本文根據(jù)實(shí)際工作中的業(yè)務(wù)，結(jié)合物資計(jì)劃管理的日常工作，從需求計(jì)劃管理方面對(duì)協(xié)議庫(kù)存執(zhí)行管控進(jìn)行探討。

二、計(jì)劃管理與執(zhí)行管控

計(jì)劃管理，主要包括物資、工程及服務(wù)的需求計(jì)劃、采購(gòu)策略、采購(gòu)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)劃考評(píng)等內(nèi)容。物資計(jì)劃管理遵循“統(tǒng)一、集中、全面、剛性”的原則，按照“主動(dòng)超前、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、閉環(huán)管控”的工作機(jī)制，通過(guò)對(duì)物資計(jì)劃與綜合計(jì)劃、預(yù)算的統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)，確保計(jì)劃合規(guī)、審核準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃閉環(huán)管控。

根據(jù)計(jì)劃管理定義，總公司物資協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)每年安排1-2次，協(xié)議庫(kù)存有效期一般1年。編制原則為根據(jù)近3年歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)，結(jié)合公司年度綜合計(jì)劃，按照物料品種編制協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)需求計(jì)劃。

1.需求部門(mén)與物資部門(mén)的分工與界面

物資需求計(jì)劃提報(bào)階段：省公司發(fā)布批次啟動(dòng)信息后，物資需求管理部門(mén)占主導(dǎo)地位，其根據(jù)明年配網(wǎng)下達(dá)的資金計(jì)劃、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況，根據(jù)物資采購(gòu)目錄，預(yù)測(cè)物資需求量。地市物資供應(yīng)中心結(jié)合近3年物資的采購(gòu)量，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有的庫(kù)存、庫(kù)存定額，對(duì)需求提出調(diào)整建議。

物資執(zhí)行管控階段：省公司定期發(fā)布物資預(yù)警，地市物資供應(yīng)中心占主導(dǎo)地位，其根據(jù)物資類(lèi)別，一是將計(jì)劃金額執(zhí)行進(jìn)度與1年期時(shí)間的時(shí)序進(jìn)度進(jìn)行比較，指出進(jìn)度不足物資品類(lèi)。二是對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行分析，并對(duì)計(jì)劃金額使用完畢物資，開(kāi)展未來(lái)一定周期（如半年）的補(bǔ)充預(yù)測(cè)，分析偏差原因后，向省公司提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。

2.需求計(jì)劃審查方法

需求計(jì)劃審查，是基于需求計(jì)劃預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，開(kāi)展的需求計(jì)劃審核、確定工作。由于每年配網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)不同，僅僅采購(gòu)歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)分析等手段，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)次年需求。此外，配網(wǎng)技術(shù)日趨成熟，物資標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提高，導(dǎo)致對(duì)于個(gè)別品類(lèi)物資經(jīng)過(guò)合并、精簡(jiǎn)、修訂技術(shù)規(guī)范書(shū)后，無(wú)法與歷史采購(gòu)供貨單數(shù)據(jù)準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)。

針對(duì)上述情況，省公司對(duì)地市公司需求計(jì)劃審查時(shí)，主要方法有：一是售電量相同水平的地市公司、縣公司間需求比較；二是物資需求總金額與年度投資總額相比較；三是根據(jù)物資比例關(guān)系，如變壓器與柱上斷路器、避雷器等，10kV電力電纜與10kV電纜附件；架空絕緣導(dǎo)線(xiàn)與水泥桿、鐵塔等，相互間存在一定配比關(guān)系物資進(jìn)行審核。四是根據(jù)沿?；騼?nèi)地或山區(qū)實(shí)際特點(diǎn)，對(duì)復(fù)合絕緣子、集束絕緣導(dǎo)線(xiàn)等物資，逐一審查。

3.計(jì)劃與執(zhí)行的周期性管控

協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃申報(bào)的原則是“滾動(dòng)執(zhí)行，增量申報(bào)”。這給地市公司層面的需求申報(bào)提出一個(gè)難題，即，由于在協(xié)議庫(kù)存自動(dòng)分配的大原則下，地市公司無(wú)法預(yù)知當(dāng)前剩余的協(xié)議庫(kù)存合同中，本單位最終能夠采購(gòu)到的物資數(shù)量。

福建公司提出一個(gè)解決思路是，每年第二批協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃，申報(bào)次年全年的物資需求數(shù)量。次年第一批根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目下達(dá)情況，再做一次小調(diào)整。地市公司在兩次申報(bào)周期內(nèi)，統(tǒng)計(jì)、申報(bào)一個(gè)年度的物資需求量，省公司對(duì)已有中標(biāo)結(jié)果但未執(zhí)行完成的協(xié)議進(jìn)行統(tǒng)一核減，并適當(dāng)考慮余量。

通過(guò)上述方法，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)地市公司計(jì)劃與執(zhí)行準(zhǔn)確性的考核，設(shè)計(jì)指標(biāo)如下：

協(xié)議庫(kù)存完成率 = 按計(jì)劃完成采購(gòu)的物資種類(lèi)數(shù)量/物資種類(lèi)總數(shù) 。

1、“按計(jì)劃完成采購(gòu)的物資種類(lèi)數(shù)量”，是指全年供貨單金額與全年計(jì)劃金額比例在[80%，120%]的物資種類(lèi)數(shù)量。

2、物資種類(lèi)總數(shù)，指本單位當(dāng)年有申報(bào)計(jì)劃的或有發(fā)生采購(gòu)的物資種類(lèi)總數(shù)。

三、總結(jié)

物資協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)方式的執(zhí)行管控工作，必須以供應(yīng)鏈管理為出發(fā)點(diǎn)，從計(jì)劃管理、合同管理、履約倉(cāng)庫(kù)管理等多角度進(jìn)行審視，謀求一種與物資行業(yè)發(fā)展同進(jìn)步，與企業(yè)發(fā)展相符的經(jīng)營(yíng)理念和管理方法，本文從計(jì)劃管理角度，應(yīng)用需求計(jì)劃對(duì)協(xié)議庫(kù)存管理提出了淺顯的分析，對(duì)日常業(yè)務(wù)中存在的常見(jiàn)問(wèn)題，提出了目前使用的方法。下一步將繼續(xù)針對(duì)實(shí)際操作業(yè)務(wù)中，更加繁雜的細(xì)分問(wèn)題開(kāi)展分析、改進(jìn)工作，以期能夠減少業(yè)務(wù)流程中各類(lèi)暗礁，提高供應(yīng)商的履約效能，進(jìn)一步提高福建公司的物資管理水平。

參考文獻(xiàn)：

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作者簡(jiǎn)介：葉塨昊（1984-），男，漢族，福建福州人，國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司物資分公司，工程師，工程碩士學(xué)位，研究方向：物資計(jì)劃管理。