高峰

目前，中國(guó)是世界上重要的石油消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)之一，但在石油定價(jià)方面的話語權(quán)卻非常有限。要保證中國(guó)的石油安全則需要競(jìng)爭(zhēng)石油定價(jià)權(quán)。在這條路上中國(guó)還將面臨諸多挑戰(zhàn)。

為何要爭(zhēng)取石油定價(jià)權(quán)

中國(guó)要爭(zhēng)取石油定價(jià)權(quán)由來已久。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，對(duì)石油的消耗量節(jié)節(jié)攀升，逐步向世界第一石油消費(fèi)大國(guó)邁進(jìn)，日益加劇的供需矛盾要求中國(guó)大量進(jìn)口原油。同時(shí)，由于中國(guó)不具備原油定價(jià)權(quán)，在原油進(jìn)口中缺乏主動(dòng)權(quán)，很容易受制于人，進(jìn)口石油時(shí)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)越買越貴的情況。原油進(jìn)口價(jià)格高于國(guó)際均價(jià)，會(huì)蒙受不必要的外匯損失，同時(shí)又會(huì)引發(fā)整個(gè)社會(huì)的“連鎖反應(yīng)”。

中國(guó)在國(guó)際原油進(jìn)口中處于嚴(yán)重被動(dòng)的地位，這與中國(guó)目前在國(guó)際上的地位極不相符。

中國(guó)爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)的困境

日益提高的對(duì)外原油依存度、落后的石油開采及利用技術(shù)、戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備不足，這三方面因素導(dǎo)致中國(guó)在建立干預(yù)世界石油定價(jià)的市場(chǎng)機(jī)制時(shí)缺乏足夠的底氣，在未來競(jìng)爭(zhēng)石油定價(jià)權(quán)的路上，中國(guó)將會(huì)面臨許多挑戰(zhàn)。

首先，中國(guó)原油的對(duì)外依存度不斷提升。據(jù)中國(guó)國(guó)務(wù)院新聞辦公室最新發(fā)布的《中國(guó)的能源政策》白皮書稱，近年來中國(guó)能源對(duì)外依存度上升較快，其中石油對(duì)外依存度從本世紀(jì)初的32%上升至目前的57%。

其次，中國(guó)石油開采及利用技術(shù)落后。一方面受限于自然條件，中國(guó)許多石油資源屬于陸相生油，開采成本高，難度大；另一方面受限于石油開采技術(shù)的落后，東海大陸架上儲(chǔ)藏著豐富的原油，卻因?yàn)榧夹g(shù)條件制約而只能與其他國(guó)家合作開發(fā)。

最后，中國(guó)戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備也落后于其它國(guó)家腳步。從世界石油市場(chǎng)形勢(shì)看，各國(guó)石油儲(chǔ)備對(duì)油價(jià)的影響力明顯增強(qiáng)，儲(chǔ)備水平及其變化在很大程度上決定了油價(jià)走勢(shì)。雖然中國(guó)自1993年就開始討論石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備的必要性，但是在2006年8月鎮(zhèn)海石油儲(chǔ)備基地正式開始啟動(dòng)之前，中國(guó)只有三大石油集團(tuán)21天左右的商業(yè)儲(chǔ)備，其目的也只是用于政府平抑市場(chǎng)石油價(jià)格，根本達(dá)不到“戰(zhàn)略儲(chǔ)備”的高度。根據(jù)中國(guó)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備建設(shè)計(jì)劃，2020年三期項(xiàng)目全部完成，總投資額約為1000億元。屆時(shí)中國(guó)儲(chǔ)備總規(guī)模將達(dá)到100天左右的石油凈進(jìn)口量，國(guó)家石油儲(chǔ)備能力提升到約8500萬噸，相當(dāng)于90天的石油凈進(jìn)口量，這也是戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備能力“達(dá)標(biāo)線”。

石油定價(jià)權(quán)與人民幣國(guó)際化

從更深的角度講，國(guó)際原油定價(jià)權(quán)的本質(zhì)是美元定價(jià)權(quán)及其主導(dǎo)的期貨定價(jià)機(jī)制。

石油是當(dāng)今世界最重要的地緣政治因素，上世紀(jì)末以來美國(guó)通過一系列手段逐步控制產(chǎn)油地，將石油結(jié)算與美元綁定，建立起龐大的美元霸權(quán)體系。當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)流通的“石油美元”達(dá)1.4至1.8萬億，而這些“石油美元”又以回流方式變成美國(guó)的股票、國(guó)債等證券資產(chǎn)，填補(bǔ)美國(guó)的貿(mào)易與財(cái)政赤字，使美國(guó)長(zhǎng)期保持經(jīng)常項(xiàng)目逆差和資本項(xiàng)目順差的平衡。也由此構(gòu)成了“美元——石油美元——商品美元”這樣穩(wěn)固的資本流動(dòng)封閉環(huán)，并影響全球財(cái)富分配的流向。

由于中國(guó)議價(jià)能力較弱，以及人民幣兌美元升值幅度較大（2012年升幅達(dá)到5.11%），盡管2011年中國(guó)原油進(jìn)口量?jī)H增長(zhǎng)6%，但支付金額卻增長(zhǎng)45.3%。這種失衡的國(guó)際戰(zhàn)略分工，讓越來越多的發(fā)展中國(guó)家迫切認(rèn)識(shí)到應(yīng)建立相對(duì)獨(dú)立的石油定價(jià)體系。

美元這種國(guó)際化貨幣的巨大威力，不僅僅體現(xiàn)在石油定價(jià)權(quán)上。目前除了倫敦金屬交易所（LME）的期銅外，世界大宗商品定價(jià)權(quán)幾乎盡落美國(guó)之手。

而中國(guó)推出石油期貨，一方面是爭(zhēng)取石油定價(jià)權(quán)、保障中國(guó)石油安全，另一方面也是助力人民幣國(guó)際化以及推動(dòng)上海國(guó)際金融中心的確立。