發(fā)行概覽：公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投資于以下項(xiàng)目：順德右灘水廠二期擴(kuò)建工程、右灘水廠DN1600給水管道工程、樂從至北滘DN800給水管道連通工程、北滘出廠（三樂路至環(huán)鎮(zhèn)西路）DN1200給水管道工程、陳村三龍灣DN600給水管道（含加壓泵站）工程、陳村碧桂園DN600給水管道工程、順控發(fā)展信息化建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為自來水制售、供排水管網(wǎng)工程和垃圾焚燒發(fā)電。其中，公司自來水制售業(yè)務(wù)由母公司順控發(fā)展及子公司水業(yè)控股實(shí)施，供排水管網(wǎng)工程服務(wù)主要圍繞自來水制售業(yè)務(wù)開展;垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)由子公司順控環(huán)投負(fù)責(zé)。公司自成立以來專注于自來水制售業(yè)務(wù)，并在供水區(qū)域內(nèi)提供配套的管網(wǎng)工程服務(wù)。為擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍、踐行城市綜合環(huán)境服務(wù)商的發(fā)展戰(zhàn)略，公司報(bào)告期內(nèi)依法取得了垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的特許經(jīng)營權(quán)。

核心競爭力：公司自成立以來專注于供水行業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，已建立較為完善的公司治理體系以及內(nèi)部控制制度，有效提高公司經(jīng)營管理水平，包括但不限于：①公司供水生產(chǎn)參考國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的相關(guān)規(guī)范，制定了較為完善的管理體系，并通過ISO9001、ISO14001及OHSAS18001等管理體系認(rèn)證;②生產(chǎn)管理方面，為提高供水質(zhì)量、經(jīng)營管理效率，公司建立了供水生產(chǎn)監(jiān)控管理信息系統(tǒng)、供水管網(wǎng)地理信息（GIS）系統(tǒng)等信息化管理系統(tǒng)。其中，公司因供水生產(chǎn)監(jiān)控管理信息系統(tǒng)曾獲得順德區(qū)人民政府頒發(fā)的順德區(qū)科學(xué)技術(shù)三等獎;③水質(zhì)控制管理方面，公司實(shí)行全過程、多層級的監(jiān)控機(jī)制。其中，順控環(huán)檢具備CMA、CNAS等專業(yè)資質(zhì)以及對飲用水、地表水等開展水質(zhì)檢測的能力。上述舉措有效提高了公司運(yùn)營管理能力，有利于降低公司供水成本以及提高整體競爭力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金運(yùn)用圍繞公司自來水制售的主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，其中水廠改擴(kuò)建項(xiàng)目，將提高公司的供水能力，解決因自來水需求增長帶來的供需矛盾;供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，將擴(kuò)大公司供水范圍，提升順德區(qū)供水保證率并保障居民飲用水的衛(wèi)生安全;順控發(fā)展信息化建設(shè)項(xiàng)目，將全面提升公司經(jīng)營和管理水平，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)的過程管理，提高勞動生產(chǎn)率及管理效益，降低人工成本及運(yùn)營成本。公司本次募集資金投資項(xiàng)目是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的加強(qiáng)、深化和完善，有利于提高公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力，為公司未來發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、控股股東控制的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月19日）