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        福建省平潭及閩江口水資源配置工程貸款能力分析

        2021-01-21 08:05:04吳麗君
        水利技術(shù)監(jiān)督 2021年1期
        關(guān)鍵詞:建設(shè)期資本金產(chǎn)水量

        黃 燕,吳麗君,盧 聰

        (1.福建省水利水電勘測設(shè)計研究院,福建 福州 350001;2.福州水務(wù)平潭引水開發(fā)有限公司,福建 福州 350700;3.長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司,湖北 武漢 430062)

        福建省平潭及閩江口水資源配置工程是解決閩江口區(qū)域水資源安全保障問題的關(guān)鍵性工程,其建設(shè)對支撐平潭綜合實驗區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展、避免閩江口咸潮上溯危及閩江口城市群供水安全、優(yōu)化全省水資源配置格局等具有重大意義。工程供水范圍為平潭綜合實驗區(qū)、福州市、閩侯縣、永泰縣、長樂市、福清市。該工程是國家172項節(jié)水供水重大水利工程,主要由莒口水閘、竹岐—大樟溪輸水線路、大樟溪—福州、長樂輸水線路、大樟溪—福清、平潭輸水線路組成。工程設(shè)計引水流量32m3/s,多年平均引水量8.6億m3,初步設(shè)計階段工程靜態(tài)總投資為59.7億元,其中,建設(shè)征地補(bǔ)償費(fèi)用4.97億元。

        1 初期供水達(dá)產(chǎn)方案

        根據(jù)水資源供需分析,供水區(qū)設(shè)計水平年2040年供水量8.6億m3,考慮輸水及配套工程建設(shè)不確定性等因素,本次初期供水量按達(dá)產(chǎn)年的20%、25%、30%、35%、40%擬定,年平均增長率分別為9.9%、8.5%、7.3%、6.4%、5.5%,至2040年達(dá)到設(shè)計規(guī)模。

        不同初期供水達(dá)產(chǎn)方案供水量見表1。

        表1 不同供水初期達(dá)產(chǎn)方案供水量表

        2 成本水價

        2.1 年運(yùn)行費(fèi)

        年運(yùn)行費(fèi)(經(jīng)營成本)主要包括工程維護(hù)費(fèi)、管理費(fèi)、抽水電費(fèi)、水資源費(fèi)、固定資產(chǎn)保險費(fèi)等,各項成本計算如下:

        (1)工程維護(hù)費(fèi)

        工程維護(hù)費(fèi)=(固定資產(chǎn)原值-建設(shè)征地補(bǔ)償費(fèi)用)×工程維護(hù)費(fèi)率,工程維護(hù)費(fèi)率按照1.0%估算。

        (2)管理費(fèi)

        管理費(fèi)=(固定資產(chǎn)原值-建設(shè)征地補(bǔ)償費(fèi)用)×管理費(fèi)率,管理費(fèi)率按照0.6%估算。

        (3)抽水電費(fèi)

        抽水電費(fèi)=抽水電量×抽水電價,抽水電費(fèi)主要涉及1#、2#、3#泵站,各泵站單方水抽水耗電量分別為0.10kW·h/m3、0.21kW·h/m3,0.17kW·h/m3。

        (4)水資源費(fèi)

        水資源費(fèi)率根據(jù)相關(guān)取費(fèi)依據(jù),綜合取值,水資源費(fèi)率取0.11元/m3。

        (5)固定資產(chǎn)保險費(fèi)

        保險費(fèi)=(固定資產(chǎn)原值-建設(shè)征地補(bǔ)償費(fèi)用)×保險費(fèi)率,保險費(fèi)率按照0.05%估算。

        表2 資本金不變不同初期供水達(dá)產(chǎn)方案貸款能力測算表 單位:億元

        表3 貸款本金不變不同初期供水達(dá)產(chǎn)方案貸款能力測算表 單位:億元

        2.2 其他財務(wù)費(fèi)用

        (1)折舊費(fèi)

        折舊費(fèi)=(固定資產(chǎn)價值-殘值)×綜合折舊率,殘值5%,折舊年限30年,綜合折舊率取3.2%。

        (2)貸款利息

        按照現(xiàn)行貸款利率,固定資產(chǎn)投資和流動資金貸款利率分別為4.90%和4.35%,建設(shè)期利息計入總投資,運(yùn)行期利息計入總成本費(fèi)用。

        2.3 成本水價

        年生產(chǎn)成本費(fèi)用包括折舊費(fèi)、工程維護(hù)費(fèi)、管理費(fèi)、抽水電費(fèi)、水資源費(fèi)、固定資產(chǎn)保險費(fèi)等。根據(jù)不同達(dá)產(chǎn)年供水量方案,方案1-5供水成本水價分別為0.70~0.81元/m3,經(jīng)營成本水價為0.41~0.44元/m3。

        3 用戶承受能力分析

        通過對各供水區(qū)現(xiàn)狀年人均用水水費(fèi)支出以及人均可支配收入進(jìn)行統(tǒng)計分析,中低收入城鎮(zhèn)居民可支配收入為19924~20844元,預(yù)計2040年城鎮(zhèn)居民可支配收入為47860~45749元。本供水區(qū)生活用水費(fèi)用占年可支配收入比例小于1%,實際上水價還有很大的上漲空間,用戶經(jīng)濟(jì)承受能力水價按照水費(fèi)占家庭收入的1%進(jìn)行估算,可承受的合理水價為5.2~5.8元/m3??鄢盼圪M(fèi)1.2元/m3、水廠制水及運(yùn)行費(fèi)1.1元/m3、水源工程末端到用戶引水、供水、配水成本1.6元/m3等供水環(huán)節(jié)成本費(fèi)用后,生活經(jīng)濟(jì)承受能力中水源工程水價為1.3~1.9元/m3。

        4 貸款能力分析

        初步設(shè)計階段工程靜態(tài)總投資為59.7億元,按可研階段資本金、貸款額度、貸款比例、水價不變等條件,貸款償還期為20年,短期貸款不超過5年,對項目貸款償還能力進(jìn)行分析。

        4.1 資本金不變

        維持可研階段項目資本金37.1億元不變,其余均利用貸款,滿足還貸條件的平均水價為1.22~2.04元/m3。該方案貸款本金22.5億元,占項目靜態(tài)總投資的37.7%;建設(shè)期利息2.3億元,資本金37.1億元,總投資61.9億元,見表2。

        4.2 貸款本金不變

        維持可研階段貸款本金24.1億元不變,其余均為資本金,滿足還貸條件的平均水價為1.28~2.13元/m3。該方案貸款本金24.1億元,占項目靜態(tài)總投資的40.5%;建設(shè)期利息2.5億元,資本金35.5億元,總投資為62.1億元,見表3。

        4.3 貸款比例不變

        如可研階段貸款比例39.4%不變,滿足還貸條件的平均水價為1.26~2.09元/m3。該方案貸款本金23.5億元,占項目靜態(tài)總投資的39.4%;建設(shè)期利息2.4億元,資本金36.1億元,總投資為62.0億元,見表4。

        4.4 水價不變

        維持可研階段平均水價1.15元/m3不變,該方案貸款本金39.6億~53.1億元,占靜態(tài)總投資比例為11.0%~32.4%,建設(shè)期利息0.7億~2.0億元。

        表4 貸款比例不變不同初期供水達(dá)產(chǎn)方案貸款能力測算表 單位:億元

        按可研階段資本金、貸款額度、貸款比例、水價不變等條件,測算的不同初期供水達(dá)產(chǎn)方案最大貸款能力為24.1億元,最大貸款比例為40.5%,相應(yīng)的水價為1.22~2.13元/m3;最小貸款能力為6.6億元,最小貸款比例為10.9%,相應(yīng)水價為1.15元/m3,見表5。

        5 推薦方案

        當(dāng)資本金、貸款本金、貸款比例維持可研階段不變時,不同初期供水達(dá)產(chǎn)方案水價分別為1.22~2.04元/m3、1.28~2.13元/m3、1.25~2.09元/m3;當(dāng)維持可研階段水價1.15元/m3時,貸款額度分別為6.6億~20.0億元,貸款占靜態(tài)總投資的比例為10.9%~32.4%。

        維持可研階段的資本金、貸款本金、貸款比例不變時測算的水價均較高,且供水收益在運(yùn)行初期存在不確定性,本次仍采用可研階段推薦的水價方案,當(dāng)初期達(dá)產(chǎn)水量為設(shè)計達(dá)產(chǎn)水量的40%,綜合水價為1.15元/m3時,貸款本金為20.0億元,占靜態(tài)總投資比例為32.4%,建設(shè)期利息為2.0億元。

        6 結(jié)語

        (1)初期供水達(dá)產(chǎn)方案是工程貸款能力和水價測算的重要制約因素,直接影響工程資金籌措方案和水價制定。本次供水區(qū)初期達(dá)產(chǎn)水量采用設(shè)計達(dá)產(chǎn)水量的40%,推薦方案水價1.15元/m3,貸款本金20.0億元,建設(shè)期利息2.0億元,資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為3.7%,工程具有一定的盈利能力。

        (2)影響初期達(dá)產(chǎn)水量因素較多,工程設(shè)計需水預(yù)測水量一般留有余地,預(yù)測成果往往高于實際用水需求,建議開展供水區(qū)水廠現(xiàn)狀實際用水量調(diào)查及未來5—10年實際供水量預(yù)測,為初期達(dá)產(chǎn)水量方案合理確定提供決策依據(jù)。

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