董艷景 劉強(qiáng)

[摘 要] 為了分析“一帶一路”國際工程項目風(fēng)險因素多且關(guān)系錯綜復(fù)雜難以管理的問題，首先采用ISM模型對“一帶一路”國際工程項目面臨的風(fēng)險及風(fēng)險間的關(guān)系進(jìn)行定性分析，找出關(guān)鍵風(fēng)險因素，并按對系統(tǒng)的驅(qū)動力和依賴性對各風(fēng)險因素進(jìn)行整理和分類，建立適用于“一帶一路”國際工程項目風(fēng)險的解釋結(jié)構(gòu)模型。然后通過層次分析法對風(fēng)險進(jìn)行定量分析，確定各風(fēng)險因素的權(quán)重。由此定性定量相結(jié)合，確定風(fēng)險排序，劃分風(fēng)險等級，從而為管理者對“一帶一路”國際工程項目進(jìn)行風(fēng)險應(yīng)對及風(fēng)險管理提供一定的借鑒。

[關(guān)鍵詞] “一帶一路”；國際工程；項目風(fēng)險；解釋結(jié)構(gòu)模型（ISM）；層次分析法（AHP）

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2018. 11. 035

[中圖分類號] F294 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2018）11- 0075- 07

1 引 言

“一帶一路”戰(zhàn)略是進(jìn)入21世紀(jì)以來習(xí)總書記提出的進(jìn)一步深化改革開放，提高我國國際競爭力的重要政策。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，我國承包及參與的國際工程項目急劇增加。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國的建造合同總額為764.6億美元，而對“一帶一路”國家的建造合同總額達(dá)到474.9億美元，占全國總額的62.11%[1]。雖然我國在“一帶一路”的進(jìn)程中工程項目所占比重較大，但是由于沿線國家有著不同的法律、國情等，因此沿線的國際工程項目也面臨著眾多復(fù)雜的風(fēng)險[2-3]。

近年來，不同的專家學(xué)者對“一帶一路”沿線國際工程面臨的風(fēng)險進(jìn)行了研究。李香菊 等通過模糊層次分析法對稅收風(fēng)險進(jìn)行定量分析，提出海外投資稅收風(fēng)險的防控措施評估[4]；蔣姮對“一帶一路”的地緣政治風(fēng)險進(jìn)行定性分析，提出了根本性緩解措施[5]；盧藝以某國企在中東地區(qū)S國的建設(shè)項目為例， 對“一帶一路”建設(shè)項目的投資和經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行定性分析，為防范企業(yè)投資和經(jīng)營風(fēng)險提出就建議和策略[6]；周偉 等采用主成分分析和聚類分析法，對中國在“一帶一路”O(jiān)FDI 的國家的政治、金融和社會文化風(fēng)險進(jìn)行定量分析，認(rèn)為中國在“一帶一路”東歐的OFDI政治、金融風(fēng)險較小，在“一帶一路”O(jiān)FDI的社會文化風(fēng)險較大[7]。

這些研究只是對風(fēng)險進(jìn)行定性分析或者對某一種風(fēng)險進(jìn)行定量分析，沒有對風(fēng)險間的關(guān)系進(jìn)行綜合的定量分析。本文將以解釋結(jié)構(gòu)模型（ISM）與層次分析法（AHP）相結(jié)合的方法對“一帶一路”國際工程項目風(fēng)險及風(fēng)險間的關(guān)系進(jìn)行定性與定量相結(jié)合的分析，找出影響“一帶一路”戰(zhàn)略順利實施的關(guān)鍵風(fēng)險因素，識別風(fēng)險間的相互關(guān)系，確定風(fēng)險排序，為評估風(fēng)險及管理風(fēng)險提供一定的依據(jù)，從而為“一帶一路”戰(zhàn)略的順利進(jìn)行提供一定的參考。

2 基于ISM-AHP方法的風(fēng)險分析過程

解釋結(jié)構(gòu)模型法（Interpretative Structural Modelling ，簡稱ISM）是由華費爾教授提出的為分析復(fù)雜的社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)有關(guān)問題而開發(fā)的結(jié)構(gòu)模型化工具[8]。該方法通過一些基本假設(shè)以及圖、矩陣的有關(guān)計算將復(fù)雜的系統(tǒng)分解成多級遞階的結(jié)構(gòu)模型，屬于靜態(tài)的定性模型?！耙粠б宦贰眹H工程項目這一系統(tǒng)具有高度復(fù)雜性，面臨多種風(fēng)險因素，各風(fēng)險因素之間存在相互關(guān)系。通過建立風(fēng)險的解釋結(jié)構(gòu)模型，可以識別“一帶一路”沿線國際工程項目面臨的風(fēng)險等級，找出關(guān)鍵風(fēng)險因素，確定風(fēng)險因素之間的相互關(guān)系。

層次分析法（Analytic Hierarchy Process，簡稱AHP）是由托馬斯塞蒂教授提出的對定性問題進(jìn)行定量分析的多準(zhǔn)則決策方法。通過將復(fù)雜的綜合問題分解成若干層次和若干因素，對兩兩因素進(jìn)行比較判斷，建立判斷矩陣，計算判斷矩陣的最大特征值及其對應(yīng)特征向量，得出不同方案重要性程度的權(quán)重，為最佳方案的選擇提供依據(jù)[9]。通過層次分析法能夠?qū)ⅰ耙粠б宦贰毖鼐€工程項目所面臨的風(fēng)險進(jìn)行量化，從而為找出最關(guān)鍵的風(fēng)險因素提供數(shù)據(jù)支持。

基于ISM-AHP方法對“一帶一路”沿線國際工程項目風(fēng)險分析的步驟為：

（1）識別項目的風(fēng)險因素

首先需要識別風(fēng)險，通過文獻(xiàn)調(diào)查以及專家咨詢法找出可能導(dǎo)致“一帶一路”國際工程項目出現(xiàn)問題或者失敗的風(fēng)險因素。

（2）構(gòu)建項目的ISM結(jié)構(gòu)模型

采用專家調(diào)查法分析比較已識別的項目風(fēng)險因素的相互關(guān)系，從而構(gòu)造“一帶一路”國際工程項目所面臨的風(fēng)險因素間的鄰接矩陣，繼而轉(zhuǎn)換為可達(dá)矩陣以及重排列矩陣，最終得到風(fēng)險的解釋結(jié)構(gòu)模型。

（3）利用AHP對項目風(fēng)險進(jìn)行定量分析

通過層次分析法對“一帶一路”沿線國際工程所面臨的風(fēng)險進(jìn)行定量分析，找出影響工程項目順利實施的關(guān)鍵因素，為風(fēng)險管理提供依據(jù)。

3 識別“一帶一路”國際工程項目的風(fēng)險因素

通過文獻(xiàn)調(diào)查研究，對國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的文獻(xiàn)進(jìn)行梳理、歸納，并結(jié)合“一帶一路”國際工程項目的自身的特點，在征詢了十位工程及風(fēng)險領(lǐng)域?qū)＜业囊庖姾?，篩選出具有代表性的十個風(fēng)險因素。如：政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、金融風(fēng)險、非傳統(tǒng)安全風(fēng)險、合同風(fēng)險、組織管理風(fēng)險、建設(shè)風(fēng)險、社會文化風(fēng)險、利益協(xié)調(diào)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險。這十個風(fēng)險因素的具體描述如表1所示。

4 構(gòu)建“一帶一路”國際工程項目風(fēng)險的解釋結(jié)構(gòu)模型（ISM）

解釋結(jié)構(gòu)模型（ISM）具有很強(qiáng)的解釋功能[11]。根據(jù)已識別出的“一帶一路”國際工程項目的風(fēng)險因素，構(gòu)建其解釋結(jié)構(gòu)模型的步驟如下。

4.1 判斷各風(fēng)險因素間的關(guān)系

“一帶一路”國際工程項目縱橫跨度大，范圍多，涉及眾多國家，項目形式多樣，各風(fēng)險因素間必然產(chǎn)生相互影響，如何在眾多風(fēng)險中找出最關(guān)鍵的風(fēng)險就需要分析風(fēng)險因素間影響的方向性。即其中一個風(fēng)險因素的發(fā)生是否會導(dǎo)致其他風(fēng)險因素的發(fā)生。

通常用V、A、X、O表示因素間的邏輯關(guān)系，其中V表示所在的行因素影響所在的列因素；A表示所在的列因素影響所在的行因素；X表示所在的行因素與所在的列因素相互影響；O表示所在的行因素與所在的列因素相互之間沒有影響[12]。

采用專家調(diào)查法來具體分析這10個風(fēng)險因素間的相互關(guān)系。選擇10位風(fēng)險相關(guān)領(lǐng)域的專家，通過向每位專家發(fā)送問卷的方式征求到每一位專家的意見，其結(jié)果以匿名的形式整理反饋給各位專家。其中每次反饋都能得到90%以上的回收率。最后將回收到的結(jié)果統(tǒng)計整理，得出10個風(fēng)險因素之間的相互關(guān)系如表2所示。

4.2 建立各風(fēng)險因素之間關(guān)系的鄰接矩陣

各風(fēng)險因素間的關(guān)系可以通過構(gòu)造鄰接矩陣進(jìn)行分析處理。鄰接矩陣（Adjacency Matrix，用A表示）能直接描述兩兩節(jié)點間的關(guān)系，即能夠表示出十個風(fēng)險因素兩兩之間的關(guān)系。通過一定的轉(zhuǎn)換規(guī)則可以將表2中各風(fēng)險因素間的相互關(guān)系轉(zhuǎn)換為鄰接矩陣A，轉(zhuǎn)換規(guī)則為X表示aij=aji=1；O表示aij=aji=0；V表示aij=1，aji=0，；A表示aij=0，aji=1。鄰接矩陣A見表3。

4.3 建立可達(dá)矩陣

可達(dá)矩陣（Reachability Matrix，用R表示）可通過鄰接矩陣經(jīng)過一定的計算規(guī)則轉(zhuǎn)換而來，能夠全面反映整個風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)中各風(fēng)險間直接或間接的關(guān)系[13]。其計算規(guī)則如下所示：利用布爾代數(shù)運算法則，令A(yù)1=A+1，其中I為單位矩陣，如果A1≠A2≠…≠Ar-1=Ar，r≠n-1（n為矩陣階數(shù)），其中，An=（A+I）n，則R=Ar-1=（A+I）r-1。據(jù)此計算可以得出本文的可達(dá)矩陣為R=A3=（A+I）3，見表4。

4.4 重排序可達(dá)矩陣

對可達(dá)矩陣按照一定的順序重新排序可得到風(fēng)險的重排序可達(dá)矩陣（R*）。其中對可達(dá)矩陣進(jìn)行行元素累加求和可得該行因素的驅(qū)動力，即該因素對系統(tǒng)的影響力；列元素累加求和可得該列因素的依賴性，即該因素受系統(tǒng)中其他因素影響的程度[14]。因此，通過建立重排序可達(dá)矩陣即可得到對系統(tǒng)影響力最大的風(fēng)險因素及受其他因素影響最大的風(fēng)險因素。

對以上可達(dá)矩陣中的驅(qū)動力由小到大進(jìn)行排序，對依賴性由大到小進(jìn)行排序，最終可得到重排序的可達(dá)矩陣R*，見表5。

4.5 建立解釋結(jié)構(gòu)模型

經(jīng)驗證表明，系統(tǒng)中的關(guān)鍵因素一定具有最大的驅(qū)動力[15]。因此，通過表4可以得出，政治風(fēng)險和法律風(fēng)險是整個風(fēng)險系統(tǒng)中的關(guān)鍵風(fēng)險因素。將10個風(fēng)險因素按照驅(qū)動力由大到小進(jìn)行排序，可以得出“一帶一路”國際工程項目風(fēng)險因素的解釋結(jié)構(gòu)模型，見圖1。

4.6 解釋結(jié)構(gòu)模型（ISM）的分析

ISM模型直觀地展現(xiàn)了“一帶一路”國際工程項目風(fēng)險的等級排序及相互關(guān)系，通過解釋結(jié)構(gòu)模型可以看出：

政治風(fēng)險以及法律風(fēng)險在整個風(fēng)險系統(tǒng)中居于關(guān)鍵位置，對其他風(fēng)險因素的發(fā)生產(chǎn)生重要影響，因此需要嚴(yán)格防范此類風(fēng)險發(fā)生，以保證項目的順利進(jìn)行。

金融風(fēng)險的影響力位于第二位，既受政治風(fēng)險及法律風(fēng)險的影響，其管理不善也會導(dǎo)致其他風(fēng)險的產(chǎn)生，管理者在進(jìn)行風(fēng)險分析時要重點把握。

社會文化風(fēng)險和非傳統(tǒng)安全風(fēng)險同時居于整個風(fēng)險系統(tǒng)的中間位置，這些風(fēng)險既受前面如金融風(fēng)險的影響，也會對其他的風(fēng)險造成影響，一旦管理不慎會對工程項目的全局造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。

合同風(fēng)險及利益協(xié)調(diào)風(fēng)險之間有相互影響的關(guān)系，這類風(fēng)險一般發(fā)生在項目正式建設(shè)前的利益分配時，有效的管理模式如IPD模式可以很好的化解此類風(fēng)險。

組織管理風(fēng)險及建設(shè)風(fēng)險在整個風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)中影響力較小，其中項目建設(shè)中組織管理不當(dāng)對工程的建設(shè)產(chǎn)生影響。這類風(fēng)險一般發(fā)生在工程建設(shè)中，需要管理者隨時注意組織狀態(tài)，制定嚴(yán)格的建設(shè)條例防范風(fēng)險。

技術(shù)風(fēng)險的影響力最小，任何其他風(fēng)險的發(fā)生都可能導(dǎo)致此類風(fēng)險的加劇，雖然此風(fēng)險是驅(qū)動力最小的風(fēng)險，但往往也是發(fā)生頻率最大最有可能發(fā)生的風(fēng)險，管理者亦不能忽視。

5 基于層次分析法的風(fēng)險分析

5.1 基于層次分析法的風(fēng)險分析過程

解釋結(jié)構(gòu)模型從定性角度分析了風(fēng)險因素間的相互關(guān)系，為了保證分析的準(zhǔn)確性，下面采用層次分析法從量的角度對“一帶一路”國際工程的項目風(fēng)險進(jìn)行驗證分析。

首先對10個風(fēng)險因素進(jìn)行兩兩比較，采用專家打分法對十個風(fēng)險因素的兩兩關(guān)系進(jìn)行評比打分，標(biāo)準(zhǔn)采用1-9標(biāo)度法，原則[16]如下：數(shù)字1、3、5、9表示兩個元素相比，前者比后者具有相同、稍大、明顯、強(qiáng)烈的重要性具有同樣的重要性；數(shù)字2，4，6，8表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)，最終得到項目總風(fēng)險判斷矩陣見表6。

其中CR<0.1，根據(jù)判斷標(biāo)準(zhǔn)可以認(rèn)為該判斷矩陣的一致性是可以接受的，即得出“一帶一路”沿線工程項目各風(fēng)險因素的權(quán)重值。

5.2 結(jié)果分析

根據(jù)權(quán)重大小對10個風(fēng)險因素進(jìn)行重排序，可以得到風(fēng)險權(quán)重等級圖，見圖2?？梢钥闯?，通過層析分析法量化分析出的風(fēng)險排序與解釋結(jié)構(gòu)模型定性分析出的風(fēng)險排序相吻合，繼而可以將“一帶一路”國際工程項目中的十個風(fēng)險劃分為五類風(fēng)險。

第一類風(fēng)險：政治風(fēng)險與法律風(fēng)險。此類風(fēng)險所占權(quán)重最大，需要著重進(jìn)行風(fēng)險分析。正確評估工程項目所在國的政治環(huán)境和政治風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)急政策，嚴(yán)格遵守所在國的法律法規(guī)，構(gòu)建以規(guī)避法律風(fēng)險為核心的法律風(fēng)險管理系統(tǒng)是規(guī)范“一帶一路”沿線國際工程法律風(fēng)險的重要途徑。

第二類風(fēng)險：金融風(fēng)險。此類風(fēng)險具有較高權(quán)重，進(jìn)行“一帶一路”國際工程項目時，要充分研究我國以及工程所在國的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，制定配套的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，建立和完善網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督平臺，以便充分及時應(yīng)對可能發(fā)生的通貨膨脹等金融風(fēng)險。

第三類風(fēng)險：文化風(fēng)險與非傳統(tǒng)安全風(fēng)險。管理者要謹(jǐn)慎對待此類風(fēng)險，尊重所在國的文化及風(fēng)土人情，并對可能發(fā)生的人員沖突等提前做好準(zhǔn)備，采取恰當(dāng)及時的風(fēng)險應(yīng)對措施。

第四類風(fēng)險：利益協(xié)調(diào)風(fēng)險、合同風(fēng)險?！耙粠б宦贰眹H工程項目涉及合同雙方不同利益團(tuán)體，合同對利益雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)、費用和風(fēng)險等進(jìn)行了明確的劃分，具有相應(yīng)的法律效應(yīng)，因此制定一份合理完善的國際工程合同具有重要意義。

第五類風(fēng)險：組織管理風(fēng)險、建設(shè)風(fēng)險以及技術(shù)風(fēng)險。此類風(fēng)險在整個風(fēng)險結(jié)構(gòu)中雖然處于較低位置，但是仍對項目的順利運行產(chǎn)生舉足輕重的影響。需要引起管理者的重視，制定詳細(xì)與準(zhǔn)確的施工組織管理與技術(shù)計劃，并保證監(jiān)督實施，確保將此類風(fēng)險的發(fā)生率降到最低。

6 實證分析

下面以瓜達(dá)爾港工程為例對ISM-AHP模型進(jìn)行驗證分析。瓜達(dá)爾港位于巴基斯坦境內(nèi)俾路支省，北鄰伊朗、阿富汗，西臨霍爾木茲海峽，地理位置獨特，是21世紀(jì)海上絲綢之路的關(guān)鍵節(jié)點。正因如此，瓜達(dá)爾港在建設(shè)過程中面臨著多方面的風(fēng)險。采用專家調(diào)查法對瓜達(dá)爾項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險識別。選取6位相關(guān)領(lǐng)域的專家，其中包括國際關(guān)系學(xué)專家1位，瓜達(dá)爾港工程師1位，國際工程風(fēng)險專家2位，法律專家1位，HSE工程師1位。識別出的主要風(fēng)險因素為：政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、安全風(fēng)險、管理風(fēng)險、金融風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、建設(shè)風(fēng)險、社會文化風(fēng)險。

6.1 解釋結(jié)構(gòu)模型的建立

根據(jù)解釋結(jié)構(gòu)模型，首先判斷風(fēng)險因素之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系，采用頭腦風(fēng)暴法，將識別出的8個風(fēng)險因素告知給6位專家，并在相互獨立的情況下寫出風(fēng)險因素間的關(guān)系，將結(jié)果回收總結(jié)整理后反饋給各位專家，循環(huán)5次后，得到6位專家的意見基本一致。最后整理得到的風(fēng)險因素間的轉(zhuǎn)換關(guān)系見表8。

通過重排序可達(dá)矩陣分析可以得出，在瓜達(dá)爾港的工程建設(shè)中，政治風(fēng)險、法律風(fēng)險與環(huán)境風(fēng)險影響力最大，其次依次是金融風(fēng)險、安全風(fēng)險、社會文化風(fēng)險、管理風(fēng)險、建設(shè)風(fēng)險。

6.2 基于層次分析法的風(fēng)險分析

為建立項目風(fēng)險的判斷矩陣，采用專家打分法對8個風(fēng)險因素間的關(guān)系進(jìn)行兩兩分析，以匿名的方式征求到6個專家的意見后進(jìn)行處理歸納后反饋給各位專家，專家修正意見后繼續(xù)匿名詢問，經(jīng)過5輪打分后得到基本一致的結(jié)論。利用MATLAB工具可直接得到8個風(fēng)險因素權(quán)重，即CI= 0.088 1，CR=0.062 4<0.1，w=（0.279 9，0.218 7，0.077 8，0.110 9，0.026 5，0.227 8，0.016 6，0.041 8）。

根據(jù)權(quán)重大小對風(fēng)險因素進(jìn)行排序可知，政治風(fēng)險為主要風(fēng)險因素，法律風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險也是影響瓜達(dá)爾項目順序進(jìn)行的重要因素，其次依次是金融風(fēng)險，安全風(fēng)險，社會文化風(fēng)險，管理風(fēng)險，建設(shè)風(fēng)險，此風(fēng)險排序與解釋結(jié)構(gòu)模型定性分析出的風(fēng)險因素排序相吻合，即可以得到瓜達(dá)爾港工程項目建設(shè)過程的風(fēng)險排序，從而制定相應(yīng)的風(fēng)險因?qū)Σ呗?。通過查閱瓜達(dá)爾港項目工程建設(shè)相關(guān)的文獻(xiàn)資料[17-18]，觀看建設(shè)瓜達(dá)爾港項目的中國港灣公司駐巴基斯坦總負(fù)責(zé)人王小平的訪談，發(fā)現(xiàn)利用ISM-AHP模型得到風(fēng)險因素及風(fēng)險因素的重要程度等級與實際情況大體相符，由此證明該模型的可行性。

7 結(jié) 論

本文通過ISM-AHP相結(jié)合的方法，建立了“一帶一路”國際工程項目風(fēng)險因素的解釋結(jié)構(gòu)模型，找出了關(guān)鍵的風(fēng)險因素，劃分了風(fēng)險等級，確定了風(fēng)險排序。并以瓜達(dá)爾港工程項目為例進(jìn)行具體分析，結(jié)果證明該模型的可行性。有利于管理者較快找到關(guān)鍵風(fēng)險因素，提前做好風(fēng)險應(yīng)對策略，幫助管理者在面臨多個風(fēng)險因素同時發(fā)生時擇優(yōu)選擇風(fēng)險應(yīng)對順序。這對“一帶一路”國際工程項目的順利實施以及“一帶一路”戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)具有重要意義。

注：董艷景，通訊作者

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