李明敬
迎著新年的曙光,2017年公募基金規(guī)模數(shù)據(jù)重磅出爐。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)照示,截至2017年12月31日,全國已發(fā)公募產(chǎn)品的基金管理公司達(dá)122家,管理基金數(shù)量4693只,管理規(guī)??傆?jì)11.63萬億,規(guī)模較年初增加2.46萬億,增幅為26.85%。其中非貨幣基金資產(chǎn)規(guī)??傆?jì)4.49萬億,較年初減少2092億。
按各基金公司管理非貨幣基金資產(chǎn)統(tǒng)計(jì),易方達(dá)基金以2704億元榮獲規(guī)模榜第一,176億,增長(zhǎng)嘉實(shí)增長(zhǎng)202億元、華夏增長(zhǎng)170億元,分列第二、三名,前10名中非貨幣基金規(guī)模分別在1400億元至2900億元之間。前二十名中,富國、工銀瑞信和鵬華基金公司規(guī)模出現(xiàn)了不同程度的下降。值得注意的是,農(nóng)銀匯理、東方紅資管自年初以來規(guī)模增加迅速,闖入了前20的名列。
從近十年走勢(shì)來看,從2014年初到2017年末,公募基金市場(chǎng)整體規(guī)模逐年攀升,4年時(shí)間擴(kuò)大了2.88倍。有分析指出主要原因:一方面互聯(lián)網(wǎng)快速普及,錢由存款轉(zhuǎn)向各類理財(cái)/貨幣基金;另一方面養(yǎng)老險(xiǎn)資開始逐步入局公募基金市場(chǎng)。
規(guī)模:貨幣基金對(duì)公募基金貢獻(xiàn)大
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至2017年末,121家具有公募資格的公募及資管公司合計(jì)規(guī)模為11.59萬億元,其中貨幣基金規(guī)模為6.75萬億元,占比為58.26%。
從貨基規(guī)模占比來看,新沃基金、天弘基金、人保資產(chǎn)等11家公司的貨基規(guī)模在公司總規(guī)模占比超過90%。讓市場(chǎng)略超預(yù)期的是天弘基金在貨基規(guī)模占比上并非首位,次新公募基金新沃基金總規(guī)模為42.21億元,其中新沃通寶貨幣基金單只產(chǎn)品規(guī)模為41.75億元,貨基占比以98.9%的比例高居首位;余額寶單只基金規(guī)模為1.58萬億元,加上天弘基金旗下天弘云商寶、天弘現(xiàn)金、天弘增益寶、天弘弘運(yùn)寶等貨基產(chǎn)品,天弘基金貨基總規(guī)模為1.76萬億元,以98.6%的占比位居次席。
中航基金、先鋒基金、嘉合基金等次新公募基金公司的貨基占比也皆在9成以上,而從公司產(chǎn)品布局的策略看,穩(wěn)健類產(chǎn)品確為次新公司優(yōu)先布局的重點(diǎn),也體現(xiàn)了貨基對(duì)公募基金公司規(guī)模的貢獻(xiàn)。
除了貨基規(guī)模占比較高的公司,也有部分公司并沒有成立貨幣基金。從數(shù)據(jù)來看,摩根士丹利華鑫基金、東?;?、南華基金等8家公司貨基規(guī)模為0,而從產(chǎn)品信息看,這8家公司旗下并沒有貨幣基金。
業(yè)績(jī):偏股型基金業(yè)績(jī)崛起
2017年上漲的偏股型基金占比達(dá)87%,且有近200只基金凈值漲幅超過30%。其中,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)基金以64.97%的收益勇奪股票型基金第一。
2017年全年凈值漲幅為64.97%;偏股混合型基金中,有143只基金凈值漲幅超過30%,其中,排名首位的是東方紅睿華滬港深,該基金全年漲幅67.91%。值得注意的是,如果單獨(dú)將滬港深基金進(jìn)行排名,那么偏股混合型基金排名榜首的為景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng),該基金全年漲幅為56.28%。