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        堅(jiān)持目標(biāo)理性投資 上投摩根量化多因子優(yōu)中擇優(yōu)深挖價(jià)值

        2017-12-20 10:09:02宋鴻
        投資者報(bào) 2017年48期
        關(guān)鍵詞:多因子摩根理性

        宋鴻

        上投摩根量化多因子基金的選股以公司主動(dòng)研究能力為“核心”,輔以量化模型,實(shí)現(xiàn)“智慧與理性”的融合

        2017年臨近尾聲,截至12月13日,滬深300指數(shù)在震蕩中上漲逾20%,但真要賺錢卻沒那么容易。專家認(rèn)為,在波動(dòng)較為頻繁的市場(chǎng)環(huán)境下,理性投資顯得尤為重要。但知易行難,對(duì)大多數(shù)普通投資者而言,出于貪婪、恐懼、僥幸等人性弱點(diǎn),要實(shí)現(xiàn)理性投資遠(yuǎn)比想象中艱難。而為了克服這種弱點(diǎn),正在發(fā)行的上投摩根量化多因子基金以“智慧與理性融合”為投資理念,引發(fā)了市場(chǎng)投資者的密切關(guān)注。

        資料顯示,上投摩根量化多因子基金基于上投摩根30多位研究高手的集體智慧,采用“主動(dòng)研究+模型優(yōu)選”的設(shè)計(jì)理念,通過量化模型對(duì)公司主動(dòng)研究的股票進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu),甄選成長(zhǎng),嚴(yán)控估值,融合研究智慧和理性的投資行為,力爭(zhēng)取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。具體而言,在進(jìn)行投資標(biāo)的選擇時(shí),上投摩根量化多因子基金將從研究基礎(chǔ)出發(fā),每只股票都經(jīng)過公司研究團(tuán)隊(duì)深入跟蹤及研究,再通過以價(jià)值和成長(zhǎng)為主要因子的選股模型構(gòu)建投資組合。

        優(yōu)中選優(yōu)的基石是研究,而在行業(yè)內(nèi),上投摩根正是以研究能力出眾著稱。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2017年10月31日,上投摩根偏股型基金今年業(yè)績(jī)?cè)诖笮凸局信琶谝唬ù笮突鸸具x取2017年三季度末公募基金規(guī)模前30名)。

        在研究能力方面,據(jù)悉,上投摩根每年推出內(nèi)部報(bào)告超過1500篇,上市公司調(diào)研超1000次,交流會(huì)議達(dá)600次;在個(gè)股選擇方面,上投摩根通過深入地分析及持續(xù)地跟蹤,將研究與投資進(jìn)行充分融合,力求取得超額收益。

        Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,今年以來上投摩根基金旗下24只A股權(quán)益類產(chǎn)品,平均收益超過24%,回報(bào)率超30%的基金數(shù)量高達(dá)10只,其中,上投摩根新興動(dòng)力基金、上投摩根中國(guó)世紀(jì)基金、上投摩根核心成長(zhǎng)基金分別以44.14%、41.68%、41.3%的高收益在震蕩市中交出一份滿意的答卷。

        在此基礎(chǔ)上,上投摩根量化多因子基金的選股將以公司主動(dòng)研究能力為“核心”,輔以量化模型,實(shí)現(xiàn)“智慧與理性”的融合。在A股市場(chǎng)步入國(guó)際化、投資者越來越成熟的背景下,未來A股市場(chǎng)將更注重價(jià)值投資,而上投摩根量化多因子基金將“量化與研究”結(jié)合的設(shè)計(jì),也是驅(qū)動(dòng)價(jià)值投資的引擎。

        “一方面,量化可以用來幫助構(gòu)建從信息到內(nèi)生價(jià)值的映射;另一方面,基金經(jīng)理會(huì)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的量化研究成果,從公司估值、盈利增長(zhǎng)等多個(gè)維度考量個(gè)股,優(yōu)中擇優(yōu),在做到人腦與電腦結(jié)合的同時(shí),打通價(jià)值投資的路徑?!鄙贤赌Ω嚓P(guān)負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》介紹。據(jù)悉,目前上投摩根量化多因子基金正在火熱申購(gòu)中。

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