何姚

摘 要：本文重點討論影響我國經(jīng)濟增長的因素，及其影響作用的大小。根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性與客觀性，本文選取了1990年至2012年中國的名義GDP、最終消費、資本形成總額、出口總額、GDP平減指數(shù)。利用Eviews 7.0軟件，通過構建多元線性回歸模型，對影響我國經(jīng)濟增長的因素進行定量分析。

關鍵詞：經(jīng)濟；增長因素分析

一、理論分析

GDP是指在一定時期內，一個國家或地區(qū)經(jīng)濟中所產生的所有全部最終產品和勞務的價值。從核算方法來講對國內生產總值進行核算主要有三種方法：收入法、生產法、支出法。支出法是從產品的使用出發(fā)，把地區(qū)一年內購買的各項最終產品的支出加總而計算出的該年內生產的最終產品的市場價值。從支出法來看，國內生產總值包括一個國家（或地區(qū)）所有常住單位在一定時期內用于最終消費、資本形成總額，以及貨物和服務的凈出口總額，它反映本期生產的國內生產總值的使用及構成。

支出的幾個主體包括：居民消費、政府支出、企業(yè)投資和進出口。

居民消費（C），包括購買冰箱、彩電、洗衣機、小汽車等耐用消費品的支出、服裝、食品等非耐用消費品的支出以及用于醫(yī)療保健、旅游、理發(fā)等勞務的支出。

企業(yè)投資（I），是指增加或更新資本資產的支出。投資包括固定資產投資和存貨投資兩大類。固定資產投資指新造廠房、購買新設備、建筑新住宅的投資。存貨投資主要是指企業(yè)生產出來暫時沒有銷售出去的產品。

政府購買（G），是指各級政府購買物品和勞務的支出，它包括政府購買軍火、軍隊和警察的服務、政府機關辦公用品與辦公設施、舉辦諸如道路等公共工程、開辦學校等方面的支出。

凈出口（用字母X-M表示，X表示出口，M表示進口）是指進出口的差額。

因此國內生產總值=居民消費+政府購買+企業(yè)投資+凈出口額。

由上述宏觀經(jīng)濟學分析可知，帶動我國經(jīng)濟增長的主要因素是消費、投資和出口這三個要素。因此，將我國的GDP、最終消費CS、資本形成總額I和出口總額EX作為一個經(jīng)濟系統(tǒng)，對我國經(jīng)濟增長影響因素進行回歸分析。

二、數(shù)據(jù)的趨勢分析與判斷

通過《中國統(tǒng)計年鑒》，分別收集1990年至2012年我國的GDP、最終消費、投資總額、出口總額以及GDP評鑒指數(shù)（注：GDP平減指數(shù)是以1977年=100來計算），整理好的數(shù)據(jù)如下表所示。

利用Eviews7.0軟件，對1990年至2012年期間我國GDP、最終消費、投資總額與出口總額進行趨勢判斷，其結果如下圖。

從時序圖中可以看出，我國GDP、消費、投資與出口這幾個變量之間存在穩(wěn)定增長的趨勢。由于，本文所研究的是影響我國GDP增長的因素，不能直接使用每年各變量的絕對值，需要將各變量進行處理，將各個變量表示為變化的百分比形式，分別將各個變量與每年的GDP平減指數(shù)相除并取自然對數(shù)。

因此，根據(jù)上文分析，構建多元線性回歸模型，其中將我國GDP指標選作解釋變量，消費、投資與出口這三個變量作為解釋變量。建立如下多元回歸模型：

三、影響經(jīng)濟增長的多元線性回歸模型

根據(jù)上文的分析與回歸模型，在Eviews 7.0中做出多元線性回歸模型，其結果如下（注意：為了消除自相關，在模型構建時加入ar1與ar2）。

回歸系數(shù)（Coefficient）：C是回歸模型中的常數(shù)項或截距項，表示所有其他解釋變量取零時的基礎水平。

標準誤差（Std.Error）：主要用來衡量回歸系數(shù)的統(tǒng)計可靠性。標準誤差越大，回歸系數(shù)估計值越不可靠。在本文的模型中，各項系數(shù)的標準誤差分別為：0.1306、0.0412、0.0257、0.01，標準誤差相比于參數(shù)來說誤差值小。

t統(tǒng)計值（t-Statistic）：這是在假設檢驗中用來檢驗系數(shù)是否為零（即該變量是否不存在于回歸模型中），它等于回歸系數(shù)與其標準誤差之比。在本文回歸模型中，t值分別為4.977、14.089、13.961、7.041，即表示在該回歸模型中，回歸系數(shù)不為零。

樣本決定系數(shù)：衡量樣本回歸直線與樣本觀測數(shù)據(jù)之間的擬合程度，是被解釋變量能夠被解釋變量所解釋的部分。擬合程度越高代表解釋變量對被解釋變量的解釋程度越高。

F統(tǒng)計量（F-Statistic）：是對回歸模型中的所有系數(shù)均為0的假設檢驗。如果F統(tǒng)計值超過了臨界值，那么至少有一個回歸系數(shù)不為0。

四、回歸模型經(jīng)濟意義

（1）回歸模型的經(jīng)濟意義檢驗：本文的回歸系數(shù)估計值b1=0.5812>0，b2=0.3597>0，b3=0.0705>0，由此說明，實際GDP與消費需求、投資需求、出口同方向變動，當其他條件不變時，消費、投資、出口每增加一個百分點，我國GDP將平均依次增加0.5812%、0.3597%和0.0705%。

（2）回歸方程的標準誤差評價：S.E=0.007，說明我國GDP實際觀測點與其估計值的平均誤差為0.007。

（3）擬合優(yōu)度檢驗：R2=0.9998，說明回歸方程的解釋能力為99.98%，即消費、投資、出口對GDP變動的解釋能力為99.98%，回歸方程的擬合優(yōu)度相當好。

五、文章小結

本文通過構建多元回歸模型，分析1990年至2012年期間我國經(jīng)濟增長影響因素的分析。通過回歸模型的結果表示當其他條件不變時，消費、投資、出口每增加一個百分點，我國GDP將平均依次增加0.5812%、0.3597%和0.0705%，且模型擬合良好，具有一定的經(jīng)濟含義。（作者單位：重慶工商大學）

參考文獻：

[1] 綦國萍.我國經(jīng)濟增長影響因素的實證研究[J].經(jīng)濟視角（下），2008，（10）：38-40.

[2] 劉曉丹.改革開放以來我國經(jīng)濟增長的影響因素分析[J].統(tǒng)計與咨詢，2006，（01）：14-15.