池子龍
上期提到過,短期要提防大盤漲幅過大之后有調(diào)整。本統(tǒng)計期內(nèi)(11月13日-11月19日),滬港通正式落地,上證指數(shù)“見光死”而震蕩下跌。七月底以來藍(lán)籌股發(fā)動了估值修復(fù)行情大幅上漲,而相對應(yīng)的港股形成回落走勢。在此情況下,兩地中資藍(lán)籌股估值差異有所修復(fù)。另外由于港股是國際市場,資金活躍度比內(nèi)地高,理應(yīng)享受一定流動性溢價。以上因素結(jié)合起來,估值修復(fù)行情有所趨緩,主力資金開始謹(jǐn)慎。
需要警惕的是,新一批新股申購序幕即將開啟,這11只新股擬募集資金合計約82.11億元,較上一批明顯增加。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,本批新股將至少凍結(jié)七八千億資金,申購期間A股資金面再受考驗(yàn)。由于新股最快在下周一申購,因此本周五的期指交割日當(dāng)天,二級市場更將面臨較大的資金壓力。
從好的方面看,在大盤高位調(diào)整之際,創(chuàng)業(yè)板市場適時彌補(bǔ)了主板市場的調(diào)整,文化傳媒、網(wǎng)絡(luò)金融、互聯(lián)網(wǎng)等前期熱點(diǎn)板塊歸來,加之改革、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等題材依舊在深入推進(jìn),因此市場不乏炒作標(biāo)的。這是好的現(xiàn)象,資金活躍度不減,熱點(diǎn)能夠維持,證明市場中級行情未結(jié)束,投資者不必過于看空。
本期創(chuàng)業(yè)板指和中小板指走出了反彈行情,可惜的是成交量未能配合,證明該指數(shù)并未走出調(diào)整行情。此外中期均線(20日和30日均線)掉頭,對指數(shù)也起了壓制的作用。因此短期內(nèi)需要警惕風(fēng)險。
板塊方面,信息軟件板塊獲得主力資金青睞,報告期內(nèi)資金流入額為21.7億,其中云計算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全均有所表現(xiàn)。信達(dá)證券表示,國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè),市場規(guī)?;鶖?shù)小,迎來高速發(fā)展期。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2013年國內(nèi)云計算市場規(guī)模3.53億美元,只占全球云計算市場1%左右,由于市場規(guī)?;鶖?shù)小和政府政策引導(dǎo)等原因,未來幾年國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)將會迎來高速發(fā)展,2013-2017年平均年復(fù)合增長率將超過30%。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù),11月13日至11月19日,滬、深兩市共有222只次個股登上交易龍虎榜,較上期減少13只次。統(tǒng)計期內(nèi),上榜個股的區(qū)間總成交金額為228.47億元,較上期減少39.31%。其中,營業(yè)部合計買入金額120.15億元,合計賣出金額108.32億元,分別比上期減少37.04%和減少41.64%。上榜個股中,深圳主板20家,中小板40家,創(chuàng)業(yè)板33家,滬市30家。
軟件國產(chǎn)化概念出大牛
年初至此報告期末,國產(chǎn)軟件股新世紀(jì)(002280)迎來新一波大升浪,漲幅達(dá)到300%,“牛氣”盡顯。近日,總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議指出,要推進(jìn)軟件正版化。對國外企業(yè)和個人的知識產(chǎn)權(quán)一視同仁、同等保護(hù)。加大我國海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助力度。受此消息刺激,國產(chǎn)IT股再度走強(qiáng)。
即使目前新世紀(jì)股價高高在上,但是機(jī)構(gòu)掃貨仍樂此不疲。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,11月19日,前五大席位中,第一、三、四買入席位均為機(jī)構(gòu)專用席位,分別買入0.18億元、0.15億元、0.15億元;與此同時,雖然賣出席位的第五位也為機(jī)構(gòu)專用席位,但賣出金額僅為593.44萬元,多為風(fēng)險控制行為。其余則均為券商營業(yè)部席位。前五大買入和賣出席位凈買賣金額分別為0.76億元和0.22億元。可見,該股股價在高位中主力資金仍然看好。
業(yè)內(nèi)人士指出,目前軟件國產(chǎn)化是大勢所趨,前三季度軟件服務(wù)板塊基本面的持續(xù)向好,行業(yè)全年穩(wěn)健增長趨勢可見性高。筆者認(rèn)為,在游資和機(jī)構(gòu)投資者的共同追捧下,中期內(nèi)該股仍有望維持當(dāng)前的強(qiáng)勢表現(xiàn)。
游資“對敲”陸家嘴
受益上海自貿(mào)區(qū) 、迪士尼和國企改革多重利好刺激,陸家嘴(600663)近期重新成為資金的寵兒,僅最近22個交易日漲幅就逼近60%,創(chuàng)2009年11月以來的新高。分析人士認(rèn)為,該股近日大漲的原因:一是亞太自貿(mào)區(qū)推進(jìn)令自貿(mào)區(qū)概念重新獲得資金關(guān)注;二是根據(jù)規(guī)劃,迪士尼將于明年年中開園,陸家嘴集團(tuán)作為上海迪士尼中方公司控股股東,承建相關(guān)建設(shè)漸行漸近;三是作為國企重鎮(zhèn),上海本地股存在極大的改革預(yù)期。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,11月14日,三家游資瘋狂“對敲”, 中信證券杭州東新路營業(yè)部買入0.67億,同時賣出0.68億;中國銀河證券紹興營業(yè)部買入0.41億,同時賣出0.34億;以及申銀萬國證券上海陸家嘴環(huán)路營業(yè)部買入0.40億,當(dāng)天反向拋售0.46億。從十個席位總的來看,買賣雙方實(shí)力基本均等。11月17日,博弈形勢開始偏向多方,前五大買方席位合計買入2.1億,而前五大賣方席位僅賣出1.11億元。其中,最大的買方是方正證券臺州解放路營業(yè)部,掃貨0.71億。
業(yè)內(nèi)人士明確指出,上海迪士尼的建成將促使該區(qū)域板塊的地產(chǎn)升值,而陸家嘴是A股中具備條件做持有物業(yè)運(yùn)營商并兼具成長空間的唯一標(biāo)的。但是,參與拉升的都是游資,A股游資快進(jìn)快出的風(fēng)格令公司股價短期內(nèi)充滿變數(shù),因此在目前漲幅較大之下,投資者短期需提防回調(diào)風(fēng)險,而中長期可保持關(guān)注。