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        華爾街操盤手還原黃金暴跌驚魂時刻

        2013-12-31 00:00:00陳植
        投資與理財 2013年9期

        “你能想象嗎?拋出的黃金看跌合約,竟然一時間找不到交易對手?!被叵?月15日COMEX黃金創(chuàng)紀錄大跌9.7%的驚魂一刻,一家美國資產(chǎn)管理公司貴金屬交易部主管張明(化名)依然心有余悸。

        張明管理著該公司5億美元商品期貨投資部門,其中20%投向黃金資產(chǎn)。

        他自認為不屬于陰謀論者,但4月15日COMEX黃金離奇大跌9. 7%期間,詭異現(xiàn)象層出不窮。

        美聯(lián)儲貨幣緊縮政策動向被市場提前“洞悉”、高盛發(fā)表看空黃金言論被視為“做空黃金總動員”、黃金ETF資金一天撤離數(shù)億美元資金、日本國債離奇劇烈波動等。如此多的黃金利空傳聞竟然在4月15日當天同時冒出,讓張明覺得這很不尋常。

        那個不眠之夜,在COMEX黃金期貨市場,張明經(jīng)歷從緊急止損、大舉沽空與意外抄底的一波三折。至今他都感覺自己是與各種傳聞進行套利博弈游戲,他一直很想知道,當天華爾街為何會忽然“放棄”黃金市場。

        緊急止損

        4月12日,COMEX黃金大跌5.4%,令張明削減了50%黃金期貨看漲持倉。但部分投資委員會成員認為,減倉幅度過高了,要求回補5%~10%的黃金期貨看漲倉位。他們相信在全球貨幣量化寬松的環(huán)境下,黃金價格上漲值得期待。

        然而,4月15日當天,張明準備買漲黃金時,卻被要求緊急止損全部黃金多頭持倉。當時他得到的解釋是,美國部分投資機構一直都在告誡對沖基金與投資銀行拋售黃金,高盛前些天發(fā)表看空黃金的言論不同尋常。

        令他始料未及的是,亞洲交易時段開盤后,黃金拋售如潮涌般滾滾而來。

        但他發(fā)現(xiàn)拋售潮中,還隱藏著某些奇怪現(xiàn)象,如黃金價格臨近某些關鍵價位時,總有一批大額拋單精準擊破價格支撐線。他的第一感覺是,有機構正利用黑池交易,先鎖定某些黃金關鍵價位的沽空倉單,等到價格臨近時,迅速報給交易所“公開”,由此加劇黃金拋售潮。

        此時,他得到一個新的市場傳聞:上周五美林證券在短短3 0分鐘內,動用數(shù)十億美元,拋售近1000萬盎司黃金期貨倉單,一舉令黃金價格跌破1525美元/盎司這個價位。一旦跌破這個價格,意味著黃金將步入熊市。

        為此,張明緊急召集所有交易員,要求在半小時內迅速拋清手里的4000萬美元黃金看漲持倉。然而,他很快發(fā)現(xiàn),這部分黃金合約根本找不到交易對手成交,絕大多數(shù)成交量都被歐美投資機構擅長的高頻交易截走。

        緊急止損卻遭遇成交難題,這讓張明驚出一身冷汗。眼看黃金價格持續(xù)下跌,他意識到再找不到成交盤,將面臨更大的投資虧損。

        萬般無奈之下,他選擇一家黑池交易商湊合交易,并在14 2 0 ~14 3 0美元/盎司附近完成緊急止損,但付出了近2%的手續(xù)費。相比1460~1470美元/盎司的黃金平均持倉成本,張明當時賬面虧損一度達到200萬美元。

        不過,他所在的資產(chǎn)管理公司并沒有就此罷手,而是玩起了黃金沽空的套利游戲。

        抄底急轉彎

        在4月15日美國交易時段開始前,張明得到的最新資產(chǎn)配置指令,是迅速增加3000萬美元的黃金期貨沽空合約。但是,他很快發(fā)現(xiàn),在美國交易時段,一批國內資產(chǎn)管理公司與投資基金未能及時增加COMEX黃金期貨保證金,遭遇歐美經(jīng)紀商強行平倉黃金看漲合約。他意識到,歐美資產(chǎn)管理公司沽空黃金的目的,是賺取多頭合約爆倉紅利。

        在交易結束前的一小時,張明徹底領教了歐美投資機構的“善變”—— 隨著COMEX黃金期貨價格跌至1340美元/盎司以下,他所在的機構忽然要求所有交易團隊陸續(xù)抄底買漲黃金期貨,并要求黃金持倉比例達到原先設定的20%。

        按照投資委員會的解釋,去年7月,一些國家央行抄底買進黃金的價格區(qū)間正是在1340美元/盎司下方,此時不能排除其再度抄底的可能。

        “黃金投資策略的180度大轉彎,的確讓人摸不著頭腦?!睆埫髦两袢晕赐耆斫夤就顿Y委員會當天的黃金操作思路,但他直覺,從緊急止損到抄底,歐美投資機構似乎早有預見。

        4月17日,張明和公司的一位投資委員會成員聊起黃金大幅波動時,得到的回復是:“華爾街并沒有厭惡黃金,只是適時地根據(jù)黃金市場各種傳聞做套利?!?/p>

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