□本刊記者 寧彬 文建平

促進(jìn)集團(tuán)效益最大化
——訪中國石化財(cái)務(wù)公司黨委書記、總經(jīng)理張保龍

□本刊記者 寧彬 文建平

中國石化財(cái)務(wù)公司召開董事會(huì)暨監(jiān)事會(huì)。程陽 攝

“十一五”時(shí)期，中國石化改革發(fā)展取得巨大進(jìn)步。作為系統(tǒng)內(nèi)唯一的金融企業(yè)，財(cái)務(wù)公司堅(jiān)持“立足石化、服務(wù)主業(yè)”，五年間通過及時(shí)結(jié)算、提供透支、委托貸款、直接購付匯等，協(xié)助集團(tuán)公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門降本增效、節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用近90億元，可謂“小單位”作出了大貢獻(xiàn)。

今年初，本刊記者采訪了財(cái)務(wù)公司黨委書記、總經(jīng)理張保龍，探尋財(cái)務(wù)公司發(fā)展的足跡。

記者：財(cái)務(wù)公司是中國石化系統(tǒng)唯一的金融企業(yè)，不少人還比較陌生，財(cái)務(wù)公司的主要業(yè)務(wù)是什么？

張保龍：財(cái)務(wù)公司是以加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理和提高集團(tuán)資金使用效率為目的，為集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。多年來，財(cái)務(wù)公司始終堅(jiān)持“立足石化，追求集團(tuán)利益最大化”的經(jīng)營宗旨和“誠信為本、服務(wù)主業(yè)、規(guī)范高效、開拓創(chuàng)新”的經(jīng)營方針，牢固樹立“大局和服務(wù)”意識(shí)、“開拓創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”意識(shí)、“防范風(fēng)險(xiǎn)和強(qiáng)化管理”意識(shí)，緊跟集團(tuán)改革發(fā)展步伐，充分發(fā)揮內(nèi)部銀行的作用，不斷提升金融服務(wù)能力，為集團(tuán)強(qiáng)化管理、加快發(fā)展提供良好的保障和支持。

記者：2007年，中國石化全面實(shí)施以財(cái)務(wù)公司為平臺(tái)的資金集中管理，可謂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理發(fā)展中的里程碑。中國石化實(shí)行資金集中管理有多大好處？

張保龍：2007年10月，為加快建設(shè)具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國能源化工公司，集團(tuán)公司黨組從強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)管控、發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)、不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力出發(fā)，順應(yīng)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)發(fā)展方向，決定全面實(shí)施資金集中管理，保障資金安全，降低資金成本，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體資金效益最大化。

蘇樹林總經(jīng)理曾專門批示：全面實(shí)施集團(tuán)公司資金集中管理，“是一項(xiàng)革命性措施，是集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理發(fā)展進(jìn)程中的里程碑，對(duì)于加強(qiáng)資金集中管理、強(qiáng)化企業(yè)管理、實(shí)施精細(xì)管理具有非常重要的意義”。

全面實(shí)施資金集中管理，充滿艱辛、充滿挑戰(zhàn)，財(cái)務(wù)公司講政治、顧大局，知難而進(jìn)，迎難而上，積極主動(dòng)參與工作領(lǐng)導(dǎo)小組和各專門小組的各項(xiàng)工作，在確定資金集中管理目標(biāo)、思路、原則，搭建組織架構(gòu)，梳理業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)，培訓(xùn)試點(diǎn)，開戶測(cè)試，應(yīng)用推廣等方面都做了大量深入細(xì)致的工作。

2009年9月底，集團(tuán)公司、股份公司所屬企業(yè)基本完成資金業(yè)務(wù)上線運(yùn)行；2010年2月初實(shí)現(xiàn)了新內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)上線運(yùn)行；2010年7月初，股份公司TMS系統(tǒng)上線運(yùn)行。到2010年底，以財(cái)務(wù)公司為平臺(tái)，以信息系統(tǒng)為載體，以收支兩條線和全額資金預(yù)算為主要控制手段，以總分賬戶實(shí)現(xiàn)形式的集團(tuán)境內(nèi)“資金池”已經(jīng)建立起來并正式平穩(wěn)運(yùn)行。

兩年多的實(shí)踐證明，集團(tuán)資金集中管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司資金整體統(tǒng)籌運(yùn)作，節(jié)約了資金運(yùn)行成本，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用；新型資金賬戶體系管理效應(yīng)初現(xiàn)，進(jìn)一步提高了各類銀行賬戶使用的規(guī)范性和安全性；增強(qiáng)了總部以及各企業(yè)的財(cái)務(wù)集中管控能力，促進(jìn)了中國石化整體資金管理水平的提高。同時(shí)，財(cái)務(wù)公司為集團(tuán)主業(yè)的金融服務(wù)職能也邁上了新臺(tái)階。

記者：您提到財(cái)務(wù)公司要充分發(fā)揮內(nèi)部銀行的作用，不斷提升金融服務(wù)能力，在“十一五”期間主要體現(xiàn)在哪些方面？

張保龍：財(cái)務(wù)公司屬于非銀行金融機(jī)構(gòu)，遵循金融市場(chǎng)的規(guī)律，擴(kuò)展和增強(qiáng)金融服務(wù)功能十分重要。只有這樣，才能更好地為集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營主業(yè)服務(wù)。

中國石化每年要進(jìn)口大量原油，過去都要從商業(yè)銀行兌換大量的美元，商業(yè)銀行賺取利潤。2007年5月，財(cái)務(wù)公司獲準(zhǔn)成為國內(nèi)首家開展結(jié)售匯業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，可以面向集團(tuán)成員單位開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。如果說過去咱們企業(yè)銀行購匯是“零售價(jià)”，財(cái)務(wù)公司由于和商業(yè)銀行“同業(yè)”的原因，享受的是“批發(fā)價(jià)”。三年多來，財(cái)務(wù)公司累計(jì)完成售匯近1700億美元，累計(jì)為企業(yè)對(duì)外付匯近1800億美元，日最高購匯達(dá)到16.69億美元，累計(jì)為集團(tuán)節(jié)約購匯成本超過20億元。開創(chuàng)結(jié)售匯業(yè)務(wù)，使集團(tuán)公司本外幣資金管理水平得到提升。

2007年9月，銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)公司為發(fā)行金融債券首家單位，僅用40天時(shí)間，財(cái)務(wù)公司就完成了從準(zhǔn)備文件到以市場(chǎng)最優(yōu)條件成功發(fā)行40億元金融債券的全部工作。2009年6月，60億元第二期財(cái)務(wù)公司金融債券成功發(fā)行。作為國內(nèi)第一個(gè)財(cái)務(wù)公司金融債券，石化財(cái)務(wù)公司金融債券的成功發(fā)行，開辟了企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的直接融資渠道，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司融資方式的歷史性突破，同時(shí)，也豐富了銀行間債券市場(chǎng)的債券品種，為投資者提供了更多的選擇。

自2007年開展證券發(fā)行中間業(yè)務(wù)以來，我們先后8次成功地以副主承銷商、財(cái)務(wù)顧問等投行角色參與股份公司公司債券、中期票據(jù)、短期融資券等直接融資工具（共計(jì)1200億元）的發(fā)行工作，促進(jìn)了股份公司債券的順利發(fā)行，有效降低了集團(tuán)整體融資成本，為集團(tuán)公司加大直接融資作出了貢獻(xiàn)。

在開辦以上創(chuàng)新業(yè)務(wù)的同時(shí)，我們還積極提升籌融資保障能力和傳統(tǒng)結(jié)算、貸款、委貸等業(yè)務(wù)的服務(wù)能力。2010年累計(jì)融入短期資金達(dá)1.5萬億元，結(jié)算資金進(jìn)出總流量達(dá)28萬億元，貸款日均余額380億元，委托貸款日均余額650億元，較2005年增長分別達(dá)700%、830%、80%和33%。五年來，通過及時(shí)結(jié)算、提供透支、委托貸款、直接購付匯等，協(xié)助集團(tuán)公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門降本增效、節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用近90億元。

記者：五年來，財(cái)務(wù)公司服務(wù)集團(tuán)的金融能力有很大提升，那么財(cái)務(wù)公司自身建設(shè)上有哪些變化呢？

張保龍：近年來，受益于中國石化的快速發(fā)展，財(cái)務(wù)公司的自身建設(shè)也取得了很大進(jìn)步。

首先，2007年，我們爭(zhēng)取銀監(jiān)會(huì)支持，作為分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點(diǎn)單位，規(guī)范和新設(shè)了上海、南京、廣州、山東、鄭州、武漢、成都、新疆和天津9家分公司，使財(cái)務(wù)公司金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國，全面覆蓋石化企業(yè)集中區(qū)域。經(jīng)過近兩年的努力，分公司基本實(shí)現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)健全、規(guī)章制度完善、隊(duì)伍配備齊全、經(jīng)營運(yùn)行規(guī)范，已完全能夠勝任貼近企業(yè)、服務(wù)企業(yè)的使命任務(wù)。

除了設(shè)立分公司外，財(cái)務(wù)公司還不斷完善內(nèi)部管理，建立健全較為完善的管理體系，形成職責(zé)明確、有效的管理層次。五年來，我們逐步健全完善各項(xiàng)主要內(nèi)部管理制度，制定主要制度達(dá)98項(xiàng)，2007年開始執(zhí)行《內(nèi)部控制制度》。

五年來，在服務(wù)集團(tuán)公司主業(yè)的同時(shí)，財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營實(shí)力、規(guī)模、效益也實(shí)現(xiàn)了快速增長。2005年到2010年，注冊(cè)資本從25億元增加到80億元，資產(chǎn)規(guī)模從750億元增長到1200億元，利潤總額從5.87億元增長到15億元，為下一步健康持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

記者：“十一五”期間財(cái)務(wù)公司取得了跨越式的發(fā)展，“十二五”期間財(cái)務(wù)公司有何打算？

張保龍：“十二五”期間，財(cái)務(wù)公司將充分發(fā)揮作為內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)的功能和作用，積極有效應(yīng)對(duì)國內(nèi)外金融市場(chǎng)發(fā)展變化，為集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營和主業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的金融支持和資金保障，不斷提高金融效益，增強(qiáng)集團(tuán)金融實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

通訊員 張鐵鵬