電費(fèi)收入資金作為電力企業(yè)現(xiàn)金流收入中金額占比最主要的部分，在存量資金安排、融資決策等方面都對(duì)電費(fèi)資金的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)提出了更高的要求。本文從探討開(kāi)展電費(fèi)收入資金預(yù)測(cè)的必要性出發(fā)，分析了目前電費(fèi)收入資金預(yù)測(cè)工作實(shí)際開(kāi)展中存在的問(wèn)題及困難，探討了開(kāi)展電費(fèi)收入資金預(yù)測(cè)的優(yōu)化措施，利用數(shù)學(xué)模型加分析預(yù)測(cè)偏差的方法，構(gòu)建起電費(fèi)資金預(yù)測(cè)模型，以期壓降公司資金沉淀，提升資金安全、效率、效益水平。

一、開(kāi)展電費(fèi)收入資金預(yù)測(cè)的必要性

從內(nèi)部管理要求來(lái)看，近年來(lái)，公司持續(xù)深化“1233”新型資金管理體系建設(shè)，全面推廣收付款“省級(jí)集中”，加快構(gòu)建現(xiàn)金流“按日排程”常態(tài)化運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮兩個(gè)結(jié)算池（收款結(jié)算池、付款結(jié)算池）管理效益，促進(jìn)存量資金高效運(yùn)作、流量資金精益管理，加強(qiáng)資金按日預(yù)測(cè)能力和預(yù)測(cè)精準(zhǔn)性勢(shì)在必行。電費(fèi)收入資金作為收入結(jié)算池主要資金來(lái)源，開(kāi)展電費(fèi)收入系統(tǒng)性分析，合理預(yù)測(cè)收款時(shí)序，實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)預(yù)測(cè)可以有效支撐預(yù)算決策，對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的融資安排、結(jié)算計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)決策起著重要的作用。

從外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，一方面國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)波動(dòng)，企業(yè)融資渠道收窄，融資壓力逐年增大，亟待提高電費(fèi)資金的使用效率。另一方面面臨從嚴(yán)管控帶息負(fù)債規(guī)模和努力緩解公司電網(wǎng)投資壓力的矛盾，強(qiáng)化資金精準(zhǔn)預(yù)測(cè)把握資金缺口迫在眉睫。

作為資金需求量較大、流動(dòng)性強(qiáng)的電力企業(yè)，更需要快速提升資金的統(tǒng)籌調(diào)控及運(yùn)作能力，提高資金運(yùn)作的計(jì)劃性和準(zhǔn)確性。為有力支撐融資需求安排決策、盤活公司自有資金，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)公司電費(fèi)收入資金顯得尤為重要。

二、目前資金預(yù)測(cè)工作中存在的問(wèn)題

電網(wǎng)企業(yè)的資金管理工作圍繞“實(shí)時(shí)監(jiān)控、精益高效”的工作要求，以深化財(cái)務(wù)集約化應(yīng)用為主線，以資金專業(yè)信息化建設(shè)為支撐，對(duì)資金進(jìn)行全方位多方面的實(shí)施監(jiān)控管理，目前資金管理工作取得了很好的成效，但是還是存在一定的問(wèn)題。

1.電費(fèi)收入編制方法單一。預(yù)測(cè)偏差會(huì)對(duì)收入預(yù)算的準(zhǔn)確性和現(xiàn)金流“按日排程”工作產(chǎn)生較大影響。以某省級(jí)電力公司數(shù)據(jù)為例，其月度電費(fèi)資金到賬金額穩(wěn)定在75-85億元之間，按1%偏差率計(jì)算，收入資金偏差將近1億元。電費(fèi)收入資金預(yù)算的編制，目前沒(méi)有形成固定的科學(xué)預(yù)測(cè)方法，通常是根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，手動(dòng)調(diào)整節(jié)假日因素影響，計(jì)算得出的數(shù)據(jù)很大程度上受前期數(shù)據(jù)影響。

2.電費(fèi)影響因素多。精準(zhǔn)預(yù)測(cè)每日電費(fèi)流入情況，受政策性的電量波動(dòng)、市場(chǎng)化交易定價(jià)、電費(fèi)預(yù)收、業(yè)務(wù)費(fèi)和積分返還等因素影響，具體可以分為四類：經(jīng)濟(jì)因素，如貨幣政策、電價(jià)政策、GDP；時(shí)間因素：季節(jié)變化、節(jié)假日影響；天氣因素：高溫天氣增多、降雨量增大等；不確定因素：突發(fā)事件、疫情影響等。例如售電量因素，在實(shí)際情況中，多方面的因素都會(huì)導(dǎo)致售電量具有較大的不確定性，且會(huì)有較大的變化幅度。

3.電費(fèi)資金到賬經(jīng)過(guò)多個(gè)管理環(huán)節(jié)。從電量采集、電費(fèi)發(fā)行、用戶繳費(fèi)、資金到賬經(jīng)過(guò)多個(gè)管理環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)必須研究各流程時(shí)間節(jié)點(diǎn)和影響程度。單靠財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)難以取得突破，因此提升預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度還需財(cái)務(wù)部門與前端業(yè)務(wù)部門密切配合，發(fā)揮協(xié)同效益。

三、開(kāi)展電費(fèi)收入精準(zhǔn)預(yù)測(cè)的意義

1.精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，支撐“按日排程”。從公司實(shí)際出發(fā)，創(chuàng)新利用資金流歷史數(shù)據(jù)及影響電費(fèi)收入的因素分析，對(duì)電費(fèi)收入變動(dòng)進(jìn)行趨勢(shì)分析，通過(guò)建立模型，對(duì)電費(fèi)收入在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境中的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并通過(guò)因素分析法，提高資金流缺口的預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度，支撐公司現(xiàn)金流“按日排程”。

2.動(dòng)態(tài)調(diào)整，提升考核指標(biāo)。電量電費(fèi)收入預(yù)測(cè)工作開(kāi)展以來(lái)，嚴(yán)格按照電費(fèi)收入按日預(yù)測(cè)方案實(shí)施，持續(xù)動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)測(cè)方法，對(duì)比實(shí)施前的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)情況、資金專業(yè)指標(biāo)，按日精準(zhǔn)預(yù)測(cè)的日調(diào)度執(zhí)行偏差率穩(wěn)步降低，專業(yè)考核指標(biāo)得到明顯改善，現(xiàn)金流入月度偏差率降低至5%以內(nèi)，現(xiàn)金流入綜合日均偏差率降低至10%以內(nèi)。

3.實(shí)時(shí)監(jiān)控，化解資金風(fēng)險(xiǎn)。在整理歷史到賬明細(xì)數(shù)據(jù)、處理異常清分、在線監(jiān)控第三方平臺(tái)資金及省級(jí)賬戶資金流水情況過(guò)程中，充分發(fā)揮支撐預(yù)測(cè)作用，深入分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)問(wèn)題，有效化解資金風(fēng)險(xiǎn)，防范資金及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是及時(shí)處理電費(fèi)收款未清分?jǐn)?shù)據(jù)，杜絕不明款。通過(guò)建立問(wèn)題臺(tái)賬及營(yíng)財(cái)溝通平臺(tái)，持續(xù)優(yōu)化電費(fèi)收入清分對(duì)賬規(guī)則，規(guī)范客戶繳費(fèi)渠道和方式，優(yōu)化銀行信息接入流程，提升電費(fèi)收入業(yè)務(wù)管理水平。二是強(qiáng)化第三方平臺(tái)在途資金的監(jiān)控和核算，確保代收資金全流程清晰可控。三是實(shí)時(shí)監(jiān)控電費(fèi)戶異常支出，嚴(yán)守資金安全防線。監(jiān)控銀行異常扣款，及時(shí)溝通，確保電費(fèi)戶不產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)或其他費(fèi)用的支出，提升公司資金安全水平。

4.盤活資金，提高資金使用效率?？茖W(xué)籌劃資金上劃時(shí)間，有效消除月末資金沉淀。2022年1月電費(fèi)戶銀行存款月末余額為25.46萬(wàn)元，2月為24.94萬(wàn)元，通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控月末余額、科學(xué)規(guī)劃資金上劃時(shí)間，月末資金余額持續(xù)下降，到5、6月末資金余額控制在10萬(wàn)元以內(nèi)，分別降至5.50萬(wàn)元、5.98萬(wàn)元。從趨勢(shì)來(lái)看，本年末完全消除資金余額。在一定程度上盤活了資金，推動(dòng)資金合理分配，提升歸集效率，降低了資金管理成本，提高了資金使用效率。

5.深挖數(shù)據(jù)價(jià)值，服務(wù)公司融資計(jì)劃。通過(guò)對(duì)電費(fèi)收入資金流水大數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，多角度、全方位分析，從各銀行、各地市及各收款渠道等多個(gè)維度深入研究，深挖數(shù)據(jù)價(jià)值，密切跟蹤省內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展變化。整體來(lái)看，區(qū)別于2021年全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到國(guó)內(nèi)外環(huán)境和新冠肺炎疫情的雙重影響，電費(fèi)收入出現(xiàn)較大回落，2022年5月、6月分別同比增長(zhǎng)6.9%、20.4%，電費(fèi)資金收入量持續(xù)走高，反映出省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體態(tài)勢(shì)良好，對(duì)預(yù)測(cè)及融資決策提供有力支撐。

從開(kāi)展數(shù)據(jù)分析應(yīng)用實(shí)際效果來(lái)看，充分挖掘了現(xiàn)金流數(shù)據(jù)價(jià)值，推進(jìn)現(xiàn)金流“按日排程”與年度融資預(yù)算有效銜接，實(shí)現(xiàn)收支余曲線科學(xué)平滑、融資預(yù)算精準(zhǔn)管控。有利于現(xiàn)金流“按日排程”信息價(jià)值轉(zhuǎn)化應(yīng)用，對(duì)確定各單位融資需求，統(tǒng)籌開(kāi)展融資工作提供數(shù)據(jù)支撐。

6.優(yōu)化知識(shí)架構(gòu)，提升員工綜合素質(zhì)。管理創(chuàng)新工作開(kāi)展的過(guò)程，是充分發(fā)揮業(yè)財(cái)協(xié)同優(yōu)勢(shì)的過(guò)程，也是促進(jìn)員工知識(shí)儲(chǔ)備，完善知識(shí)結(jié)構(gòu)的過(guò)程。通過(guò)組織多次業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)，一方面促進(jìn)了各業(yè)務(wù)部門高效協(xié)同、信息共享、數(shù)據(jù)集成和互聯(lián)互通；另一方面加強(qiáng)與財(cái)務(wù)前端業(yè)務(wù)溝通協(xié)作，融合好營(yíng)銷、財(cái)務(wù)資源，通過(guò)學(xué)習(xí)促進(jìn)工作、通過(guò)工作推動(dòng)學(xué)習(xí)、在學(xué)習(xí)中不斷優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升員工綜合素質(zhì)。持續(xù)推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略落地，在創(chuàng)新事業(yè)中凝聚人才，在創(chuàng)新實(shí)踐中培育人才，開(kāi)創(chuàng)人才輩出、各走其道、各盡其能、各展風(fēng)采的人才新局面。

四、開(kāi)展電費(fèi)收入資金預(yù)測(cè)的優(yōu)化措施

1.整理歷史數(shù)據(jù)，篩選預(yù)測(cè)模型。①收集近五年的電費(fèi)資金收入數(shù)據(jù)、營(yíng)銷側(cè)電費(fèi)三方對(duì)賬數(shù)據(jù)和售電量報(bào)表數(shù)據(jù)等。②對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，包括重復(fù)數(shù)據(jù)處理、缺失數(shù)據(jù)處理、檢查數(shù)據(jù)邏輯錯(cuò)誤、異常數(shù)據(jù)等。③對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分組分析，按售電類型將用戶分為大工業(yè)、一般工商業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、貧困縣農(nóng)業(yè)、居民、躉售和小水電及售陜西榆林七大類。利用分組分析法、對(duì)比分析法和交叉分析法，對(duì)七大類的歷史數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)逐項(xiàng)分析，為預(yù)測(cè)工作奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。④篩選預(yù)測(cè)模型。目前國(guó)內(nèi)外有多種電量預(yù)測(cè)的理論及方法，包括回歸分析法、時(shí)間序列法、指數(shù)平滑法、灰色預(yù)測(cè)法等。在深入研究了國(guó)內(nèi)外電費(fèi)收入預(yù)測(cè)方法相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，考慮目前現(xiàn)有數(shù)據(jù)適配情況，綜合分析時(shí)間序列模型具有以下優(yōu)點(diǎn)：可僅根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的變化規(guī)律建模進(jìn)行預(yù)測(cè)，簡(jiǎn)單易行、便于掌握、樣本需求量不大且精度較高。并且時(shí)間序列模型在電量電價(jià)預(yù)測(cè)領(lǐng)域已經(jīng)取得了諸多成效，故決定采用時(shí)間序列模型進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)。

2.運(yùn)用數(shù)學(xué)模型，趨勢(shì)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。①時(shí)間序列法的基本內(nèi)涵。時(shí)間序列是指將同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的數(shù)值按其先后發(fā)生的時(shí)間順序排列而成的數(shù)列。時(shí)間序列分析的主要目的是根據(jù)已有的歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。本項(xiàng)目所選用的數(shù)據(jù)樣本為電費(fèi)收入按月統(tǒng)計(jì)的歷史數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)類型符合時(shí)間序列特征。

ARIMA模型的基本思想是：將預(yù)測(cè)對(duì)象隨時(shí)間推移而形成的數(shù)據(jù)序列視為一個(gè)隨機(jī)序列，用一定的數(shù)學(xué)模型來(lái)近似描述這個(gè)序列。這個(gè)模型一旦被識(shí)別后就可以從時(shí)間序列的過(guò)去值及現(xiàn)在值來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)值?，F(xiàn)代統(tǒng)計(jì)方法、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在某種程度上已經(jīng)能夠幫助企業(yè)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

②應(yīng)用步驟。a.時(shí)間序列的預(yù)處理。時(shí)間序列的預(yù)處理包括兩個(gè)方面的檢驗(yàn)，平穩(wěn)性檢驗(yàn)和白噪聲檢驗(yàn)。能夠適用ARMA模型進(jìn)行分析預(yù)測(cè)的時(shí)間序列必須滿足的條件是平穩(wěn)非白噪聲序列。對(duì)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)是時(shí)間序列分析的重要步驟，一般通過(guò)時(shí)序圖和相關(guān)圖來(lái)檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性。

b.模型識(shí)別。模型識(shí)別即從已知的模型中選擇一個(gè)與給出的時(shí)間序列過(guò)程相吻合的模型。模型識(shí)別的方法很多，例如Box-Jenkins模型識(shí)別方法等。

c.模型定階。在確定了模型的類型之后，還需要知道模型的階數(shù)，可使用BIC準(zhǔn)則法進(jìn)行定階。

d.參數(shù)估計(jì)。對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的方法通常有相關(guān)矩估計(jì)法、最小二乘估計(jì)以及極大似然估計(jì)等。

e.模型檢驗(yàn)。模型的驗(yàn)證主要是驗(yàn)證模型的擬合效果，模型完全或者基本解釋了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的相關(guān)性，說(shuō)明模型的噪聲序列為白噪聲序列，模型的驗(yàn)證也就是噪聲序列的獨(dú)立性檢驗(yàn)。貝體的檢驗(yàn)方法可利用Barlett定理構(gòu)造檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量Q。要求的模型通不過(guò)檢驗(yàn)，應(yīng)該重新擬合模型，直至模型能通過(guò)自噪聲檢驗(yàn)。

f.模型預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)主要有兩個(gè)函數(shù)，一個(gè)是predict函數(shù)，一個(gè)是forecast函數(shù)，predict中進(jìn)行預(yù)測(cè)的時(shí)間段必須在訓(xùn)練ARIMA模型的數(shù)據(jù)中，forecast則是對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集末尾下一個(gè)時(shí)間段的值進(jìn)行預(yù)估。

③模型預(yù)測(cè)過(guò)程。利用ARIMA時(shí)間序列模型對(duì)月度電費(fèi)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。一方面以業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為抓手，以近五年的每月交費(fèi)數(shù)據(jù)、資金到賬數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立電費(fèi)收入預(yù)測(cè)模型，對(duì)電費(fèi)月度收入進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。另一方面運(yùn)用數(shù)據(jù)樣本不斷修正模型參數(shù)。對(duì)于預(yù)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程倒推，找出導(dǎo)致數(shù)據(jù)異常的異動(dòng)因素，并分析其原因。a.1ADF檢驗(yàn)。首先，通過(guò)整理月度電費(fèi)收入數(shù)據(jù)，對(duì)月度電費(fèi)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行1階差分運(yùn)算。對(duì)差分結(jié)果進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，從檢驗(yàn)表中看出，結(jié)果呈現(xiàn)顯著性（plt;0.05或0.01），說(shuō)明拒絕原假設(shè)，該序列為一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列，可以應(yīng)用ARIMA時(shí)間序列模型。

b.參數(shù)估計(jì)和模型驗(yàn)證。根據(jù)自相關(guān)函數(shù)（ACF）圖和偏自相關(guān)函數(shù)PACF圖所示，首次選取p為2，q為2，但模型驗(yàn)證結(jié)果不甚理想。通過(guò)選取多組參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證，最終選取p為17，q為14。

根據(jù)ARIMA（17， 1， 14），基于字段：金額，從Q統(tǒng)計(jì)量結(jié)果分析可以得到：Q6在水平上不呈現(xiàn)顯著性，不能拒絕模型的殘差為白噪聲序列的假設(shè)；同時(shí)模型的擬合優(yōu)度R2為0.874，模型表現(xiàn)優(yōu)秀，模型基本滿足要求。

c.模型預(yù)測(cè)結(jié)果及趨勢(shì)驗(yàn)證。ARIMA時(shí)間序列模型對(duì)現(xiàn)金流的趨勢(shì)預(yù)測(cè)與實(shí)際現(xiàn)金流的趨勢(shì)相一致，但精準(zhǔn)度有待提高。據(jù)分析，模型沒(méi)有綜合考慮一次性因素和重復(fù)性因素對(duì)現(xiàn)金流的影響，且模型無(wú)法對(duì)影響因素進(jìn)行量化。需整合營(yíng)銷各專業(yè)處室資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng)，綜合考慮各種影響因素，借助因素分析方法進(jìn)行現(xiàn)金流的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。同時(shí)，針對(duì)電費(fèi)收入全流程進(jìn)行分析，加強(qiáng)過(guò)程管控、貫通流程、數(shù)據(jù)共享，針對(duì)電費(fèi)抄核、用戶交費(fèi)、在途資金管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行深入分析。

3.分析預(yù)測(cè)偏差，提高預(yù)測(cè)資金精度。①售電量預(yù)測(cè)及偏差分析。進(jìn)行售電量預(yù)測(cè)和偏差分析，密切跟進(jìn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，對(duì)存量用戶季節(jié)性（周期性）、用電電壓等級(jí)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)政策關(guān)停等變化分析，增量用戶報(bào)裝、負(fù)荷生成等情況。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和用戶市場(chǎng)因素等完成次月售電量預(yù)測(cè)。及時(shí)對(duì)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、重點(diǎn)用戶經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)前景等分析，提出電費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)防控建議。

②匹配分類電價(jià)。進(jìn)行電費(fèi)發(fā)行收入預(yù)測(cè)和偏差分析，密切跟進(jìn)國(guó)家電價(jià)政策調(diào)整、市場(chǎng)化交易電價(jià)變化趨勢(shì)等。每月初，根據(jù)售電量預(yù)測(cè)結(jié)果，匹配相應(yīng)分類電價(jià)；并結(jié)合歷年電費(fèi)發(fā)行數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)次月電費(fèi)發(fā)行收入；及時(shí)對(duì)國(guó)家和地方電價(jià)政策調(diào)整、市場(chǎng)化交易電價(jià)波動(dòng)趨勢(shì)預(yù)判，提出電價(jià)變動(dòng)對(duì)售電量變動(dòng)的分析意見(jiàn)。

③電費(fèi)資金收入預(yù)測(cè)。在我國(guó)，由于電力商品并不像其他商品采取現(xiàn)場(chǎng)等價(jià)交易的方式，而是采用預(yù)付電費(fèi)的方式，因此電費(fèi)收入資金流入電力企業(yè)的金額及時(shí)間的預(yù)測(cè)，不僅受用戶用電量的影響，還受用戶繳費(fèi)習(xí)慣及繳費(fèi)方式的影響，隨機(jī)因素較多。進(jìn)行電費(fèi)到賬資金預(yù)測(cè)和偏差分析，密切監(jiān)控電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)，研判政府和上級(jí)公司對(duì)預(yù)收電費(fèi)政策意見(jiàn)，分析國(guó)家和地方政府有關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)（高可靠費(fèi)、違約使用費(fèi)、滯納金等）執(zhí)行政策變化，分析各繳費(fèi)渠道對(duì)電費(fèi)資金回收的影響。

4.構(gòu)建電費(fèi)資金預(yù)測(cè)模型。根據(jù)前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，搭建“趨勢(shì)分析法+因素分析法+業(yè)務(wù)流程精準(zhǔn)管控”預(yù)測(cè)模型，持續(xù)優(yōu)化預(yù)測(cè)模型。每月末，根據(jù)各處室預(yù)測(cè)結(jié)果，對(duì)預(yù)測(cè)模型進(jìn)行修正、優(yōu)化，提高資金預(yù)測(cè)精度。按月形成分析報(bào)告。密切聯(lián)系其他省份工作進(jìn)展，確保公司在國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)預(yù)測(cè)水平領(lǐng)先。

本文在梳理研究了電費(fèi)收入資金預(yù)測(cè)的必要性及存在的問(wèn)題的基礎(chǔ)上，提出了基于“趨勢(shì)分析法+因素分析法+業(yè)務(wù)流程精準(zhǔn)管控”預(yù)測(cè)模型。由于目前電力企業(yè)電費(fèi)收入預(yù)測(cè)涉及技術(shù)、管理、經(jīng)驗(yàn)等多方面因素影響，本文僅結(jié)合企業(yè)實(shí)際提供淺薄的建議，以期對(duì)電力企業(yè)電費(fèi)收入預(yù)測(cè)及資金管理優(yōu)化研究的提供思路。