■國網(wǎng)甘肅省電力公司白銀供電公司 薛 麗

電費是供電企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入，是供電企業(yè)現(xiàn)金流入的重要組成部分。電費收入預(yù)測對引導(dǎo)供電企業(yè)提質(zhì)增效、開源節(jié)流具有重要作用，是供電企業(yè)融資決策重要依據(jù)。

電費收入預(yù)測指標計算公式

供電企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標管理公式：

電費收入預(yù)測偏差率 = (考核期電費收入預(yù)測值－考核期電費收入實際值)/考核期電費收入預(yù)測值×100%

考核期分為月預(yù)測、周預(yù)測和日預(yù)測，日預(yù)測數(shù)據(jù)也就是電費收入“日排程”數(shù)據(jù)。其中，考核期電費收入 = 考核期實際電費入賬資金

電費收入預(yù)測要素

從宏觀上講，一個地區(qū)的電費收入由售電量和平均電價的乘積得出，售電量和電價是構(gòu)成電費收入的基本要素。同時，受客戶交費方式和交費習(xí)慣的不同，每周、每日的電費入賬資金也會隨之變化。因此，售電量、平均電價、入賬方式、客戶資金計劃等是電費收入預(yù)測時應(yīng)考慮的主要因素。

電費收入“日排程”方法

月度預(yù)測

依據(jù)供電區(qū)域月度售電量和分類電價，精準預(yù)測各分類用電電費收入（如表1所示）。隨著電力中長期交易市場、電力現(xiàn)貨交易市場和代理購電市場等電價政策的不斷推進，分類電價會隨著電力市場變化而有序波動，這也是月度收入預(yù)測的關(guān)鍵點和難點，須熟練掌握電價政策，掌握電力中長期市場和現(xiàn)貨市場交易情況，不斷積累工作經(jīng)驗。

表1 某供電公司某月電費收入預(yù)測樣表

分周預(yù)測

依據(jù)電費發(fā)行日期、客戶交費日期等要素，將月度預(yù)測數(shù)據(jù)分解到每周。特別是對用電量在百萬元以上的客戶，須做到逐戶分周預(yù)測。如表2所示。

表2 某供電公司某月電費收入“周排程”統(tǒng)計表樣表

日“排程”預(yù)測

日“排程”預(yù)測需要精準掌握客戶交費渠道，特別是第三方代收交費渠道，由于，某些第三方交費渠道在客戶交費后存在入賬時間延遲，需要根據(jù)客戶交費日期和交費渠道，調(diào)整預(yù)測數(shù)據(jù)的實際入賬時間。例如，在實際工作中，微信、支付寶、電費網(wǎng)銀等代收電費渠道，一般在“T＋1”日解款到賬，當遇到節(jié)假日時，還會順延至下一個工作日，順延時間更長，這些都需要根據(jù)具體問題具體分析和調(diào)整。

在“日排程”預(yù)測中，充分了解和掌握百萬元以上用電客戶的交費方式和交費時間非常必要，且須建立重點客戶電費收入歷史數(shù)據(jù)庫，便于預(yù)測時參考，如表3所示。

表3 某供電公司重點客戶電費收入“日排程”預(yù)測樣表

提升預(yù)測準確率的管理措施

劃小預(yù)測單元

建立縣、市、所逐級預(yù)測機制，掌握基層電費收入數(shù)據(jù)，縮小預(yù)測統(tǒng)計的顆粒度，進一步降低管理誤差造成的預(yù)測偏差。

建立關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)管控機制

嚴格管控承兌匯票收入規(guī)模。掌握承兌匯票客戶交費規(guī)模，分析承兌匯票交費客戶構(gòu)成，從財務(wù)端嚴格管控承兌匯票收入量，壓降承兌匯票交費占比，降低承兌匯票收入對預(yù)測造成的不確定因素干擾。

加強客戶側(cè)溝通協(xié)調(diào)。定期下廠走訪，提前與大額交費客戶確定電費資金計劃，確保大額電費嚴格按照資金計劃繳納。特別是對35 kV及以上大客戶嚴格按照 “日排程”繳費日期和交費金額催收電費，爭取客戶的理解和支持，盡力減少執(zhí)行偏差。

加強相關(guān)政策預(yù)判。把握市場變動和重大政策調(diào)整，與上級業(yè)務(wù)部門及時溝通，獲取政策調(diào)整信息和大額政策性退補信息，做好信息判斷分析和反饋，準確預(yù)計電費現(xiàn)金流入資金。

做好分析總結(jié)。開展預(yù)測偏差周統(tǒng)計、月分析，總結(jié)工作經(jīng)驗，及時調(diào)整預(yù)測策略，制定提升和管控措施。

建立電費收入預(yù)測柔性團隊

培養(yǎng)一批預(yù)測員工隊伍，提高整體預(yù)測水平。減少技術(shù)崗位人員業(yè)務(wù)變動，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保持高水準的預(yù)測能力。

提升預(yù)測準確率的技術(shù)措施

建立歷史數(shù)據(jù)庫。盡可能詳細地建立分月分類售電量信息、分縣分所電費現(xiàn)金收入數(shù)據(jù)庫、分段分類電價數(shù)據(jù)庫、重大電費退補數(shù)據(jù)庫以及電費促銷活動日志等。

關(guān)注預(yù)購電費規(guī)模。掌握“預(yù)付費”客戶預(yù)交電費規(guī)模，提高客戶預(yù)交電費預(yù)測水平，逐步收集總結(jié)“預(yù)付費”客戶交費規(guī)律，提高預(yù)測準確率。

構(gòu)建數(shù)學(xué)預(yù)測模型。依據(jù)已經(jīng)建立的歷史數(shù)據(jù)庫和重點活動日志等信息，開展大數(shù)據(jù)分析，尋找數(shù)據(jù)規(guī)律，逐步建立數(shù)學(xué)預(yù)測模型，并根據(jù)預(yù)測結(jié)果持續(xù)優(yōu)化完善，提高數(shù)學(xué)模型的實用性。

電費收入“日排程”預(yù)測作為供電企業(yè)新增關(guān)鍵業(yè)績指標，相關(guān)規(guī)則正在進一步完善和建立，目前尚無成熟的預(yù)測經(jīng)驗可循，相關(guān)單位需要根據(jù)實際情況，不斷積累工作經(jīng)驗提升預(yù)測準確率。同時，在開展電費收入的預(yù)測的過程中，要通過多方面、多渠道及時掌握用電市場動態(tài)，進一步增強企業(yè)的決策力和凝聚力。