濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡稱“濟(jì)寧能源”)順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流,建成以“業(yè)、財、資、稅”一體化為核心的財務(wù)共享中心,為濟(jì)寧能源打造千億級企業(yè)提供了財務(wù)信息化解決方案。目前已完成濟(jì)寧能源權(quán)屬73 家企業(yè)全范圍上線工作,高效建成了魯西南首家財務(wù)共享中心。
濟(jì)寧能源財務(wù)共享中心由全球四大會計師事務(wù)所安永公司規(guī)劃設(shè)計、過程監(jiān)理和系統(tǒng)驗收,由亞太區(qū)最大的財務(wù)管理軟件公司建設(shè)、實施。2020 年12 月,安永團(tuán)隊進(jìn)場,啟動項目藍(lán)圖規(guī)劃,歷時3 個月完成方案設(shè)計。2021 年3 月,用友公司實施團(tuán)隊進(jìn)場,歷時4個月完成系統(tǒng)建設(shè);6 月28 日,財務(wù)共享中心揭牌并投入使用,首批上線5 家企業(yè),至11 月底完成權(quán)屬企業(yè)整體上線。目前,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入優(yōu)化運營階段。
按照“整體規(guī)劃、分步實施、財務(wù)先行”原則,充分結(jié)合戰(zhàn)略管控要求,構(gòu)建了“業(yè)財一體、互通互聯(lián)、一次采集、全局共享”的全流程信息化體系。
財務(wù)共享系統(tǒng)核心功能分五大模塊、十三個子系統(tǒng),主要包括:統(tǒng)一門戶、移動端、報表系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報賬系統(tǒng)、共享運營平臺、稅務(wù)管理系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、電子影像系統(tǒng)、電子檔案系統(tǒng)和財務(wù)智能機器人。財務(wù)共享以全面預(yù)算和月度資金計劃精細(xì)化管控為基礎(chǔ),以財務(wù)大數(shù)據(jù)分析為抓手,通過稅務(wù)云、電子影像、報賬平臺、移動審批、電子會計檔案等方式,連接業(yè)務(wù)、貫通財務(wù)、集中資金,達(dá)到了“預(yù)算、核算、結(jié)算”三算合一,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、控制實時化、入賬自動化、業(yè)財稅資一體化。
建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,實施精準(zhǔn)管控。以預(yù)算管理和資金管理“兩大主線”切入,實施流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、統(tǒng)一化、集中化和線上化“五化變革”,實現(xiàn)財務(wù)工作由傳統(tǒng)核算向業(yè)財融合、集強管控“兩大轉(zhuǎn)型”。全面梳理集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)業(yè)務(wù),配置了銷售到回款、采購到付款、記賬到報告三大一級流程,14 個二級流程,75 個三級流程,高效處理業(yè)務(wù)。針對430 個應(yīng)用場景,結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要,差異化采取剛性管控和柔性管控方式,實現(xiàn)了全面預(yù)算和月度資金計劃的精準(zhǔn)管控。
推動業(yè)財融合,職能轉(zhuǎn)型升級。通過基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)?;⒅贫然?、流程化集中處理,提升工作效率,將更多精力由傳統(tǒng)核算轉(zhuǎn)移到業(yè)財融合。推動財務(wù)轉(zhuǎn)型由傳統(tǒng)核算升級為業(yè)財融合,推動戰(zhàn)略財務(wù)參與集團(tuán)戰(zhàn)略的制定與推進(jìn),加強預(yù)算管理和績效控制,為經(jīng)營層提供經(jīng)營信息分析。
優(yōu)化工作流程,質(zhì)效顯著提升。集中處理單據(jù)審核、財務(wù)核算和報表編制等任務(wù),消除重復(fù)率高、非增值作業(yè),進(jìn)一步壓縮人員數(shù)量、降低工作成本,工作效率提升40%以上。實現(xiàn)了流程跨地域?qū)徟⒓瘓F(tuán)統(tǒng)一支付、集中管理資金,徹底解決了權(quán)屬企業(yè)開設(shè)銀行賬戶、線下支付所造成的資金占壓問題,財務(wù)處理效率普遍提升50%以上,財務(wù)服務(wù)滿意度顯著提高。
加強分析研判,防范化解風(fēng)險。搭建財務(wù)管理指標(biāo)分析體系,實現(xiàn)分析報表一鍵生成,精準(zhǔn)高效分析研判生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題。通過即時數(shù)據(jù)收集整理、定期報告反饋,變事后檢查稽核為事前參與和事中控制,實現(xiàn)了對集團(tuán)和權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營活動的實時監(jiān)控,從更高層面上對集團(tuán)整體的財務(wù)及經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行了管控。