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        如何加強(qiáng)物流企業(yè)的資金管理

        2019-06-03 04:00:14冀妍琪
        財(cái)經(jīng)界·下旬刊 2019年4期
        關(guān)鍵詞:資金管理

        冀妍琪

        摘 要:物流企業(yè)作為資金流通頻繁的行業(yè),在資金管理方面經(jīng)常會遇到諸多的困難。在信息技術(shù)和物流發(fā)展的基礎(chǔ)上,給物流企業(yè)帶來了更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。本文重點(diǎn)以加強(qiáng)物流企業(yè)資金管理進(jìn)行解析,針對物流企業(yè)資金管理中存在的問題,總結(jié)優(yōu)化措施,為提高物流企業(yè)資金管理質(zhì)量,促進(jìn)物流企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展,提供建議。

        關(guān)鍵詞:物流企業(yè)? 資金管理? 融資途徑? 資金周轉(zhuǎn)率

        物流行業(yè)推動了城市發(fā)展,經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展增加了物流企業(yè)發(fā)展壓力,物流企業(yè)必須加大資金管理力度,將物流企業(yè)成本控制在最小范圍,進(jìn)而獲取更多利益。

        一、物流企業(yè)資金管理問題分析

        (一)融資困難大

        融資是資金管理中的關(guān)鍵問題。物流企業(yè)數(shù)量不斷增加,受到物流企業(yè)特點(diǎn)影響,物流企業(yè)分散在不同地區(qū),企業(yè)經(jīng)營規(guī)模大,但是經(jīng)營模式屬于分散式,融資需求較大,為融資造成一定困難。物流企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較小的資產(chǎn)信用嚴(yán)重不足,因此銀行貸款融資困難,物流企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大的資產(chǎn)信用良好,但是經(jīng)營過于分散,資金需求量大,企業(yè)一時(shí)間不能獲得大量資金支持,所以物流企業(yè)發(fā)展必須解決融資問題。

        (二)資金周轉(zhuǎn)率低

        物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)十分頻繁,但是實(shí)際物流企業(yè)管理中,資金周轉(zhuǎn)管理存在問題,現(xiàn)金流控制不當(dāng),導(dǎo)致物流企業(yè)常出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)終中斷現(xiàn)象。物流企業(yè)發(fā)展中現(xiàn)金管理理念落后在,資金使用率得不到提升。之所以出現(xiàn)這種情況,主要是因?yàn)楝F(xiàn)金認(rèn)識不足,根據(jù)規(guī)定完成現(xiàn)金流量表,但是與企業(yè)嚴(yán)重脫離,導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金管理偏離戰(zhàn)略發(fā)展方向。管理意識淡薄,現(xiàn)金預(yù)算編制不到位,方案制定缺少科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性,不能真正貫徹落實(shí)現(xiàn)金管理政策。物流企業(yè)不動產(chǎn)在得不到科學(xué)利用,物流調(diào)度缺少詳細(xì)物流配送計(jì)劃,存貨管理不當(dāng),物質(zhì)閑置等,都直接影響物流企業(yè)現(xiàn)金流量管理。

        (三)資金監(jiān)管不當(dāng)

        企業(yè)對資金監(jiān)管方面不夠重視,存在嚴(yán)重問題。盡管設(shè)立了監(jiān)管部門,但監(jiān)管工作仍停留在表面,沒有達(dá)到真正的監(jiān)管效果。市場環(huán)境多元化基礎(chǔ)上,物流企業(yè)競爭更加激烈,物流企業(yè)發(fā)展必須不斷擴(kuò)張范圍,隨之人力、物力、財(cái)力等都在增加,企業(yè)發(fā)展壓力加大,忽視了資金監(jiān)管。再者,企業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)缺少正確資金監(jiān)管意識,沒有完善、系統(tǒng)的監(jiān)管制度與監(jiān)管措施,限制了監(jiān)管職能的正常發(fā)揮。

        二、加強(qiáng)物流企業(yè)資金管理有效措施

        (一)拓寬融資渠道

        物流企業(yè)不能缺少資金的支持,將拓寬融資渠道作為資金的主要來源。時(shí)刻關(guān)注市場發(fā)展與融資信息變化,尋找與企業(yè)發(fā)展相匹配的融資渠道。物流企業(yè)結(jié)合物流項(xiàng)目,尋找適當(dāng)?shù)暮献骰锇?,為企業(yè)發(fā)展積攢更多推動力量,適當(dāng)擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模,充實(shí)自身的前提下,尋求更多融資渠道。物流企業(yè)還需要重視自身資金管理水平的提升,仔細(xì)調(diào)查分析物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合當(dāng)前資金管理問題,與下屬機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通聯(lián)系,采取集中管理、統(tǒng)籌分配的方式,實(shí)現(xiàn)物流企業(yè)資金的集中管理。凝聚企業(yè)發(fā)展力量,提高企業(yè)在市場發(fā)展中的競爭力,進(jìn)而達(dá)到發(fā)行股票與債券融資標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)始終關(guān)注政府出臺的相關(guān)融資政策,充分利用政府提供的優(yōu)惠扶持政策,結(jié)合物流企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況,制定合理工作方案。

        (二)提高資金周轉(zhuǎn)率

        資金周轉(zhuǎn)管理需要從資金運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)入手,縱觀物流企業(yè)發(fā)展全局,以未來發(fā)展方向?yàn)樗伎冀嵌龋刂坪梦锪髌髽I(yè)現(xiàn)金流轉(zhuǎn),提高資金周轉(zhuǎn)率。物流企業(yè)經(jīng)營模式特殊,根據(jù)資金需求情況制定詳細(xì)的資金周轉(zhuǎn)計(jì)劃,做好物流企業(yè)預(yù)算工作,確保每筆資金支出都能夠有處可尋。管理人員必須詳細(xì)了解物流企業(yè)資金使用情況,對物流企業(yè)發(fā)展與資金去向等有詳細(xì)的預(yù)估計(jì)劃,做到縱觀全局,科學(xué)調(diào)整資金流向,時(shí)刻掌控物流企業(yè)發(fā)展大局,一旦流轉(zhuǎn)資金出現(xiàn)意外,及時(shí)調(diào)整資金流轉(zhuǎn)計(jì)劃,確保資金鏈不會斷裂。注意資金周轉(zhuǎn)管理細(xì)節(jié),保證所有資金周轉(zhuǎn)都能夠?qū)崿F(xiàn)無縫銜接。物流企業(yè)尋找上下游合作伙伴期間,詳細(xì)規(guī)劃資金收支計(jì)劃,確定好資金收支時(shí)間,利用時(shí)間差完成將預(yù)留出資金充分利用,讓企業(yè)資金全部動起來,資金利用率提高的同時(shí),資金流轉(zhuǎn)管理效果理想。再者合作雙方還要確定好結(jié)算方式,物流企業(yè)主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸,完成任務(wù)之后及時(shí)結(jié)算,提高物流企業(yè)運(yùn)輸效率,資金流動性增強(qiáng)。

        (三)提高資金監(jiān)管重視

        制定完善的監(jiān)管體系,在原有監(jiān)管內(nèi)容基礎(chǔ)上加入與實(shí)際相符的監(jiān)管方案,并且成立專業(yè)、權(quán)威資金監(jiān)管部門,引進(jìn)更多專業(yè)監(jiān)管人才,做好物流企業(yè)資金監(jiān)管工作。資金收支監(jiān)管過程中,工作人員需要處理好零散顧客的現(xiàn)金交易,將資金收入支出登記入賬。工作人員有權(quán)代收物流交易金,但是每天都必須核查代收資金情況,記錄企業(yè)現(xiàn)金交易賬戶。已經(jīng)簽訂合同的物流顧客,按照合同規(guī)定進(jìn)行資金收支,如果顧客存在違約現(xiàn)象,利用法律手段合理維權(quán),旅行合同責(zé)任,確保資金及時(shí)入賬,不影響物流企業(yè)整體資金流通情況。制定具體的物流企業(yè)發(fā)展預(yù)算管理計(jì)劃,同時(shí)落實(shí)相關(guān)工作人員的資金管理職責(zé),減少企業(yè)資金收支問題,從而提高物流企業(yè)資金管理水平。

        (四)完善預(yù)算評估制度

        預(yù)算評估對企業(yè)來說,是非常重要的。資金預(yù)算管理中,必須對物流企業(yè)進(jìn)行實(shí)際調(diào)查,以市場調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等手段,掌握不同部門資金預(yù)算管理情況,綜合分析預(yù)算評估是否合理。結(jié)合預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)預(yù)算目標(biāo)與部門員工績效考核關(guān)系,鼓勵(lì)員工完成預(yù)算考核,在此基礎(chǔ)上提高工作人員資金預(yù)算工作意識,提高預(yù)算方案執(zhí)行效率。一旦預(yù)算方案執(zhí)行期間,某些部門偏離預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),詳細(xì)調(diào)查資金使用情況,并且引導(dǎo)其調(diào)整資金管理模式,朝著正確資金預(yù)算管理方案前進(jìn)。最后,對所制定的預(yù)算方案進(jìn)行綜合評估,客觀分析預(yù)算方案不足之處,為物流企業(yè)今后的預(yù)算方案制定提供參考經(jīng)驗(yàn)。

        (五)提高資金管理信息化

        要有效解決物流資金管理問題,必須轉(zhuǎn)變資金管理模式,提高信息化管理技術(shù),保證資金管理信息的真實(shí)性。物流企業(yè)下屬機(jī)構(gòu)眾多,同時(shí)機(jī)構(gòu)分散,距離相差較遠(yuǎn),因此需要以信息化管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)資金科學(xué)調(diào)度與安排。作為物流企業(yè)運(yùn)行重要支撐,保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),必須確保信息準(zhǔn)確。提高物流企業(yè)管理信息的準(zhǔn)確性,解決物流企業(yè)因?yàn)轭櫩皖愋投鄻?、業(yè)務(wù)復(fù)雜等出現(xiàn)的單據(jù)零散、信息整理不當(dāng)問題。組織人員參與信息技術(shù)培訓(xùn),聘請專業(yè)信息技術(shù)資金管理人才加以指導(dǎo),不斷提高物流企業(yè)資金管理人員的綜合素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。完善物流企業(yè)信息處理系統(tǒng),并且將分散、復(fù)雜、混亂的物流資金信息全部歸類錄入在系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確性,為工作人員查找資料提供便利條件,在此基礎(chǔ)上提高物流企業(yè)資金管理質(zhì)量。

        三、結(jié)束語

        綜上所述,加強(qiáng)物流企業(yè)的資金管理,必須具有針對性地解決存在的問題,進(jìn)而為物流企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境,其一實(shí)現(xiàn)物流企業(yè)資金的良好循環(huán),其二為拓展物流企業(yè)融資途徑,其三提高物流企業(yè)資金管理質(zhì)量。

        參考文獻(xiàn):

        [1]周紅霞. 新形勢下物流業(yè)如何加強(qiáng)資金管理[J].會計(jì)師,2018(15):20-21.

        [2]張靜. 加強(qiáng)物流商貿(mào)企業(yè)資金管理的實(shí)踐與思考[J].當(dāng)代會計(jì),2014(05):13-14.

        [3]胡瓊娜. 如何加強(qiáng)物流運(yùn)輸業(yè)資金預(yù)算管理[J].中外企業(yè)家,2014(22):123-124.

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