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        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng):張弛有道細(xì)化管理

        2018-01-25 09:13:57中興財(cái)務(wù)云
        首席財(cái)務(wù)官 2017年18期
        關(guān)鍵詞:單據(jù)費(fèi)用模板

        文/中興財(cái)務(wù)云

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)的出現(xiàn),使得財(cái)務(wù)處理效率得以大幅提升,尤其對(duì)于共享服務(wù)中心的實(shí)施,對(duì)企業(yè)的運(yùn)作有著諸多實(shí)際意義。

        作為財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的核心信息系統(tǒng),網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)相關(guān)信息收集和傳遞平臺(tái),是實(shí)現(xiàn)報(bào)賬信息采集、審批、傳遞和財(cái)務(wù)審核以及賬務(wù)自動(dòng)處理的信息中轉(zhuǎn)系統(tǒng)。

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)主要包括網(wǎng)上報(bào)賬及費(fèi)用預(yù)算兩大部分內(nèi)容。網(wǎng)上報(bào)賬實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)申請(qǐng)”、“員工報(bào)銷(xiāo)”、“業(yè)務(wù)審批”、“財(cái)務(wù)審核”、“任務(wù)分配”、“賬務(wù)生成”的全過(guò)程管理,同時(shí)為各個(gè)層級(jí)用戶(hù)提供豐富的查詢(xún)分析功能?!百M(fèi)用預(yù)算”功能實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用預(yù)算從編制、執(zhí)行控制、到分析考核的閉環(huán)管理,通過(guò)費(fèi)用預(yù)算與網(wǎng)上報(bào)賬的聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)網(wǎng)上報(bào)賬的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)算控制。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)提供了員工報(bào)賬門(mén)戶(hù)功能,對(duì)于已經(jīng)使用企業(yè)內(nèi)部辦公系統(tǒng)的用戶(hù)能夠和企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)集成,實(shí)現(xiàn)方便、快捷、安全的單點(diǎn)登錄。目前,越來(lái)越多的網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)產(chǎn)品除了支持WEB網(wǎng)絡(luò)端接入外,還支持手機(jī)、PAD、微信等多平臺(tái)的審批查詢(xún),最終達(dá)到財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理應(yīng)用。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)功能框架(如圖1所示)。

        圖1 網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)功能框架圖

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)功能

        (1)費(fèi)用預(yù)算。費(fèi)用預(yù)算管理是組織、目標(biāo)、過(guò)程控制的有機(jī)統(tǒng)一,通過(guò)費(fèi)用預(yù)算管理模型的應(yīng)用,樹(shù)立企業(yè)全員費(fèi)用預(yù)算意識(shí),加強(qiáng)費(fèi)用管控,降低企業(yè)費(fèi)用成本,全面提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的預(yù)算控制分為額度控制和預(yù)算控制兩類(lèi)。

        額度控制是指員工的部分報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)存在額度要求(額度上限或標(biāo)準(zhǔn)額度),對(duì)此類(lèi)報(bào)銷(xiāo)在系統(tǒng)的單據(jù)模板中進(jìn)行額度控制。預(yù)算控制是指網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)將報(bào)賬單據(jù)中與預(yù)算相關(guān)的需要進(jìn)行預(yù)算控制的報(bào)賬項(xiàng)目信息提供至預(yù)算管理系統(tǒng),預(yù)算管理系統(tǒng)對(duì)需要進(jìn)行控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查核實(shí)后,將預(yù)算控制結(jié)果返回網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)后續(xù)的預(yù)算控制。

        (2)業(yè)務(wù)申請(qǐng)管理。業(yè)務(wù)申請(qǐng)是指員工對(duì)某一業(yè)務(wù)事項(xiàng)的申請(qǐng),例如出差、采購(gòu)等,這些業(yè)務(wù)一般都需要在執(zhí)行完成后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單位可以規(guī)定某些報(bào)銷(xiāo)必須經(jīng)過(guò)事前業(yè)務(wù)申請(qǐng),在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí),需要關(guān)聯(lián)相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)單據(jù)。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)一般可提供費(fèi)用類(lèi)、資金類(lèi)事項(xiàng)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)功能,但物資采購(gòu)類(lèi)、工程結(jié)算類(lèi)等其他類(lèi)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)更多在獨(dú)立外圍的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提出,員工在網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)中提交單據(jù)進(jìn)行報(bào)賬申請(qǐng)時(shí),需要關(guān)聯(lián)其相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)單據(jù)。

        (3)報(bào)賬申請(qǐng)管理。報(bào)賬申請(qǐng)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)賬信息的原始采集,完成了信息自業(yè)務(wù)人員直接獲取的問(wèn)題。對(duì)于報(bào)銷(xiāo)而言,各個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)是不同的,有的企業(yè)差旅業(yè)務(wù)比較多,有的企業(yè)業(yè)務(wù)招待比較多,因此報(bào)賬申請(qǐng)單據(jù)模板的定制便很有講究??偟膩?lái)說(shuō),報(bào)賬申請(qǐng)模板可以分為固定模板和可配置模板兩種。

        通常情況下,企業(yè)自行開(kāi)發(fā)的或者外購(gòu)的網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)產(chǎn)品會(huì)采用固定模板的形式。固定模板形式下,系統(tǒng)需要根據(jù)每個(gè)公司不同的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)模板的定制化開(kāi)發(fā),如差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)模板、業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)模板等。固定模板具有開(kāi)發(fā)速度快,業(yè)務(wù)吻合度高的特點(diǎn),同時(shí)可以將業(yè)務(wù)邏輯、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等可標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)規(guī)則嵌套入模板內(nèi),減少員工制作報(bào)銷(xiāo)單時(shí)輸入的工作量和審批人員的判斷點(diǎn)。但由于其定制開(kāi)發(fā)的背景,當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變化時(shí),需要修改程序以適應(yīng)這種變化,這勢(shì)必造成變化過(guò)程的延誤。這種情況下,需求的變化如需迅速在模板上調(diào)整實(shí)現(xiàn),可采用配置模板,但所存在的問(wèn)題就是初始開(kāi)發(fā)成本較高,需要投入資源開(kāi)發(fā)模板配置工具和嵌入工具。

        (4)借還款、預(yù)付款管理。員工借款是指單位內(nèi)部員工基于業(yè)務(wù)需要從單位暫時(shí)借出的款項(xiàng),員工借款在所辦業(yè)務(wù)完成后應(yīng)盡快核銷(xiāo)或者歸還。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)一般通過(guò)提供專(zhuān)用于員工借款和員工還款兩個(gè)業(yè)務(wù)的單據(jù)進(jìn)行借還款的管理,可支持按總額或單筆金額等多維度組合的借款限額管理,實(shí)時(shí)提示借款余額及限額的員工借款全周期管理,及遵守“借款前款不清、后款不借”原則的員工借款控制管理。

        預(yù)付款一般包括公司按照相關(guān)合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)商的款項(xiàng),以及在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)合同而需要預(yù)先支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)。針對(duì)有合同的預(yù)付款,其預(yù)付申請(qǐng)需要與合同信息掛鉤;針對(duì)無(wú)合同的預(yù)付款,系統(tǒng)可提供定向的預(yù)付業(yè)務(wù)限制控制或嚴(yán)格的審批控制。對(duì)已有預(yù)付款的供應(yīng)商,當(dāng)員工或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)付報(bào)賬或財(cái)務(wù)審核時(shí),系統(tǒng)可顯示并提醒尚有預(yù)付款未核銷(xiāo)的信息。

        (5)業(yè)務(wù)審批管理。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)通過(guò)提供工作流平臺(tái),實(shí)現(xiàn)可視化定義跨單位、跨部門(mén)的流程審批。業(yè)務(wù)處理時(shí),從下級(jí)到上級(jí)業(yè)務(wù)單據(jù)在系統(tǒng)中按照已經(jīng)定義好的流程進(jìn)行流轉(zhuǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)各類(lèi)審批業(yè)務(wù)的流程化管理。領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審批時(shí),可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或移動(dòng)終端在線進(jìn)行操作,不受時(shí)間和空間的限制,同時(shí)審批過(guò)程電子化、流程固化,有利于報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)范的執(zhí)行。

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)支持多種審批方式,如代理審批、加簽審批、業(yè)務(wù)會(huì)簽、回退審批和跳轉(zhuǎn)審批,系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)具體業(yè)務(wù)要求在不同流程中配置不同的審批方式。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)的審批界面也可靈活定義,如支持特殊審批流程的人工推送功能,即遇特殊事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo),可由特定人員將報(bào)銷(xiāo)單推送到相關(guān)業(yè)務(wù)審批人審核。此外,隨著移動(dòng)辦公技術(shù)的發(fā)展,網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)已可支持移動(dòng)審批,實(shí)現(xiàn)了多個(gè)平臺(tái)工作流的待辦任務(wù)審批、駁回、查看單據(jù)、查看日志、查看流程圖等功能,滿(mǎn)足及時(shí)性和便捷性的需求。

        (6)任務(wù)分配管理。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)可將各種待處理的業(yè)務(wù)以任務(wù)的形式放在作業(yè)池中,由作業(yè)人員以單據(jù)提取模式從作業(yè)池中提取待處理單據(jù),通過(guò)靈活設(shè)置各類(lèi)任務(wù)分配規(guī)則,將系統(tǒng)內(nèi)各類(lèi)單據(jù)在各組織與用戶(hù)間進(jìn)行分工,并對(duì)任務(wù)的處理過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄,以備后續(xù)對(duì)單據(jù)的處理結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核。

        (7)財(cái)務(wù)審核管理。財(cái)務(wù)審核工作主要是針對(duì)已經(jīng)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的單據(jù),審查的是系統(tǒng)中填寫(xiě)的單據(jù)詳情與提交人實(shí)際送交的發(fā)票是否吻合,包括金額、票據(jù)張數(shù)等。審核完成后系統(tǒng)可自動(dòng)發(fā)送付款信息到資金管理系統(tǒng)完成付款的業(yè)務(wù)辦理,同時(shí)可根據(jù)系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的憑證模版在核算系統(tǒng)中自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)審核流程(如圖2所示)。

        (8)賬務(wù)處理。賬務(wù)處理功能具體包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)處理、狀態(tài)管理和銀行支付文件三個(gè)子功能。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)處理功能是對(duì)待導(dǎo)入核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按照系統(tǒng)對(duì)各個(gè)字段的要求逐個(gè)校驗(yàn),以達(dá)到核算系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的要求。狀態(tài)管理功能是對(duì)單據(jù)從網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)導(dǎo)出過(guò)程中的各個(gè)狀態(tài)進(jìn)行管理、監(jiān)控和異常處理。財(cái)務(wù)審核和賬務(wù)處理完畢后,下一個(gè)環(huán)節(jié)是銀行支付。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)可根據(jù)銀行所要求的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)格式生成付款文件,通過(guò)網(wǎng)上銀行支付文件上傳的方式或者銀企互聯(lián)方式將系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳遞至銀行,完成最終的支付業(yè)務(wù)。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)(如圖3所示)。

        (9)查詢(xún)分析管理。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員均提供了豐富的報(bào)表查詢(xún)分析功能,使得各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)處理更有效率,整個(gè)流程更加透明,并有充足的數(shù)據(jù)支持共享服務(wù)中心的運(yùn)營(yíng)管理。

        (10)移動(dòng)應(yīng)用。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)的移動(dòng)報(bào)銷(xiāo)及審批功能主要基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)隨時(shí)隨地、快速的信息傳遞特點(diǎn),將報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、審核、查詢(xún)、流程監(jiān)控等過(guò)程連接起來(lái)。通過(guò)整合移動(dòng)設(shè)備以及第三方信息,為用戶(hù)整個(gè)費(fèi)用活動(dòng)提供人性化服務(wù)。

        (11)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(系統(tǒng)管理平臺(tái)、審批流平臺(tái)、信息發(fā)布平臺(tái))。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息主要包括人員、公司組織的基礎(chǔ)信息以及和報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則。報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則通過(guò)在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)的方式可以在員工提單時(shí)就自動(dòng)進(jìn)行控制,系統(tǒng)的自動(dòng)控制降低了員工填單出現(xiàn)差錯(cuò)的可能性,也減少了財(cái)務(wù)人員在審核時(shí)的判斷點(diǎn)。

        圖2 網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)審核流程示意圖

        圖3 網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)示意圖

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)信息對(duì)接管理

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)擁有高度的可集成性,與預(yù)算管理系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)預(yù)算的實(shí)時(shí)管控;與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)賬務(wù)的自動(dòng)生成;與銀企互聯(lián)系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)不落地的付款支付;與電子影像系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)高效的影像流轉(zhuǎn);與其他前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息的自動(dòng)采集。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)框架對(duì)接(如圖4所示)。

        (1)與預(yù)算管理系統(tǒng)的對(duì)接。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)通過(guò)將需要預(yù)算控制的報(bào)賬信息傳遞至預(yù)算管理系統(tǒng),并得到預(yù)算控制結(jié)果,實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制功能。具體為:在員工提交報(bào)賬單據(jù)時(shí),網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)自動(dòng)將該報(bào)賬單據(jù)中需要進(jìn)行預(yù)算控制的報(bào)賬項(xiàng)目信息導(dǎo)入預(yù)算管理系統(tǒng),生成對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目的保留金額(凍結(jié)數(shù));當(dāng)報(bào)賬單據(jù)被駁回時(shí),釋放對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目的保留金額(凍結(jié)數(shù));當(dāng)報(bào)賬單據(jù)被最終審批后,釋放對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目的保留金額(凍結(jié)數(shù)),并生成對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生金額(執(zhí)行數(shù))。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)接口關(guān)系(如圖5所示)。

        (2)與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的對(duì)接。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的對(duì)接點(diǎn)主要為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步和會(huì)計(jì)憑證生成。核算系統(tǒng)將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步至網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括員工、供應(yīng)商、客戶(hù)和會(huì)計(jì)科目等,從而確保網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)的報(bào)賬信息與核算信息的一致性。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)中預(yù)設(shè)報(bào)賬業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)科目的映射關(guān)系,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的功能,同時(shí)網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)會(huì)對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)校驗(yàn),只導(dǎo)入合格的數(shù)據(jù)并能夠出具例外情況清單,以方便相關(guān)人員修正。當(dāng)會(huì)計(jì)憑證在會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中成功入賬后,核算系統(tǒng)會(huì)將核算信息反饋至網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)中,報(bào)賬單狀態(tài)將被更新為“已入賬”。與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)接口關(guān)系(如圖6所示)。

        圖4 網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)框架對(duì)接展示圖

        圖5 與預(yù)算管理系統(tǒng)接口關(guān)系圖

        圖6 與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)接口關(guān)系圖

        (3)與銀企互聯(lián)系統(tǒng)的對(duì)接。銀企互聯(lián)系統(tǒng)通過(guò)因特網(wǎng)或?qū)>€連接方式,實(shí)現(xiàn)銀行和企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的有機(jī)融合和平滑對(duì)接。企業(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的界面可直接完成對(duì)銀行賬戶(hù)以及資金的管理和調(diào)度,進(jìn)行信息查詢(xún)、轉(zhuǎn)賬支付等各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作。對(duì)于需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款結(jié)算的報(bào)賬單據(jù),網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)中完成財(cái)務(wù)審核后,其對(duì)應(yīng)的付款信息需要導(dǎo)入銀企互聯(lián)系統(tǒng),在經(jīng)過(guò)銀企互聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際支付后,銀企互聯(lián)系統(tǒng)會(huì)將實(shí)際支付結(jié)果返回網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)。與銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口關(guān)系(如圖7所示)。

        (4)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接。網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)與企業(yè)人事系統(tǒng)對(duì)接基本人事信息庫(kù)(如人員基本信息、部門(mén)等)、組織架構(gòu)等基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)信息,確保網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)均按照企業(yè)實(shí)際的人事構(gòu)架進(jìn)行信息的傳遞流轉(zhuǎn),可幫助企業(yè)提高信息傳遞的效率及信息透明度。

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)與合同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互主要體現(xiàn)在:通過(guò)合同編號(hào),網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)可調(diào)用合同系統(tǒng)中的合同條款、付款條件、已結(jié)算金額等各項(xiàng)信息。報(bào)賬人提交填寫(xiě)了合同編號(hào)的報(bào)賬單據(jù)時(shí),網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)可自動(dòng)根據(jù)合同金額對(duì)其進(jìn)行預(yù)算檢查,將本次申請(qǐng)的付款金額與合同信息進(jìn)行比對(duì),例如:付款金額不能超過(guò)合同金額等,超過(guò)會(huì)提示修正。此外,在報(bào)賬單據(jù)的各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),相應(yīng)責(zé)任人也都可以看到合同編號(hào)和合同付款的情況,同時(shí)還可以通過(guò)合同編號(hào)直接點(diǎn)擊進(jìn)入(推薦)或者切換界面查詢(xún)合同內(nèi)容。

        圖7 與銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口關(guān)系圖

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)與辦公系統(tǒng)對(duì)接可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的單點(diǎn)登錄、待辦事項(xiàng)審批通知、處理結(jié)果反饋等多種功能。建立網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)等相互信任系統(tǒng)間的單點(diǎn)登錄機(jī)制,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間的統(tǒng)一認(rèn)證,使用戶(hù)在登錄其中一個(gè)系統(tǒng)后,可以訪問(wèn)相互信任的其他系統(tǒng)。對(duì)接后的網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)還可支持以獨(dú)立事務(wù)或定時(shí)批量的方式,將報(bào)賬單據(jù)的待辦事項(xiàng)審批通知及其附件超鏈接等傳送至辦公系統(tǒng),供相關(guān)人員直接操作,同時(shí)支持將相關(guān)人員在辦公系統(tǒng)中對(duì)報(bào)賬單據(jù)待辦事項(xiàng)通知的處理結(jié)果返回至網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)。

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)實(shí)施意義

        網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)的出現(xiàn),使得財(cái)務(wù)處理效率得以大幅提升,網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)的實(shí)施對(duì)企業(yè)運(yùn)作的實(shí)際意義有:

        (1)加強(qiáng)內(nèi)部控制,實(shí)時(shí)掌控信息。實(shí)現(xiàn)了對(duì)各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)活動(dòng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以隨時(shí)、隨地查詢(xún)公司及各分支機(jī)構(gòu)的資金預(yù)算、費(fèi)用支出等情況。真正做到“事前申請(qǐng)、事中控制、事后評(píng)價(jià)”。每一筆支出都要受資金計(jì)劃的控制,并需要經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)審核,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)可實(shí)時(shí)在線查詢(xún)本部門(mén)的預(yù)算使用情況和費(fèi)用支出情況,單位領(lǐng)導(dǎo)可實(shí)時(shí)在線查詢(xún)各部門(mén)的預(yù)算使用情況和費(fèi)用支出情況,上級(jí)單位可實(shí)時(shí)在線查詢(xún)下屬各單位的預(yù)算使用情況和費(fèi)用支出情況。

        (2)提高資金使用效率,減少資金風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)了跨地域?qū)徟⒖绲赜蛑Ц?,徹底解決了各分支機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)所造成的資金占用問(wèn)題。同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)可以及時(shí)、準(zhǔn)確地了解各單位的財(cái)務(wù)資金等狀況,為其決策提供支持。

        (3)提高報(bào)賬全流程效率,節(jié)約報(bào)賬成本。大大簡(jiǎn)化了員工的報(bào)賬過(guò)程:?jiǎn)T工在任何時(shí)間、任何地點(diǎn),在線或離線提交報(bào)賬單據(jù);領(lǐng)導(dǎo)在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)多種方式(網(wǎng)上、辦公系統(tǒng)、手機(jī))進(jìn)行單據(jù)審批;財(cái)務(wù)在網(wǎng)上審核單據(jù),報(bào)賬款直接打入員工或者供應(yīng)商的賬戶(hù),員工在網(wǎng)上對(duì)賬。全過(guò)程節(jié)約了領(lǐng)導(dǎo)、員工和財(cái)務(wù)人員大量的有效工作時(shí)間,提高全流程工作效率。

        (4)員工自助服務(wù),縮短了員工報(bào)銷(xiāo)周期,提升員工滿(mǎn)意度。大大縮短報(bào)賬周期,整個(gè)報(bào)賬流程從“審批——審核——入賬——付款”透明地展示在員工面前。同時(shí),員工能夠在系統(tǒng)里實(shí)時(shí)查詢(xún)自己的借款和報(bào)賬情況。這極大提高了員工的滿(mǎn)意度,同時(shí)也把財(cái)務(wù)人員從低效的重復(fù)勞動(dòng)中解放出來(lái),提升財(cái)務(wù)管理職能和決策支持能力。

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