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        BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的物元分析模型

        2016-10-18 03:44:46李娟芳
        許昌學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年5期
        關(guān)鍵詞:評(píng)價(jià)

        李娟芳

        (許昌學(xué)院 土木工程學(xué)院,河南 許昌 461000)

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        BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的物元分析模型

        李娟芳

        (許昌學(xué)院 土木工程學(xué)院,河南 許昌 461000)

        針對(duì)BT項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)問題,利用物元分析理論進(jìn)行評(píng)價(jià),以BT項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素為基礎(chǔ),構(gòu)建了BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系.在定義評(píng)價(jià)等級(jí)的基礎(chǔ)上,通過確定待評(píng)物元、建立經(jīng)典域與節(jié)域物元、計(jì)算各評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重和綜合關(guān)聯(lián)隸屬度,得到了BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素的大小,并通過實(shí)例說明了模型的具體應(yīng)用過程.結(jié)果表明,該方法概念清晰,計(jì)算簡(jiǎn)單,能夠定量評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的大小,并具有較高精度.

        物元分析;BT項(xiàng)目;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);層次分析法

        BT(Build—Transfer)即建設(shè)-移交模式,主要是指業(yè)主和BT承包商之間簽訂特許權(quán)協(xié)議,由BT承包商負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資與建設(shè),等項(xiàng)目建成后由業(yè)主回購(gòu)的一種投融資模式[1].BT模式多用于大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建設(shè)周期長(zhǎng),涉及利益相關(guān)者多,權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜,使得BT項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素眾多,為促使BT項(xiàng)目的成功建設(shè),有必要對(duì)BT項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析和評(píng)價(jià).

        通過參閱相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),目前BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法多采用模糊評(píng)判法[2,3].這種方法在一定程度上也能反映項(xiàng)目的實(shí)際情況,但是其存在著諸多問題,如權(quán)重值確定的科學(xué)性及客觀性不夠、信息丟失、極值掩蓋等.為此,本文提出了可用于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的物元分析法.該方法是由我國(guó)學(xué)者蔡文創(chuàng)立的,它具有極強(qiáng)的信息分辨能力,并且不易丟失中間信息,使得評(píng)價(jià)結(jié)果更具有科學(xué)性、合理性.本文將物元分析理論應(yīng)用于BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中,并通過實(shí)例說明該方法的具體應(yīng)用.

        1 BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的物元分析法

        物元分析理論是我國(guó)學(xué)者蔡文教授于二十世紀(jì)八十年代首次提出的,該理論涉及系統(tǒng)科學(xué)、思維科學(xué)、數(shù)學(xué)等領(lǐng)域,可以說是貫穿自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的橫斷學(xué)科[4].該理論提出后,被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,研究人們解決矛盾問題的規(guī)律和方法,試圖通過形式化的方式將人們解決問題的過程進(jìn)行規(guī)整.通過物元分析方法,可以構(gòu)建BT項(xiàng)目建設(shè)過程中所面臨風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)模型,并通過定性問題定量化方法計(jì)算出項(xiàng)目的綜合風(fēng)險(xiǎn)水平,為項(xiàng)目主體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策提供依據(jù).

        1.1建立物元矩陣

        根據(jù)物元分析理論,構(gòu)建能夠描述事物的三元組物元R,即R=(N,c,v),其中,N表示BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、c表示BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)特征、v表示特征量值.假設(shè)BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)N有n個(gè)特征向量,分別記為c1,c2, …,cn,這些特征向量對(duì)應(yīng)的量值分別記為v1,v2, …,vn,那么我們稱R為n維物元,簡(jiǎn)記為R=(N,C,V),可用式(1)來(lái)表示.

        (1)

        1.2確定經(jīng)典域與節(jié)域物元

        根據(jù)事先確定的BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及已構(gòu)建的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,運(yùn)用物元分析理論,將項(xiàng)目的經(jīng)典域物元Rj與節(jié)域物元Rp確定下來(lái),如式(2)和(3).

        (2)

        (3)

        上面式子中Nj表示對(duì)BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)劃分中的第j個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(j= 1, 2,…,m) 、ci表示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)Nj的特征(i= 1, 2,…,n) 、Xji表示相應(yīng)ci的量值范圍、Np表示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的全體、Xpi表示Np關(guān)于ci所取的量值范圍.

        1.3確定待評(píng)物元

        將收集的需要評(píng)價(jià)的BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)用物元形式表現(xiàn)出來(lái),即可得到待評(píng)物元,如式(4).

        (4)

        式中R0為待評(píng)價(jià)物元、N0表示待評(píng)價(jià)物元的名稱、Xi為N0關(guān)于ci的量值.

        1.4確定關(guān)聯(lián)函數(shù)

        關(guān)聯(lián)函數(shù)表示物元的量值取值為實(shí)軸上一點(diǎn)時(shí),物元符合要求的范圍程度[5].則BT項(xiàng)目第i個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)值域?qū)儆诘趈個(gè)等級(jí)的關(guān)聯(lián)度函數(shù)為:

        (5)

        其中

        (6)

        (7)

        (8)

        1.5確定指標(biāo)權(quán)重

        指標(biāo)權(quán)重的確定方法有很多,如專家評(píng)分法、熵權(quán)法、粗糙集法等等,考慮到BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系具有層次性的特征,這里主要采用層次分析法來(lái)確定評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重,通過構(gòu)建判斷矩陣,確定評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重向量wi.由于這種方法在權(quán)重確定方面的應(yīng)用已經(jīng)比較廣泛,所以,本文對(duì)該方法的具體應(yīng)用沒有做詳細(xì)介紹.

        1.6確定關(guān)聯(lián)度

        通過各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)ci的關(guān)聯(lián)函數(shù)Kj(xi)及其權(quán)重wi確定需要評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因素N0關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)j的關(guān)聯(lián)度,如式(9).

        (9)

        1.7確定評(píng)定等級(jí)

        我們用

        Kj=maxKj(N0) (j=1,2,…,m),

        (10)

        來(lái)表示評(píng)價(jià)等級(jí),式中項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)為第j級(jí).

        2 應(yīng)用舉例

        將所建立的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)物元模型運(yùn)用到某城市基礎(chǔ)設(shè)施BT項(xiàng)目的建設(shè)過程中,并邀請(qǐng)相關(guān)專家對(duì)該項(xiàng)目所面臨的各風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià).

        2.1確定評(píng)價(jià)指標(biāo)及權(quán)重

        BT項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜,涉及的利益相關(guān)者眾多,因此,影響項(xiàng)目成功建設(shè)的因素也比較多.針對(duì)所選定的BT項(xiàng)目的特點(diǎn),本課題組邀請(qǐng)相關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目的分析因素進(jìn)行分析,專家組通過分析各因素內(nèi)涵大小及指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)性,將風(fēng)險(xiǎn)分為目標(biāo)層、因素層和指標(biāo)層三個(gè)層次[6].BT項(xiàng)目目標(biāo)層風(fēng)險(xiǎn)即BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);因素層包括三部分:政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn);指標(biāo)層又包括:相關(guān)法律變更風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保結(jié)構(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)景氣度、項(xiàng)目合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、工程超支風(fēng)險(xiǎn)、工程延期風(fēng)險(xiǎn)8個(gè)指標(biāo).

        確定完風(fēng)險(xiǎn)因素及層次之后就需要確定各因素的權(quán)重,以此來(lái)評(píng)價(jià)BT項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度.這里以因素層評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算為例來(lái)說明層次分析法的具體計(jì)算過程:

        首先,要做的工作是邀請(qǐng)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專家,專家人數(shù)由項(xiàng)目具體情況確定;然后,由專家組按照AHP原理對(duì)因素層各評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行兩兩對(duì)比打分,主要目的是確定它們之間的相對(duì)重要性;最后,根據(jù)專家討論結(jié)果,可以建立因素層的判斷矩陣:

        表1 BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及權(quán)重

        2.2確定經(jīng)典域與節(jié)域

        將評(píng)價(jià)指標(biāo)劃分為很小、較小、一般、較大和很大五個(gè)等級(jí),我們用0代表沒有風(fēng)險(xiǎn),10代表風(fēng)險(xiǎn)最大.以調(diào)查問卷的方式對(duì)BT項(xiàng)目各參與方及相關(guān)專家進(jìn)行訪談,由受訪對(duì)象對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行打分.評(píng)價(jià)結(jié)果如表2所示.

        表2 評(píng)價(jià)體系標(biāo)準(zhǔn)

        由表2及式(2)、(3)可得各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的經(jīng)典域Rj及節(jié)域Rp:

        2.3確定待評(píng)物元

        利用式(4)將BT項(xiàng)目各評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)用物元形式表示為:

        2.4確定關(guān)聯(lián)度及評(píng)定等級(jí)

        利用式(5)~(8)計(jì)算得出c1~c8指標(biāo)關(guān)于各等級(jí)的關(guān)聯(lián)度及利用式(9)得出待評(píng)物N0關(guān)于各等級(jí)的關(guān)聯(lián)度,如表3所示.

        由式(10)可知:

        對(duì)應(yīng)的j=4,即該基礎(chǔ)設(shè)施BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較大.因此,對(duì)于保守型的BT項(xiàng)目投資者來(lái)說,從投資風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮,該項(xiàng)目是不可行的.

        表3 各指標(biāo)關(guān)聯(lián)度

        3 結(jié)語(yǔ)

        本文通過參閱相關(guān)文獻(xiàn),將物元分析理論應(yīng)用于BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中,并通過實(shí)例對(duì)項(xiàng)目所面臨的各風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行等級(jí)評(píng)定.結(jié)果顯示:物元模型能夠更好地克服和避免人的主觀因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)因素的影響,計(jì)算結(jié)果更加科學(xué)可靠.物元分析模型計(jì)算過程簡(jiǎn)單、步驟清晰,關(guān)聯(lián)函數(shù)的計(jì)算結(jié)果可以取負(fù)值,可以全面的分析評(píng)價(jià)指標(biāo)隸屬于某集合的程度,使得評(píng)價(jià)結(jié)果的精度更高,更符合實(shí)際.對(duì)于多指標(biāo)的復(fù)雜問題,還可以通過計(jì)算機(jī)編程進(jìn)行處理,大大減少工作量.此外,在具體的應(yīng)用過程中,還可以根據(jù)項(xiàng)目所面臨的具體情況對(duì)經(jīng)典域進(jìn)行調(diào)整,方法靈活.

        [1]黃歌,楊高升.BT模式下融資風(fēng)險(xiǎn)管理[J].建筑管理現(xiàn)代化,2009,23(6):536-539.

        [2]熊光紅.BT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)模糊綜合評(píng)判理論及方法研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào):信息與管理工程版,2013,35(2):270-273.

        [3]王耀輝,馬榮國(guó).基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BT項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)模糊評(píng)價(jià)[J].交通運(yùn)輸工程學(xué)報(bào),2009,9(3):103-107.

        [4]蔡文.物元模型及其應(yīng)用[M].北京:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,1994:21-25.

        [5]胡啟洲,張衛(wèi)華.公路建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境安全影響的物元分析模型[J].中國(guó)安全科學(xué)學(xué)報(bào),2008,18(10):141-147.

        [6]陳敬武,袁志學(xué),黃耕,等.PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的模糊綜合評(píng)價(jià)方法研究[J].河北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2006,35(5):46-50.

        責(zé)任編輯:周倫

        The Matter-Element Analysis Model on Risk Evaluation of BT Project

        LI Juan-fang

        (SchoolofCivilEngineering,XuchangUniversity,Xuchang461000,China)

        To address risk problems of the project construction process, on the basis of BT project risk factors and the matter-element theory evalution the risk evaluation index system of BT project is established. Based on the definition of evaluation grade, the paper determines the evaluation district matter-element matrix, builds classical domain and joint domain matter-element and calulates the weight of each evaluation index and synthesized relating subordinateness. Finally, the risk factor degree of BT project is obtained and an example accounting for the application of the model is provided. It is concluded that this method has conceptual clarity and simple calculation, which can assess the degree of risk factors and provide with higher precision.

        matter-element analysis ; BT project ; risk evaluation; AHP

        2016-03-27

        許昌學(xué)院科研基金項(xiàng)目 (2016071)

        李娟芳 (1986—),女,河南平頂山人,博士,講師,研究方向:建設(shè)工程項(xiàng)目管理.

        1671-9824(2016)05-0016-05

        F224

        A

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