王家庭　毛文峰　倪方樹 　楊　祿

(1.南開大學中國城市與區(qū)域經濟研究中心　天津　300071;2.天津濱海綜合發(fā)展研究院　天津　300457;

3.Comerica Bank，Dallas，TX 75206 USA)

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宏觀經濟波動對大都市區(qū)入境旅游業(yè)的影響研究
——以上海市為例

王家庭1毛文峰1倪方樹2楊祿3

(1.南開大學中國城市與區(qū)域經濟研究中心天津300071;2.天津濱海綜合發(fā)展研究院天津300457;

3.Comerica Bank，Dallas，TX 75206 USA)

摘要：本文通過建立宏觀經濟波動和大都市入境旅游的VAR模型，運用脈沖響應函數和方差分解，對1980—2012年宏觀經濟波動指標與上海市入境旅游指標進行了長期動態(tài)分析和動態(tài)交互關系的實證研究。結果表明：(1)宏觀經濟波動在短期內會帶來上海市入境旅游發(fā)展的顯著影響，而后逐步減弱，長期趨向平穩(wěn)；其中上海市入境旅游對自身沖擊影響顯著，說明其旅游業(yè)是一個敏感脆弱性產業(yè)，受外界不確定性因素影響較大。(2)人民生活水平的提高和我國經濟發(fā)展的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，會吸引海外游客的到來，而匯率水平的波動在金融全球化背景下稍顯復雜，但總體而言并不違背貨幣價值規(guī)律。(3)由于全國人均GDP、物價消費指數、利率水平、匯率水平及上海市入境旅游人數等變量的經濟系統(tǒng)是穩(wěn)定的，因此我國經濟能夠平穩(wěn)有序發(fā)展，上海市入境旅游的經濟效應更加明顯。

關鍵詞：宏觀經濟波動；入境旅游；VAR模型；上海市

旅游業(yè)是一個綜合性的行業(yè)，它涉及到食、住、行、游、娛、購等不同部門，被稱為“永遠的朝陽產業(yè)”、“無煙工業(yè)”、“國民經濟的催化劑”。在中國近30年的發(fā)展歷程中，旅游業(yè)后來居上，逐漸成為我國的“支柱產業(yè)”，它在拉動經濟增長、調整產業(yè)結構、增加社會就業(yè)、改善投資環(huán)境、豐富文化生活等方面發(fā)揮了巨大作用。喬寧寧和陳建寶(2013)指出入境旅游作為旅游業(yè)的重要組成部分，為我國的外匯收入、經濟建設、國際形象宣傳等方面做出了積極的貢獻。隨著經濟全球化和金融自由化的影響，各國經濟和金融的相互依存度日益提高的背景下，除了跨國資本流動從外部對各國產生的沖擊外，一國自身因各種原因而發(fā)生的宏觀經濟波動也很容易通過各種管道傳導到另一國，產生溢出效應。而大都市區(qū)作為城市國際化的標志，與世界各國經濟、政治、科技及文化交流的聯系緊密，不言而喻，其入境旅游的發(fā)展也與國內外的宏觀經濟波動息息相關。而上海作為中國最著名的工商業(yè)城市和國際都會，是全國最大的綜合性工業(yè)城市，亦為中國的經濟、交通、科技、工業(yè)、金融、貿易、會展和航運中心，順其自然的成為了“長三角經濟圈”的龍頭。因向外延伸的廣闊空間、現代化的服務基礎、國際開放交流程度、深厚的傳統(tǒng)文化底蘊(江南吳越傳統(tǒng)文化)攜眾多歷史古跡形成的“海派文化”，使上海成為中國社會能量的一個聚合體，服務于世界。作為新興大都市旅游目的地，研究分析上海市的入境旅游發(fā)展，將其作為中國大都市入境旅游的一個“窗口”和范例，具有重要的實踐意義。

王兆峰和楊衛(wèi)書(2009)研究表明，旅游業(yè)是一個外向型和環(huán)境敏感性脆弱產業(yè)，因其綜合性，很容易受到宏觀經濟波動的影響。自從20世紀90年代以來，各種重大宏觀事件對旅游業(yè)的影響，成為旅游管理學術界分析評估的熱點課題。目前國外學者對此作了許多相關研究，如Khan(2001)等探討了亞洲瘟疫對新加坡旅游業(yè)的影響，Barbara(2006)等研究了各類危機事件對澳大利亞旅游業(yè)的影響，Carey(2002)等利用季節(jié)性自回歸整合滑動平均模型分析了亞洲金融危機對香港旅游業(yè)的影響。對于重大宏觀事件引致的旅游影響，國外學者從不同性質事件對目的地進行了分析，提供了較科學的研究依據。同時，由于近些年頻發(fā)的重大宏觀經濟波動，國內對此的旅游影響文獻研究也水漲船高，如王潔潔,孫根年,舒鏡鏡(2009)，袁源、李菁(2006)研究了國際關系、重大事件和突發(fā)事件對中國出入境旅游的影響；吳江華、葛兆帥,楊達源(2002)利用人工神經網絡模型對國際入境旅游需求的定量分析與預測；王朝輝,何歡,夏巧云,陸林(2013)以2010年世博會為例，建立重大事件對上海旅游形象影響的游客感知測量模型；王錚,袁宇杰,熊文(2010)基于ADL模型對重大事件對上海市入境旅游業(yè)需求進行了影響分析，孫根年等(2010)、馬麗君等(2009)、張鐵生等(2012)等基于本底線模型，就影響美國、中國、張家界等的危機事件，進行了不同層次和角度的旅游影響研究。同時，除宏觀事件研究外，喬寧寧和陳建寶(2013)用VAR模型和分位數回歸方法，就宏觀經濟波動對我國入境旅游發(fā)展的影響，發(fā)現我國入境旅游主周期較短，其中匯率波動也影響顯著；羅富民(2007)研究發(fā)現人民幣升值將在一定程度上減少日本居民對我國的旅游需求,而日本居民余暇時間的增加和收入的增長可以促進旅游需求,但國內物價指數對入境旅游的影響不顯著。

我們通過比較分析，國內外對重大宏觀經濟波動的影響研究，多注重外部沖擊對一國旅游業(yè)的影響結果、預測及周期性規(guī)律，但對同一性質的宏觀經濟波動的傳導機制，多是通過描述性統(tǒng)計和對比分析再利用軟件的測算,且對大都市入境旅游研究較少。本文以剖析宏觀經濟波動的影響機制為出發(fā)點，結合向量自回歸模型(VAR模型)，研究其對我國國際大都市上海的入境旅游短期影響和中長期效應。以期為宏觀經濟波動對大都市入境旅游的影響機制做出分析和提供規(guī)律性信息，同時對完善大都市區(qū)對外部沖擊的預警和應對機制、為其國際旅游市場營銷戰(zhàn)略提供借鑒依據和決策參考。

一、我國宏觀經濟波動和上海市入境旅游業(yè)發(fā)展現狀

我國自十一屆三中全會的推陳出新，繼改革開放的推波助瀾，近30年發(fā)展間的經濟增長速度方興未艾。我國2013年國內生產總值636463億元，這按可比價格計算，比上年增長7.4%，相比1980年的4545.62億元，足足增長了125倍，而人均GDP從1980年的2479元上升到2012年的141434.54元，增幅達57倍。整個發(fā)展態(tài)勢，通過添加趨勢線擬合，呈指數增長形式，相關系數為0.9642(見圖1)。

圖1全國人均GDP走勢 圖2上海市入境旅游人數走勢

但是隨著經濟全球化的趨勢，我國經濟發(fā)展過程并非一帆風順，宏觀經濟波動頻繁出現，如1982年的石油危機、1989年的政治風波、1997年和2011年的金融危機、2003年的SARS事件及各種自然災害事件等，這對沿海直轄市城市上海的入境旅游發(fā)展造成了不同程度的影響，1989年上海市入境旅游業(yè)人數89.3萬人，同比增長-2.55%；1993年上海市入境旅游業(yè)人數為124.84萬人，比1992年也略有下降；2003年入境人數雖呈增長狀態(tài)，但是旅游外匯收入卻下降約20000萬美元；2011年入境人數減少33.55萬人，且2012年繼續(xù)下降到800.4萬人，這足以說明經濟波動對上海市入境旅游業(yè)的影響顯著(見圖2)。

二、研究方法和變量選擇

(一)研究方法

向量自回歸模型(VAR模型)是事件序列回歸中最常用的模型，此模型在考察變量間的關系時，其最大優(yōu)點是不受先驗經濟理論的限制，直接通過時間序列數據本身的特性進行研究，同時作為一種非結構化模型，它能夠解決好由于不知方程內生變量在等式哪邊造成的估計、推理復雜和晦澀問題。VAR模型不以經濟理論為基礎，而是多方程聯立的形式，內生變量對模型的全部內生變量的滯后項進行回歸，從而估計全部內生變量的動態(tài)關系，避開了結構建模方法中需要對系統(tǒng)每個內生變量關于所有內生變量滯后值的建模問題。因其獨有的建模優(yōu)勢，受到許多經濟工作者的青睞。一般含n個變量、滯后p期VAR模型的數學表達式如下：

yt=v+A1yt-1+···+Apyt-p+B0xt+B1xt-1+···+Bqxt-q+μtt∈{-∞,+∞}

本文以VAR模型為基礎，借助脈沖回應函數和方差分解，對各變量進行動態(tài)結構分析；同時就上海1980年—2014年的數據實證，建立宏觀經濟波動與其入境旅游自相關模型，研究我國宏觀經濟波動對上海市入境旅游業(yè)的影響作用機制，探討兩者的動態(tài)關系。

(二)指標與數據的選取

表1　變量定義表

基于國際政策傳導和協調理論，沖擊會通過收入機制，相對價格機制和利率機制傳導機制傳遞，所以本文選取上海市人均GDP、消費物價指數(以1987年為基期)、國家利率和匯率水平作為宏觀經濟波動的指標(其中，利率由于一年多次調整，取加權平均值；匯率以人民幣對美元匯價的直接標價法表示)，上海市入境旅游業(yè)發(fā)展指標取其入境旅游外匯收入，數據采集年份均為1980年—2012年，來源于《上海統(tǒng)計年鑒》、國家統(tǒng)計局及中國人民銀行。為消除異方差帶來平穩(wěn)性時間序列，所有變量都對數化(變量定義見表1)。

三、實證分析

本文實證為五部分。第一步，變量平穩(wěn)性檢驗；第二步，協整檢驗；第三步，模型穩(wěn)定性檢驗；第四步，模型滯后期選擇；第五步，脈沖響應函數和方差分解。

(一)平穩(wěn)性檢驗

VAR 模型建立的前提來自于變量的平穩(wěn)性，若為平穩(wěn)時間序列，則直接進行無約束VAR模型；若非平穩(wěn)，進行協整檢驗，協整存在，也可以建立誤差修正模型，非協整，則進行差分，直到各變量同階單整。我們以Inagdp、Incpi、Ingbp、Inroe、Inint、dInagdp、dIncpi、dIngbp、dInroe和dInint為檢驗變量進行平穩(wěn)性檢驗，檢驗結果見表2。

由表2可以看出Inagdp、Incpi、Ingbp、Inroe和Inint的ADF值的絕對值均小于臨界值，在經過2階差分都大于5%顯著性水平下臨界值，說明各變量在2階差分后不存在單位根，即2階單整，達到平穩(wěn)，滿足協整檢驗同階單整前提，所以各變量之間可能存在協整關系。

表2　單位根檢驗結果

續(xù)表2

注：檢驗類型(C.T,K)分別代表截距項、趨勢項和滯后項(由SC最小信息準則判斷)。

(二)協整檢驗

協整檢驗主要是檢驗各變量之間是否存在長期穩(wěn)定均衡關系，在當今學術界主要存在兩種檢驗方法，即Engle-Granger兩步檢驗法和Johansen檢驗。后者主要針對多變量間的協整檢驗，前者可用于兩變量的協整檢驗，后者Johansen于1988年，以及與Juselius于1990年提出了一種極大似然法進行檢驗的方法，通常為Johansen檢驗。因為Johansen檢驗較EG檢驗而言，不必區(qū)分內生和外生變量，可給出全部協整關系，且功效更穩(wěn)定，所以當N大于2時，一般采用Johansen檢驗，本文也是如此，結果見表3。由表3易知，跡統(tǒng)計量的絕對值大于5%顯著性水平下的ADF值，所以可以初步判斷Inagdp、Incpi、Ingbp、Inroe和Inint存在協整關系。為了進一步驗證協整關系的正確性，首先對方程進行普通OLS回歸，得到其殘差序列圖，然后通過ADF檢驗其平穩(wěn)性，檢驗結果表明t統(tǒng)計值為-2.784687，小于10%顯著性水平下的t臨界值-2.617374，故協整關系存在。

表3　協整關系檢驗結果

(三)VAR模型建立

1．VAR模型穩(wěn)定性檢驗。在以上基礎之上，對宏觀經濟波動和上海市入境旅游業(yè)各指標進行了VAR估計，并采用AR根估計的方法對VAR模型估計結果進行平穩(wěn)性檢驗。如AR特征方程的特征根的倒數絕對值小于1，即在單位圓內，則模型是穩(wěn)定的，否則非穩(wěn)定，此時某些結果(脈沖回應函數的標準誤差)是無效的。對本文5個變量10個AR根，分布于圖3。從圖3可知，AR根估計的所有根模都在單位圓內，所以被估計的VAR模型穩(wěn)定，結果有效。也就是說：盡管我國宏觀經濟波動與上海宏觀經濟關系復雜多變，整體來看，上海人均GDP、消費物價指數、利率水平、匯率水平及上海市入境旅游業(yè)這5個變量構成的經濟系統(tǒng)是穩(wěn)定的。

圖3　AR根模圖

為進一步分析宏觀經濟波動與上海市入境旅游業(yè)發(fā)展的動態(tài)關系，構建5維矢量自回歸模型，確定好模型的滯后階數。由LR、FPE、AIC和HQ四項指標都選擇2，所以建立VAR(2)，且整個模型的整體調整后可決系數為0.986049，表明有較好的擬合效果。

2．脈沖響應分析。基于模型的穩(wěn)定，使用廣義VAR模型脈沖回應函數分析宏觀經濟波動各指標與上海市入境旅游業(yè)指標相互間的沖擊回應，刻畫出各變量之間的動態(tài)關系。

脈沖響應函數是用來觀測來自隨機擾動項的一個標準差沖擊對其他變量當前值和未來取值的影響，它比較直觀反映了各變量之間的相互作用及效應。為了進一步分析Inagdp、Incpi、Ingbp、Inroe和Inint的動態(tài)特征，對其進行脈沖回應分析，即計算一單位標準差Inagdp、Incpi、Ingbp、Inroe和Inint的沖擊分別對Inagdp、Incpi、Ingbp、Inroe和Inint的影響，得到的結果見圖4，橫軸表示沖擊回應期數，縱軸表示各變量變化的百分比即貢獻率，實線表示回應函數曲線,兩條虛線代表兩倍標準差的置信帶， 同時考慮到本文樣本數據容量及理論經驗沖擊回應期設定為12。

結合圖4，脈沖響應圖在追蹤期數12時基本趨于0，說明該系統(tǒng)穩(wěn)定。其中上海市入境旅游業(yè)受到自身的沖擊影響較大，在受到當期一個單位標準差正向沖擊時，第2—3期帶來負面效應，第5期開始基本消除。當在本期給人均GDP一個單位標準差正向沖擊時，首先會引起上海市入境旅游業(yè)減少，在第3期至第5期帶來上海市入境旅游業(yè)人數的增加，第4期達到頂峰，而第5至第6期又會造成入境旅游人數的下降，后面開始帶來正向傳導效應，并在第8期開始逐漸趨于穩(wěn)定?？偟膩碚f人均GDP的增加會帶來上海市入境旅游業(yè)的發(fā)展。而在給予物價指數一個單位正向沖擊時，首先會使上海市入境旅游業(yè)人數的下降，直到滯后3期后，這也與經濟理論相吻合。在給定人民幣利率水平條件下，受當期一個正標準差的沖擊時，先帶來正面效應，第2—4期開始帶來負面效應，第4—6期帶來正面效應，第8開始趨向平衡穩(wěn)定。說明隨著利率水平的提高，帶來投資報酬率的上升，引進外資，從而促進了上海市入境旅游業(yè)發(fā)展；但隨著資金的暫時流動，進而影響了客源國的利率水平，從而居民增加儲蓄，減少精神消費支出，包括旅游；但是貨幣當局為維持存款準備金率和商品市場流動的各項鼓勵措施，又會帶來客源國出境人數的增加。在給定人民幣匯率水平下的一正標準差沖擊，即人民幣升值時，總的來說會帶來正向效應，因為本文選取匯率為人民幣對美元，上海市入境旅游業(yè)的主要客源國為日韓歐元區(qū)等國，而美元作為世界通行貨幣，有其自有的優(yōu)越性，且近年人民幣持續(xù)升值，造成旅游者心理預期高估，從而帶來正面效應。

Response to Cholesky One S.D. Innovations ±2 S.E.

圖4　宏觀經濟波動對上海市入境旅游業(yè)沖擊的脈沖響應圖

3．方差分解分析。脈沖響應函數是描述模型中每一個內生變量的沖擊對自身及其它內生變量帶來的影響，或者說脈沖響應函數是隨著時間的推移，觀察模型中各變量對沖擊的響應。而方差分解是進一步各內生變量對預測方差的貢獻度。Sim于1980年提出了方差分解方法，定量的計算了變量之間的影響關系，它是分析預測殘差的標準差由不同信息沖擊影響的比例，即對應內生變量對標準差的貢獻比例，計算出各變量沖擊的相對重要性。通過對比各變量貢獻率的比例，可以估計各變量效應的大小，同時根據貢獻百分比隨時間的變化趨勢，可以確定一個變量對另一個變量的時滯效應。

由圖5可以看出，上海市入境旅游存在兩個滯后周期，滯后期為6期左右，第5期沖擊貢獻率為76.41%，第6期后沖擊貢獻趨于平緩。而宏觀經濟波動指標中的人均GDP、物價水平、利率和匯率水平，其中在前兩期內，物價水平對上海市入境旅游業(yè)發(fā)展沖擊貢獻率最大，最大貢獻率為7.85%，滯后期為2期，而其他變量的沖擊不明顯。第2期后除人均GDP各變量沖擊貢獻率都有所增加，其中匯率水平在滯后6期后趨于穩(wěn)定，且與物價水平沖擊貢獻率重合。第4期人均GDP沖擊貢獻率達到頂峰，約10.36%，后快速收斂?？偟膩碚f，在經濟預測方差分解中，從平均貢獻率看，人均年GDP最大，物價和匯率水平次之，利率水平最小，這說明影響上海市入境旅游業(yè)的主要是人民生活水平和國內的經濟發(fā)展狀況，在金融全球化背景下，匯率波動的影響也不容小覷，利率水平影響相對較少。

圖5　方差分解的結果

四、結論及建議

本文在VAR模型的基礎之上，運用廣義脈沖響應和方差分解，分析了宏觀經濟波動對上海市入境旅游業(yè)的影響，著重探討宏觀經濟波動的一些重要經濟變量對大都市上海市入境旅游業(yè)影響的規(guī)律，并結合1980—2012的數據進行了實證分析。研究結果表明：(1)我國宏觀經濟波動在短期內會帶來上海市入境旅游業(yè)發(fā)展的顯著影響，而后逐步減弱，長期趨向平穩(wěn)。本文選取上海人均GDP作為首要衡量其經濟波動的指標，同時考慮到價格機制、利率機制和國際金融中的核心變量匯率水平。不同變量的變動會給上海市入境旅游業(yè)發(fā)展帶來正面或負面效應，且滯后期數不盡相同，響應程度也大小不一，但總的來說會在滯后12期后快速收斂，趨于穩(wěn)定。(2)上海市入境旅游業(yè)受自身沖擊明顯，說明旅游業(yè)是一個敏感脆弱性產業(yè)，受外部的不確定影響顯著。(3)人民生活水平的提高和我國經濟發(fā)展的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，會吸引海外游客的到來；同時物價水平的提高和人民幣升值會給上海市入境旅游業(yè)帶來阻礙；利率的波動對上海市入境旅游業(yè)影響相對較小，但也會引起資金的暫時流動，從而影響客源國旅游人數。

結合上述研究結果，為了推動上海市及國內大都市區(qū)入境旅游業(yè)的健康發(fā)展，我們提出如下政策建議：

1.加強入境旅游規(guī)劃，培育新的旅游增長點。作為大都市旅游目的地，受國內經濟發(fā)展態(tài)勢和經濟周期影響，其應該密切關注國內外經濟發(fā)展規(guī)律性消息，做好相關規(guī)劃和調整。同時，在現階段“經濟新常態(tài)”和“互聯網+”的大環(huán)境下，關注入境旅游市場動態(tài)外，應著力培養(yǎng)旅游消費新的經濟增長點，擴大國內旅游消費拉動內需的動力。在近年來我國經濟發(fā)展面臨的下行壓力下，以上海為代表的我國大都市區(qū)旅游地依舊人流如織，這更說明基于旅游市場需求匹配的互聯網思維，創(chuàng)新了嚴峻外部環(huán)境的旅游產業(yè)生態(tài)，提高了市場的綜合效益。

2.實施差異化戰(zhàn)略，優(yōu)化大都市區(qū)旅游產品開發(fā)。在國內大都市區(qū)旅游產品開發(fā)上，堅持差異化戰(zhàn)略，致力于為境外游客提供“不一樣的旅游產品”。境外游客一般具有多樣性的旅游偏好，為了實現旅游效用最大化，他們會盡可能地選擇沒有到過的、與眾不同的目的地。因此，國內大都市區(qū)在實施差異化戰(zhàn)略時，需要充分考慮境外游客的實際需求，結合觀光旅游者和度假旅游者兩大群體的不同需要，采取大眾旅游產品開發(fā)與替代性旅游產品開發(fā)的策略。

3.建立完善的大都市區(qū)入境旅游信息交流平臺。建議國內大都市區(qū)盡快建立完善的入境旅游信息交流平臺，來收集、整理國外游客入境旅游的重要信息，并將這些信息定期向有關國家的政府組織、研究機構和(或)企業(yè)通報，為制定和調整相關政策提供依據。同時建立專門的關于大都市區(qū)入境旅游信息網站，發(fā)布與入境旅游相關的重要的旅游政策、條例和規(guī)定，以及旅游業(yè)的營銷、投資等有關信息，為國外游客提供完善的旅游服務，塑造國內大都市區(qū)的旅游品牌。

4.加強和完善大都市區(qū)入境旅游的預警機制。由于旅游業(yè)自身存在脆弱性，也要求大都市區(qū)應該加強預警機制，完善預警和應對措施，減少損失。受全球經濟持續(xù)低迷、地緣政治、國際市場競爭加劇、人民幣匯率波動、我國環(huán)境問題依然突出等多重因素的影響，加上外生沖擊事件的不確定性，無疑對大都市區(qū)旅游業(yè)發(fā)展帶來重大沖擊，這迫切要求相關部門做好危機處理的靈活性。除了完善危機預警機制，對于突發(fā)性事件的發(fā)生，也應迅速發(fā)現新的消費熱點，保持旅游業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

5. 加大政府部門對大都市區(qū)入境旅游業(yè)的扶持力度。政府相關部門在應對各種經濟波動時，要保持理性和清醒的頭腦，深入分析其波動特征，結合自身情況，對入境旅游業(yè)采取有效的保護措施。并且，在經濟全球化背景下，旅游業(yè)發(fā)展的環(huán)境依然復雜多變，相關部門基于我國經濟發(fā)展周期和波動特征規(guī)律，在不斷促進旅游產業(yè)升級的過程中，加大政府的扶持力度，積極迎接挑戰(zhàn)，發(fā)現機遇。

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[責任編輯譚金蓉]

中圖分類號：F592.7

文獻標志碼：A

文章編號：2095-1124(2016)02-0051-07

作者簡介：王家庭(1974—)，男，副教授，經濟學博士，碩士生導師，研究方向為城市與區(qū)域經濟、土地與房地產經濟。

基金項目：教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金項目(11YJA790147)。

收稿日期：2016-02-25