周永祥

APEC會議開幕之際，“一路一帶”和海外基建產(chǎn)業(yè)鏈概念股的主升浪，宣告了中國版馬歇爾投資大主線掘金大戰(zhàn)開幕了。

所謂中國版馬歇爾計劃，就是中國通過對全球基礎(chǔ)設(shè)施的投資，增加發(fā)達國家的出口需求，其核心戰(zhàn)略是將四萬億人民幣投向海外，從而實現(xiàn)雙贏的國家戰(zhàn)略。第一，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB）的籌建，成為中國向全亞洲進行資本輸出的戰(zhàn)略性平臺。第二，中國擁有全球最多的外匯財富，擁有全球最強的基建能力、裝備制造能力，將推進新興國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)達國家的高鐵、核電等建設(shè)。第三，近日中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議召開，強調(diào)加快推進絲綢之路經(jīng)濟帶建設(shè)。第四，傳聞設(shè)立1000億元人民幣的專項基金，為絲綢之路的貿(mào)易通道和基礎(chǔ)設(shè)施提供融資，預(yù)示著中國版的馬歇爾計劃即將起航。綜述，筆者認為中國版馬歇爾投資大主線屬于國家戰(zhàn)略級別，必將帶動以中國創(chuàng)造和中國制造為核心的牛市大行情，基建承包、工程機械、鐵路建設(shè)、核電建設(shè)、通訊建設(shè)、物流等領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀蟮耐顿Y機遇。

第四季度以來，主力機構(gòu)沿著“高鐵→核電→一路一帶→海外基礎(chǔ)建設(shè)”進攻路線圖，全線展開中國版馬歇爾投資大主線攻勢。筆者對第四季度（截止本周四）以來的漲幅榜數(shù)據(jù)分析得出結(jié)論：馬鋼股份（57%）、晉西車軸（48%）、中國中鐵（42%）、晉億實業(yè)（40%）成為高鐵產(chǎn)業(yè)鏈新四大天王；連云港（52%）、北部灣港（35%）成為“一路”（海上絲綢之路）新雙子星，北新路橋（51%）繼續(xù)擔(dān)綱成為絲綢之路領(lǐng)頭羊；湖北能源（57%）太鋼不銹（44%）成為核電新龍；中國交建（44%）中國電建（41%）振華重工（39%）、中材國際（37%）成為海外基礎(chǔ)建設(shè)的雙龍。

在中國馬歇爾投資大主線上，基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，中國制造產(chǎn)業(yè)鏈流光溢彩，一路一帶概念股卷土重來。在基礎(chǔ)設(shè)施投資產(chǎn)業(yè)鏈上，振華重工、中國交建大顯龍頭本色，連續(xù)漲停成為基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭旗幟，率領(lǐng)以山推股份、柳工、中成股份、常林股份為代表的工程機械概念股，以中材國際、中工國際、北方國際為代表建筑承包商概念股強勢上攻，成為本周新興起的熱點。在中國制造投資主線上，高鐵產(chǎn)業(yè)鏈強勢依舊，核電產(chǎn)業(yè)鏈升級再現(xiàn)。本周以湖北能源、中核科技、應(yīng)流股份、江蘇神通、上海電氣為代表的核電核能產(chǎn)業(yè)鏈概念股，以馬鋼股份、中國鐵建、中國中鐵為代表的高鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈概念股，繼續(xù)高舉中國制造大旗，成為走出海外的強勢軍團。在一路一帶投資主線上，以連云港、五洲交通、北部灣港為代表的海上絲綢之路概念股，以北新路橋、國際實業(yè)、天山股份、寧夏建材、祁連山為代表的陸上絲綢之路概念股，在借助APEC春風(fēng)下，更有不俗的表現(xiàn)。

展望后市，筆者認為中國版馬歇爾投資大主線，其升勢將貫穿到歲末年初，建議中線關(guān)注。