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        2011年四季度基金投資組合分析

        2012-04-29 00:44:03閻紅
        股市動(dòng)態(tài)分析 2012年5期
        關(guān)鍵詞:食品飲料重倉(cāng)股倉(cāng)位

        閻紅

        基金倉(cāng)位波幅繼續(xù)收窄

        最近一年來(lái),基金整體倉(cāng)位的波動(dòng)幅度明顯收窄。四季度末主動(dòng)管理權(quán)益類基金整體持股倉(cāng)位78%,季度環(huán)比上升0.12個(gè)百分點(diǎn),其中,封閉式股票型加倉(cāng)幅度最大,持股倉(cāng)位74%,環(huán)比上升2個(gè)百分點(diǎn),開放式股票型、混合型分別持股82.8%和72.8%,混合型基金環(huán)比略有減倉(cāng)。上證指數(shù)四季度跌幅6.77%,可粗略估計(jì)基金主動(dòng)性增倉(cāng)幅度為1.7個(gè)百分點(diǎn)。

        可比基金中增倉(cāng)基金為250只,減倉(cāng)基金為211只,增倉(cāng)比較多的基金主要有國(guó)聯(lián)安精選、南方優(yōu)選成長(zhǎng)、東方精選、華寶興業(yè)動(dòng)力組合、國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)、建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力、華泰柏瑞盛世中國(guó)和華安寶利配置等,減倉(cāng)比較多的基金主要有廣發(fā)小盤成長(zhǎng)、國(guó)富彈性市值、國(guó)富深化價(jià)值、景順長(zhǎng)城中小盤、中郵核心優(yōu)選、廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)、銀華核心價(jià)值優(yōu)選、中海能源策略和嘉實(shí)回報(bào)靈活配置等。

        股票倉(cāng)位的調(diào)整靈活性和持股市值規(guī)模有關(guān),將全部基金按持股市值規(guī)模從小到大排列,分別計(jì)算排名前5%,前10%,及全部基金的整體倉(cāng)位。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看,小基金倉(cāng)位相對(duì)較低,但差距并不明顯,而且在4季度小基金加倉(cāng)幅度相對(duì)較大,不同持股市值規(guī)?;鸬墓善眰}(cāng)位趨于一致。

        從基金公司整體持股倉(cāng)位來(lái)看,62家基金公司中有39家旗下可比基金的整體倉(cāng)位是上升的,東方、國(guó)聯(lián)安、華泰柏瑞、華安、國(guó)投瑞銀、華寶興業(yè)和招商等基金公司的加倉(cāng)幅度相對(duì)較大;而國(guó)海富蘭克林、廣發(fā)、中郵創(chuàng)業(yè)、金鷹、泰信、中海和銀華等基金公司減倉(cāng)幅度相對(duì)較大,均超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn);此外,光大保德信、新華、長(zhǎng)信、農(nóng)銀匯理、富國(guó)、上投摩根和寶盈等依然維持較高的持股倉(cāng)位,旗下基金整體股票倉(cāng)位均超過(guò)85%。

        行業(yè)配置調(diào)整幅度不大,集中度和偏離度上升

        四季度基金行業(yè)配置環(huán)比調(diào)整幅度為6.8%,去年前三個(gè)季度分別為7.7%、4.0%和7.6%,整體調(diào)整幅度不大,基金增持的行業(yè)主要有金融服務(wù)、食品飲料、房地產(chǎn)、社會(huì)服務(wù)和公用事業(yè),占持股市值比分別增加2.3、1.1、0.8、0.6和0.6個(gè)百分點(diǎn),減持的行業(yè)主要有金屬非金屬、采掘行業(yè)、機(jī)械設(shè)備儀表、石油化工和商業(yè)貿(mào)易,占持股市值比分別減少2.2、1.8、0.8、0.8和0.6個(gè)百分點(diǎn)。

        基金重倉(cāng)的前六大行業(yè)依然是機(jī)械設(shè)備、食品飲料、金融服務(wù)、醫(yī)藥生物、信息技術(shù)和商業(yè)貿(mào)易,合計(jì)占基金持股市值比63.9%,前四大重倉(cāng)行業(yè)的相對(duì)位臵比較穩(wěn)定,信息技術(shù)行業(yè)由第六名上升到第五名,此外,房地產(chǎn)行業(yè)占持股比由5.5%上升到6.3%,采掘行業(yè)、石油化工、金屬非金屬、電子行業(yè)和社會(huì)幅度等占持股比也在3%以上。

        和滬深A(yù)股總市值的行業(yè)分布相比,基金行業(yè)配置的整體偏離度有所上升,由31.1%上升到34.3%,雖然金融服務(wù)行業(yè)增持幅度最大,但和市場(chǎng)相比,低配幅度仍有所上升?;鸪湫袠I(yè)及超配比例分別為食品飲料8.5%、醫(yī)藥生物6.3%、機(jī)械設(shè)備4.7%、商業(yè)貿(mào)易3.9%、信息技術(shù)3.9%和房地產(chǎn)2.8%,低配行業(yè)及低配比例分別為金融服務(wù)16.9%、采掘行業(yè)11.4%和金屬非金屬2.7%,其他行業(yè)超低配幅度均相對(duì)較小。

        從基金管理公司來(lái)看,行業(yè)配置季度環(huán)比調(diào)整幅度的中值為12.8%,長(zhǎng)城、富國(guó)和光大保德信在6%以下,其次是匯添富、華商、嘉實(shí)、金鷹和廣發(fā)等也相對(duì)較低,而萬(wàn)家、華泰柏瑞、海富通和金元比聯(lián)等在25%以上。在管理資產(chǎn)規(guī)模比較大的基金公司中,主要有華夏基金減持金屬非金屬和采掘業(yè)、嘉實(shí)基金增持房地產(chǎn)減持信息技術(shù)、廣發(fā)基金減持金屬非金屬增持食品飲料、易方達(dá)基金增持食品飲料和金融服務(wù)、博時(shí)基金減持房地產(chǎn)和采掘業(yè)、大成基金增持金融保險(xiǎn)減持采掘業(yè)、南方基金減持機(jī)械設(shè)備儀表行業(yè)等。

        基金重倉(cāng)股分析

        2011年4季度基金披露的重倉(cāng)股有674只,其中新增135只,剔除185只。東阿阿膠、洋河股份、中國(guó)太保和恒瑞醫(yī)藥重新進(jìn)入前20大重倉(cāng)股的行列,新增的重倉(cāng)股包括新華保險(xiǎn)、置信電氣、內(nèi)蒙華電、四維圖新和申能股份等,剔除的重倉(cāng)股包括南玻A、江淮汽車、哈藥股份、亞太集團(tuán)和恒源煤電等。

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