國(guó)網(wǎng)淮安市洪澤區(qū)供電公司 黃 駿 漣水縣供電公司 楊仕偉 國(guó)網(wǎng)淮安供電公司 馬曉樂 張 飛

根據(jù)近年來業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目投資和電網(wǎng)投資統(tǒng)計(jì)分析，業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目對(duì)資金的需求量接近公司當(dāng)前的常規(guī)電網(wǎng)投資項(xiàng)目資金量的一半，投資界面調(diào)整后，考慮所有用戶紅線外建設(shè)都有電網(wǎng)公司出資，每年約增加100億元投資。投資總量大幅增長(zhǎng)，常規(guī)電網(wǎng)投資項(xiàng)目管理流程難以滿足如此大的資金需求[1]。另外，由于用戶業(yè)擴(kuò)需求與各行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，后續(xù)業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目的投資規(guī)模難以進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。目前，業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目可研、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)等深度管理要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善，對(duì)比電網(wǎng)基建項(xiàng)目立項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作相對(duì)不充分，在投資計(jì)劃安排上與電網(wǎng)項(xiàng)目相比精準(zhǔn)度有所欠缺、預(yù)見性少、合理性弱，有很大可能會(huì)造成計(jì)劃超概、資金嚴(yán)重結(jié)余現(xiàn)象。

《國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司關(guān)于加快業(yè)擴(kuò)配套電網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)的通知》明確指出，嚴(yán)控項(xiàng)目建設(shè)的重要性和必要性，避免超前投資帶來的資金浪費(fèi)。對(duì)于調(diào)整項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度和處理流程，杜絕隨意調(diào)整和無謂調(diào)整，做到投資調(diào)整按章辦理、有據(jù)可循，嚴(yán)格控制投資調(diào)整規(guī)?？偭縖2]。為有效銜接業(yè)擴(kuò)需求的時(shí)效性與項(xiàng)目建設(shè)的計(jì)劃性，需要對(duì)當(dāng)前省級(jí)以及地級(jí)的投資計(jì)劃分解方法進(jìn)行一定的優(yōu)化。

1 投資計(jì)劃分解現(xiàn)存問題

在結(jié)合專家訪談和對(duì)以往投資分解流程分析后，發(fā)現(xiàn)中壓業(yè)擴(kuò)配套工程投資計(jì)劃分解還存在下列問題。

1.1 省級(jí)投資額度分解依據(jù)不足

當(dāng)前，省級(jí)投資額度分解主要是根據(jù)各市往年實(shí)際投資發(fā)生情況，但每年各市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，以及業(yè)擴(kuò)配套需求是動(dòng)態(tài)變化的，而且各市的投資額度也不一定是線性增加或者減少的，僅僅依靠往年實(shí)際投資發(fā)生情況會(huì)造成投資額度分解不合理。而且，業(yè)擴(kuò)配套電網(wǎng)項(xiàng)目年度投資規(guī)模易受社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、地方政府經(jīng)濟(jì)政策影響，預(yù)測(cè)較為困難。用戶業(yè)擴(kuò)配套工程的不確定性較大，根據(jù)不同行業(yè)形勢(shì)影響，用戶用電時(shí)間可能進(jìn)行調(diào)整，推遲用電的項(xiàng)目存在超前投資的風(fēng)險(xiǎn)；要求提前用電的項(xiàng)目，需要進(jìn)行投資計(jì)劃的調(diào)整提前開展業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目建設(shè)，調(diào)整的投資幅度難以控制。

1.2 市級(jí)投資計(jì)劃分解依據(jù)不明確

市級(jí)層面在對(duì)額度進(jìn)行分解是依據(jù)上一年度業(yè)擴(kuò)配套儲(chǔ)備情況和業(yè)擴(kuò)配套建設(shè)情況，但是如何量化這兩點(diǎn)來對(duì)投資額度進(jìn)行具體的劃分還不夠清晰。業(yè)擴(kuò)配套儲(chǔ)備情況和建設(shè)情況應(yīng)該用哪些指標(biāo)來體現(xiàn)，目前的文件中也沒有給出具體的說明。而且各個(gè)縣的業(yè)擴(kuò)配套儲(chǔ)備情況和業(yè)擴(kuò)配套建設(shè)情況只能體現(xiàn)上一年的情況，僅僅從業(yè)擴(kuò)角度對(duì)投資計(jì)劃的分解是不合理的，投資計(jì)劃的分解也要和縣市的經(jīng)濟(jì)能力、承載能力結(jié)合起來。

1.3 投資計(jì)劃分解模式不統(tǒng)一

在訪談中，專家明確指出在每年投資計(jì)劃下達(dá)過程中，方法比較簡(jiǎn)單，而且每年都是不一樣的標(biāo)準(zhǔn)，亟須建立一個(gè)統(tǒng)一固定的投資分解模式。而且對(duì)于投資額度分解的計(jì)算流程也不明確，導(dǎo)致投資額度沒有精準(zhǔn)地下達(dá)到各縣市。

2 投資計(jì)劃分解的作用

中壓業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目投資計(jì)劃分解是電力行業(yè)中，用于確定投資計(jì)劃組成和分解的一種方法。其目的是將整個(gè)項(xiàng)目分解為不同的階段和任務(wù)，確定每個(gè)階段的工作重點(diǎn)、時(shí)間和資源分配。具體來說，業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目投資計(jì)劃分解的作用包括以下幾點(diǎn)。

一是提高投資計(jì)劃的科學(xué)性和可行性：中壓業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目投資計(jì)劃分解能夠?qū)ν顿Y計(jì)劃進(jìn)行更科學(xué)和全面的分析和評(píng)估，確保投資計(jì)劃更加可行和有效，減少投資決策的風(fēng)險(xiǎn)。

二是優(yōu)化資源配置效率：中壓業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目投資計(jì)劃分解能夠具體劃分每個(gè)階段和任務(wù)所需的資源，使得資源的分配更加合理和高效，從而最大限度地優(yōu)化資源配置效率，減少資源浪費(fèi)。

三是提高項(xiàng)目管理水平：中壓業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目投資計(jì)劃分解在項(xiàng)目管理上能夠幫助企業(yè)制定大體的計(jì)劃，逐級(jí)分解下來，對(duì)每個(gè)階段都明確分工，監(jiān)控落實(shí)，使項(xiàng)目管理更加規(guī)范、有效，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

四是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)：中壓業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目投資計(jì)劃分解能夠幫助企業(yè)明確項(xiàng)目的目標(biāo)和階段性目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目的控制和管理，提高每個(gè)階段的執(zhí)行效率，進(jìn)而保證項(xiàng)目目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目投資計(jì)劃分解是電力行業(yè)中比較重要的一環(huán)，通過合理的投資計(jì)劃分解，可確保業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目的有效實(shí)施和順利完成，提高電力供應(yīng)的質(zhì)量和效益，進(jìn)而促進(jìn)電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3 投資計(jì)劃分解指標(biāo)體系構(gòu)建

原投資額度分解主要是依靠各地區(qū)上一年度投資情況，以及業(yè)擴(kuò)需求轉(zhuǎn)化率作為依據(jù)。經(jīng)專家訪談后，本文從承載力、盈利能力、項(xiàng)目投資成效等三個(gè)方面確定投資分解指標(biāo)。承載力主要包括地區(qū)輸電量、GDP、供電區(qū)供電面積、供電人口；盈利能力由總投資收益率來決定；項(xiàng)目投資成效包括后評(píng)價(jià)的“五率”指標(biāo)中四個(gè)指標(biāo)：投資偏差率、問題解決率、項(xiàng)目竣工率、規(guī)劃執(zhí)行率。最終各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算方法見表1至表3。

表1 投資計(jì)劃分解指標(biāo)計(jì)算表

表2 業(yè)擴(kuò)用戶投資收益得分計(jì)算表

表3 業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目按期竣工分值計(jì)算表

各指標(biāo)計(jì)算方法如下：一是業(yè)擴(kuò)需求轉(zhuǎn)化率=業(yè)擴(kuò)需求數(shù)量/最終下達(dá)的業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目數(shù)量；二是投資偏差率=已結(jié)算的項(xiàng)目結(jié)算投資額/已結(jié)算的項(xiàng)目計(jì)劃投資額；三是規(guī)劃收益率=政府和用戶的土建投資額/電氣投資額；四是投資收益率=業(yè)擴(kuò)用戶投資收益得分/業(yè)擴(kuò)用戶數(shù)量；五是按期竣工率=業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目按期竣工分值/下達(dá)的業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目數(shù)量。

4 投資計(jì)劃分解指標(biāo)賦權(quán)

本項(xiàng)目此次指標(biāo)賦權(quán)是采用OPA（Ordinal Priority Approach）順序優(yōu)先法來確定評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重，具體步驟如下：一是確定需要分析的指標(biāo)；二是確定評(píng)價(jià)專家；三是根據(jù)專家打分結(jié)果對(duì)指標(biāo)因素重要性程度進(jìn)行排序；四是求解OPA模型；五是確定各個(gè)指標(biāo)權(quán)重。

本文邀請(qǐng)了10位專家對(duì)投資分解指標(biāo)進(jìn)行重要性排序。圖1、圖2是對(duì)專家的工作時(shí)間和崗位的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，大多數(shù)來自技術(shù)崗和管理崗，并且工作時(shí)間在6年以上，說明指標(biāo)排序結(jié)果具有可靠性。

圖1 工作時(shí)間

圖2 工作崗位分布

表4為10名專家對(duì)地區(qū)承載力、業(yè)擴(kuò)需求轉(zhuǎn)化率、投資偏差率、按期竣工率、規(guī)劃收益率、投資收益率等分解指標(biāo)的重要性排序；表5為10名專家對(duì)地區(qū)承載力相關(guān)表征指標(biāo)的重要性排序。數(shù)字越小代表該指標(biāo)在這位專家看來越重要。

表4 投資計(jì)劃分解指標(biāo)重要性排序

表5 地區(qū)承載力投資分解指標(biāo)重要性排序

根據(jù)表4與表5排序結(jié)果，本文利用OPA分別計(jì)算出了對(duì)應(yīng)指標(biāo)的權(quán)重，如圖3、圖4所示。

圖3 投資計(jì)劃分解指標(biāo)權(quán)重表

圖4 地區(qū)承載力子指標(biāo)權(quán)重表

從圖3可以看出，在投資計(jì)劃分解的6個(gè)指標(biāo)中投資收益率是權(quán)重占比最大的指標(biāo)，地區(qū)承載力、業(yè)擴(kuò)需求轉(zhuǎn)化率和按期竣工率比重差不多；在地區(qū)承載力子指標(biāo)中（如圖4所示），售電量的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他三個(gè)指標(biāo)，總體上符合預(yù)期的。

本文構(gòu)建投資計(jì)劃分解指標(biāo)體系從地區(qū)承載力、盈利能力、投資效率三個(gè)方面去綜合考量投資計(jì)劃的下達(dá)。考慮到每個(gè)指標(biāo)重要性程度，采用OPA方法通過專家訪談對(duì)各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)。在投資計(jì)劃下達(dá)過程中按照設(shè)計(jì)的投資計(jì)劃分解方法進(jìn)行，明確業(yè)擴(kuò)配套工程涵蓋范圍；積極與政府溝通，主動(dòng)聯(lián)系用戶了解用戶的需求、用電負(fù)荷、用電量，以便提前布局投資計(jì)劃下達(dá)；確保投資調(diào)整幅度可控、在控避免超前投資帶來的資金浪費(fèi)。

對(duì)于調(diào)整項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度和處理流程，杜絕隨意調(diào)整和無謂調(diào)整；最后在不斷的投資計(jì)劃分解實(shí)踐中完善指標(biāo)體系，根據(jù)各縣市情況指標(biāo)體系不是唯一的，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行指標(biāo)的增添或刪減，逐漸完善適用于不同情況的指標(biāo)體系。