發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2210萬股，募集資金將用于以下項目：智能化集團管控系列產(chǎn)品研發(fā)項目、研發(fā)中心及技術(shù)開發(fā)平臺建設(shè)項目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)是為大型集團企業(yè)提供管理信息化方案及IT綜合服務(wù)。目前主要面向石油、石化、建筑、地產(chǎn)及銀行、保險領(lǐng)域客戶，提供管理信息系統(tǒng)的方案設(shè)計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)實施及運維服務(wù)，提供管理軟件產(chǎn)品及售后服務(wù)。公司的產(chǎn)品、方案和服務(wù)主要聚焦于集團財務(wù)管控、集團資金管理、智能化共享服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及信息系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。

核心競爭力：公司擁有以“OSP云開發(fā)平臺”、“PaaS云平臺”為核心的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)平臺及業(yè)務(wù)模型庫，形成了公司的核心技術(shù)架構(gòu)及軟件開發(fā)體系。公司目前擁有170余項軟件著作權(quán)。一直以來，公司遵循應(yīng)用研究和技術(shù)研究并重的產(chǎn)品研發(fā)策略，近幾年公司與山東大學(xué)、山東師范大學(xué)建立了緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，共同開展了移動計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)應(yīng)用研究，并共同承擔(dān)了多項省級科技項目，促進了技術(shù)人員的快速成長，公司的技術(shù)實力及創(chuàng)新能力得到持續(xù)提升。

公司自主知識產(chǎn)權(quán)的“業(yè)務(wù)集成平臺”、“數(shù)據(jù)集成平臺”、“銀企互聯(lián)平臺”等專用集成工具，已經(jīng)成為公司承擔(dān)大型集團管控信息化項目的突出競爭優(yōu)勢之一。借助集成工具，可實現(xiàn)客戶目標(biāo)系統(tǒng)與國內(nèi)外主流管理軟件、客戶歷史遺留軟件的無縫集成;實現(xiàn)客戶目標(biāo)系統(tǒng)與智能終端設(shè)備的通訊集成;實現(xiàn)客戶財務(wù)及資金系統(tǒng)與國內(nèi)外主要金融機構(gòu)直接互聯(lián)。

募投項目匹配性：本次擬募集資金所投資建設(shè)項目，將緊密圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)對公司研發(fā)平臺及配套設(shè)施的提升、現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的升級改造，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供基礎(chǔ)保障，促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。本次募集資金對公司持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等將發(fā)揮關(guān)鍵支持作用，對加快公司集團管控產(chǎn)品的創(chuàng)新升級、研發(fā)中心及技術(shù)開發(fā)平臺建設(shè)、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供重要支撐，將進一步鞏固和提升公司在大型集團企業(yè)管理信息化領(lǐng)域的市場競爭優(yōu)勢。募投項目實施后，公司基于新一代信息技術(shù)的應(yīng)用能力和創(chuàng)新能力將得到較大提升。在募集資金支撐下，通過新一輪創(chuàng)新實踐，整合優(yōu)化各類技術(shù)資源，提升業(yè)務(wù)運作效率，不斷提升核心競爭力，對支撐公司發(fā)展戰(zhàn)略將產(chǎn)生積極影響。

風(fēng)險因素：技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、房屋租賃風(fēng)險、資產(chǎn)規(guī)模迅速擴展帶來的管理風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、新型冠狀病毒肺炎疫情影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）