林文宜

(廣東粵電花都天然氣熱電有限公司 計劃合同部，廣東 廣州 510820)

1 按工程進度線上結(jié)算的目的

現(xiàn)代大型火力發(fā)電基建項目建設(shè)周期長，例如按照電力工程建設(shè)工期定額， 3×500MW級燃氣-蒸汽機組建設(shè)周期為33個月，需要結(jié)算次數(shù)多，如果結(jié)算工作不及時，將會增加施工單位的投入，導致建設(shè)進度緩慢，工期加長，嚴重情況下可能會引起社會穩(wěn)定問題。因此利用基建信息管理系統(tǒng)優(yōu)化流程，實現(xiàn)工程線上結(jié)算，將會減少結(jié)算時間，大大提高工作效率。

大型基建工程工藝復雜，涉及建筑工程、安裝工程合同清單條目繁多，各專業(yè)結(jié)算審核難免出現(xiàn)錯漏，因此充分利用信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)人機對話，可減少出現(xiàn)誤差的幾率。

花都熱電廠建設(shè)是大型火力發(fā)電基建項目，該項目充分利用現(xiàn)有的基建信息管理系統(tǒng)，開發(fā)合同結(jié)算管理子系統(tǒng)，搭建線上合同結(jié)算模塊，實現(xiàn)提高合同結(jié)算審批流轉(zhuǎn)效率和減少誤差的目標。

2 實現(xiàn)線上合同結(jié)算的難點

花都熱電廠基建原有的基建信息管理系統(tǒng)只有常規(guī)的基礎(chǔ)模塊，無合同結(jié)算管理子系統(tǒng)。為提高審核流轉(zhuǎn)速度，減少誤差，避免合同金額(含分項金額)超付，需利用原有的基礎(chǔ)模塊，開發(fā)線上合同結(jié)算子系統(tǒng)。開發(fā)的工作量較大，如：按照財務收支管理標準，資金支付共有35個類別，并按不同的業(yè)務部門及金額劃分審批權(quán)限，即需要編程1000多條，系統(tǒng)管理人員工作量極大，而且需要后臺人員提供強大的技術(shù)支持。

前期工作對操作人員要求較高，信息輸入需要有一定計算機應用基礎(chǔ)的操作人員，其中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入工作量大，而且必須做到無差錯；施工單位操作人員輸入數(shù)據(jù)后，建設(shè)單位還需要配備造價技經(jīng)人員，對輸入的數(shù)據(jù)復核，并將數(shù)據(jù)分攤進工程概算清單(表二級)。有了大量前期工作的鋪墊，系統(tǒng)運行起來才能順暢，無誤差。

3 實現(xiàn)線上合同結(jié)算的功能

3.1 基建信息管理系統(tǒng)介紹

系統(tǒng)軟件：

網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)：Microsoft Windows Server

數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)：SQL SERVER

Web服務器：Internet Information Services

應用服務器：Microsoft .NET Framework

整個系統(tǒng)由各子系統(tǒng)構(gòu)成。基建信息管理系統(tǒng)是基于關(guān)系數(shù)據(jù)庫(如SQL SERVER、Oracle),采用 .NET架構(gòu) B/S 模式的實現(xiàn)方式，基建信息門戶數(shù)據(jù)大部分從基建信息管理系統(tǒng)中采集挖掘。工程信息管理系統(tǒng)需要同P6工程軟件、財務軟件等應用軟件接口，因此，需要在確立組織建模方面相關(guān)的對象管理、組織結(jié)構(gòu)、人員管理、崗位管理、角色管理、權(quán)限劃分、工作流引擎、編碼結(jié)構(gòu)體系等基礎(chǔ)上，確定各子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)表達規(guī)則和接口規(guī)則，解決這些應用子系統(tǒng)的集成問題。

3.2 合同結(jié)算管理子系統(tǒng)

主要用于對工程項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、勘察設(shè)計、其他類合同的管理。通過建立合同臺賬，并由技經(jīng)專業(yè)人員將合同價格分攤進初步收口概算子目中，對于合同費用的分攤、施工單位對合同進度款的報審以及合同付款記錄進行全面管理。

同時，結(jié)合業(yè)務流程設(shè)置，可建立起結(jié)算審批、合同價款支付等流程管理，建立流程與業(yè)務數(shù)據(jù)的對應關(guān)系，進行事務控制管理。

3.3 施工月報審批

施工單位通過基建信息管理系統(tǒng)報送工程進度產(chǎn)值，信息系統(tǒng)通過審核的報表對完成的產(chǎn)值進行統(tǒng)計，在施工月報管理中能夠?qū)崿F(xiàn)對建筑完成、安裝完成、設(shè)備及裝置性材料購置完成、其他完成和總完成情況進行歸集。

3.4 施工進度款審批及支付

施工單位按經(jīng)審的付款金額開出發(fā)票后，通過合同付款子系統(tǒng)將經(jīng)審批的付款數(shù)據(jù)自動提取到《合同工程款支付審批表》，由合同部門發(fā)起支付流程。合同付款金額同步分解到初步設(shè)計概算子目中，合同進度付款額自動歸集至概算相應科目(表二級)。信息系統(tǒng)支持靈活設(shè)置合同付款審批流程，同時與財務ERP系統(tǒng)留有接口，可以進行數(shù)據(jù)交換，實現(xiàn)合同付款無縫連接。

4 實施

4.1 成立公司級實施工作機構(gòu)

合同結(jié)算管理子系統(tǒng)雖然與工程建設(shè)管理的業(yè)務聯(lián)系緊密，但終歸是一套管理信息系統(tǒng)，必須有公司和部門級相關(guān)領(lǐng)導的直接參與和支持，同時全體項目管理人員都要參與到這一工作中。所以需要成立公司級實施工作機構(gòu)，對線上合同結(jié)算子系統(tǒng)開發(fā)進行策劃、培訓。

4.2 優(yōu)化合同結(jié)算審批程序

按原《基建工程合同結(jié)算管理標準》，基建工程合同結(jié)算及付款流程共經(jīng)歷21個流程，其中包括施工單位填報工程產(chǎn)值報表、監(jiān)理、工程部、造價咨詢單位、計劃合同部審批。經(jīng)審合格后，由計劃合同部提起合同結(jié)算審批，經(jīng)公司相關(guān)部門審批合格后，施工隊開出對應金額的發(fā)票，由計劃合同部發(fā)起工程款支付申請流程，經(jīng)過公司領(lǐng)導審批合格后，由財務部支付工程款項(如圖1所示)。

圖1 基建工程合同結(jié)算及付款流程圖(現(xiàn)有流程)

上述流程雖然能夠滿足基建工程管理要求，但流程長，不利于推進工程建設(shè)。為利用基建信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)線上審核工程進度，縮短審批時間，需盡量精簡審批流程。優(yōu)化后的流程，將非關(guān)鍵事項取消或合并，基建工程合同結(jié)算及付款流程只需13個流程 ，大大加快審批時間。同時，流程減少，相應子系統(tǒng)編程工作量便減少，加快了上線的進度(如圖2所示)。

圖2 基建工程合同結(jié)算及付款流程圖(優(yōu)化后流程)

4.3 按優(yōu)化后的《基建工程合同結(jié)算管理標準》流程定制表單

4.3.1 錄入與數(shù)據(jù)列表

表名GONGHUO_NC中文名合同清單信息用途保存合同清單與概算對應關(guān)系使用范圍主索引承包單位主鍵字段名中文名字段類型空缺省說明GH_ID承包單位主鍵VARCHAR(20)N唯一主鍵CORP_ID公司主鍵VARCHAR(20)NGH_CODE建筑單項代碼VARCHAR(100)GH_NAME安裝單項代碼VARCHAR(200)GH_ZHUJI設(shè)備單項代碼VARCHAR(20)GH_ADDR其他費用代碼VARCHAR(200)GH_ACOUNT安措費代碼VARCHAR(100)GH_DUTYNUM材料價差代碼VARCHAR(100)GH_CONTACT代保管代碼VARCHAR(20)GH_PHONE監(jiān)造費用代碼VARCHAR(20)GH_POST考核金代碼VARCHAR(20)GH_ZHUJI助記碼VARCHAR(20)

4.3.2 審批與數(shù)據(jù)列表

表名RENYUAN_NC中文名人員信息用途保存審批系統(tǒng)的人員信息,用于提供給基建信息管理系統(tǒng)建立對應關(guān)系使用范圍主索引人員主鍵字段名中文名字段類型空缺省說明USER_ID人員主鍵VARCHAR(20)N 唯一主鍵CORP_ID公司主鍵VARCHAR(20)NDEPT_ID部門主鍵VARCHAR(20)NUSER_CODE人員代碼VARCHAR(100)NUSER_NAME人員名稱VARCHAR(100)N

4.4 系統(tǒng)上線調(diào)試及運行

4.4.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入

施工單位將合同清單分別按專業(yè)輸入基建信息管理系統(tǒng)。

4.4.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分攤。

造價技經(jīng)人員對施工單位錄入的合同清單進行復核，確保準確無誤，并將數(shù)據(jù)分攤進項目初步設(shè)計收口概算，以備工程竣工后能夠?qū)崿F(xiàn)“一鍵竣工結(jié)算”。

4.4.3 工程按進度產(chǎn)值送審

施工單位按工程進度上報每日或每周的施工數(shù)據(jù)，包括形象進度、實物工程量、資源投入信息，在合同結(jié)算子系統(tǒng)中進行調(diào)用、匯總統(tǒng)計。此項內(nèi)容分兩部分：

(1)根據(jù)日報通過計算自動生成施工周報。

(2)根據(jù)日報通過計算自動生成施工月報。

4.4.4 工程進度產(chǎn)值審核

監(jiān)理單位、工程部(建設(shè)單位)、造價咨詢單位、計劃合同部(建設(shè)單位)分別對施工月報完成審核。

4.4.5 系統(tǒng)生成進度月報

經(jīng)審合格的施工月報，通過計算機自動生成進度月報(見圖3)。

圖3 工程進度月報匯報表

4.5 支付工程款

計劃合同部收到基建信息管理系統(tǒng)發(fā)出的“進度月報”信息及施工單位開出對應的工程款發(fā)票后，在線上啟動工程款支付流程，經(jīng)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導審批后，財務支付工程款，流程結(jié)束。

5 效果

按同類基建項目施工合同進度結(jié)算，多采用線下的審核方式，完成審核及支付流程平均周期約23天，施工單位需要墊資工程款購置管道等材料及支付工人工資。期間容易出現(xiàn)工程款支付不及時而導致停工的現(xiàn)象?；ㄐ畔⒐芾硐到y(tǒng)合同結(jié)算子系統(tǒng)搭建運行后，經(jīng)過優(yōu)化程序，采用線上多方同步審核的方式，大大減少了流程周期，最快能達到當天送審，當天審核完成。經(jīng)過半年的上線運行，結(jié)算周期縮短到5天，效率提高460%，結(jié)算審核零誤差，避免了工程因結(jié)算不及時導致停工的現(xiàn)象；合同結(jié)算系統(tǒng)還按合同條款設(shè)置付款條件，杜絕了超付的現(xiàn)象。

6 結(jié)語

廣東粵電花都天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目是省重點工程，投資大，工期緊，由于廠址地質(zhì)為溶洞強烈發(fā)育，基礎(chǔ)處理工期較正常工期長了3倍。為實現(xiàn)按期投產(chǎn)，必須采用先進的計算機管理系統(tǒng)對項目進行管理。利用信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)按工程進度結(jié)算，是基建計算機管理系統(tǒng)的一部分，使合同結(jié)算管理上了一個新的臺階。不僅加快了工程建設(shè)速度，而且減少了結(jié)算誤差，為其他新建電廠起到良好的示范性作用。