劉軍 王筠 李周

摘? ?要：文章主要討論了基于全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心的信息項目資金管控工具的情況，實現(xiàn)了信息化項目的全過程管理，從而進一步強化了項目建設(shè)全過程的資金管控力度，提高項目管理的水平。

關(guān)鍵詞：企業(yè)資源計劃;SAP;全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心

隨著信息化建設(shè)的不斷發(fā)展，公司信息系統(tǒng)功能日趨完善，從不同的角度為信息化建設(shè)提供系統(tǒng)支撐，對于信息化項目，如需要查詢項目相關(guān)信息，需在多個系統(tǒng)中進行操作，再根據(jù)查詢結(jié)果進行數(shù)據(jù)處理，增加了信息項目管控的復(fù)雜性及難度。為進一步強化信息化項目資金管控的力度，確保信息項目全生命周期內(nèi)實現(xiàn)信息共享，提升項目建設(shè)的規(guī)范性、項目管理水平，督促各承建廠商高質(zhì)、高效完成建設(shè)實施工作，實現(xiàn)項目建設(shè)“上下協(xié)同、權(quán)責清晰、齊抓共管”的目標。

1? ? 信息項目管控現(xiàn)狀

當前沒有工具可以實現(xiàn)對信息項目的資金進行管控，且信息項目全生命周期內(nèi)的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計耗時耗力，信息項目基本資金情況無法做到準確監(jiān)控，故需要開展信息項目資金管控工具的研究，針對信息項目總體執(zhí)行層面開展業(yè)務(wù)檢測，有效掌握發(fā)展、投入、執(zhí)行過程中的進度及資金入賬查詢，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如項目基本信息、預(yù)算、入賬等內(nèi)容進行實時監(jiān)控，為信息項目的資金管控做了有效的數(shù)據(jù)支撐。

某公司信息項目的采購涉及多個信息系統(tǒng)，如企業(yè)資源計劃（Enterprise Resource Planning，ERP）系統(tǒng)、電子商務(wù)平臺等系統(tǒng)，沒有完全實現(xiàn)信息共享。服務(wù)采購和物資采購的方式不同，現(xiàn)有報表無法同時展示服務(wù)和物資采購信息。采購、合同的某些線外信息在信息系統(tǒng)中未維護，導(dǎo)致缺乏信息項目采購、合同環(huán)節(jié)的信息統(tǒng)計與分析，不能直觀掌握物資的到貨情況、服務(wù)確認情況及原因分析。為了更好地跟蹤信息化項目的建設(shè)全過程，需要通過報表對信息化項目進行數(shù)據(jù)采集分析統(tǒng)計，方便對信息化項目的基本信息和資金情況進行跟蹤，為用戶提供輔助決策功能。

某公司支付業(yè)務(wù)必須在非ERP財務(wù)系統(tǒng)操作，但所有的合同和發(fā)票業(yè)務(wù)必須在ERP系統(tǒng)操作，導(dǎo)致項目上的應(yīng)付金額和已付金額脫節(jié)，無法實時監(jiān)控和查詢項目的資金支付情況，無法給信息項目管理者提供有效的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持，對于整個項目的管理帶來隱患。需要將非ERP財務(wù)系統(tǒng)的支付信息與ERP系統(tǒng)的發(fā)票信息結(jié)合，從而實現(xiàn)信息項目資金管控，為整個信息項目的風(fēng)險管控提供有力的保障，為信息項目管理者的決策提供了有效地業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐。

信息項目管理者無法通過便捷的方式及時了解項目基本信息、合同信息、采購信息、支付信息等。如總公司無法掌握各分公司信息項目物資采購情況、合同簽訂情況，各業(yè)務(wù)部門在信息系統(tǒng)中權(quán)限受控，只能查看對應(yīng)模塊的物資供應(yīng)情況。由于缺乏信息項目采購、合同環(huán)節(jié)的信息統(tǒng)計與分析，不能直觀掌握物資的到貨情況、服務(wù)確認情況及原因分析。為了更好地跟蹤信息化項目的建設(shè)全過程，報表管理可以有效地進行信息項目數(shù)據(jù)采集分析和統(tǒng)計，方便對信息化項目的基本信息和資金情況進行跟蹤，從多維度展現(xiàn)物資采購、簽訂合同情況，做到信息項目在橫向與縱向的有效管控。

目前，信息化項目沒有一個工具可直觀地查看項目的資金投入、執(zhí)行過程中的進度、資金入賬、付款進度情況等，項目的整個實施過程可視性差，無法實現(xiàn)對信息項目資金使用情況在橫向?qū)用媾c縱向?qū)用娴挠行Ч芸氐哪康?。通過基于“全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心”的信息化項目資金管控輔助工具研究應(yīng)用，可以協(xié)助信息項目的主管部門對項目建設(shè)進行科學(xué)規(guī)劃，信息項目的主管部門通過該工具可以實時、直觀地查看分析結(jié)果，根據(jù)分析結(jié)果做到對項目的實時監(jiān)控，可以及時調(diào)整項目實施方案、資金投入等，從而進一步強化項目建設(shè)全過程的資金管控力度，提高了項目管理的水平。

2? ? 信息項目資金管控工具

2.1? 功能設(shè)計

全面、及時地掌握信息化項目建設(shè)過程中項目基本信息、合同信息、訂單信息、資金支付信息等，實現(xiàn)及時、有效地控制信息化項目建設(shè)過程的目的，獲取項目全過程中所需要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

項目基本信息查詢功能，實現(xiàn)多個信息系統(tǒng)之間的信息共享，對項目是否建項、項目編碼、項目名稱、資金類型、項目承擔部門、項目負責人、項目性質(zhì)、下達文件等信息進行實時查詢。

項目預(yù)算信息查詢功能，對項目預(yù)算資金下達情況、年度預(yù)算發(fā)布情況、預(yù)算執(zhí)行情況等信息進行查詢，實現(xiàn)一鍵查詢多個信息系統(tǒng)，為信息項目的有效監(jiān)督管理做好數(shù)據(jù)支撐工作。

資金支付功能，能夠及時、有效地掌握信息項目的發(fā)票和資金支付情況，在實際工作中有效地避免了采購訂單重復(fù)校驗、供應(yīng)商重復(fù)付款、超額支付的情況。從而極大提高了信息項目建設(shè)過程中資金管控的水平，降低了系統(tǒng)內(nèi)誤操作隱患。通過掌握信息化項目建設(shè)過程中的采購訂單發(fā)票號、發(fā)票金額、累計支付金額、未支付金額、資金支付比率等支付數(shù)據(jù)，把控項目的資金流動情況，從而為整個信息項目的風(fēng)險管控提供了有力的依據(jù)，為信息項目管理者的決策提供了有效地業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐。

報表查詢功能，信息項目的管理者可以一鍵式掌握信息項目全過程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。該報表可以按照項目管理者不同需求，多維度展現(xiàn)項目上簽訂合同金額、采購訂單金額、項目入賬金額、支付金額等信息，從而增加了信息項目整個建設(shè)過程的透明度，提高了整個項目建設(shè)過程的可控度。

信息化項目的整體采購信息展示功能，讓用戶及時掌握項目的采購數(shù)量、金額。做到物資采購與項目進度的有效銜接，減少跨部門的溝通，有效支撐跨部門協(xié)作。項目進度管控與物資（服務(wù)）采購相輔相成，通過項目服務(wù)實現(xiàn)各采購環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)警、考核指標預(yù)警，輔助正常業(yè)務(wù)的開展，有效避免管控風(fēng)險，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的不斷優(yōu)化。

對信息項目建設(shè)過程中涉及的合同、訂單、資金支付等信息進行展示，可以更清晰、更直觀地掌握信息項目建設(shè)過程中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的變化，把控項目的整體進度和資金投入情況。

2.2? 五大場景展示

基于全業(yè)務(wù)統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析域獲取ERP系統(tǒng)、非ERP財務(wù)系統(tǒng)，全面、及時地掌握信息項目建設(shè)過程中基本信息、合同信息、訂單信息、資金支付信息等，實現(xiàn)信息項目全過程所需業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理，設(shè)計五大場景。分別如下。

2.2.1? 信息項目基礎(chǔ)信息全景展示場景

通過該場景展示項目基礎(chǔ)信息，實現(xiàn)多個信息系統(tǒng)之間的信息共享，對項目是否建項、項目編碼、項目名稱、資金類型、項目承擔部門、項目負責人、項目性質(zhì)、下達文件等信息進行實時查詢。

2.2.2? 信息項目采購全過程展示場景

本場景將結(jié)合ERP系統(tǒng)、非ERP財務(wù)系統(tǒng)的支付數(shù)據(jù)對項目的采購、合同、支付信息進行綜合分析，并進行多維度的展示。根據(jù)各項目單位的統(tǒng)計情況，細化項目信息，展示內(nèi)容包含項目名稱、項目編碼、項目預(yù)算、采購訂單、發(fā)票金額、累計支付等信息，其中，累計支付信息以采購訂單為關(guān)聯(lián)條件，來源于管控系統(tǒng)，展示了在整個項目建設(shè)過程中針對采購訂單的所有預(yù)付款和進度款的支付金額、支付時間等數(shù)據(jù)，可以對付款審批單進行打印。場景支持部分字段手工更改、所有信息的導(dǎo)出功能。

2.2.3? 信息項目年度預(yù)算執(zhí)行場景

目前，信息項目的主管部門無法直觀地了解和掌握各信息化項目的預(yù)算執(zhí)行情況，通過信息項目年度預(yù)算執(zhí)行場景彌補了該部分的短板。信息項目年度預(yù)算執(zhí)行場景包含年度預(yù)算、預(yù)算下達、需求提報、招標采購、合同簽訂、履約階段、領(lǐng)用階段、支出入賬階段、發(fā)票校驗階段以及各階段的完成率，其中，年度預(yù)算是以項目編碼加會計年度為關(guān)聯(lián)條件，來源于項目儲備庫管理系統(tǒng)，招標采購包含了上傳ECP系統(tǒng)的采購數(shù)據(jù)、協(xié)議庫存采購數(shù)據(jù)、電商業(yè)務(wù)采購數(shù)據(jù)，且可通過單位及項目兩個維度進行信息查詢。

2.2.4? 信息項目供應(yīng)商管理場景

供應(yīng)商貫穿項目的采購、招標、合同、發(fā)票、付款的各階段，采購方需要隨時掌握供應(yīng)商的信息，為各階段業(yè)務(wù)的順利開展提供基礎(chǔ)的保障。通過供應(yīng)商管理場景查詢供應(yīng)商的名稱、編碼、開戶行、銀行賬號、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、公司地址信息。同時可以對供應(yīng)商的聯(lián)系人、聯(lián)系方式、公司地址進行變更，且可對變更前后信息進行查看。

2.2.5? 信息項目全過程多維分析場景

當前沒有通過圖形的方式來直觀地反映信息項目建設(shè)全過程中數(shù)據(jù)變化趨勢的工具，無法清晰、直接地掌握信息項目建設(shè)過程中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的變化。通過項目全過程多維分析場景，可以按照要求展示柱狀圖和餅狀圖的圖形來滿足項目主管部門對于項目全過程不同數(shù)據(jù)不同維度的分析要求，比如可多維度展現(xiàn)項目數(shù)量、資金類型、資金比例、合同數(shù)量等信息，從而增加了項目整個建設(shè)過程的透明度，提高了整個項目建設(shè)過程的可控度。

3? ? 結(jié)語

信息項目資金管控工具總結(jié)了多年的信息項目建設(shè)過程的經(jīng)驗，對信息項目建設(shè)的全過程進行可控的展示，通過五大場景，信息項目主管部門可以實時、直觀地查看分析結(jié)果，根據(jù)分析結(jié)果做到項目的實時監(jiān)控，可以及時調(diào)整項目實施方案、資金投入等，從而進一步強化項目建設(shè)全過程的資金管控力度，提高了項目管理的水平和信息項目在建設(shè)過程中的管控效率。

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Study on financial control tool of information project based on the whole business data center

Liu Jun， Wang Yun， Li Zhou

（Information&Telecommunication Branch of State Grid Anhui Electric Power Co.， Ltd.， Hefei 230061， China）

Abstract：The article mainly discusses the fund control situation of information project based on the whole business data center. The tool realizes the whole process management of informatization project and improves the level of project management.

Key words：enterprise resource planning; SAP; whole business data center