林 玲

一、問(wèn)題的提出

目前有很多企業(yè)在財(cái)務(wù)軟件實(shí)際工作實(shí)踐中采用的是用友ERP-U8V10.1 財(cái)務(wù)軟件。該軟件中總賬管理子系統(tǒng)、薪資管理子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)、應(yīng)收款管理子系統(tǒng)等是其中重要的模塊，由于軟件本身具有專業(yè)性，操作起來(lái)有一定的復(fù)雜性、還有一些系統(tǒng)自身原因或操作人員操作失誤，上述各系統(tǒng)都會(huì)有一些操作步驟容易出錯(cuò)，并且這些步驟出錯(cuò)的原因不容易被發(fā)現(xiàn)和修改，這些疑難問(wèn)題如不及時(shí)解決勢(shì)必會(huì)影響軟件的正常運(yùn)行及軟件的后續(xù)操作，就會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)人員的實(shí)際工作的質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。因此，對(duì)該軟件的常見(jiàn)疑難問(wèn)題進(jìn)行研究分析并總結(jié)出相應(yīng)的原因和解決方法是很有必要的。

二、系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)檔案設(shè)置的疑難問(wèn)題及解決方法

（一）問(wèn)題1：在系統(tǒng)啟用時(shí)，為什么無(wú)法啟用總賬？

原因分析：操作員在建賬時(shí)，錯(cuò)勾選了集團(tuán)賬，后面就不能啟用總賬。

解決方法：重新建賬。

（二）問(wèn)題2：無(wú)法引入賬套，在引入的文件夾中無(wú)法選擇到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夾中查看發(fā)現(xiàn)文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析：操作員用了是賬套主管登錄系統(tǒng)管理中，在“年度賬”下輸出了年度賬，而不是用admin 的身份的在“賬套”下輸出賬套，正確輸出的文件名應(yīng)該UfErpAct.Lst。

解決方法：每次輸出應(yīng)該用admin 的身份登錄系統(tǒng)管理中，在“賬套”菜單下輸出賬套，并妥善保存。

（三）問(wèn)題3：基礎(chǔ)檔案中已經(jīng)加了進(jìn)行某個(gè)人員檔案，但是退出后在人員列表中找不到此人，重新輸入該人員提示該人員編碼已存在。

原因分析：操作員在錄入該人員檔案時(shí)不小心將雇傭狀態(tài)中的“在職”選成了“離退”或“離休”。人員列表中默認(rèn)只會(huì)列示當(dāng)前在職人員的信息，因此，當(dāng)前在職人員的列表頁(yè)面會(huì)看不到該“離退”人員的信息。

解決方法：將人員列表中上方人員類別中“離退”選項(xiàng)勾選后該人員會(huì)出現(xiàn)在“離退”人員列表中，選定該人員，在人員檔案中將雇傭狀態(tài)中的“離退”修改為“在職”后保存，該人員就會(huì)在在職人員列表中出現(xiàn)了。

（四）問(wèn)題4：基礎(chǔ)檔案中輸入人員檔案時(shí)，業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門(mén)無(wú)法選擇。

原因分析：可能是因?yàn)槭欠駱I(yè)務(wù)員的復(fù)選框沒(méi)打勾，或者是前面的所屬部門(mén)沒(méi)選到二級(jí)部門(mén)。

解決方法：把業(yè)務(wù)員的復(fù)選框打鉤，或者將前面的所屬部門(mén)選到二級(jí)部門(mén)。

（五）問(wèn)題5：編輯客戶的銀行檔案時(shí)，保存后看不到。

原因分析：客戶的銀行檔案編輯保存后沒(méi)關(guān)閉，窗口頁(yè)面開(kāi)太多，系統(tǒng)軟件還沒(méi)有刷新。

解決方法：保存后及時(shí)將窗口頁(yè)面關(guān)閉，以便軟件刷新，其他很多錄入和修改信息保存的操作也都存在同樣的問(wèn)題。

（六）問(wèn)題6：供應(yīng)商檔案中專管業(yè)務(wù)員無(wú)法選擇。

原因分析：人員檔案中該業(yè)務(wù)員的所屬部門(mén)與其業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門(mén)的選擇不一致。

解決方法：到人員檔案中將該業(yè)務(wù)員的所屬部門(mén)與其業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門(mén)的選擇修改至一致。

（七）問(wèn)題7：新增會(huì)計(jì)科目時(shí)，提示編碼與規(guī)則不符。

原因分析：在建賬時(shí)忘記修改編碼方案。

解決方法：在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)基本信息中修改，如果在應(yīng)用平臺(tái)中編碼方案顯示灰色，無(wú)法修改，則可以賬套主管的身份去系統(tǒng)管理中點(diǎn)擊修改賬套，一步一步點(diǎn)擊直至出現(xiàn)編碼方案修改頁(yè)面，即可修改。

（八）新增“1011 管理人員”二級(jí)人員類別時(shí)，提示編碼應(yīng)該為3 位，無(wú)法增加。

原因：沒(méi)有選中“101 正式工”一級(jí)類別后再點(diǎn)增加。要增加二級(jí)類別，要先選中一級(jí)類別。

解決方法：鼠標(biāo)要先選中一級(jí)類別“101 正式工”后再增加二級(jí)的人員類別。

三、總賬初始化及日常業(yè)務(wù)處理相關(guān)疑難問(wèn)題及解決方法

（一）問(wèn)題1：總賬系統(tǒng)期初余額如“應(yīng)收賬款”的期初余額會(huì)出現(xiàn)雙倍金額。

原因分析：先在應(yīng)收賬款未設(shè)置輔助核算時(shí)候錄入了其總賬期初余額，而后給應(yīng)收賬款科目設(shè)置了輔助核算“客戶往來(lái)”后在往來(lái)明細(xì)中又錄了一遍期初余額數(shù)據(jù)，導(dǎo)致了出現(xiàn)雙倍余額。

解決方法：應(yīng)該反向操作，首先刪除應(yīng)收賬款往來(lái)明細(xì)中的期初余額，接著到會(huì)計(jì)科目中將應(yīng)收賬款的客戶往來(lái)復(fù)選框取消，其次回到期初余額中將應(yīng)收賬款總賬期初余額刪除，然后回到應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)科目中客戶往來(lái)復(fù)選框再次打鉤，最后在應(yīng)收賬款往來(lái)明細(xì)中錄入相應(yīng)期初余額。

（二）問(wèn)題2：其他應(yīng)收款設(shè)置個(gè)人往來(lái)時(shí)不能選擇某個(gè)人員。

原因分析：在做人員檔案時(shí)沒(méi)有給相應(yīng)人員選擇業(yè)務(wù)員。

解決方法：到人員檔案中給該相應(yīng)人員是否業(yè)務(wù)員的復(fù)選框打鉤。

（三）問(wèn)題3：錄入記賬憑證時(shí)，給項(xiàng)目核算科目選擇項(xiàng)目時(shí)，沒(méi)出現(xiàn)可選擇的產(chǎn)品，而是出現(xiàn)24 個(gè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

原因分析：操作員在選項(xiàng)目核算的科目時(shí)誤將產(chǎn)品大類的核算科目錯(cuò)選在了現(xiàn)金流量大類下。

解決方法：回到項(xiàng)目檔案中將核算科目先從現(xiàn)金流量大類退回并確認(rèn)（注意：一定要先點(diǎn)確認(rèn)），然后將核算科目選在產(chǎn)品大類下。

假如有的操作員已經(jīng)將期初余額或記賬憑證中的發(fā)生額錄入到前述錯(cuò)誤的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，修改的時(shí)候要注意先將原來(lái)期初余額和憑證金額刪除，不能先去改項(xiàng)目設(shè)置，否則期初余額或憑證金額刪除不掉。如果已經(jīng)出現(xiàn)此類錯(cuò)誤，必須先讓項(xiàng)目選擇回到原來(lái)錯(cuò)誤的項(xiàng)目大類選項(xiàng)下，再進(jìn)行金額刪除，然后再去項(xiàng)目中修改相應(yīng)的項(xiàng)目核算。

（四）問(wèn)題4：記賬憑證中做項(xiàng)目核算類的科目時(shí)，提示該項(xiàng)目“已經(jīng)結(jié)算”。

原因分析：項(xiàng)目目錄維護(hù)時(shí)將該項(xiàng)目“是否結(jié)算”選擇了“Y”。

解決方法：在“項(xiàng)目檔案”菜單下“項(xiàng)目目錄”中點(diǎn)擊“維護(hù)”，通過(guò)雙擊將是否結(jié)算中的“Y”去掉。

（五）問(wèn)題5：當(dāng)前月記賬時(shí)出現(xiàn)“當(dāng)前會(huì)計(jì)月無(wú)可記賬憑證，若要記其他月憑證請(qǐng)先結(jié)賬”。

原因分析：前一個(gè)月未結(jié)賬，當(dāng)前會(huì)計(jì)月則不能記賬。

解決方法：在期末“結(jié)賬”菜單下將前一個(gè)月結(jié)賬，當(dāng)前月即可以記賬。

（六）問(wèn)題6：憑證中選擇現(xiàn)金流量出現(xiàn)問(wèn)題（如：不該自動(dòng)跳出選擇現(xiàn)金流量的憑證出現(xiàn)了要選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目情況，該選擇現(xiàn)金流量的憑證卻不能輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目）、結(jié)算方式、票號(hào)無(wú)法輸入、出納簽字時(shí)提示“無(wú)符合條件的憑證”。

原因分析：以上三種問(wèn)題基本都是指定科目沒(méi)有指定正確。

解決方法：在“基礎(chǔ)檔案”—“會(huì)計(jì)科目”菜單下，點(diǎn)擊“編輯”—“指定科目”，現(xiàn)金科目選擇“庫(kù)存現(xiàn)金”，銀行科目選擇“銀行存款”，現(xiàn)金流量科目選擇：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款（如有二級(jí)科目，擇選擇二級(jí)科目）及其他貨幣資金（如有二級(jí)科目，選擇二級(jí)科目）。

（七）問(wèn)題7：作廢后的記賬憑證無(wú)法刪除。

原因分析：一種原因是操作員當(dāng)前處于查詢憑證的狀態(tài)，在查詢憑證下沒(méi)有整理憑證菜單。二是作廢記賬憑證后有已記賬的憑證，如作廢了23 號(hào)憑證，但23 號(hào)憑證之后的憑證已經(jīng)記賬。

解決方法：一是關(guān)閉查詢憑證頁(yè)面，打開(kāi)填制憑證菜單，點(diǎn)擊整理憑證。

二是取消記賬，要恢復(fù)到月初狀態(tài)，即可整理該憑證進(jìn)而徹底刪除該憑證。

（八）問(wèn)題8：錄入記賬憑證時(shí)，出現(xiàn)“制單日期不能早于發(fā)生日期”的提示。

原因分析：會(huì)計(jì)科目的輔助核算項(xiàng)里面的票據(jù)日期或客戶往來(lái)日期晚于制單日期。如銀行存款科目的票據(jù)日期是1 月18 日，但是操作員想把制單日期改為1 月16 日。

解決方法：修改輔助項(xiàng)里面的票據(jù)日期或客戶往來(lái)日期。

四、總賬期末處理業(yè)務(wù)操作相關(guān)疑難問(wèn)題及解決方法

（一）問(wèn)題1：做期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)在收入結(jié)轉(zhuǎn)的憑證中，并且金額是紅字。

原因分析：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的方向設(shè)置錯(cuò)了，本應(yīng)該是借方（支出），誤設(shè)置為貸方（收入）。

解決方法：首先必須刪除或取消所有與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目有關(guān)的項(xiàng)目，即不能讓該科目處于被占用的狀態(tài)，包括期間損益結(jié)轉(zhuǎn)中的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)部分和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)部分的用到的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。其中銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)要用其他科目如“其他業(yè)務(wù)成本”先替代，替代前要先把“其他業(yè)務(wù)成本”的科目設(shè)置成與“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”的科目結(jié)構(gòu)一樣的設(shè)置，包括項(xiàng)目目錄的設(shè)置等。然后到會(huì)計(jì)科目中，將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的方向修改為借方（支出）。而后按照上述操作將剛才取消主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的相關(guān)操作一一設(shè)置回來(lái)。

（二）問(wèn)題2：期末出納進(jìn)行銀行對(duì)賬，錄入銀行對(duì)賬單無(wú)誤，余額調(diào)節(jié)表仍然不平。

原因分析：很多操作員先打開(kāi)了銀行存款余額調(diào)節(jié)表，而后錄入對(duì)賬單，錄完后沒(méi)有把對(duì)賬單窗口關(guān)掉，導(dǎo)致系統(tǒng)軟件不能刷新，余額調(diào)節(jié)表數(shù)字就會(huì)不平衡。

解決辦法：是所有對(duì)賬單窗口關(guān)閉后，重新打開(kāi)余額調(diào)節(jié)表。

（三）問(wèn)題3：期末外幣的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)金額不對(duì)。

原因分析：一種原因是可能在期初余額中的相應(yīng)銀行存款的美元金額沒(méi)有錄入；第二種原因可能是記賬憑證中銀行存款科目的外幣金額錄入不對(duì)；三是因?yàn)樵诨A(chǔ)檔案的外幣設(shè)置未錄入調(diào)整匯率；四是可能在基礎(chǔ)檔案的外幣設(shè)置中將外幣計(jì)算成人民幣的公式設(shè)置錯(cuò)誤，如“外幣*匯率=人民幣”應(yīng)該用乘號(hào)，有的操作員會(huì)不小心設(shè)置成除號(hào)，變成“外幣/匯率=人民幣”。

解決方法：根據(jù)不同的錯(cuò)誤原因相應(yīng)修改期初余額、記賬憑證和基礎(chǔ)檔案中外幣設(shè)置等。

（四）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)常見(jiàn)三個(gè)疑難問(wèn)題及解決方法

1.問(wèn)題1：期末結(jié)轉(zhuǎn)中銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)空白、無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)金額出現(xiàn)錯(cuò)誤。

原因分析：一是銷售產(chǎn)品的記賬憑證中貸方科目本應(yīng)該用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，用了其他科目如“庫(kù)存商品”，則結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本會(huì)出現(xiàn)空白。二是如果銷售產(chǎn)品的記賬憑證中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的銷售數(shù)量沒(méi)有輸入，就會(huì)出現(xiàn)無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)象。三是如果銷售產(chǎn)品的記賬憑證中輔助核算選錯(cuò)產(chǎn)品，比如A 產(chǎn)品選成了B 產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本金額就會(huì)錯(cuò)誤。

解決方法：根據(jù)上述不同的錯(cuò)誤原因相應(yīng)修改對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證的科目、數(shù)量或產(chǎn)品大類。

2.問(wèn)題2：銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)期末轉(zhuǎn)賬定義出現(xiàn)庫(kù)存商品科目、銷售收入與銷售成本科目的結(jié)構(gòu)不一致。

原因分析：庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三個(gè)科目的科目設(shè)置出現(xiàn)不一致。比如，庫(kù)存商品有二級(jí)科目A、B、C 產(chǎn)品，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也要相應(yīng)設(shè)置這三個(gè)科目，如庫(kù)存商品科目設(shè)置是項(xiàng)目核算、數(shù)量核算、數(shù)量金額式賬頁(yè)，另外兩個(gè)科目也要設(shè)置成一致的。如庫(kù)存商品有設(shè)置數(shù)量金額式，而主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有設(shè)置數(shù)量金額式，或者庫(kù)存商品與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的末級(jí)科目項(xiàng)目大類不同。

解決方法：在會(huì)計(jì)科目下檢查上述三個(gè)科目的科目結(jié)構(gòu)中是否存在上述不一致的地方，將不一致的地方修改，或者在項(xiàng)目目錄下修改庫(kù)存商品與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的末級(jí)科目項(xiàng)目大類。

3.問(wèn)題3：銷售成本轉(zhuǎn)賬生成時(shí)提示“收入科目貸方數(shù)量大于庫(kù)存科目期末數(shù)量余額”。

原因分析：期初余額錄入時(shí)，未錄入庫(kù)存商品的期初數(shù)量，只錄了期初金額，或者期初數(shù)量錄入錯(cuò)誤。

解決方法：先恢復(fù)記賬前狀態(tài)（一般需恢復(fù)到月初狀態(tài)），然后在期初余額中錄入庫(kù)存商品的正確的期初數(shù)量。

五、薪資管理子系統(tǒng)操作相關(guān)疑難問(wèn)題及解決方法

（一）問(wèn)題1：某個(gè)工資類別有些人員無(wú)法批增。

原因分析：是因?yàn)樵谧龉べY的部門(mén)設(shè)置時(shí)沒(méi)有選定所有部門(mén)，或者選定了一級(jí)部門(mén)，沒(méi)有選定二級(jí)部門(mén)。

解決方法：在工資的部門(mén)設(shè)置中將二級(jí)部門(mén)展開(kāi)，勾全。

（二）問(wèn)題2：薪資管理菜單下，沒(méi)有工資類別子菜單，即在薪資管理下無(wú)法實(shí)現(xiàn)新建和打開(kāi)工資類別等功能。

原因分析：建立工資賬套時(shí)沒(méi)選“多個(gè)工資類別”，而是選了單個(gè)工資類別。

解決方法：在薪資管理“設(shè)置”菜單下，“選項(xiàng)”里將單個(gè)工資類別選項(xiàng)改選成“多個(gè)工資類別”。

（三）問(wèn)題3：?jiǎn)⒂霉べY系統(tǒng)時(shí)提示“工資系統(tǒng)的啟用日期應(yīng)大于總賬系統(tǒng)的未結(jié)賬月3 月”。

原因分析：總賬系統(tǒng)中本應(yīng)該只有1 月結(jié)賬，操作員誤將2 月也結(jié)賬了。

解決方法：應(yīng)該取消2 月的結(jié)賬。在期末“結(jié)賬”菜單下，選中2 月，同時(shí)按下“Ctrl+shift+F6”，即可取消2 月的結(jié)賬。

（四）問(wèn)題4：在某個(gè)工資類別下的工資項(xiàng)目設(shè)置的公式設(shè)置點(diǎn)不開(kāi)。

原因分析：該工資類別下人員檔案還沒(méi)批增。

解決方法：批增該工資類別下人員檔案。

（五）問(wèn)題5：工資分?jǐn)傇O(shè)置后職工教育經(jīng)費(fèi)的憑證分?jǐn)傢?yè)面出不來(lái)，出現(xiàn)空白。

原因分析：工資分?jǐn)偵捎疑辖怯袀€(gè)“分?jǐn)傇路荨卞e(cuò)選了非當(dāng)前月，如選了下一個(gè)月或者其他月。

解決方法：應(yīng)該工資分?jǐn)偵捎疑辖堑姆謹(jǐn)傇路葸x擇當(dāng)前月。

（六）問(wèn)題6：工資變動(dòng)時(shí)，兩個(gè)請(qǐng)假人員的工資多出一兩元。

原因分析：工資項(xiàng)目設(shè)置時(shí)誤把請(qǐng)假天數(shù)作為增項(xiàng)。

解決方法：工資項(xiàng)目設(shè)置把請(qǐng)假天數(shù)設(shè)置為其他項(xiàng)。

（七）問(wèn)題7：工資變動(dòng)中的金額數(shù)據(jù)完全正確，但工資分?jǐn)?、或教育?jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)傚e(cuò)誤。

原因分析：工資分?jǐn)傇O(shè)置中或前面人員檔案中的人員類別或部門(mén)選錯(cuò)了。

解決方法：檢查前面工資分?jǐn)傇O(shè)置中和人員檔案中的部門(mén)和人員類別等設(shè)置，修改錯(cuò)誤的設(shè)置。

（八）問(wèn)題8：某種類別人員工資數(shù)據(jù)有錯(cuò)，修改后，在匯總工資類別中仍然顯示錯(cuò)誤。

原因分析：該類別人員的工資數(shù)據(jù)修改好后沒(méi)有重新匯總。

解決方法：錯(cuò)誤的工資數(shù)據(jù)修改完成后，要重新匯總，先在該工資類別下點(diǎn)擊“計(jì)算”和“匯總”，然后關(guān)閉該工資類別然后點(diǎn)擊“維護(hù)”菜單下的“匯總工資類別”，系統(tǒng)提示“目前該匯總工資類別已有數(shù)據(jù)，重新匯總將覆蓋當(dāng)前數(shù)據(jù)，是否繼續(xù)”，點(diǎn)擊是，即會(huì)刷新為最新數(shù)據(jù)。

（九）問(wèn)題9：匯總工資類別中的沒(méi)有扣零項(xiàng)或者扣零的數(shù)據(jù)與單個(gè)工資類別不一致。

原因分析：在扣零設(shè)置時(shí)只在單個(gè)工資類別設(shè)置了，沒(méi)有在匯總工資類別中設(shè)置，或者單個(gè)工資類別的扣零設(shè)置與匯總工資類別不一致，如單個(gè)工資類別設(shè)置扣零至元，而匯總工資類別誤設(shè)置為扣零至角等情況，因此匯總的工資數(shù)據(jù)會(huì)與單個(gè)類別不符。

解決方法：將單個(gè)與匯總工資類別設(shè)置為一樣的扣零設(shè)置，并且要及時(shí)重新計(jì)算和匯總工資數(shù)據(jù)。

（十）問(wèn)題10：打開(kāi)銀行代發(fā)菜單，頁(yè)面為空白。

原因分析：批增人員檔案后，每個(gè)人員的銀行代發(fā)的銀行和賬號(hào)沒(méi)有輸入，或者銀行輸入有誤，如將工商銀行選成了交通銀行等。

解決方法：核對(duì)每個(gè)人員的銀行代發(fā)的銀行和賬號(hào)輸入情況，修改錯(cuò)誤。

（十一）問(wèn)題11：一些系統(tǒng)自帶的工資項(xiàng)目公式出錯(cuò)，如應(yīng)發(fā)合計(jì)和扣款合計(jì)。

原因分析：工資項(xiàng)目設(shè)置時(shí)的增減項(xiàng)出錯(cuò)，如扣稅基礎(chǔ)應(yīng)該是其他項(xiàng)，誤設(shè)置為增項(xiàng)，扣公積金是減項(xiàng)，誤設(shè)置為增項(xiàng)。

解決方法：在工資項(xiàng)目設(shè)置核對(duì)工資項(xiàng)目中的增減項(xiàng)是否正確，修改錯(cuò)誤。

六、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)操作相關(guān)疑難問(wèn)題及解決方法

（一）問(wèn)題1：資產(chǎn)減少后沒(méi)制單，或者減少錯(cuò)誤了，如何撤銷？

解決方法：可以在卡片管理下的在役資產(chǎn)下拉框中選擇已減少資產(chǎn)，點(diǎn)擊撤銷減少。

（二）問(wèn)題2：為什么固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬子系統(tǒng)對(duì)賬不平？

原因分析：1.總賬系統(tǒng)中的與固定資產(chǎn)相關(guān)的記賬憑證未記賬；2. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)制單的時(shí)候用錯(cuò)會(huì)計(jì)科目；3.總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的期初余額錄入不對(duì)；4. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的卡片相關(guān)金額錄入不對(duì)。

解決方法：1. 在總賬系統(tǒng)中將固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證記賬；2.檢查每一個(gè)固定資產(chǎn)憑證的會(huì)計(jì)科目，修改其中的錯(cuò)誤；3.修改總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的期初余額；4.檢查每一張固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原始卡片和新增卡片，修改其中的錯(cuò)誤。

（三）問(wèn)題3：如果固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)在計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)處理后才發(fā)現(xiàn)如使用年限等內(nèi)容有錯(cuò)誤，想回到卡片管理中修改，但是該項(xiàng)目是灰色的，無(wú)法修改。

原因分析：該固定資產(chǎn)卡片做過(guò)變動(dòng)單后，無(wú)法修改相關(guān)卡片其他內(nèi)容。

解決方法：先將與該卡片的相關(guān)的變動(dòng)單刪除，然后修改卡片中的錯(cuò)誤，最后再重新做原對(duì)應(yīng)變動(dòng)單。

(四)問(wèn)題4：錄入原始卡片后，查詢卡片管理，所有的原始卡片無(wú)法顯示。

原因分析：是因?yàn)椴樵儣l件中有一個(gè)開(kāi)始使用日期為當(dāng)前登錄月的月初，原始卡片的開(kāi)始使用日期一般都是之前年份，查詢條件限制為單月月初，則所有原始卡片均無(wú)法顯示。

解決方法：要將查詢條件中開(kāi)始使用日期為當(dāng)前登錄月的月初的打鉤去掉。

七、應(yīng)收管理子系統(tǒng)操作相關(guān)疑難問(wèn)題及解決方法

（一）問(wèn)題1：應(yīng)收子系統(tǒng)期初發(fā)票錄完正確，但是與總賬對(duì)賬不平。

原因分析：可能是總賬的應(yīng)收賬款期初余額沒(méi)有錄清楚，如往來(lái)明細(xì)不符。

解決方法：到總賬的期初余額將應(yīng)收賬款的往來(lái)明細(xì)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，修改其中的錯(cuò)誤。

（二）問(wèn)題2：壞賬收回?zé)o法操作。

原因分析：壞賬收回時(shí)先做了收款單，并對(duì)收款單進(jìn)行了審核制單。

解決方法：壞賬收回時(shí)不能對(duì)收款單執(zhí)行審核制單，否則壞賬收回?zé)o單可做。應(yīng)該取消收款單的審核制單，然后繼續(xù)處理壞賬收回。

（三）問(wèn)題3：應(yīng)收沖應(yīng)收操作時(shí)并賬的時(shí)候想要并賬的數(shù)字不見(jiàn)了。

原因分析：點(diǎn)擊過(guò)濾后，鼠標(biāo)不能隨意點(diǎn)擊，否則會(huì)將鼠標(biāo)點(diǎn)擊的數(shù)字直接并賬，操作員很多時(shí)候其實(shí)已經(jīng)做了并帳，只是沒(méi)制單。

解決方法：直接在制單處理中查找并賬處理，然后生成記賬憑證。

（四）問(wèn)題4：應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)賬。

原因分析：制單沒(méi)完成，或者錄了重復(fù)的單子，未刪除。

解決方法：將未完成的制單完成，如果錄入重復(fù)的單子，應(yīng)該刪除該單子后再次結(jié)賬。

（五）問(wèn)題5：應(yīng)收沖應(yīng)收做錯(cuò)了，或者壞賬準(zhǔn)備計(jì)提錯(cuò)了如何撤銷？

解決方法：在“其他處理”菜單下的“取消操作”中刪除。

（六）錄入應(yīng)收賬款期初余額時(shí)，選擇產(chǎn)品時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)如“打印機(jī)”這樣的選項(xiàng)，可供選項(xiàng)中沒(méi)有出現(xiàn)打印機(jī)。

原因分析：基礎(chǔ)設(shè)置里，在存貨檔案中錄入產(chǎn)品打印機(jī)的時(shí)候存貨屬性勾選錯(cuò)誤，沒(méi)有選到內(nèi)銷，所以在錄入銷售專用發(fā)票或普通發(fā)票時(shí)無(wú)法出現(xiàn)該存貨選項(xiàng)。

解決方法：基礎(chǔ)設(shè)置中存貨檔案中打印機(jī)的存貨屬性要選擇內(nèi)銷。