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        分級(jí)基金凈值跌去六成 國壽安保貨基依賴加劇

        2018-07-10 09:55:44汪下弟高方方
        投資者報(bào) 2018年27期
        關(guān)鍵詞:貨基國壽凈值

        汪下弟 高方方

        截至7月4日,國壽安保旗下分級(jí)基金國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B近3個(gè)月跌幅為28.33%;截至6月30日,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B的規(guī)模份額僅為415.73萬元。

        對(duì)于上述現(xiàn)象,國壽安?;貞?yīng)稱,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B近期的凈值波動(dòng)主要源于跟蹤指數(shù)受大盤調(diào)整形成的波動(dòng)。

        另一方面,國壽安保為保險(xiǎn)系公募,貨基占比近70%。業(yè)內(nèi)人士告訴記者,目前保險(xiǎn)系公募在權(quán)益類產(chǎn)品上偏保守,階段業(yè)績和規(guī)模都落后同級(jí)別公司。同時(shí),保險(xiǎn)系公募也一直在增強(qiáng)權(quán)益類產(chǎn)品的投研力量,但受制于保險(xiǎn)公司的特質(zhì),進(jìn)展會(huì)慢一些。

        分級(jí)基金大跌

        6月29日,國壽安保發(fā)布《國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》,公告顯示,當(dāng)國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B的凈值小于0.25元時(shí),國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A、B將進(jìn)行不定期份額折算。

        隔天即6月30日,國壽安保又發(fā)布基金資產(chǎn)凈值表,其中,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A的凈資產(chǎn)為985.43萬元,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B的凈資產(chǎn)為415.73萬元。

        截至7月4日,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B的凈值僅為0.3870元,近3個(gè)月凈值跌幅為28.33%;近6個(gè)月凈值跌幅為33.28%,排名為232/286,接近墊底,同類基金跌幅為18.06%,同期滬深300跌幅僅為17.08%;自成立以來,凈值跌幅為61.30%,同類基金為26.68%,同期滬深300跌幅為27.56%。

        國壽安?;貞?yīng)記者,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為一只采用指數(shù)化投資策略、緊密跟蹤中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)的分級(jí)指數(shù)基金,其中國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B為高風(fēng)險(xiǎn)和高預(yù)期收益的積極收益類份額。國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B近期的凈值波動(dòng)主要源于跟蹤指數(shù)受大盤調(diào)整形成的波動(dòng)。

        國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是分級(jí)基金,成立于2015年6月26日,母基金拆分成A和B份額。分級(jí)基金又叫“結(jié)構(gòu)型基金”,主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為兩類份額,并分別給予不同的收益分配。

        天天基金網(wǎng)顯示,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)剛成立時(shí)的份額規(guī)模為5300萬元,僅僅四天時(shí)間,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的份額規(guī)模一度達(dá)到2.77億元,之后份額規(guī)模就開啟波動(dòng)下行的趨勢。

        國壽安保對(duì)記者表示,“由于國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A、B折算前可能存在折溢價(jià)交易情形,不定期份額折算后,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A、B的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)份額的情況,因此國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加?!?/p>

        截至7月4日,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A的凈值為1.025元。近6個(gè)月漲幅為2.30%,同類基金跌幅18.06%;成立至今,凈值漲幅為14.75%,同類基金跌幅為26.68%,排名97/230。

        作為分級(jí)基金,國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)還必須按照監(jiān)管層要求進(jìn)行整改計(jì)劃上報(bào)。國壽安保表示,公司正在根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,推進(jìn)分級(jí)基金的轉(zhuǎn)型工作。

        申萬菱信曾是分級(jí)基金大戶,2014年末,旗下分級(jí)基金規(guī)模高達(dá)391億元,記者向申萬菱信了解最新的情況,相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,公司已經(jīng)上報(bào)了分級(jí)基金的整改計(jì)劃,上面還未批復(fù),具體內(nèi)容并不是很清楚。

        而銀河基金甚至已經(jīng)著手分級(jí)基金整改計(jì)劃的實(shí)施,7月2日,銀河基金發(fā)布《關(guān)于以通訊方式召開銀河滬深300成長增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》,擬審議終止銀河滬深300成長增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)上市并終止基金合同的有關(guān)事項(xiàng)。

        某大型基金銷售平臺(tái)投顧向記者表示,“目前,分級(jí)基金的總量并不大,投資者可以選擇貨基、債基和股基等?!睌?shù)據(jù)顯示,截至6月末,分級(jí)基金A、B合計(jì)為576億份,比5月末縮水6.27%。

        貨幣基金不錯(cuò)

        國壽安保資產(chǎn)規(guī)模為1447.06億元,位列行業(yè)第26名。其中,貨基規(guī)模為1005.60億元,占總規(guī)模比重為69.42%;債基規(guī)模為369.92億元,占比25.54%;混基規(guī)模為50.70億元,占比3.50%;股基規(guī)模僅為22.43億元,占比1.55%。

        截至7月4日,股基除了國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A近3個(gè)月凈值為正增長,其余全部為負(fù)增長,包括國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、國壽安保養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)B、國壽安保滬深300等。其中,4只指數(shù)型基金全部負(fù)增長,分別為國壽安保滬深300、國壽安保滬深300ETF、國壽安保中證500ETF聯(lián)接和國壽安保中證500ETF,同時(shí),它們均由基金經(jīng)理李康一人管理。

        截至7月4日,混基跌幅最大的分別為國壽安保核心產(chǎn)業(yè)、國壽安保目標(biāo)策略A、國壽安保目標(biāo)策略C,近3個(gè)月跌幅分別為10.61%、13.74%和13.76%。

        相比之下,公司的7只貨基全部實(shí)現(xiàn)正增長。截至7月4日,國壽安保增金寶、國壽安保聚寶盆、國壽安保添利B分別為漲幅前三的貨基,7日年化漲幅分別為5.49%、4.81%、4.58%。貨基中凈值增幅最小的為國壽安保貨幣E,漲幅為1.82%。

        國壽安?;貞?yīng)記者,貨幣基金因其流動(dòng)性和安全性都相對(duì)較高,且收益較為穩(wěn)定,目前已成為基金投資人的常規(guī)投資產(chǎn)品。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2018年上半年末,全市場公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)約為12.7萬億元,其中貨幣基金資產(chǎn)凈值合計(jì)約為8.45萬億元,全行業(yè)占比66.57%。

        公開資料顯示,國壽安保的兩大股東分別為中國人壽資產(chǎn)管理有限公司和安保資本投資有限公司,持股比例分別為85.03%、14.97%。

        值得注意的是,7月1日,貨基“T+0贖回提現(xiàn)業(yè)務(wù)”正式實(shí)施,按要求單只貨基單日快速贖回金額下調(diào)至1萬元。

        天相投資研究中心負(fù)責(zé)人賈志告訴記者,貨基“T+0贖回提現(xiàn)業(yè)務(wù)”實(shí)施對(duì)基金公司影響并不大,只是改變了消費(fèi)者體驗(yàn)。投資貨幣基金更看重的是穩(wěn)健的收益。同時(shí),目前保險(xiǎn)系公募在權(quán)益類產(chǎn)品上偏保守,階段業(yè)績和規(guī)模都落后同級(jí)別公司;保險(xiǎn)系公募也一直在增強(qiáng)權(quán)益類產(chǎn)品的投研力量,受制于基因會(huì)進(jìn)展得慢一些。

        上述投顧也表示,貨基限額對(duì)基金公司基本沒有影響,只需要提前準(zhǔn)備一下即可。現(xiàn)在的貨基規(guī)模沒有減少,相反因?yàn)樽罱袌霾缓?,還有所增加。

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