目前財務(wù)結(jié)算部門業(yè)務(wù)操作一部分主要工作是對客戶煤款的收取、客戶煤款的結(jié)算等日常工作,同時在NC系統(tǒng)中進行錄入和制單做憑證,工作量繁重。需要實現(xiàn)ERP系統(tǒng)和財務(wù)NC系統(tǒng)一體化集成應(yīng)用,提高管理效率。
財務(wù)業(yè)務(wù)一體化集成 SOA架構(gòu)理念 松耦合高內(nèi)聚的模式 一體化集成 信息技術(shù)發(fā)展
項目研究的背景分析
(1)項目現(xiàn)狀、水平和發(fā)展趨勢
目前財務(wù)結(jié)算部門業(yè)務(wù)操作一部分主要工作是對客戶煤款的收取、客戶煤款的結(jié)算等日常工作,考慮到和業(yè)務(wù)的銜接,目前財務(wù)結(jié)算人員通過銷售ERP系統(tǒng)實時記錄客戶的款項金額、用途等信息,在客戶的結(jié)算中,也記錄相關(guān)的金額、品種、數(shù)量。另外每月還需將客戶的來款、結(jié)算信息在NC系統(tǒng)中進行收款操作和做憑證處理,而ERP作為公司的實時業(yè)務(wù)系統(tǒng),需要實時進行資金的錄入和財務(wù)結(jié)算的及時處理,此部分ERP數(shù)據(jù)完全可以給NC系統(tǒng)進行制單做憑證。目前銷售公司有近3000多家買煤活躍客戶,收款每月近2000筆,結(jié)算開票近2000多筆。同時需要將兩部分的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中生成后,還要在NC系統(tǒng)中進行錄入和制單做憑證。工作十分繁重。迫切需要實現(xiàn)ERP系統(tǒng)和財務(wù)NC系統(tǒng)一體化集成應(yīng)用。
目前行業(yè)中煤炭ERP系統(tǒng)普遍定制開發(fā),和財務(wù)系統(tǒng)獨立成體系。銷售系統(tǒng)作為業(yè)務(wù)查詢,和財務(wù)兩張皮。隨著技術(shù)的發(fā)展,EAI技術(shù)應(yīng)用的深入,為煤炭ERP系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)的集成提供了技術(shù)基礎(chǔ),系統(tǒng)的松耦合高內(nèi)聚的模式越來越得到推廣。所以應(yīng)用集成既是應(yīng)用迫切需求,也是信息技術(shù)發(fā)展一定階段的大勢所趨。
(2)項目研究開發(fā)對本單位的推動(帶動)作用
通過財務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用,實現(xiàn)財務(wù)日常業(yè)務(wù)工作的統(tǒng)一處理,給本單位主要帶來的作用包括:
1.通過ERP系統(tǒng)的收款、結(jié)算、開票模塊的操作,實現(xiàn)憑證的自動生成,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致。減少人工的核對的工作量。
2.通過ERP系統(tǒng)自動生成NC財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),減少財務(wù)會計人員的繁瑣工作,解放財務(wù)結(jié)算人員生產(chǎn)力,提升公司管理水平。
3.有效推進財務(wù)核算人員,向財務(wù)管理人員轉(zhuǎn)變。提升公司的管理水平。
(3)項目達(dá)到的技術(shù)水平及市場前景
此應(yīng)用的集成,采用SOA架構(gòu)理念,緊跟技術(shù)發(fā)展步伐,在應(yīng)用管理上,通過財務(wù)和ERP的應(yīng)用集成,實現(xiàn)行業(yè)中,專業(yè)化應(yīng)用集成的典范,實現(xiàn)不同專業(yè)系統(tǒng)獨立建設(shè),集團管控水平支撐的應(yīng)用格局。為集團公司其他專業(yè)的應(yīng)用系統(tǒng)和NC財務(wù)集成積累經(jīng)驗,深化公司應(yīng)用集成化水平,提高公司信息系統(tǒng)生命周期,節(jié)約公司IT應(yīng)用支出。
通過獨立的模塊配置實現(xiàn)應(yīng)用的集成,在技術(shù)上具有復(fù)用性,在應(yīng)用上具有可借鑒性。
研究內(nèi)容和目標(biāo)
(1)主要研究內(nèi)容
通過IT技術(shù),實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化集成。通過一定的規(guī)則和校驗,將ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到NC系統(tǒng),同時實現(xiàn)憑證號的回寫。實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的集成,實現(xiàn)一次錄入,各系統(tǒng)生成相關(guān)數(shù)據(jù),通過方便業(yè)務(wù)操作人員對具體單據(jù)的聯(lián)查。
(2)達(dá)到的主要技術(shù)目標(biāo)或經(jīng)濟指標(biāo)
通過業(yè)務(wù)流程驅(qū)動,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用,將財務(wù)人員從繁瑣、重復(fù)事務(wù)中解脫出來,提高工作效率;通過建立先進管理模式,實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)之間資源共享、相互關(guān)聯(lián)、相互牽制,做到不出差錯,拓展財務(wù)管理發(fā)展空間,有效提高財務(wù)管理水平,實現(xiàn)財務(wù)各項工作持續(xù)、協(xié)調(diào)和穩(wěn)定發(fā)展。
主要達(dá)到的經(jīng)濟指標(biāo)有:
1.通過系統(tǒng)的使用,提高財務(wù)結(jié)算人員的工作效率,為此節(jié)省財務(wù)結(jié)算部成本6%左右。
2.通過系統(tǒng)使用,實現(xiàn)財務(wù)結(jié)算人員向管理人員轉(zhuǎn)變,為公司的管理效益貢獻(xiàn)3%左右。有效支撐公司其他管理工作的開展。
(3)關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點
財務(wù)業(yè)務(wù)一體化主要技術(shù)在系統(tǒng)的架構(gòu)可配置、可維護,既可以滿足目前的會計記賬要求,也可以滿足將來發(fā)展的需求。所以在技術(shù)上需要采用SOA架構(gòu),面向服務(wù)的模式,通過消息隊列機制和時間戳的方式,現(xiàn)在數(shù)據(jù)的傳輸過程中的可驗證傳輸。
主要創(chuàng)新點:在應(yīng)用上,實現(xiàn)業(yè)務(wù)過程數(shù)據(jù)和財務(wù)核算數(shù)據(jù)的無縫對接。在技術(shù)上,采用當(dāng)前主流的跨平臺技術(shù),實現(xiàn)應(yīng)用和數(shù)據(jù)的集成共享。目前在集團公司僅此一家,值得在兄弟單位推廣應(yīng)用。
研究方法及技術(shù)路線
財務(wù)業(yè)務(wù)一體化建設(shè),不僅是系統(tǒng)建設(shè),更是業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。主要采用的研究方法:
1.通過財務(wù)建立模型。通過對各分子公司的調(diào)研和驗證,確定財務(wù)一體化建設(shè)模型。
2.確立建設(shè)方案。結(jié)合各個分子公司的實際業(yè)務(wù),及銷售總公司管理的要求,通過對模型的分析和梳理,確定最終的建設(shè)方案。
3.建立和合作公司的技術(shù)論證。修正方案,確定最終實現(xiàn)方案。
4.對合作研究成果進行驗證性測試,保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,高效運行。
5.采用的技術(shù)路線,采用JAVA平臺,SOA架構(gòu),消息隊列機制,實現(xiàn)系統(tǒng)的建設(shè)。
現(xiàn)有研究開發(fā)基礎(chǔ)
目前銷售ERP系統(tǒng)在三個煤業(yè)公司全面運行,銷售總公司財務(wù)結(jié)算管理辦法細(xì)則已經(jīng)在各分公司推廣應(yīng)用,為公司的管理規(guī)范奠定了良好的管理應(yīng)用環(huán)境。從資金的錄入至整個銷售行為的完成系統(tǒng)擁有詳細(xì)完整的銷售記錄和結(jié)算數(shù)據(jù),通過信息處理技術(shù),采用一定的編碼規(guī)則將數(shù)據(jù)庫讀入NC財務(wù)管理系統(tǒng),重要字段(如開票日期、憑證號碼打印標(biāo)志等)反饋至ERP系統(tǒng)。將處理過的數(shù)據(jù)重新返回ERP銷售管理系統(tǒng)打上標(biāo)記。
持續(xù)提升
通過這次創(chuàng)新和提高,突破了企業(yè)結(jié)算和信息交流在空間和人力上的限制,提高了內(nèi)部服務(wù)的效率和對外客戶的形象統(tǒng)一。下一步我們將不斷總結(jié),將客戶服務(wù)和內(nèi)部服務(wù)程序化、數(shù)字化,充分利用信息化手段,將被動服務(wù)上升到主動服務(wù),將例行的業(yè)務(wù),通過信息化手段實現(xiàn),減少日常支持的工作量,將財務(wù)結(jié)算人員從疲于應(yīng)對,到信息化自助服務(wù)和有針對的服務(wù)轉(zhuǎn)化。傾力打造符合河南煤化銷售總公司的先進管理體系,建立自動化結(jié)算平臺和服務(wù)平臺,實現(xiàn)集中工作的日?;?,日常工作的流程化、表格化,流程、表格內(nèi)容的信息化,實現(xiàn)自動服務(wù)。將財務(wù)結(jié)算人員向管理人員、分析人員、決策支持人員轉(zhuǎn)變。
作者簡介:何嫻(1974.6),女,漢族,河南焦作,河南能源化工集團銷售公司焦煤銷售分公司,高級會計師,本科,主要研究方向財務(wù)管理創(chuàng)新。