孫克軍　馬七一

摘 要 本文介紹了西安市近期（2015-2017年）綜合管廊建設(shè)規(guī)模、投資計劃及投資模式，著重對資金籌措及資金保障進(jìn)行研究，并在此基礎(chǔ)上對西安市綜合管廊項目近期（2015-2017年）在租賃和買斷形式下進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。

關(guān)鍵詞 綜合管廊 經(jīng)濟(jì)分析

中圖分類號：F293 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

0引言

西安市2015-2017年計劃建設(shè)綜合管廊107.637公里，總投資456481萬元。其中2015年建設(shè)綜合管廊22.724公里，需投入建設(shè)資金131918萬元；2016年建設(shè)綜合管廊53.261公里，需投入建設(shè)資金205981萬元；2017年建設(shè)綜合管廊31.651公里，需投入建設(shè)資金118581萬元。

西安市2015-2017年綜合管廊建設(shè)項目投資采用“公私合作制（PPP）+財政補(bǔ)助投資”。

1資金籌措

西安市2015-2017年地下管廊建設(shè)項目總投資456481萬元，資金籌措通過以下方式完成：

（1）中央財政補(bǔ)貼：15億元；

（2）地方政府財政補(bǔ)貼：15億元；

（3）地方政府與投資方成立的特許經(jīng)營公司融資：156481萬元。此部分融資的資本金按照《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā)〔2009〕27號）要求及同類型項目的資本金比例暫確定資本金比例為30%，按照6：4股權(quán)比例，政府需出資28167萬元。

西安市2015-2017年地下管廊建設(shè)項目采用PPP模式部分投資占總投資比例為34.28%。

項目運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用由管線單位按管線占用管廊空間分?jǐn)偂?/p>

項目建設(shè)期資金籌措如下表所示：

2資金保障

2.1管廊本身的建設(shè)費(fèi)用

管廊本身建設(shè)費(fèi)用籌措方式：一是政府投融資，二是由管線公司組成項目公司投資，三是社會模式融資。本次綜合管廊項目主要采用第一、三種投資模式，西安市2015-2017年綜合管廊項目采用“公私合作制（PPP）+財政補(bǔ)助投資”。

2.2管線材料和安裝費(fèi)

管線權(quán)屬單位自理管線材料費(fèi)用并負(fù)責(zé)安裝，由政府與投資方成立的特許經(jīng)營公司協(xié)調(diào)施工。

2.3運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

運(yùn)營維護(hù)費(fèi)按管線占用管廊空間分?jǐn)?，涉及管線占用長度和截面面積。管線單位按年支付運(yùn)營維護(hù)費(fèi)，由財政部門收繳后撥付給管理單位。

3經(jīng)濟(jì)分析

3.1特許經(jīng)營公司收入

特許經(jīng)營公司收入來源為：管線單位交納的管廊使用費(fèi)和運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、政府補(bǔ)貼。

3.1.1管廊使用費(fèi)

管廊使用費(fèi)與直埋施工費(fèi)用掛鉤，項目管廊使用費(fèi)暫管線按直埋費(fèi)計取，經(jīng)物價部門核定收取。管線單位繳納的管線使用費(fèi)的形式可以一次買斷，也可以租賃使用。

3.1.2運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

運(yùn)營維護(hù)費(fèi)按管線占用管廊空間分?jǐn)?，涉及管線占用長度和截面面積，考慮到管線單位直埋管線時運(yùn)營管理費(fèi)比建綜合管廊時運(yùn)營維護(hù)費(fèi)大大增加，約為綜合管廊的兩倍，因此，運(yùn)營維護(hù)費(fèi)由管線單位出全資，管線單位繳納的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)取特許經(jīng)營公司發(fā)生此部分費(fèi)用的1-1.25倍。

3.1.3政府補(bǔ)貼

考慮到管線單位繳納的綜合管廊使用費(fèi)用和運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用的取值還不能完全符合市場規(guī)律，特許經(jīng)營公司運(yùn)營期間應(yīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且達(dá)到社會基準(zhǔn)收益水平，不足部分需由政府補(bǔ)貼來實(shí)現(xiàn)。

3.2特許經(jīng)營公司支出

3.2.1資產(chǎn)租賃費(fèi)用

中央和地方政府財政補(bǔ)貼30億元投資形成的資產(chǎn)，特許經(jīng)營公司需給政府繳納相應(yīng)的租賃費(fèi)用。此部分租賃費(fèi)用按照市政管線項目投資的基準(zhǔn)收益率計取，并根據(jù)5.3.2中的調(diào)整機(jī)制調(diào)節(jié)。

3.2.2經(jīng)營管理費(fèi)

特許經(jīng)營管理在項目運(yùn)營期間發(fā)生的經(jīng)營管理費(fèi)費(fèi)用，主要有人員工資和福利費(fèi)、電費(fèi)、耗材費(fèi)和管理費(fèi)用等。

3.2.3指標(biāo)計算

特許經(jīng)營年限按照30年，年基準(zhǔn)收益率按照8%，管廊使用費(fèi)按照管線直埋費(fèi)用計取，管線單位交納的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)按照管廊實(shí)際運(yùn)營維護(hù)費(fèi)計取。

具體指標(biāo)計算如下所示：

（1）買斷形式下指標(biāo)

管廊使用費(fèi)=管線直埋費(fèi)用=143672萬元

運(yùn)營維護(hù)費(fèi)=1821萬元/年

政府補(bǔ)助=總投資-中央和地方政府財政補(bǔ)貼-管廊使用費(fèi)

=456481-300000-143672

=12809萬元

（2）租賃形式下指標(biāo)

管線單位租賃費(fèi)=管線直埋費(fèi)用等額年值+運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

=143672（A/P，8%，30）+1821

=14583萬元/年

政府財政補(bǔ)助=（總投資-中央和地方政府財政補(bǔ)貼-管線直埋費(fèi)用）等額年值

=（456481-300000-143672）（A/P，8%，30）

=1138萬元

3.2.4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（見表2）

4結(jié)論

本文重點(diǎn)對PPP模式下西安市綜合管廊項目進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)分析，分析得出西安市綜合管廊近期（2015-2017年）在買斷形勢下的管廊使用費(fèi)、年運(yùn)營維護(hù)費(fèi)和政府補(bǔ)助，以及租賃形式下的管線單位租金（年運(yùn)營維護(hù)費(fèi)）和政府補(bǔ)助，從而為西安市綜合管廊工程投資、成本控制及管廊收費(fèi)提供價格參考。

參考文獻(xiàn)

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