趙明微

（北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司，北京 100007）

淺析特別總賬事務(wù)類(lèi)型

趙明微

（北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司，北京 100007）

特別總賬標(biāo)識(shí)（SGL），是往來(lái)業(yè)務(wù)中經(jīng)常用到的一個(gè)概念。應(yīng)收應(yīng)付賬款中對(duì)往來(lái)客戶(hù)、供應(yīng)商業(yè)務(wù)的處理在總分類(lèi)賬中是反映在統(tǒng)御科目上的，但同一客戶(hù)（供應(yīng)商）的業(yè)務(wù)有時(shí)由于賬務(wù)處理的需要，在總分類(lèi)賬中要反映到不同的科目上。如供應(yīng)商的統(tǒng)御科目是應(yīng)付賬款，日常業(yè)務(wù)中還想對(duì)此供應(yīng)商記賬到應(yīng)付票據(jù)或是其他應(yīng)付款等科目中,有個(gè)類(lèi)似備選統(tǒng)御科目作用的概念——特別總賬標(biāo)識(shí)（SGL），系統(tǒng)對(duì)此類(lèi)業(yè)務(wù)處理是通過(guò)給出不同特別總賬標(biāo)識(shí)配合特定的記賬碼（09，19；29，39）來(lái)指向不同的總分類(lèi)賬科目。

特殊總賬標(biāo)識(shí)；記賬碼；特殊總賬事務(wù)類(lèi)型

1 引言

關(guān)于特別總賬標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)分為3部分內(nèi)容，匯票、預(yù)付和預(yù)付請(qǐng)求、保證金。而特別總賬標(biāo)識(shí)，有如下屬性：1）注釋項(xiàng)目（此項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置后，憑證只是單邊，不同時(shí)具備借貸項(xiàng)）；2）信貸額度相關(guān)（SD模塊信用控制相關(guān)）；3）承諾警告（此項(xiàng)設(shè)置后，每當(dāng)遇到特別總賬有余額，系統(tǒng)會(huì)有警告信息出現(xiàn)）。特殊總賬標(biāo)識(shí)X與記賬碼29/39，記賬科目間有特定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，我們用F-02手工記賬，可以得出一張憑證科目為應(yīng)付票據(jù)的憑證。

2 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)及存在問(wèn)題

事務(wù)代碼OBXY，OBXT可以分別針對(duì)客戶(hù)、供應(yīng)商定義SGL標(biāo)識(shí)。經(jīng)過(guò)配置和特殊總賬記賬碼與特別總賬標(biāo)識(shí)，事務(wù)碼F-02可以順利記賬，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中融合手工憑證可以保存，但卻不能審核。報(bào)錯(cuò)“不支持特殊總賬交易類(lèi)型”.

3 問(wèn)題原因分析

經(jīng)過(guò)跟蹤系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)程序，查到表格T074U，查詢(xún)條件為KOART（科目類(lèi)型）：K，UMSKZ（特殊總賬標(biāo)識(shí)）：X，查詢(xún)到UMSKS（特殊總分類(lèi)賬事務(wù)類(lèi)型）為W，然后就出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)。表T074U查詢(xún)?nèi)缦拢琄-X-W并沒(méi)有出錯(cuò)（W就是對(duì)應(yīng)票據(jù)），出現(xiàn)問(wèn)題報(bào)錯(cuò)的根本原因是：

FBKP進(jìn)入特別總分類(lèi)賬，然后找到K，X應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌匯票，特性頁(yè)簽下默認(rèn)的特殊總賬事務(wù)類(lèi)型默認(rèn)為“其他的，標(biāo)示為X”，即K-X-X的對(duì)應(yīng)關(guān)系，而表TO74U表中的定義為K-X-W，2個(gè)地方有差別，所以標(biāo)準(zhǔn)程序報(bào)錯(cuò)。

解決辦法是：通過(guò)T-CODE FBKP進(jìn)入特別總分類(lèi)賬，找到應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌匯票K-X，進(jìn)入特性頁(yè)簽下，勾選特殊總賬事務(wù)類(lèi)型的匯票｜匯票請(qǐng)求。更改之后保存，此時(shí)表T074U中的K-X-W與此處定義的一致。同理，客戶(hù)對(duì)應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)-商業(yè)承兌匯票也是一樣。（備注：特殊總賬事務(wù)類(lèi)型中定金定金請(qǐng)求，標(biāo)示為A；匯票｜匯票請(qǐng)求，標(biāo)示為W；其他的，標(biāo)示為X）

4 下一步研究方向

特殊總賬標(biāo)識(shí)的不同屬性設(shè)置、事務(wù)類(lèi)型設(shè)置對(duì)SAP端報(bào)表和后續(xù)記賬的影響需要進(jìn)一步研究。

5 結(jié)語(yǔ)

本篇文章介紹了在SAP系統(tǒng)中帶特殊總賬標(biāo)識(shí)的往來(lái)款項(xiàng)核算，主要針對(duì)手工記賬及傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件核算方式存在的問(wèn)題尋找解決方法，詳細(xì)說(shuō)明了系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)步驟，并列舉實(shí)例說(shuō)明特殊總賬標(biāo)志的應(yīng)用效果。感謝各位專(zhuān)家仔細(xì)閱讀我們的報(bào)告，如有不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正。

10.3969/j.issn.1673-0194.2015.19.034

F232

A

1673-0194（2015）19-0061-01

2015-07-20