黃翊

在南北車(chē)合并被資金熱炒背景下，央企合并概念股成為本周最大的熱點(diǎn)。據(jù)媒體報(bào)道：目前國(guó)資委確定了下一步的國(guó)企改革重點(diǎn)，央企將在分類(lèi)基礎(chǔ)上進(jìn)行大規(guī)模兼并重組，央企數(shù)量有望進(jìn)一步縮減至40家。受此消息刺激，市場(chǎng)預(yù)期央企將進(jìn)行大規(guī)模兼并重組，中字頭概念股周一集體漲停，其中包括中國(guó)石油、中國(guó)石化、中海油服、中國(guó)電建、中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)航運(yùn)、中海集運(yùn)、中海發(fā)展等。

由于中字頭個(gè)股多數(shù)市值較大，它們的暴漲帶動(dòng)整個(gè)大盤(pán)繼續(xù)向上攀升。與此同時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)調(diào)整后，周三繼續(xù)上漲本周突破2800點(diǎn)，中小板指數(shù)突破了9000點(diǎn)，繼續(xù)演繹大小盤(pán)指數(shù)齊漲的態(tài)勢(shì)，在沒(méi)有遇到大的利空出現(xiàn)及本次牛市上漲邏輯繼續(xù)存在的背景下，持股仍是最好的策略，但操作上仍不建議追高，可以挖掘補(bǔ)漲股為主。

筆者本周繼續(xù)跟投資者談?wù)勝Y源板塊中的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，挖掘有色、煤炭、化工等資源板塊中值得介入的潛力股。

未來(lái)在全球央行齊放水，資源價(jià)格有望推升的情況下，有色板塊有望繼續(xù)戰(zhàn)勝市場(chǎng)。稀土出口關(guān)稅取消，將刺激海外需求增長(zhǎng)；鋰價(jià)將因天氣影響供給、需求穩(wěn)步增長(zhǎng)而上漲，鋰礦將受益；可重點(diǎn)關(guān)注盛達(dá)礦業(yè)（000603）、建新礦業(yè)（000688），興業(yè)礦業(yè)（000426）、贛鋒鋰業(yè)（002460）。

另外，筆者上周推薦的北方稀土（600111）、中金嶺南（000060）、廈門(mén)鎢業(yè)（600542）可繼續(xù)關(guān)注。

國(guó)際油價(jià)反彈是看好煤炭板塊的最重要原因。與此同時(shí)內(nèi)外需加速好轉(zhuǎn)，煤炭需求將于三季度觸底反彈。隨著“一帶一路”的不斷深入，周邊國(guó)家的基建熱情將不斷升溫，有望加速緩解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題。二季度財(cái)政政策和貨幣政策將加速出臺(tái)，政策放松有望加速房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，從而帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求增速反彈。繼續(xù)看好以下個(gè)股。

兗州煤業(yè)（600188），具備參股金融和國(guó)資改革雙重概念。公司繼續(xù)參股金融，繼續(xù)利用金融行業(yè)創(chuàng)造有利自我的協(xié)同效用。計(jì)劃收購(gòu)兗礦集團(tuán)100%持股的上海中期期貨公司33%的股權(quán)，除此外，兗煤股份在2014年年底前還收購(gòu)了齊魯銀行2.46 億股的股份。此外，山東國(guó)企改革有可能加速，由于山東國(guó)資委主任可能變化，前期山東國(guó)企改革進(jìn)程一直較慢，2014 年年底人選新定，山東的國(guó)企改革速度有可能加快。技術(shù)上看該股近期逐步上漲，未來(lái)仍有一定向上空間，可中線重點(diǎn)關(guān)注。

另外筆者上周推薦的盤(pán)江股份（600395）、昊華能源（601101）也可繼續(xù)關(guān)注或持有。

部分化工股也由于受益油價(jià)上漲或相關(guān)政策利好也值得重點(diǎn)挖掘。

國(guó)務(wù)院近期召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，確定加快清潔油品生產(chǎn)供應(yīng)，力爭(zhēng)提前完成成品油質(zhì)量升級(jí)任務(wù)。導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)尾氣污染嚴(yán)重的一條關(guān)鍵原因，是以往的油品升級(jí)片面強(qiáng)調(diào)硫含量，而對(duì)芳烴等含毒性物質(zhì)的要求不嚴(yán)，在保證辛烷值的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)油品升級(jí)只能通過(guò)添加異辛烷、MTBE來(lái)實(shí)現(xiàn)。據(jù)測(cè)算，若要達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，異辛烷的潛在需求增量將達(dá)到800萬(wàn)噸，是現(xiàn)有產(chǎn)能的4倍。

生產(chǎn)異辛烷相關(guān)個(gè)股齊翔騰達(dá)（002408）和海越股份（600387）可重點(diǎn)關(guān)注。