_ 省電力公司財務資產部主任 劉 藝
當前,經濟形勢錯綜復雜,各項改革加快推進,受政策、環(huán)境、省情、網情等因素影響,省電力公司累計虧損尚未消除,資產負債率一直處于較高水平,盈利能力和電量、資產規(guī)模、投入需求不相匹配,公司經營管理中仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不確定因素,要確保完成今年經營目標、實現效益持續(xù)提升還面臨許多困難和挑戰(zhàn)。
7月16日,在省公司2015年年中工作會議上,總經理侯清國強調,堅定信心,創(chuàng)新發(fā)展,確保全面完成年度各項目標任務,并要求在下半年工作中,大力開展增供擴銷,多措并舉降本增效,全面提升經營績效水平。
認真貫徹落實公司年中工作會議精神,公司制定了增收節(jié)支行動計劃,努力克服電量下滑等不利影響,確保國家電網公司下達的公司預算指標全面完成的目標。各單位要充分認識增收節(jié)支工作的重要性和緊迫性,進一步增強市場意識、經營意識和效益意識,做好過緊日子的準備,圍繞公司年度經營目標,從以下幾方面,深挖內部潛力,從自身找效益,把增收節(jié)支貫穿到生產經營的各環(huán)節(jié)、全過程,完成年度各項經營任務。
一要強化電力營銷管控,全力做好增供擴銷。一是鞏固存量市場。規(guī)范自備電廠管理,深入開展營業(yè)普查和電價檢查,加大電費電價執(zhí)行管控力度,嚴禁執(zhí)行地方政府違規(guī)出臺的優(yōu)惠電價,不得擅自減免基本電費、備用容量費、高可靠性收費等電力收費,嚴肅查處竊電、違約用電等行為。二是拓展增量市場。進一步優(yōu)化供電配套工程項目立項、審批及招投標流程,鞏固擴大電窯爐、電鍋爐、熱泵等成熟項目實施范圍,改造燃煤鍋爐為電鍋爐,利用富余清潔能源替代燃煤自備電廠發(fā)電,確保完成替代電量目標,努力增加公司售電量。三是加強電費回收。積極推廣應用預購電、分次結算、分次劃撥、抵押擔保等措施,完善各類客戶電費回收風險防控策略,縮短電費回收周期,防范電費風險,同時大力拓展電子化、社會化交費渠道,鞏固城市、城鎮(zhèn)“十分鐘繳費圈”,實現農村“村村有繳費點”。
各單位要進一步增強市場意識、經營意識和效益意識,做好過緊日子的準備,深挖內部潛力,從自身找效益,把增收節(jié)支貫穿到生產經營的各環(huán)節(jié)、全過程,完成年度各項經營任務。
二要加強成本精益管理,實現支出實時管控。嚴格按照公司下達的年度成本預算,統(tǒng)籌平衡各項生產經營支出,健全完善預算支出審批程序和內部控制機制,確保資金投入的效率和效益;持續(xù)強化項目預算管理,項目無可研不得進入儲備,未儲備不得納入預算,全面清理未完工項目,規(guī)范結轉跨年項目,繼續(xù)嚴格落實項目創(chuàng)建校驗機制,確保無預算不創(chuàng)建項目、不開展招投標不支付資金;持續(xù)健全薪酬、福利等人工成本構成要素的基礎臺賬管理,對薪酬計劃編制、下達、執(zhí)行、控制、分析、調整、考核等實施全過程管控;在合法合規(guī)的前提下,合理采用多種采購策略及方式,有效降低采購成本,進一步優(yōu)化庫存物資結構,提升積壓物資利庫效率;進一步清理規(guī)范銀行賬戶,加快劃轉縣公司集團賬戶掛接,加大資金歸集力度,提高資金運作效率,創(chuàng)新融資方式,優(yōu)化融資結構,降低融資成本。
開展帶電作業(yè),減少電量損失。張 靜/攝
三要深化工程投資管控,提升投入產出水平。深入推進電網投資預算管理,完善工作機制,規(guī)范業(yè)務流程,強化系統(tǒng)控制;進一步深化細化工程其他費用財務管理,落實工程其他費用分類管理、分項控制要求,增強工程其他費用管控細度、深度和力度;嚴格按照工程結算管理辦法和設計變更及現場簽證管理辦法,深化工程結算監(jiān)督管理,重點監(jiān)控設計變更及現場簽證管理的規(guī)范性,確保工程結算規(guī)范率達到100%,設計變更及現場簽證規(guī)范率達到100%,工程結算比概算下降率控制在10%以內。
四要深入推進依法治企,確保風險可控在控。健全完善內部控制體系,加強內外部審計檢查問題整改落實,建立常態(tài)化的年度財務、審計監(jiān)督檢查制度,及時發(fā)現經營管理薄弱環(huán)節(jié),做好審計檢查問題舉一反三整改工作,有效堵塞各環(huán)節(jié)管理漏洞。按照國家電網公司深化財力集約化要求,強化信息實時反映、過程實時控制、結果實時監(jiān)督,以預算、工程、資金、電價電費、產權為核心,對經濟業(yè)務進行在線控制,對關鍵環(huán)節(jié)進行在線稽核、查證和評價。
五要開展縣公司審計、診斷整改,促進管理效益提升。市公司要切實發(fā)揮主導作用,履行管理職責,組織所屬縣公司對省公司開展的縣公司專項審計和經營診斷發(fā)現問題進行全面整改,尤其要加強電價、電費、收入、成本、資金、應收賬款的規(guī)范管理,確保整改效果在效益中體現,促進縣公司管理水平和管理效益持續(xù)提升;組織對所屬縣公司經營問題進行進一步的診斷分析,開展專項檢查和“回頭看”工作,在整改基礎上,舉一反三,防控并舉,建立健全規(guī)范經營長效機制;按照國資委和國家電網公司關于中央企業(yè)開展虧損企業(yè)專項治理工作的要求,組織所屬虧損縣公司制定扭虧增盈計劃,明確扭虧增盈目標,采取切實有效措施,力爭實現虧損縣公司盡早扭虧增盈。
六要加強工作督導和宣傳交流。各單位要加強對增收節(jié)支工作的組織領導,制定有效措施和目標任務,落實各級責任,切實做到思想認識到位,具體措施到位,責任落實到位,協(xié)同協(xié)調到位,監(jiān)督獎懲到位;強化增收節(jié)支工作全過程跟蹤管控,確保各項工作措施落實到位;充分利用網站、刊物等媒介,開展增收節(jié)支主題宣傳活動,營造全員增收節(jié)支、降本增效的良好工作氛圍。