近日，中關(guān)村核心區(qū)外債宏觀審慎管理外匯改革試點(diǎn)首筆業(yè)務(wù)正式辦理。用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司在國(guó)家外匯管理局中關(guān)村中心支局順利完成首筆試點(diǎn)外債業(yè)務(wù)登記備案并開(kāi)立了外債資金專戶。根據(jù)試點(diǎn)政策，用友網(wǎng)絡(luò)將可以直接從境外獲得外幣貸款并結(jié)匯成人民幣，貸款綜合成本大幅下降。

經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)，中關(guān)村核心區(qū)外債宏觀審慎管理外匯改革試點(diǎn)于3月10日正式實(shí)施。該試點(diǎn)旨在拓寬企業(yè)境外融資渠道，幫助中關(guān)村科技企業(yè)與全球低成本資金對(duì)接，進(jìn)一步緩解中小微科技企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。

“試點(diǎn)政策將拓寬海淀區(qū)企業(yè)投融資平臺(tái)，擴(kuò)大企業(yè)外匯資金來(lái)源，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和匯率風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，外匯管理改革也將為海淀區(qū)營(yíng)造良好的招商引資服務(wù)軟環(huán)境，助力海淀開(kāi)發(fā)建設(shè)。”海淀園管理委員會(huì)常務(wù)副主任、海淀區(qū)投資促進(jìn)局局長(zhǎng)李長(zhǎng)萍說(shuō)。

便利企業(yè)外匯資金“進(jìn)”和“出”

近年來(lái)，隨著國(guó)家外匯管理體制改革的不斷深入，海淀企業(yè)在引進(jìn)來(lái)和走出去的過(guò)程中迅速發(fā)展壯大，但隨之遇到的外匯管理問(wèn)題也日益突出。企業(yè)普遍反映在資本金結(jié)匯、境外并購(gòu)等方面存在審批流程長(zhǎng)、手續(xù)辦理繁瑣等問(wèn)題。

為進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域投資環(huán)境，自2013年初，海淀區(qū)政府對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的外匯管理問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，提出境外并購(gòu)款預(yù)先支付、外商投資企業(yè)資本金意愿結(jié)匯、擴(kuò)大跨國(guó)公司總部資金集中運(yùn)營(yíng)、設(shè)立核心區(qū)外匯服務(wù)管理窗口等多項(xiàng)政策建議，并邀請(qǐng)外匯管理部門(mén)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，積極爭(zhēng)取國(guó)家外匯管理政策在中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)先行先試。

目前，海淀區(qū)提出的部分政策建議已開(kāi)始試行并取得了初步成效，中關(guān)村核心區(qū)成為全國(guó)范圍內(nèi)在外匯資金“進(jìn)”和“出”兩個(gè)環(huán)節(jié)同時(shí)取得政策突破的區(qū)域。

在助推企業(yè)“走出去”方面，海淀率先試點(diǎn)企業(yè)境外并購(gòu)?fù)鈪R管理政策。

一項(xiàng)技術(shù)從開(kāi)發(fā)到產(chǎn)生到工程化再到大規(guī)模應(yīng)用，要經(jīng)歷長(zhǎng)期過(guò)程，與國(guó)內(nèi)同業(yè)對(duì)比，企業(yè)通過(guò)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)同業(yè)的研發(fā)成本進(jìn)行收購(gòu)，可快速實(shí)現(xiàn)成熟可用、商業(yè)化程度高的產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。境外并購(gòu)對(duì)于海淀區(qū)科技型企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程能起到積極促進(jìn)作用。此外，境外并購(gòu)還可以幫助企業(yè)獲得全球產(chǎn)業(yè)資源協(xié)同，例如人才、技術(shù)、專利、市場(chǎng)、客戶、國(guó)際化品牌、全球的銷售網(wǎng)絡(luò)等等，助推企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

盡管境外并購(gòu)給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)諸多利好，但企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和困難也不容小覷。企業(yè)面臨融資、法律、政治、審批不確定性等風(fēng)險(xiǎn)，尤其境外并購(gòu)對(duì)決策實(shí)施及資金支付的實(shí)效性具有較高要求，很多時(shí)候需要并購(gòu)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)決策并實(shí)施，特別是一些競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，一旦拖延將錯(cuò)失良機(jī)。

經(jīng)過(guò)積極爭(zhēng)取，2013年底，國(guó)家外匯管理局同意在中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)進(jìn)行境外并購(gòu)?fù)鈪R管理政策先行先試。2014年1月，海淀區(qū)率先試行企業(yè)境外并購(gòu)?fù)鈪R管理試點(diǎn)政策，符合試點(diǎn)條件的企業(yè)境外并購(gòu)項(xiàng)目可先行辦理境外并購(gòu)?fù)鈪R登記，申請(qǐng)境外并購(gòu)款預(yù)先支付。此項(xiàng)試點(diǎn)政策在促進(jìn)企業(yè)“走出去”方面起到積極的作用。

記者從海淀區(qū)投資促進(jìn)局了解到，截至目前，已有納通科技集團(tuán)、合眾思?jí)?、恒泰艾普、華油惠博普、啟迪控股和理想固網(wǎng)6個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的外匯登記申請(qǐng)獲得受理及1個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目正在辦理，累計(jì)實(shí)現(xiàn)外匯登記總金額約2.2億美元，外匯登記申請(qǐng)受理周期顯著壓縮，相關(guān)審批手續(xù)同時(shí)并行申報(bào)受理，大大提高了資金支付的時(shí)效性。

如華油惠博普科技股份有限公司原本計(jì)劃向其香港全資子公司香港惠華環(huán)球科技有限公司增資9000萬(wàn)美元用于收購(gòu)位于英屬維爾京群島的一家境外公司100%股權(quán)，但由于其付款時(shí)間安排較為緊迫，原定的審批進(jìn)度不能保證公司按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定履行付款義務(wù)，公司面臨違約的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)政策加急辦理，僅3個(gè)工作日企業(yè)就領(lǐng)取到了外匯業(yè)務(wù)登記憑證，并及時(shí)完成了付款，成功鎖定并購(gòu)交易。

該項(xiàng)試點(diǎn)政策為企業(yè)“走出去”贏得了重要商機(jī)，獲得了企業(yè)的廣泛好評(píng)。企業(yè)表示此次境外并購(gòu)?fù)鈪R試點(diǎn)政策的試行對(duì)企業(yè)鎖定并購(gòu)交易起到極大的推動(dòng)作用，有效解決了企業(yè)在境外成功發(fā)起并購(gòu)和如期按時(shí)支付并購(gòu)款間的時(shí)效性問(wèn)題，增強(qiáng)被收購(gòu)目標(biāo)對(duì)中國(guó)企業(yè)的信心，提升了交易成功率。

目前，外匯管理試點(diǎn)政策適用范圍從最初確定的境外直接并購(gòu)（即以境內(nèi)企業(yè)為主體發(fā)起的一次性收購(gòu)境外企業(yè)100%股權(quán)），擴(kuò)大到控股式并購(gòu)、股權(quán)增持、并購(gòu)后增資、向海外全資子公司增資等，并拓展至東北地區(qū)重點(diǎn)裝備制造企業(yè)進(jìn)行政策試點(diǎn)。

在助推企業(yè)“走出去”的同時(shí)，海淀區(qū)還通過(guò)外匯改革加速外資“引進(jìn)來(lái)”步伐。

如現(xiàn)行的資本金結(jié)匯制度為支付結(jié)匯制，規(guī)定企業(yè)沒(méi)有明確用途的資本金不能結(jié)匯。支付結(jié)匯制出臺(tái)于2004年，旨在嚴(yán)格加強(qiáng)外匯資金的管理，對(duì)于打擊外匯非法投機(jī)活動(dòng)，遏制資本金和外債的短期快速增長(zhǎng)具有積極意義，但同時(shí)其結(jié)匯手續(xù)繁瑣也給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多不便，已不能適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。

海淀區(qū)經(jīng)過(guò)大量調(diào)研，在國(guó)家外匯管理局的指導(dǎo)下試點(diǎn)推出外商投資企業(yè)外匯資本金結(jié)匯管理方式改革，試行資本金意愿結(jié)匯，加速外資“引進(jìn)來(lái)”。

該試點(diǎn)政策已于2014年8月4日起，在中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)等16個(gè)地區(qū)展開(kāi)。既進(jìn)一步深化了外匯管理體制改革，同時(shí)能更好地滿足和便利外商投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)與資金運(yùn)作需要。

資本金意愿結(jié)匯意味著外商投資企業(yè)可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在銀行辦理結(jié)匯，既方便又快捷，極大地提高了企業(yè)資金的使用效率，解決了長(zhǎng)期困擾外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯手續(xù)繁瑣的問(wèn)題，同時(shí)，對(duì)于促進(jìn)核心區(qū)利用外資也具有積極意義。

促科技企業(yè)與全球低成本資金“牽手”

繼企業(yè)境外并購(gòu)?fù)鈪R管理試點(diǎn)政策和核心區(qū)企業(yè)外匯資本金意愿結(jié)匯在海淀區(qū)成功試點(diǎn)之后，為拓寬科技型企業(yè)境外融資渠道，幫助科技企業(yè)與全球低成本資金對(duì)接，緩解中小微科技企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題，海淀區(qū)于日前在國(guó)家外匯管理局的指導(dǎo)下，進(jìn)一步開(kāi)展了外債宏觀審慎管理政策試點(diǎn)。

今年初，海淀區(qū)投資促進(jìn)局與金融辦攜區(qū)內(nèi)科興、信威通信、小米通訊等科技型企業(yè)代表和部分銀行代表，多次參加中關(guān)村管委會(huì)、北京外匯管理部、人行中關(guān)村中心支行召開(kāi)的座談會(huì)，征求企業(yè)對(duì)外債宏觀審慎管理試點(diǎn)政策的意見(jiàn)和建議。

最終，國(guó)家外匯管理局選擇了中關(guān)村示范區(qū)核心區(qū)、江蘇張家港市和深圳前海作為試點(diǎn)地區(qū)。海淀區(qū)參加試點(diǎn)的企業(yè)范圍為海淀區(qū)注冊(cè)的中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)，對(duì)未取得村高新證書(shū)但卻有參加試點(diǎn)需求的海淀區(qū)企業(yè)，經(jīng)中關(guān)村管委會(huì)批準(zhǔn)后也可加入試點(diǎn)范圍名單。

記者了解到，試點(diǎn)政策主要有兩大亮點(diǎn)，一是允許中資試點(diǎn)企業(yè)借用外債，外債額度為上年度經(jīng)審計(jì)（或本年度專項(xiàng)審計(jì)）凈資產(chǎn)的2倍。二是取消中資試點(diǎn)企業(yè)借用的外債資金不得結(jié)匯使用的限制，經(jīng)辦銀行可遵循“實(shí)需、及時(shí)”原則為企業(yè)辦理結(jié)匯及資金支付。

根據(jù)試點(diǎn)政策，目前，在中關(guān)村核心區(qū)內(nèi)注冊(cè)、擁有高新技術(shù)證書(shū)、近兩年無(wú)外匯違規(guī)處罰記錄的公司法人，以及對(duì)于確有借用外債需求，為科技企業(yè)服務(wù)，近兩年無(wú)外匯違規(guī)處罰記錄的非金融企業(yè)，符合要求即可直接向境外申請(qǐng)外幣貸款，并結(jié)匯成人民幣用于支持企業(yè)創(chuàng)新。這項(xiàng)聚焦高新企業(yè)的外匯改革措施，可降低區(qū)域內(nèi)大量小微創(chuàng)新企業(yè)貸款綜合成本。

3月10日，北京外匯管理部正式印發(fā)《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)外債宏觀審慎管理外匯改革試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》，并于同日開(kāi)始實(shí)施。此舉可以說(shuō)是中關(guān)村科技企業(yè)外匯管理相關(guān)舉措的一項(xiàng)重大突破。

《細(xì)則》整合了現(xiàn)有外匯管理部門(mén)外債管理相關(guān)規(guī)定，詳細(xì)規(guī)定了試點(diǎn)企業(yè)資格管理、外債簽約登記、提款、結(jié)匯、還本付息和注銷登記等全流程操作，并制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

試點(diǎn)政策尊重企業(yè)市場(chǎng)自主權(quán)，企業(yè)可自行確定借入外債的期限、方式和幣種。同時(shí)簡(jiǎn)化了企業(yè)業(yè)務(wù)辦理手續(xù)，試點(diǎn)企業(yè)除外債簽約（含變更和注銷）等個(gè)別環(huán)節(jié)需到外匯局中關(guān)村中心支局辦理登記外，外債賬戶開(kāi)立、入賬、結(jié)匯、還本付息等業(yè)務(wù)可以直接到銀行辦理。

李長(zhǎng)萍介紹說(shuō)，外債宏觀審慎管理外匯改革試點(diǎn)是貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)“建立健全宏觀審慎管理框架下外債和資本流動(dòng)管理體系，加快人民幣資本項(xiàng)目可兌換”精神的一項(xiàng)重要舉措。試點(diǎn)將促進(jìn)中關(guān)村科技型企業(yè)投融資便利化，便利中關(guān)村核心區(qū)企業(yè)與全球低成本資金“牽手”，有效緩解企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題，為中關(guān)村建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心加油助力。

據(jù)介紹，新舉措取消以往中資企業(yè)外債資金不得結(jié)匯的限制，允許符合條件的企業(yè)外債資金用于自身經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的各項(xiàng)支出，并規(guī)定資金使用須符合如“不得以放款等方式直接或間接轉(zhuǎn)借給第三方使用（符合自身經(jīng)營(yíng)范圍的除外）”等規(guī)定。

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司成為首個(gè)在國(guó)家外匯管理局中關(guān)村中心支局完成外債業(yè)務(wù)登記備案并開(kāi)立了外債資金專戶的企業(yè)。

根據(jù)試點(diǎn)政策，用友網(wǎng)絡(luò)將可以直接從境外獲得外幣貸款并結(jié)匯成人民幣，貸款綜合成本顯著下降。資金于3月12日到賬，總金額2280萬(wàn)歐元，其中1780萬(wàn)歐元由工行法蘭克福分行發(fā)放，綜合成本2.776%，500萬(wàn)歐元由中信銀行洛杉磯分行發(fā)放，綜合成本2.70%，貸款綜合成本將下降2個(gè)點(diǎn)以上。

外債宏觀審慎管理試點(diǎn)政策，可以有效地幫助海淀區(qū)企業(yè)降低資金使用成本，深受海淀區(qū)企業(yè)關(guān)注與歡迎。按照中關(guān)村企業(yè)凈資產(chǎn)的兩倍進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)中關(guān)村企業(yè)可借外債總額度大約有400億美元的規(guī)模。

“下一步，我們將與外匯管理部門(mén)一起，積極向區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行宣傳，組織召開(kāi)試點(diǎn)政策宣講會(huì)及培訓(xùn)會(huì)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)外債需求，引導(dǎo)企業(yè)有序參加外債宏觀審慎管理政策試點(diǎn)工作。與此同時(shí)，進(jìn)一步爭(zhēng)取外匯試點(diǎn)政策在海淀區(qū)先行先試，吸引境外資本投資海淀，助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)不斷健康發(fā)展?！崩铋L(zhǎng)萍說(shuō)。