【摘要】近年來(lái)，協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)金額逐漸增加，采購(gòu)規(guī)模逐步擴(kuò)大，作用和效果越來(lái)越顯著。但協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃存在多變性、不確定性，急需一套科學(xué)準(zhǔn)確的協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃預(yù)測(cè)方法。網(wǎng)省公司根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司要求，結(jié)合各地市、縣公司的實(shí)際情況，從計(jì)劃的需求預(yù)測(cè)、實(shí)際應(yīng)用和反饋修正三個(gè)方面積極探索，建立一套符合公司實(shí)際情況的協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃預(yù)測(cè)管理方法，為公司協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃的準(zhǔn)確提報(bào)提供了科學(xué)可靠地保障，有效提高了協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃的管控管理水平。

1.協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的目標(biāo)描述

1.1 協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的理念和策略

隨著物資集約化管理工作不斷深入，加強(qiáng)協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃管理越來(lái)越重要。網(wǎng)省公司應(yīng)高度重視協(xié)議庫(kù)存管理工作，利用統(tǒng)計(jì)理論，結(jié)合每年的投資總額和分項(xiàng)比例，仔細(xì)分析歷史數(shù)據(jù)和每年的特殊情況，預(yù)測(cè)下一年度的協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃需求分布，逐步完善協(xié)議庫(kù)存需求預(yù)測(cè)管理，建立一套科學(xué)可靠的協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃預(yù)測(cè)管理方法。同時(shí)，加強(qiáng)物資管理部門(mén)與項(xiàng)目管理部門(mén)的溝通和協(xié)同，掌握專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目投資計(jì)劃和實(shí)時(shí)變化，超前做好物資需求情況的掌握分析，開(kāi)展物資需求計(jì)劃預(yù)測(cè)，形成物資需求計(jì)劃。

1.2 協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的范圍和目標(biāo)

為提高協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃需求預(yù)測(cè)的可靠性和準(zhǔn)確性，網(wǎng)省公司建立科學(xué)可靠、全面管控、考核嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膮f(xié)議庫(kù)存管理運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)分析，提高計(jì)劃上報(bào)準(zhǔn)確率，促進(jìn)物資供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推進(jìn)物資集約化管理。

1.2.1 專(zhuān)業(yè)管理的范圍

（1）10kV及以下農(nóng)村配網(wǎng)項(xiàng)目物資供應(yīng)

（2）10kV及以下城市配網(wǎng)項(xiàng)目物資供應(yīng)

（3）新建住宅小區(qū)供電配套項(xiàng)目物資供應(yīng)

1.2.2 專(zhuān)業(yè)管理的目標(biāo)

通過(guò)建立科學(xué)可靠科、全面管控、考核嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膮f(xié)議庫(kù)存管理運(yùn)行保障機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)協(xié)議庫(kù)存物資需求的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和全面管控，有效提高協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃的管控管理水平。

2.協(xié)議庫(kù)存預(yù)測(cè)管理的主要做法

2.1 獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，多維科學(xué)分析

加強(qiáng)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，應(yīng)用布朗指數(shù)平滑法分析每種物資歷年的合同臺(tái)賬，掌握每種物資歷年的使用情況，對(duì)協(xié)議庫(kù)存的物資有一個(gè)總體的預(yù)判;加強(qiáng)與物資需求部門(mén)、單位的雙向溝通交流，對(duì)各部門(mén)、單位上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì);加強(qiáng)與項(xiàng)目管理單位、設(shè)計(jì)單位的溝通、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)分析部分限制使用物料、新型號(hào)物料對(duì)下一年度協(xié)議庫(kù)存的影響。

2.2 確定計(jì)劃目錄，建立科學(xué)模型

通過(guò)與項(xiàng)目需求單位的溝通及對(duì)上報(bào)計(jì)劃的統(tǒng)籌分析，確定本年度的協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃目錄。建立科學(xué)可靠的數(shù)學(xué)模型，利用前期獲取的數(shù)據(jù)，迭代計(jì)算，獲取初步精確的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

2.3 需求預(yù)測(cè)應(yīng)用，檢驗(yàn)修正提高

將預(yù)測(cè)結(jié)果應(yīng)用到協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)計(jì)劃，建立合理的協(xié)議庫(kù)存匹配機(jī)制，優(yōu)化協(xié)議庫(kù)存匹配頻次;建立協(xié)議庫(kù)存信息定期通報(bào)制度，對(duì)每批次匹配的物資數(shù)量做好統(tǒng)計(jì)分析，并將每種物料的剩余比例反饋到物資需求部門(mén)，使物資管理部門(mén)與物資需求部門(mén)對(duì)協(xié)議庫(kù)存各物資做到全面準(zhǔn)確的了解掌握。

2.4 建立保障機(jī)制，完善績(jī)效考核

為協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提報(bào)，網(wǎng)省公司建立強(qiáng)有力的組織保障體系，加強(qiáng)與省公司各部門(mén)和地市公司的信息交流，明確計(jì)劃提報(bào)人員責(zé)任，建立完善的制度保障體系，結(jié)合實(shí)際工作情況，編纂、修訂標(biāo)準(zhǔn)、流程5條，使協(xié)議庫(kù)存工作再細(xì)化，不斷提升計(jì)劃管理水平。

2.5 協(xié)議庫(kù)存物資計(jì)劃預(yù)測(cè)管理具體步驟分析

2.5.1 統(tǒng)計(jì)各年度歷史投資計(jì)劃，對(duì)投資資金性質(zhì)、規(guī)模、趨勢(shì)進(jìn)行多維度分析，結(jié)合本年度的投資規(guī)模，總體把握本年度協(xié)議庫(kù)存的總體投資規(guī)模。

2.5.2 根據(jù)往年協(xié)議庫(kù)存目錄及各物資需求部門(mén)上報(bào)的計(jì)劃確定本年度協(xié)議庫(kù)存物資類(lèi)別、名稱(chēng)，形成本年度協(xié)議庫(kù)存物資目錄。

2.5.3 抽取目錄內(nèi)各物資的歷年合同臺(tái)賬及每年協(xié)議庫(kù)存的使用量，應(yīng)用二次指數(shù)平滑法對(duì)各類(lèi)物資下年度使用量進(jìn)行預(yù)測(cè)。

二次指數(shù)平滑法也稱(chēng)布朗指數(shù)平滑法。二次指數(shù)平滑值記為，它是對(duì)一次指數(shù)平滑值計(jì)算的平滑值，即：

（1）

二次指數(shù)平滑法主要用于變參數(shù)現(xiàn)行趨勢(shì)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)。變參數(shù)線性趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型的表達(dá)式為：

（2）

（2）式的預(yù)測(cè)模型與一般的線性趨勢(shì)模型的區(qū)別在于，式中at、bt是參數(shù)變量，隨著時(shí)間自變量t的變化而變化，T是從t期開(kāi)始的預(yù)測(cè)期數(shù)。

運(yùn)用二次指數(shù)平滑法求解（2）式可得參數(shù)變量的表達(dá)式，即：

（3）

根據(jù)（3）式求出各期參數(shù)變量的取值，代入（2）式，則具有無(wú)限期的預(yù)測(cè)能力，當(dāng)僅作一期預(yù)測(cè)時(shí)，有：

（4）

圖1 10kV電力電纜各年度使用量及預(yù)測(cè)值折線圖

以10kV電力電纜為例，可以得出，各年度使用量基本呈線性趨勢(shì)，但直線有不同斜率，因此考慮用變參數(shù)現(xiàn)行趨勢(shì)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。

把各年的預(yù)測(cè)值繪成曲線與原時(shí)間序列的折線圖比較（如圖1所示），可以看出，二次指數(shù)平滑法由于考慮了時(shí)間序列在不同時(shí)期直線參數(shù)的變化，其預(yù)測(cè)值與原時(shí)間序列的擬合程度非常好。

2.5.4 根據(jù)歷史年度物資合同金額占相應(yīng)年度投資金額比例，結(jié)合資金性質(zhì)和所占比例趨勢(shì)，建立初步資金比例模型。

統(tǒng)計(jì)歷史年度各協(xié)議庫(kù)存物資的合同金額，篩選剔除35kV及以上工程的資金，剩余的作為協(xié)議庫(kù)存物資的統(tǒng)計(jì)使用的合同金額。計(jì)算并分析每種物資占當(dāng)年年度投資金額的比例，并應(yīng)預(yù)測(cè)下一年度每種物資的投資比例。

圖2 10kV電力電纜合同金額及當(dāng)年度投資總額

（單位：萬(wàn)元）

2.5.5 根據(jù)投資資金多維度分析結(jié)果，對(duì)預(yù)測(cè)年度初步比例模型進(jìn)行修正，確定相應(yīng)物資下年度預(yù)估金額。

結(jié)合每年的年度投資總額和資金性質(zhì)，積極與項(xiàng)目主管單位溝通研究，重點(diǎn)對(duì)占年度投資總額比例變化大的物資做相應(yīng)的比例修正，縮小因資金比例和臨時(shí)性計(jì)劃投資對(duì)資金比例預(yù)測(cè)模型產(chǎn)生的誤差。

圖3 10kV電力電纜合同資金占當(dāng)年總投資比例折線圖

2.1.6 根據(jù)預(yù)測(cè)的各物資下年度的預(yù)估金額，求得各物資下年度的需求數(shù)量。將預(yù)估數(shù)量與各地市根據(jù)預(yù)測(cè)年度投資計(jì)劃報(bào)送的協(xié)議庫(kù)存物資數(shù)量和使用二次指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)的數(shù)量進(jìn)行對(duì)比、修正，最終確定預(yù)測(cè)年度協(xié)議庫(kù)存物資招標(biāo)數(shù)量與金額。

3.評(píng)估與改進(jìn)

3.1 評(píng)估：專(zhuān)業(yè)管理的實(shí)際應(yīng)用和評(píng)估方法

網(wǎng)省公司在加強(qiáng)協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃預(yù)測(cè)管理的過(guò)程中，不斷分析改進(jìn)，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，公司實(shí)行“二級(jí)預(yù)測(cè)” 的方法匯總預(yù)測(cè)、修正，最終形成下年度的協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃。應(yīng)用“二級(jí)預(yù)測(cè)”法從需求的最底層開(kāi)始對(duì)數(shù)據(jù)分析，全面管控，不斷提高需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。另外，通過(guò)“雙線保障”的方法從數(shù)量和金額兩條線分別統(tǒng)計(jì)既應(yīng)用了各需求部門(mén)實(shí)際上報(bào)的計(jì)劃，又兼顧了年度投資份資金性質(zhì)對(duì)計(jì)劃產(chǎn)生的影響，從微觀和宏觀兩方面保障了需求預(yù)測(cè)的可靠度。

3.2 今后的改進(jìn)方向或?qū)Σ?/p>

及時(shí)對(duì)協(xié)議庫(kù)存應(yīng)用中的各個(gè)環(huán)節(jié)認(rèn)真分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高。隨著各批次協(xié)議庫(kù)存計(jì)劃的應(yīng)用和歷史數(shù)據(jù)的不斷積累，重視對(duì)各物資需求部門(mén)的反饋分析，持續(xù)對(duì)此套預(yù)測(cè)方法進(jìn)行修正、優(yōu)化，并加強(qiáng)對(duì)預(yù)測(cè)的薄弱環(huán)節(jié)和應(yīng)用的特殊情況的管控，不斷提高需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，使此套預(yù)測(cè)方法具有實(shí)際的使用價(jià)值和良好的應(yīng)用前景。

不斷提高信息化水平，經(jīng)過(guò)不斷應(yīng)用和修正后開(kāi)發(fā)與此套預(yù)測(cè)方法配套的軟件，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的積累保存、實(shí)時(shí)調(diào)閱和高精度綜合分析功能，不斷提高協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃的預(yù)測(cè)分析能力。