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一、物資風(fēng)險(xiǎn)管控定位

物資風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)定位在以“風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以內(nèi)部控制為手段”的指導(dǎo)思路上，通過逐步完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警體系建設(shè)，在確保重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)際物資管理工作中得到較好貫徹落實(shí)，逐步提升物資集中管理水平，提高企業(yè)防范供應(yīng)與采購風(fēng)險(xiǎn)的能力和綜合管理水平。

二、物資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估

一是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理模式，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等業(yè)務(wù)流程，涉及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域，企業(yè)按要求對(duì)采購業(yè)務(wù)建立了相應(yīng)的管理制度，規(guī)定企業(yè)物資采購的工作職責(zé)、采購管理的過程和要求、供應(yīng)商的采購成本。二是從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、信息與溝通、資產(chǎn)管理控制、成本費(fèi)用控制等方面入手，結(jié)合實(shí)際，研判了企業(yè)安全與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等重大、重要風(fēng)險(xiǎn)。

三、明確物資風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任部門

企業(yè)各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)方案進(jìn)行細(xì)化分工，如經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)安全與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營計(jì)劃部與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部與審計(jì)科負(fù)責(zé)資金風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，人力資源部負(fù)責(zé)人力資源風(fēng)險(xiǎn)，辦公室、經(jīng)營計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、審計(jì)科共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)。

四、物資風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1.嚴(yán)格管理，確保安全質(zhì)量有序受控

物資質(zhì)量是企業(yè)質(zhì)量載體之一，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣與原材料密不可分。一是為了確保企業(yè)質(zhì)量安全，嚴(yán)格采購渠道，抓源頭、抓過程、抓細(xì)節(jié)，優(yōu)選合格廠家。二是以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，把好物資關(guān)，持續(xù)把安全管理納入經(jīng)營責(zé)任合同，年底進(jìn)行考核兌現(xiàn)。定期排查安全隱患，把物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫、老化電線、水暖管道、油庫、消防設(shè)備作為安全隱患排查的重點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的方案預(yù)控，該配備的安全防護(hù)設(shè)施一定配置到位。

2.理性經(jīng)營，防范投資風(fēng)險(xiǎn)

一是全面撒網(wǎng)，區(qū)別對(duì)待，重點(diǎn)在“魚多”的領(lǐng)域撒網(wǎng)，為高質(zhì)量的經(jīng)營承攬打下基礎(chǔ)。二是謹(jǐn)慎簽訂合同，規(guī)范企業(yè)合同的管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)與資金風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域深耕細(xì)作，維護(hù)市場(chǎng)，抓好中標(biāo)合同的過程監(jiān)控。合同履行中的款項(xiàng)跟蹤，要根據(jù)市場(chǎng)變化合理修訂采購合同，確保合同有效執(zhí)行。三是轉(zhuǎn)變內(nèi)審模式要求，拓展內(nèi)審職能，建立財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源等跨部門的內(nèi)審體制，增強(qiáng)聯(lián)合檢查力度，突出風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、治理目標(biāo)及增值目的。

3.提升競(jìng)爭(zhēng)力，縱深推進(jìn)專業(yè)化管理

一是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)將依托全國各大區(qū)域與建設(shè)單位、供應(yīng)商建立的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大區(qū)域性經(jīng)營范圍，供銷渠道深入到項(xiàng)目供應(yīng)鏈中，憑借社會(huì)資源，構(gòu)建區(qū)域采購網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)利用好現(xiàn)有土地資源，重新整合傳統(tǒng)物資倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，向發(fā)展前景廣闊的物流市場(chǎng)進(jìn)軍，整合現(xiàn)有資源逐步轉(zhuǎn)型搭建聯(lián)營物流市場(chǎng)。二是推進(jìn)專業(yè)化管理。物資采購量體裁衣，統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一采購，陽光公開，讓采購始終跟著進(jìn)度走，避免積壓資金、耗損物資。在流程管理上，嚴(yán)格采購程序，形成全員參與、齊抓共管、管理上臺(tái)階、質(zhì)量上水平的良好局面。在信息化管理上，按照企業(yè)要求做好物資版塊信息化管理工作，踏上信息化管理高速通道。

4.穩(wěn)健理財(cái)，全面防范資金風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)認(rèn)真“盤清”家底，及時(shí)報(bào)告資金狀況，確保企業(yè)資金的統(tǒng)一集中管理。一是注重加強(qiáng)預(yù)算管理、內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，深化資金的集中管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。二是持續(xù)推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)存量資金管理，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕?“小金庫”發(fā)生。

5.挖潛增效，加強(qiáng)成本費(fèi)用管理

一是根據(jù)企業(yè)政策，結(jié)合企業(yè)管理，實(shí)行逐步完善成本費(fèi)用管理考核體系,通過預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力，不斷降低經(jīng)營成本，通過成本費(fèi)用計(jì)劃管理和控制，從而實(shí)現(xiàn)有效的成本管理，每年度針對(duì)成本費(fèi)用預(yù)算下達(dá)通知。二是明確后期管理模式與經(jīng)濟(jì)責(zé)任，嚴(yán)控項(xiàng)目后期成本費(fèi)用支出。

6.謹(jǐn)慎簽訂合同，防范價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

一是建立企業(yè)數(shù)量與材料消耗量臺(tái)賬，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)和集中采購，降低管理成本和物資價(jià)格。二是防止供應(yīng)商哄抬物價(jià)情況發(fā)生，提前建立保障應(yīng)急用料，掌握動(dòng)態(tài)，確保供應(yīng)材料價(jià)格穩(wěn)定。三是針對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎簽訂合同，審勢(shì)奪度，分析市場(chǎng)價(jià)格走向，以鎖定供應(yīng)合同的形式，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。

7.加強(qiáng)管理，防范人力資源風(fēng)險(xiǎn)