□楊曉江(貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院)

1.項目背景

黃家灣水利樞紐工程位于貴州省安順市紫云縣境內(nèi)，是國家“十二五”西部大開發(fā)規(guī)劃的水利水電重點項目。工程主要任務(wù)是灌溉、城鄉(xiāng)生活供水并兼顧發(fā)電。水庫建成后，可灌溉田土面積為：6855.27hm2，年用水量為2255萬m3；同時向紫云縣縣城供水441萬m3/a；電站總裝機容量為3.4萬kW，多年平均發(fā)電量1.023億kW·h，其中引水式電站裝機總?cè)萘繛?.0萬kW，多年平均發(fā)電量0.8337億kW·h；壩后式電站裝機總?cè)萘繛?.4萬kW，多年平均發(fā)電量0.1896億kW·h。

1.1 評價依據(jù)

國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），水利部頒發(fā)的《水利建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)范》（SL72─94），《水利建設(shè)項目貸款能力測算暫行規(guī)定》（水規(guī)計[2003]163號文），社會折現(xiàn)率采用8%。工程總工期4a。生產(chǎn)期采用40a。基準點定在開工年年初。

1.2 工程投資及分攤

本工程估算靜態(tài)總投資23.45億元。工程主要任務(wù)是灌溉、城鄉(xiāng)生活和工業(yè)供水及發(fā)電。根據(jù)有關(guān)規(guī)范，需對工程進行投資分攤。

含水庫淹沒處理補償費投資的城市供水分攤投資為127983萬元；灌溉工程分攤投資為74995萬元；發(fā)電工程分攤投資為31548萬元。不含水庫淹沒處理補償費投資的城市供水分攤投資為108966萬元；灌溉工程分攤投資為42473萬元；發(fā)電工程分攤投資為31548萬元。

2.國民經(jīng)濟評價

2.1 年運行費

年運行費包括職工工資及福利費（含勞保統(tǒng)籌費、住房基金）、修理費、材料費、燃料動力費管理及其他等費用。職工人數(shù)49人，職工工資取18000元/人·年，福利費、勞保統(tǒng)籌費、住房基金取工資總額的48.5%，合計為131萬元。工程維護費取工程固定資產(chǎn)價值的1.0%為2345萬元。燃料動力費農(nóng)業(yè)灌溉年耗電量為5387萬kW·h，按農(nóng)業(yè)排灌用電0.28元/kW·h計算為1508萬元。燃料動力費供水年耗電量為14337萬kW·h，按農(nóng)業(yè)排灌用電0.8元/kW·h計算為11469萬元。合計12977萬元。管理及其他費用按以上費用的20%計算為3090萬元。工程年運行費18543萬元。

2.2 效益估算

本工程具有灌溉、供水、發(fā)電等綜合效益。其中灌區(qū)效益包括灌溉效益、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水效益、農(nóng)村人畜飲水效益。

2.2.1 灌區(qū)效益

水田有0.73萬hm2，土有0.57萬hm2，水利分攤系數(shù)取0.35。經(jīng)計算灌溉效益為12015萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈供水量613萬m3，供水效益按用戶可接受的原水水價計算。影子水價采用0.5元/m3計算，設(shè)計水平年縣鄉(xiāng)供水效益為306萬元。農(nóng)村人畜飲水效益按“替代效益法”計算效益合計836萬元?？傂б?7769萬元。

2.2.2 城市供水效益

工程建成后每年城市的凈供水量為1993萬m3?，F(xiàn)狀原水水價1.5元/m3，設(shè)計水平年可承受水價為3.28～4.68元/m3，城鎮(zhèn)供水影子水價按3.0元/m3計算，年供水效益5979萬元。工程建成后每年供給工業(yè)園區(qū)凈供水量為3651萬m3?，F(xiàn)狀原水水價2.8元/m3，設(shè)計水平年工業(yè)供水可承受水價為3.5～4.75元/m3，影子水價按4.0元/m3計算，年供水效益14604萬元。供水效益合計20583萬元。

2.2.3 發(fā)電效益

壩后電站裝機24MW，年發(fā)電電量5911萬kW·h。發(fā)電效益按“最優(yōu)等效替代法”計算,水電站發(fā)電效益為4662萬元。

2.3 國民經(jīng)濟評價指標

經(jīng)計算，本工程經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值、效益費用比、投資回收期見表1。指標均滿足要求，經(jīng)濟評價可行。

表1 指標匯總表

3.初步財務(wù)分析

3.1 工程年運行費用

按投資分攤成果估算各功能的經(jīng)營成本、總成本水價和電價見表2。

表2 各功能運行成本水價、總成本水價表

3.2 項目區(qū)水價（電價）分析及預(yù)測

3.2.1 現(xiàn)行灌溉水價及預(yù)測

灌區(qū)自流灌溉現(xiàn)行用戶水價為0.06～0.055元/m3；電力提灌現(xiàn)行用戶、斗渠口執(zhí)行水價為0.075～0.07元/m3。工程實施后，土地畝增產(chǎn)值平均在200元左右，成本水價較目前需提高部分占增產(chǎn)值的10%，農(nóng)民有一定的承受能力。因此初步確定農(nóng)民的承受能力在設(shè)計水平年2030年可以達到0.15元/m3。

3.2.2 現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)水價及預(yù)測

據(jù)調(diào)查，灌區(qū)農(nóng)民2011年可支配收入2158元/人，按年平均增長率3%計算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水費支出占可支配收入的1.5%～2%作為水費控制上限，確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)可承受水價為0.56～0.75元/m3。

3.2.3 現(xiàn)行城鎮(zhèn)水價及預(yù)測

紫云縣城鎮(zhèn)2011年用戶綜合水價為2.5元/m3。根據(jù)建設(shè)部的研究成果，城市（鎮(zhèn)）居民生活用水水費支出占收入的2.0%～2.5%比較合適。根據(jù)《貴州年鑒》紫云縣城2011年平均可支配收入9500元/人，按年平均增長率5%計算，預(yù)測2030年可承受水價4.78～6.13元/m3計算，可承受原水水價3.28～4.68元/m3。

3.2.4 現(xiàn)行工業(yè)水價及預(yù)測

根據(jù)建設(shè)部的研究成果和當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展情況以及工業(yè)結(jié)構(gòu)特點，一般工業(yè)用水水費支出占工業(yè)產(chǎn)值的2%～2.5%分析工業(yè)企業(yè)的水價承受能力。工業(yè)萬元產(chǎn)值取水量為40m3/萬元，按照2.0%～2.5%計算，則該地區(qū)工業(yè)可承受水價為5.0～6.25元/m3，扣除配水環(huán)節(jié)、污水處理費等，則工業(yè)供水可承受的原水水價為3.5～4.75元/m3。

3.2.5 現(xiàn)行電價及預(yù)測

目前貴州省網(wǎng)各電站上網(wǎng)電價0.196～0.259元/kW·h，平均上網(wǎng)電價0.2474元/kW·h，與本電站類似的雷公攤水電站上網(wǎng)電價0.2474元/kW·h。設(shè)計水平年2030年隨著建設(shè)發(fā)展，電價還有進一步上升空間。

3.3 “以水養(yǎng)水”后灌溉和供水成本水價

從表2看出，灌溉工程（含人飲）運行成本水價為0.83元/m3，城鎮(zhèn)供水運行成本水價2.53元/m3,灌溉工程自身要維持運行有困難。從灌溉工程現(xiàn)狀水價和設(shè)計水平年預(yù)測水價上，灌溉水價按0.15元/m3收取是可行的，要降低灌溉工程的成本壓力，可以考慮城市供水收入部分補貼灌溉工程，項目整體才能保證自身的良性運行。

城鎮(zhèn)及工業(yè)供水補貼灌溉工程后，灌溉原水水價可以達到0.15元/m3，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水原水水價可以達到0.5元/m3，灌溉工程運行成本減低到2075萬元，剩余的718萬元運行成本考慮由城市供水分擔(dān)，城市供水運行成本增加718萬元后，運行成本達到14993萬元，運行成本原水水價為2.66元/m3；總成本水價達到3.71元/m3。整個工程能通過“以水養(yǎng)水”進入良性運行。

4.結(jié)論

通過國民經(jīng)濟評價，項目的指標滿足基本要求，經(jīng)濟上合理可行，敏感性分析結(jié)果表明工程具有一定的抗風(fēng)險能力；在財務(wù)分析中，對測算的灌溉、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)及工業(yè)供水水價，用戶具有承受能力，工程通過“以水養(yǎng)水”后可進入良性循環(huán)。項目在本階段財務(wù)具備基本生存能力，財務(wù)評價可行。

工程是具有綜合利用效益的大型水利工程，開發(fā)直接目標是解決紫云縣用水安全，間接目標是保障糧食生產(chǎn)安全，保障并促進區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，是一個解決和改善人民基本生存條件的基礎(chǔ)設(shè)施項目、民生水利項目，是安順地區(qū)人民生存和發(fā)展的生命線工程，具有十分顯著的社會效益，建議盡早實施，造福于民。