雖然上周兩市分化比較明顯,但是基金整體走勢較強,統(tǒng)計的666只偏股型基金613只取得了正收益,95%的基金跑贏了同期上證指數(shù),其中重倉深市股票基金收益較好。
從基金大類型看,混合型基金在這樣震蕩市中優(yōu)勢明顯,而指數(shù)型基金因被動管理收益大受影響較大。183只混合型基金上周平均收益率為1.43%,而指數(shù)型基金平均收益率僅有0.68%。
上周基金收益率最高的是中歐中小盤基金,上周獲得了5.70%的收益率。中歐中小盤對今年的市場節(jié)奏把握較好,并且持有較多的地產(chǎn)股票,今年以來的收益率均位居前列,截至上周末,在433只同類可比基金中位居第3名。
據(jù)已公開的數(shù)據(jù),該基金前5大重倉股均為房地產(chǎn)股票,依次是金地集團、萬科A、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、冠城大通,這5只股票占該基金持有股票總額的46%,上周平均上漲了9.29%,另外持有的民生銀行和中國建筑上周也是上漲的。
收益率位居第二的長信內(nèi)需成長上周獲得了5.20%的收益率,但是其獲得收益的來源主要是食品飲料類和醫(yī)藥類上市公司,重倉持有洋河股份、古井貢酒、山西汾酒、恰恰食品和東阿阿膠、魚躍醫(yī)療等。
指數(shù)型基金中,追蹤上證指數(shù)尤其是金融類的指數(shù)基金虧損較大。如諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF、國泰上證180金融ETF等基金均位居虧損的前列,而與深證指數(shù)掛鉤的基金大部分取得了較高的收益率,如大成深證成長40ETF,上周取得了2.99%的收益率。
債券型基金上周小幅上漲,漲幅較好的主要是信用債類基金和可轉(zhuǎn)債基金。債券基金上周平均上漲了0.40%,其中漲幅較高的有申萬菱信可轉(zhuǎn)債、嘉實債券等,均取得了超過1%的收益率。