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        機(jī)構(gòu)的新三駕馬車

        2009-08-22 07:35:42
        市場瞭望·投資者 2009年8期
        關(guān)鍵詞:權(quán)重股鋼鐵板塊

        若 寒

        3000點之上,藍(lán)籌行情能否延續(xù)成為市場關(guān)注的焦點。記者通過對比滬深兩市前50大權(quán)重股的近期和上半年資金流向后發(fā)現(xiàn),進(jìn)入7月后,已有近250億元機(jī)構(gòu)資金從銀行、有色金屬和地產(chǎn)3大板塊中流出,資金之風(fēng)轉(zhuǎn)而吹向了此前漲幅較小的鋼鐵、汽車板塊,即將進(jìn)入需求旺季的煤炭板塊,也成為機(jī)構(gòu)資金持續(xù)增持的對象。在前50大權(quán)重股中,超級權(quán)重股“石化雙雄”遭遇了迥然不同的待遇,中國石化受到機(jī)構(gòu)資金近20億元的追逐,成為7月以來機(jī)構(gòu)增持金額最多的對象,中國石油卻意外遭到機(jī)構(gòu)遺棄。

        根據(jù)統(tǒng)計,今年上半年,在前50大權(quán)重股中,機(jī)構(gòu)資金增持了其中20只。凈流入金額最多的前5大權(quán)重股均為清一色的銀行股,包括民生銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、北京銀行、工商銀行等都受到逾10億元的機(jī)構(gòu)資金追捧。

        此外,地產(chǎn)龍頭萬科A也得到機(jī)構(gòu)資金近14億元的青睞。受資金推動,萬科A二季度大漲54.92%,遠(yuǎn)超同期滬指24.70%的漲幅。

        與此對比,進(jìn)入前50大權(quán)重股的有色金屬股,卻在上半年遭到拋售。其中,上半年機(jī)構(gòu)資金減持金額最多的為紫金礦業(yè),減持近80億元。上半年機(jī)構(gòu)對其持倉比例亦大幅減少31.03%,驟降到8.67%。

        需指出的是,今年上半年,紫金礦業(yè)遭遇了大股東陳發(fā)樹和柯希平接二連三的減持,二者累計套現(xiàn)金額分別達(dá)20億元。

        步入7月,機(jī)構(gòu)的資金流向開始生變,銀行、地產(chǎn)和有色等板塊成為減持重點。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,7月以來,機(jī)構(gòu)分別在銀行、有色金屬和房地產(chǎn)上減持了102.59億元、90.29億元和52.75億元,減持金額合計近250億元。

        銀行股中,機(jī)構(gòu)減倉最多的為招商銀行,減持金額達(dá)到30億元,這也是7月以來在滬深兩市1600多只股票中,機(jī)構(gòu)減持金額最多的股票。西南證券對此認(rèn)為,這主要緣自于當(dāng)前銀行業(yè)的估值優(yōu)勢已經(jīng)顯著降低。

        值得關(guān)注的是,機(jī)構(gòu)資金從估值偏高的銀行、地產(chǎn)和有色金屬中大規(guī)模撤離后,馬不停啼地流向了煤炭、鋼鐵和汽車板塊。

        7月以來,機(jī)構(gòu)資金凈流入最多的板塊為煤炭及煉焦、鋼鐵冶煉和汽車板塊,其凈流入金額分別達(dá)到28.56億元、27.12億元和25.43億元,合計約81億元。

        對于鋼鐵業(yè)而言,近期的鐵礦石談判一波三折,“力拓間諜門”風(fēng)波又為該行業(yè)蒙上一層陰影。但這似乎無礙機(jī)構(gòu)短期內(nèi)對于鋼鐵板塊的看好。

        從市場表現(xiàn)看,6月16日~7月15日,鋼鐵板塊的平均漲幅超過30%。從資金流入看,7月6日~7月15日,鋼鐵板塊凈流入資金達(dá)到5.3億,板塊排名第二。鋼鐵板塊復(fù)蘇已成事實,然而鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條下游的需求還未完全傳導(dǎo)到上端。隨著鋼鐵基本面的全面復(fù)蘇,上游的鐵礦石、煤炭企業(yè),中游衍生的電力、運(yùn)輸企業(yè)都有可能因為鋼鐵的回暖而被激活,成為下—個板塊輪動的熱點和資金追逐的對象。

        受南方洪澇災(zāi)害影響,柳鋼股份的股價近期扶搖直上,已由6月19日啟動之初的5元每股上漲到7月13日的9.01元,半個多月內(nèi)漲幅達(dá)到80%。

        就估值水平來看,當(dāng)前的鋼鐵板塊無疑是一處洼地。今年以來整體漲幅不大的鋼鐵板塊,明顯具有很強(qiáng)的補(bǔ)漲潛力。

        此外,近期國家對于鋼鐵行業(yè)的扶植政策不斷出臺,繼6月1日提高鋼鐵行業(yè)出口退稅率后,7月1日起,國家取消鋼絲產(chǎn)品5%的出口關(guān)稅,將中小型型鋼10%的關(guān)稅降低至5%。

        對于鋼鐵業(yè)下半年的投資機(jī)會,中金公司認(rèn)為,下半年需求的超預(yù)期復(fù)蘇將為鋼鐵股帶來投資機(jī)會。尤其是具有產(chǎn)能增長潛力和資產(chǎn)注入題材的鋼鐵企業(yè),將在行業(yè)上升趨勢中受益。中金預(yù)計下半年鋼價仍有5%左右的漲幅,同時鋼廠盈利將迅速恢復(fù)。

        數(shù)據(jù)顯示,7月以來,機(jī)構(gòu)在鋼鐵板塊內(nèi)增持金額最多的前3只股票為唐鋼股份、武鋼股份和寶鋼股份,增持金額均接近10億元。但同時,機(jī)構(gòu)也減持了鞍鋼股份、包剛股份和福星股份等,減持金額在1億元以上。

        對于7月機(jī)構(gòu)重點增持的煤炭行業(yè),瑞銀證券認(rèn)為,當(dāng)前市場上動力煤供應(yīng)日趨緊張,而工業(yè)用電需求復(fù)蘇勢頭強(qiáng)于預(yù)期,供需失衡。因此,瑞銀預(yù)測2010年動力煤價格將由80美元/噸上漲至90美元/噸。瑞銀同時指出,煤炭板塊中最偏愛中國神華和兗州煤業(yè)。

        此外,今年以來汽車銷量的持續(xù)攀升,也使得市場普遍認(rèn)為汽車行業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入景氣周期。

        估值的優(yōu)勢以及行業(yè)景氣度的攀升,使得煤炭、鋼鐵和汽車有望成為未來市場上的新三駕馬車。

        不過,在個股甄選上,機(jī)構(gòu)最青睞的股票并不在新三駕馬車中,而是隱藏在機(jī)構(gòu)增持的第四大行業(yè)——石油化工業(yè)中。

        7月以來,機(jī)構(gòu)增持金額最多的股票為中國石化,其增持金額近20億元。這也是50大權(quán)重股中,機(jī)構(gòu)最為青睞的一只股票。

        與此同時,7月以來,機(jī)構(gòu)對中國石化的持倉比例也繼續(xù)攀升,從1.23%達(dá)到73.99%。受機(jī)構(gòu)資金推動,7月以來,中國石化已上漲逾10%,遠(yuǎn)高于滬指同期4%的漲幅。

        近期,來自中石化集團(tuán)的消息稱,中國石化已接管國家兩大石油儲備基地黃島和鎮(zhèn)海。據(jù)稱,中石化在鎮(zhèn)海擁有國內(nèi)第一流的超大型煉油廠,鎮(zhèn)海儲備基地交由中石化管理,將有利于中石化煉油一體化鏈條的完善。

        出乎意料的是,在中國石化受到機(jī)構(gòu)熱捧之時,“石化雙雄”的另一重要角色中國石油則受到了冷遇。

        7月以來,機(jī)構(gòu)對中國石油減持金額達(dá)到5.34億元。同時,機(jī)構(gòu)持倉比例也由22.76%下降到21.84%,機(jī)構(gòu)減倉0.92%。

        在50大權(quán)重股中,除中國石化外,機(jī)構(gòu)增持金額較多的股票還有鋼鐵行業(yè)內(nèi)的武鋼股份和寶鋼股份、太鋼不銹和邯鄲鋼鐵,以及汽車行業(yè)內(nèi)的上海汽車。此外,還有中國平安和中國太保。

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