國網(wǎng)上海市電力公司 鐘 彬 秦曠宇 國網(wǎng)上海市北供電公司 李冰若

國網(wǎng)上海市電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 吳建坤 陳菲爾

在配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模不斷增大、客戶用電需求日益增加以及先進(jìn)供電技術(shù)和供電設(shè)備不斷普及等因素的共同作用下，傳統(tǒng)電網(wǎng)基建工程項目的管理重心、管理手段以及管理模式等也表現(xiàn)出明顯的滯后性。而“三率合一”管理系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)的是通過不斷完善計算指標(biāo)、計算公式等方式，將工程項目的概算解析準(zhǔn)確率、投資完成采集率以及投資完成合格率等精準(zhǔn)地計算出來，在控制施工成本的同時不斷增強(qiáng)基建工程項目的質(zhì)量和效率，使企業(yè)實現(xiàn)用最小資源消耗產(chǎn)生最大經(jīng)濟(jì)效益的管理目的。

另一方面，將“三率合一”數(shù)據(jù)監(jiān)測分析體系常態(tài)、持續(xù)、全面地應(yīng)用于電力企業(yè)開展電網(wǎng)基建項目管理中，可不斷增強(qiáng)基建、財務(wù)、調(diào)度、設(shè)備及互聯(lián)網(wǎng)等部門協(xié)同能力和工作效率，及時發(fā)現(xiàn)工程項目中隱藏的風(fēng)險因素，可在強(qiáng)化內(nèi)部管控力度的同時，最大限度地規(guī)避審計監(jiān)管中存在的風(fēng)險。綜上，將“三率合一”數(shù)據(jù)監(jiān)測分析體系應(yīng)用于電網(wǎng)基建工程項目中，是當(dāng)前供電企業(yè)提升盈利能力和市場競爭能力的有效手段。

1 電網(wǎng)基建工程項目管理的難點(diǎn)

1.1 開發(fā)和應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)難度大

大數(shù)據(jù)時代下，數(shù)據(jù)已成為管理的最有力抓手，而當(dāng)前公司管理還存在諸多不足：

跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取：項目全過程管理涉及發(fā)展、調(diào)度、基建、財務(wù)、設(shè)備、物資等多個部門，綜合計劃、投資完成、形象進(jìn)度、財務(wù)預(yù)算、招標(biāo)采購等信息分散于各專業(yè)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)采集過程困難較大，受阻項目超期建設(shè)等現(xiàn)象難以發(fā)現(xiàn)；數(shù)據(jù)質(zhì)量難以滿足考核要求：設(shè)備部/運(yùn)檢部形象進(jìn)度是發(fā)展部10kV投資統(tǒng)計的源頭數(shù)據(jù)，但項目過程管理系統(tǒng)中形象進(jìn)度數(shù)據(jù)維護(hù)錯誤、維護(hù)滯后等現(xiàn)象較為普遍，管理較為松散，形象進(jìn)度數(shù)據(jù)質(zhì)量較差。入賬數(shù)據(jù)作為10kV投資統(tǒng)計參考的重要依據(jù)，在ERP系統(tǒng)中存在入賬不及時、項目竣工前突擊大批量入賬等現(xiàn)象，入賬數(shù)據(jù)時效性較差。

公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)利用不充分，數(shù)據(jù)價值有待挖掘。目前電網(wǎng)項目管理在公司各個專業(yè)均建立了相關(guān)的信息化系統(tǒng)，主要有規(guī)劃計劃信息系統(tǒng)、財務(wù)管控系統(tǒng)、ERP、基建管控系統(tǒng)等，各個信息系統(tǒng)均從自身專業(yè)管理需求出發(fā)，積累了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。然而由于缺乏統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)管理平臺，有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的利用缺乏有效的手段，數(shù)據(jù)價值仍沒有得到有效利用，亟需構(gòu)建數(shù)據(jù)價值挖掘平臺，提升項目過程管控水平；投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在失真現(xiàn)象，面臨外部監(jiān)管風(fēng)險。長期以來，投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)的填報由統(tǒng)計人員依據(jù)建設(shè)管理單位的項目形象進(jìn)度，根據(jù)項目概算進(jìn)行折算后人工估算投資完成數(shù)據(jù)[1]。

1.2 電網(wǎng)基建工程項目管理體系滯后

隨著電網(wǎng)基建工程項目建設(shè)規(guī)模的不斷增大和數(shù)量的持續(xù)增多，傳統(tǒng)管理的管理模式、管理理念以及管理系統(tǒng)等已表現(xiàn)出明顯的滯后性：跨專業(yè)協(xié)同機(jī)制不健全。電網(wǎng)基建工程項目管理目工作涉及發(fā)展部、基建部、調(diào)度部、物資部、財務(wù)部、設(shè)備部等專業(yè)部門，各專業(yè)部門相互在三率工作開展的目標(biāo)層面、行動層面、考核不統(tǒng)一，各專業(yè)部門協(xié)作性不足；項目管控缺乏有效手段，部門協(xié)同力度有待加強(qiáng)。電網(wǎng)基建項目的管理涉及發(fā)展、建設(shè)、物資、財務(wù)等多個部門，項目建設(shè)的規(guī)范有序依賴于各部門的密切配合、協(xié)同推進(jìn)。由于電網(wǎng)項目建設(shè)過程的階段性特征，各部門在項目管理過程中根據(jù)項目建設(shè)的不同階段，主要關(guān)注與本部門職責(zé)有關(guān)的階段性問題，涉及到部門間協(xié)同配合的有關(guān)工作往往缺乏有效的管控機(jī)制和手段，極易出現(xiàn)項目管理的盲點(diǎn)。

國網(wǎng)公司做大資產(chǎn)面臨壓力，電網(wǎng)投資效率有待提升。公司輸配電價的核定與固定資產(chǎn)的規(guī)模密切相關(guān)，而電網(wǎng)投資的效率決定了公司新增投資轉(zhuǎn)化為固定資產(chǎn)的規(guī)模。在輸配電價核定日益趨嚴(yán)的背景下，公司亟需進(jìn)一步做大有效資產(chǎn)，提升電網(wǎng)投資轉(zhuǎn)資效率。近年來，由于對電網(wǎng)項目的轉(zhuǎn)資重視不足，各單位普遍存在重建設(shè)、輕轉(zhuǎn)資的現(xiàn)象，大部分電網(wǎng)項目集中在年底入賬轉(zhuǎn)資，一方面極大了財務(wù)部門工作壓力，另一方面也存在部分項目轉(zhuǎn)資不及時，影響公司有效資產(chǎn)總體規(guī)模。

2 構(gòu)建“三率合一”監(jiān)測分析體系的策略

構(gòu)建“三率合一”監(jiān)測分析體系的策略。搭建“三率合一”監(jiān)測體系，強(qiáng)化數(shù)據(jù)監(jiān)控。通過10kV及以下電網(wǎng)基建項目“三率合一”數(shù)據(jù)監(jiān)測分析體系建設(shè)實施，建立跨部門“三率合一”數(shù)據(jù)監(jiān)測分析體系，剖析項目執(zhí)行階段各環(huán)節(jié)進(jìn)度差異，監(jiān)控項目全過程數(shù)據(jù)質(zhì)量問題；豐富數(shù)據(jù)校驗手段，完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)歸真。通過建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與實際物資領(lǐng)用規(guī)模交叉分析，準(zhǔn)確定位異常進(jìn)度、剖析問題根源，實現(xiàn)工程進(jìn)度偏差動態(tài)預(yù)警，解決項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真、校驗手段缺失的問題；促進(jìn)跨專業(yè)管理，提高跨部門協(xié)同效率?！叭屎弦弧睌?shù)據(jù)監(jiān)測分析體系，加強(qiáng)項目過程管控，促進(jìn)發(fā)展、基建、財務(wù)、運(yùn)檢專業(yè)協(xié)同管理，著力提升項目全過程精益化管控水平[2]。

“三率合一”監(jiān)測分析體系所采用的應(yīng)用模型。需具備三個功能：異常數(shù)據(jù)診斷。通過對比不同維度下實際建設(shè)進(jìn)度、投資完成、成本入賬與理論值的偏差、實際建設(shè)與投資、入賬進(jìn)度間的偏差來分析項目的異常狀況，對異常偏差進(jìn)行告警指示；等效維度監(jiān)測。通過對下年計劃開工項目的計劃開工/投產(chǎn)時間、計劃投資額的分析和計算，將所有項目進(jìn)行等效運(yùn)算，對下年度擬開工項目的建設(shè)及進(jìn)度投資進(jìn)行等效預(yù)測，及時調(diào)整投資計劃；典型問題判斷。通過對典型問題的分析和歸納總結(jié)，建立個性化問題分析庫，給出常見的典型問題原因及參考解決措施，通過大數(shù)據(jù)分析，當(dāng)項目發(fā)生異常時根據(jù)項目異常特征與系統(tǒng)中已有典型問題原因進(jìn)行匹配，減少用戶的分析時間，降低問題的分析難度，避免同一類問題多次分析，有效提升工作效率。

3 10kV項目理論進(jìn)度曲線模型研究

建設(shè)進(jìn)度曲線模型。10kV項目理論建設(shè)進(jìn)度曲線模型。經(jīng)過對10kV項目形象建設(shè)管理現(xiàn)狀研究分析，10kV及以下電網(wǎng)基建項目的建設(shè)管理由運(yùn)檢部負(fù)責(zé)，以單項為層級編制10kV配網(wǎng)項目的進(jìn)度計劃，全過程執(zhí)行內(nèi)容可分為委托設(shè)計、設(shè)計完成、完成預(yù)算、施工合同簽訂、物資需求上報、物資到貨、工程開工、工程竣工、結(jié)算報審、結(jié)算完成、財務(wù)決算等11個節(jié)點(diǎn)，采用理論進(jìn)度0/1制，在節(jié)點(diǎn)工作完成時將本階段進(jìn)度占比一次性匯入項目總建設(shè)進(jìn)度中，即本階段進(jìn)度占比=本階段計劃工期/項目總工期；10kV項目理論入賬/投資進(jìn)度曲線模型。項目各階段的投資完成進(jìn)度，需結(jié)合項目管控系統(tǒng)中的項目節(jié)點(diǎn)形象進(jìn)度百分比進(jìn)行定義，和形象建設(shè)進(jìn)度各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對照。根據(jù)各個節(jié)點(diǎn)的發(fā)生階段和相應(yīng)的費(fèi)用類型，擬采用不同的分?jǐn)偡绞?，建立如下理論投資/入賬進(jìn)度曲線模型。結(jié)合建設(shè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，按月對項目的投資進(jìn)度完成率進(jìn)行計算匯總，依據(jù)如下項目數(shù)據(jù)可進(jìn)行理論投資曲線的繪制。

10kV項目接入及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理。10kV項目建設(shè)數(shù)據(jù)接入運(yùn)用的是ERP數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，通過電網(wǎng)基建項目在ERP數(shù)據(jù)中的項目編碼、電壓等級、物資類需求提報、服務(wù)類需求提報、物資類含稅合同總金額、服務(wù)類含稅合同總金額、自開始建設(shè)累計入賬成本、服務(wù)類自開始建設(shè)累計入賬成本、物資類自開始建設(shè)累計入賬成本、年份、月份等信息，實現(xiàn)對ERP數(shù)據(jù)的接入管理。數(shù)據(jù)接入情況監(jiān)測則是通過數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)過程管控系統(tǒng)與三率合一管理平臺的數(shù)據(jù)集成。通過數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)ERP與三率合一管理平臺的數(shù)據(jù)集成。ERP將最新數(shù)據(jù)推送至數(shù)據(jù)中心后，通過“數(shù)據(jù)中心查詢”及“本地數(shù)據(jù)遷移”將數(shù)據(jù)中心的ERP數(shù)據(jù)遷移至本地，用戶在本地進(jìn)行ERP數(shù)據(jù)的管理及數(shù)據(jù)刷新，實現(xiàn)項目ERP數(shù)據(jù)的更新。

10kV項目匹配關(guān)系建立。為保障10kV項目數(shù)據(jù)與項目的對應(yīng)關(guān)系準(zhǔn)確無誤，首先與各專業(yè)部門對電網(wǎng)項目進(jìn)行確認(rèn)。明確10kV項目的項目包與單體維度數(shù)據(jù)后，針對10kV以下電網(wǎng)項目根據(jù)差異分析結(jié)果，分別將規(guī)劃計劃信息管理平臺系統(tǒng)內(nèi)項目與工程一體化管理系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)建立項目匹配關(guān)聯(lián)關(guān)系。匹配關(guān)系建立方式分為線上與線下匹配兩種，在系統(tǒng)線上數(shù)據(jù)接口完善前，先進(jìn)行線下匹配保障數(shù)據(jù)能夠完整對應(yīng)，確保能夠支撐模型搭建。

10kV項目重點(diǎn)字段合規(guī)性校核。在保障10kV項目數(shù)據(jù)完整的前提下，對檢查了1257個10kV及以下電網(wǎng)工程項目重點(diǎn)字段數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，具體檢查規(guī)則如下：有變電容量的項目，單臺容量在50～1250kVA之間；10kV線路長度在200公里以內(nèi)；總投資計劃與初設(shè)批復(fù)總投資偏差20%以內(nèi)。在對調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析后，得出在使用“三率合一”監(jiān)測分析體系之前，電網(wǎng)基建項目中的線路長度準(zhǔn)確率為88%，投資計劃準(zhǔn)確率為76%、變電容量準(zhǔn)確率86%；使用“三率合一”監(jiān)測分析體系后，線路長度、投資計劃、變電容量三者的準(zhǔn)確率分別上升至100%、93%、95%，有效促進(jìn)了電網(wǎng)基建項目的施工質(zhì)量和施工進(jìn)度。

綜上，將“三率合一”監(jiān)測分析體系應(yīng)用于電網(wǎng)基建工程項目的管理中，具有規(guī)范施工行為、提升部門協(xié)同能力、控制施工成本增強(qiáng)工程項目質(zhì)量以及規(guī)避審計風(fēng)險等優(yōu)勢，值得在今后的工作中不斷推廣和使用。但是，受工作人員責(zé)任意識不強(qiáng)、專業(yè)知識不足以及工作積極性不高等因素的影響，在實際施工該檢測分析體系的過程中依然面臨著使用質(zhì)量和使用效率不高的問題，身為電力企業(yè)工作人員，只有在今后的工作中不斷總結(jié)和積累工作經(jīng)驗，才能準(zhǔn)確、高效地將“三率合一”監(jiān)測分析體系應(yīng)用于電網(wǎng)基建項目的管理中，為供電企業(yè)的持續(xù)發(fā)展與完善注入鮮活的動力。