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        智慧停車管理平臺財(cái)務(wù)可行性研究

        2022-02-04 08:09:02肖文靜鄭州大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司河南鄭州450000
        商業(yè)會計(jì) 2022年24期
        關(guān)鍵詞:智慧

        肖文靜 (鄭州大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 河南鄭州 450000)

        隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,2021年底我國機(jī)動車保有量已達(dá)3.95億輛,停車位供給缺口高達(dá)8 000萬個。Z市人均汽車保有量為352輛/千人,城市停車?yán)Ь惩怀觥鹘y(tǒng)停車模式依賴機(jī)械和人工,使每個停車場成為信息孤島,無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)通和資源整合;而智慧停車基于大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、GPS、移動終端等新技術(shù),采集、管理與發(fā)布城市停車位信息,以更科學(xué)智能的方式舒緩“停車難、停車亂”頑疾。

        一、項(xiàng)目概況

        Z市政府授權(quán)A公司建設(shè)和運(yùn)營的城市級智慧停車管理平臺,整合并發(fā)布全市路側(cè)停車位、經(jīng)營性停車場及個人停車位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和動態(tài)信息,將停車信息納入智慧停車大數(shù)據(jù)平臺。車主通過一鍵預(yù)約、精準(zhǔn)導(dǎo)航、車牌識別、無感支付、反向?qū)ぼ嚒⒊潆娤窜嚨葋韮?yōu)化停車體驗(yàn);停車位運(yùn)營方通過車輛誘導(dǎo)、無人道閘、分時租賃、錯峰共享、云上監(jiān)管、可視化分析等實(shí)現(xiàn)車位利用率最大化、停車場利潤率最大化;政府以智慧停車作為智慧城市建設(shè)的切入點(diǎn),整合城市級車主、車輛、車場大數(shù)據(jù),成為改善交通監(jiān)管、優(yōu)化城建規(guī)劃、細(xì)化城市管理的抓手。

        二、項(xiàng)目環(huán)境評價(jià)

        (一)宏觀環(huán)境分析(PEST模型)。

        1.政策環(huán)境分析。國家近年來大力引導(dǎo)扶持智慧停車產(chǎn)業(yè),利好政策密集出臺(見表1),Z市政府也積極推進(jìn)本地停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,如:簡化智慧停車審批程序;限期全市1 400個經(jīng)營性停車場完成智慧升級及接入智慧停車管理平臺,并納入各區(qū)政府考核體系;出臺停車場建設(shè)管理?xiàng)l例,明確建立全市統(tǒng)一的停車信息管理和服務(wù)系統(tǒng)。

        表1 智慧停車產(chǎn)業(yè)政策匯總

        2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。2015年發(fā)改委發(fā)布《城市停車場建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》,鼓勵發(fā)行債券促進(jìn)城市停車場建設(shè),全面放寬停車場建設(shè)專項(xiàng)債券申請條件,至2021年底累計(jì)發(fā)行200余支專項(xiàng)債券,發(fā)行規(guī)模超2 000億元。2021年我國居民人均可支配收入35 128元,同比增長9.1%,其中居民交通通信支出3 156元,占比13.1%,僅次于食品、居住;在有限的土地資源約束下,傳統(tǒng)停車模式已無法平衡城鎮(zhèn)人口的持續(xù)凈流入和人均汽車保有量的持續(xù)增長,智慧停車市場規(guī)模由2016年的62億元增長至2021年的179億元。

        3.社會環(huán)境分析。隨著機(jī)動車保有量持續(xù)增加,車位不足與利用率不高日益突出。伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、公共安全秩序要求提高,智慧停車行業(yè)將面臨發(fā)展機(jī)遇。城市交通與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)多年融合,逐漸改變了市民的出行方式和體驗(yàn),以共享單車、打車軟件為代表的智慧交通重塑了交通秩序及出行習(xí)慣,智慧停車在試點(diǎn)城市收獲了良好口碑和用戶基礎(chǔ)。

        4.技術(shù)環(huán)境分析。2016—2021年智慧停車相關(guān)專利申請近3 000件,支撐智慧停車的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)技術(shù)僅2021年就申請專利34 000余項(xiàng)并獲國家產(chǎn)業(yè)政策扶持,技術(shù)創(chuàng)新為智慧停車提供了強(qiáng)大的綜合解決方案。但新技術(shù)迭代對資本和人才提出了更高要求,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢切入智慧停車賽道,對現(xiàn)有行業(yè)競爭格局產(chǎn)生很大的沖擊。

        (二)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析(波特五力模型)。智慧停車產(chǎn)業(yè)尚處于成長期,尚未形成成熟完善的行業(yè)格局,產(chǎn)業(yè)內(nèi)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存:

        1.供應(yīng)商議價(jià)能力弱。智慧停車依賴的云計(jì)算、儲存、信息處理和數(shù)據(jù)分析等軟件主要為自主研發(fā),對上游依賴較弱;視頻監(jiān)控設(shè)備、芯片等硬件相對成熟,準(zhǔn)入門檻較低,同質(zhì)化產(chǎn)品較多,在布局全市停車一張網(wǎng)大規(guī)模集采的情況下,供應(yīng)方議價(jià)空間不大。

        2.購買者議價(jià)能力強(qiáng)。市政交管部門擁有行政管理權(quán)限,占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位,對數(shù)據(jù)和服務(wù)采購價(jià)格具有較強(qiáng)的議價(jià)能力;經(jīng)營性停車場眾多而分散,規(guī)模小且對價(jià)格敏感,將其整合到統(tǒng)一平臺并形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)往往需行政干預(yù);車主用戶面臨眾多同質(zhì)化平臺,現(xiàn)階段需要補(bǔ)貼和優(yōu)惠營銷來爭取。

        3.潛在競爭者的進(jìn)入能力強(qiáng)。以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司憑借移動地圖和在線支付等技術(shù)優(yōu)勢、知名度與日活量等品牌優(yōu)勢、資本實(shí)力等,紛紛切入和布局產(chǎn)業(yè)鏈;政策持續(xù)鼓勵且進(jìn)入門檻不高,新興創(chuàng)業(yè)公司等潛在進(jìn)入威脅較大。

        4.替代品威脅一般。車輛制導(dǎo)、市內(nèi)ETC等產(chǎn)品迭代出現(xiàn);網(wǎng)約車、地鐵、共享單車等替代交通方式被提倡和接納;傳統(tǒng)停車多重人力、機(jī)械化,數(shù)據(jù)以人工勘察和本地保存為主,停車位和停車周邊市場均未充分發(fā)掘,效率和效益均不具備競爭優(yōu)勢。

        5.現(xiàn)有競爭者的競爭能力弱。2021年智慧停車新注冊企業(yè)329家,目前全國運(yùn)營公司1 500余家,但總體呈規(guī)模小、集中度不高的特點(diǎn),各運(yùn)營系統(tǒng)互不兼容、各自為政,暫未出現(xiàn)行業(yè)整合和壟斷格局,現(xiàn)有競爭相對溫和。

        (三)SWOT分析?;谏鲜龇治?,本文對A公司智慧停車管理平臺項(xiàng)目運(yùn)用SWOT模型總結(jié)如下(見表2)。

        表2 智慧停車管理平臺SWOT分析

        三、項(xiàng)目現(xiàn)金流量測算

        以2022年為項(xiàng)目建設(shè)期、2023—2027年為正式營運(yùn)首期,此周期內(nèi)的項(xiàng)目現(xiàn)金流量測算如下:

        (一)項(xiàng)目建設(shè)期投資測算(2022年)。A公司為國有獨(dú)資公司,平臺開發(fā)投入75%源自自有資本金、25%源自專項(xiàng)貸款,綜合資本成本10%。按照市政府統(tǒng)一部署,在2022年底前完成平臺核心功能開發(fā)及上線,整合接入全市路內(nèi)停車泊位35.66萬個和1 400個經(jīng)營性停車場的32萬個場內(nèi)停車泊位數(shù)據(jù)。此階段支出主要為前端APP開發(fā)費(fèi)1 210萬元、后臺綜合管理云平臺開發(fā)費(fèi)950萬元、外包及采購成本640萬元?,F(xiàn)金凈流出合計(jì)2 800萬元。

        (二)項(xiàng)目正式營運(yùn)首期收入測算(2023—2027年)。平臺正式營運(yùn)期間,通過專屬APP、公眾號、小程序等線上推廣和交通廣播、媒體廣告等線下宣傳,可收取平臺使用費(fèi)、廣告費(fèi)、數(shù)據(jù)資源費(fèi)、會員費(fèi)等多元化收入。2022年35.66萬停車泊位數(shù)據(jù)接入平臺,Z市停車泊位預(yù)計(jì)每年新增10%,停車費(fèi)4元/小時,平均使用時長10小時,泊位使用率和泊位收費(fèi)率隨平臺日益完善而逐漸增長,平臺收取停車費(fèi)1%分成。各年度平臺使用費(fèi)收入測算見表3。其他各項(xiàng)收入現(xiàn)金流量測算如表4所示。

        表3 2023—2027年平臺使用費(fèi)收入測算表

        表4 2023—2027年現(xiàn)金流入測算 單位:萬元

        (三)項(xiàng)目正式運(yùn)營首期支出測算(2023—2027年)。正式運(yùn)營首期各項(xiàng)支出及現(xiàn)金流出合計(jì)測算如下頁表5所示。

        表5 2023—2027年現(xiàn)金流出測算 單位:萬元

        四、項(xiàng)目可行性分析

        基于上述財(cái)務(wù)預(yù)測,以10%作為項(xiàng)目折現(xiàn)率,對智慧停車管理平臺進(jìn)行如下可行性分析:(1)凈現(xiàn)值NPV=∑NCFt/(1+r)t-I,以正式營運(yùn)首期現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值減去初始投資來評價(jià)項(xiàng)目投資效益。項(xiàng)目NPV 2 265.69萬元,遠(yuǎn)大于 0,該項(xiàng)目值得投資。(2)動態(tài)回收期(PP),即考慮貨幣時間價(jià)值時,項(xiàng)目收回投資所需年限。動態(tài)PP=(5-1)+|-2 800+679.40+974.83+1 008.89|/1 133.16=4.12年(含建設(shè)期),預(yù)計(jì)2026年可收回初始投資。(3)內(nèi)含報(bào)酬率(IRR),NPV=∑NCFt/(1+IRR)t-I=0,即項(xiàng)目處于經(jīng)濟(jì)保本點(diǎn)時的折現(xiàn)率。內(nèi)插法可得項(xiàng)目IRR=33.34%,遠(yuǎn)大于折現(xiàn)率10%,項(xiàng)目具有投資可行性。(4)會計(jì)報(bào)酬率ARR=項(xiàng)目平均利潤額/項(xiàng)目總投資額=1 594.26/2 800=56.94%,符合項(xiàng)目戰(zhàn)略預(yù)期。

        表6 2023—2027年凈利潤測算 單位:萬元

        五、項(xiàng)目敏感性分析

        在現(xiàn)有的市場模式下,實(shí)際接入泊位數(shù)、停車費(fèi)單價(jià)、平臺使用費(fèi)分成比率由政府統(tǒng)籌,泊位使用率、車位平均使用時長成為影響項(xiàng)目收益的不確定性因素,下面測算項(xiàng)目NPV、IRR、動態(tài)PP對不確定性因素變化的敏感程度。

        由表7可見,泊位使用率和車位平均使用時長的敏感系數(shù)均在1以上,停車位的利用率對智慧停車大數(shù)據(jù)平臺的運(yùn)營效益影響顯著。尤其是泊位使用率在下降10%以上時,項(xiàng)目各項(xiàng)可行性指標(biāo)接近臨界值。因而在平臺的整體建設(shè)和運(yùn)營期間,亟需政府側(cè)引導(dǎo)和市場化推廣來提高停車位的利用率。

        表7 項(xiàng)目可行性指標(biāo)對不確定性因素的敏感性測算

        六、項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

        (一)融資風(fēng)險(xiǎn)分析。智慧停車管理平臺建設(shè)資金部分來源于長期專項(xiàng)貸款,平臺正式營運(yùn)首期后的各階段擴(kuò)張、運(yùn)維、更新擬部分依靠專項(xiàng)貸款和專項(xiàng)債,其利率低于市場同期利率,但資金使用需滿足各項(xiàng)條件。相較于資本更充沛的互聯(lián)網(wǎng)競爭對手而言,該項(xiàng)目融資來源單一、資本使用限制多,將在一定程度上制約平臺規(guī)模和建維效率。

        (二)營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)分析。智慧停車管理平臺的平臺使用費(fèi)、數(shù)據(jù)資源費(fèi)、廣告費(fèi)和會員費(fèi)等收入均基于用戶流量,且隨用戶流量增長社會效益和經(jīng)濟(jì)效益更顯著,A公司雖作為智慧停車管理平臺的政府授權(quán)運(yùn)營主體,但是商業(yè)化場景的開拓和運(yùn)營需經(jīng)上級主管部門審核批準(zhǔn),隨著建設(shè)運(yùn)營成本的持續(xù)投入擴(kuò)大,新的商業(yè)場景、用戶體量能否帶來與成本費(fèi)用相匹配的營收渠道、收入規(guī)模,要面臨市場競爭和行政審批的雙重考驗(yàn),項(xiàng)目持續(xù)盈利存在不確定性。此外,平臺運(yùn)維基于用戶、車輛、車位等大數(shù)據(jù),現(xiàn)階段關(guān)于數(shù)據(jù)安全的法規(guī)制度尚不完善,可借鑒的同業(yè)經(jīng)驗(yàn)尚不充足,對穩(wěn)健營運(yùn)和可持續(xù)營收帶來潛在不利影響。

        (三)投資風(fēng)險(xiǎn)分析。智慧停車管理平臺技術(shù)和設(shè)備迭代周期短,項(xiàng)目全生命周期需要研發(fā)和投資持續(xù)跟進(jìn),對投資效率和投資體量要求較高,整體投資回收期和投資回報(bào)倍數(shù)面臨較大壓力。該項(xiàng)目作為兼具公益屬性和市場屬性的民生項(xiàng)目,A公司目前雖為其投資主體和授權(quán)運(yùn)營主體,但后續(xù)若政策引導(dǎo)市場主體和社會資本參與,項(xiàng)目投資格局和利潤分配局面將發(fā)生復(fù)雜變化,A公司尚無明確的投資回收方案和可行的退出機(jī)制。

        七、結(jié)語

        智慧停車管理平臺是充分盤活政府公共資源、推進(jìn)智慧城市建設(shè)、緩解停車難題的必然選擇。Z市智慧停車管理平臺的建設(shè)和運(yùn)營雖然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,但具備良好的投資環(huán)境和可觀的投資收益,項(xiàng)目整體具有可行性。Z市停車平臺運(yùn)營及管理的模式和經(jīng)驗(yàn)對其他城市具有一定的借鑒意義。

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